Báo cáo thị trường và các định chế tài chính chủ đề quỹ đầu tư tại việt nam

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHỐN VIỆT NAM VFMVF1 NHĨM THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH GVHD: HÀ LÊ HỒNG NGỌC NỘI DUNG 01 GiỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ VFMVF1 02 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 03 HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG VỐN 01 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ VFMVF1 THÔNG TIN CHUNG ● Tên quỹ: Quỹ đầu tư chứng khốn Việt Nam ● Tên cơng ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) ● Ngân hàng giám sát, lưu lý: Ngân hàng Standard Chartered ● Loại hình quỹ: quỹ cơng chúng dạng mở ● Mệnh giá CCQ: 10.000 VNĐ/CCQ ● Trụ sở chính: Tầng 12 tồ nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hồn Kiếm, Hà Nội MỤC ĐÍCH CỦA QUỸ Quỹ đầu tư VFMVF1 theo chế quỹ mở với mục đích tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán vốn chứng khoán nợ phù hợp với quy định hệ thống pháp luật Việt Nam, cáo bạch điều lệ Quỹ VFMVF1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ● VF1 quỹ đại chúng Việt Nam, huy động nguồn vốn từ cá nhân, pháp nhân nước với quy mơ vốn ban đầu 300 tỷ đồng vịng 10 ngày vào tháng 4/2004 ● Sau 10 năm hoạt động, VF1 chuyển đổi thành cơng từ quỹ đóng sang quỹ mở, xu hướng đầu tư quỹ giới, nhằm đem lại lợi ích tối ưu cho nhà đầu tư CÁC CỘT MỐC CHÍNH 2009 2004 Khởi đầu với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng 2013 Tổng giá trị tài sản ròng 2.479,9 tỷ đồng 2006 Tăng vốn điều lệ Trở thành quỹ hoạt động hiệu 2012 Tổng giá trị tài sản rịng 1.508,7 tỷ đồng VF1 thức chuyển đổi thành quỹ mở CƠ CẤU TỔ CHỨC Tên quỹ: Quỹ đầu tư chứng khốn Việt Nam (VFMVF1) Cơng ty quản lý quỹ: CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) 02 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN - Quỹ huy động vốn việc phát hành chứng quỹ đầu tư công chúng - Vốn tối thiểu Quỹ VFMVF1 năm mươi (50) tỷ đồng Việt Nam Số vốn chia thành năm (05) triệu đơn vị quỹ Mệnh giá đơn vị quỹ mười ngàn (10.000) đồng - Các nhà đầu tư nhận số chứng quỹ xác nhận quyền sở hữu số vốn định tổng lượng vốn quỹ - Các chứng quỹ đầu tư bán qua trung gian hay bán trực tiếp quỹ hay công ty quản lý quỹ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN - Thông thường việc định giá phát hành lần đầu quỹ quỹ tổ chức đứng thành lập quỹ xác định, quỹ mở giá phát hành lần đầu sáng lập viên xác định - Các chi phí liên quan đến đợt phát hành lần đầu bao gồm loại sau: chi phí tiếp thị, chi phí in ấn cáo bạch, chi phí trả cho đại lý bán chứng quỹ đầu tư Các chi phí ước tính khoảng 3% tổng số tiền huy động từ nhà đầu tư Chi phí tính ln vào giá phát hành 03 HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG VỐN CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ DẠNG QUỸ MỞ Đầu tư động vào: - Các loại chứng khốn vốn cơng ty hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam - Trái phiếu chuyển đổi - Các loại chứng khốn nợ: trái phiếu phủ, trái phiếu phủ bảo lãnh, trái phiếu quyền địa phương, trái phiếu tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam - Giấy tờ có giá CƠ CẤU ĐẦU TƯ Qũy VFMVF1 phân bổ vào loại tài sản: • Tiền gửi ngân hàng thương mại • Cơng cụ thị trường tiền tệ, ngoại tệ, giấy tờ có giá, cơng cụ chuyển nhượng • Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu quyền địa phương, kể giao dịch mua bán lại (repo) trái phiếu Chính phủ • Cổ phiếu, trái phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam • Cổ phiếu trái phiếu, chuẩn bị niêm yết vòng 12 tháng • Chứng khốn phái sinh niêm yết, giao dịch Sở Giao dịch Chứng khốn • Các tài sản phát sinh việc thực quyền kèm với chứng khốn • Các loại tài sản tài khác Q TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ PHÂN BỔ TÀI SẢN MỤC TIÊU ĐẦU TƯ LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN DANH MỤC ĐẦU TƯ 10/2020 PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ • Đầu tư trực tiếp với cơng ty quản lý quỹ với phí phát hành • Lệnh mua bán Công ty Quản lý Quỹ đáp ứng theo mức giá NAV Thank You!! ... khoán • Các loại tài sản tài khác Q TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ PHÂN BỔ TÀI SẢN MỤC TIÊU ĐẦU TƯ LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN DANH MỤC ĐẦU TƯ 10/2020 PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ • Đầu tư trực... chứng quỹ đầu tư Các chi phí ước tính khoảng 3% tổng số tiền huy động từ nhà đầu tư Chi phí tính vào giá phát hành 03 HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG VỐN CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ DẠNG QUỸ MỞ Đầu tư động vào: - Các. .. CỦA QUỸ Quỹ đầu tư VFMVF1 theo chế quỹ mở với mục đích tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán vốn chứng khoán nợ phù hợp với quy định hệ thống pháp luật Việt Nam, cáo bạch điều lệ Quỹ