TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG BÀI TẬP LỚN MÔN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ N05 DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÀ CHANH NHƯỢNG QUYỀN THE LEAF Nhóm sinh viên thực hiện Nhóm 2 Phạm Nhật Minh.
Giới thiệu dự án
1 Tên công ty: Công ty cổ phần The Leaf
2 Đại diện ủy quyền: Phạm Nhật Minh
3 Trụ sở chính Điện thoại: 0225 2207 986
Email: minh84020@st.vimaru.edu.vn
4 Ngành kinh doanh chính: 56309 Dịch vụ phục vụ đồ uống khác
5 Giấy phép thành lập công ty: Đăng kí tại: Hải Phòng
Tài khoản mở tại ngân hàng: Techcombank
1 Tên công ty: Công ty cổ phần Coca Cola
2 Đại diện ủy quyền: Phạm Văn A
Chức vụ: Giám đốc chi nhánh tại Việt Nam
3 Trụ sở chính Điện thoại: (028) 38961000
Ngành kinh doanh chính: 56309 Dịch vụ phục vụ đồ uống khác
4 Giấy phép thành lập công ty: Đăng kí tại:
Tài khoản mở tại ngân hàng: Techcombank
Xác định mục tiêu dự án
Trong dự án khả thi thành lập thương hiệu trà chanh nhượng quyền TheLeaf, các nhà đầu tư xác đinh mục tiêu phát triển của dự án như sau:
Việc thành lập thương hiệu trà chanh nhượng quyền The Leaf nhằm tạo ra một thương hiệu đồ uống hoàn toàn mới, đáp ứng đủ các tiêu chí đối với người tiêu dùng Dự án được lập ra nhằm thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài tới Hải Phòng nói chung và về lĩnh vực thương hiệu nói chung Thông qua sự liên kết của các chuyên gia trong lĩnh vực nước giải khát Dự án được xây dựng nhằm xây dựng một thương hiệu của Hải Phòng tới toàn quốc và nước ngoài
Tầm nhìn: Trở thành thương hiệu Trà chanh giá rẻ phổ biến toàn Hải Phòng và toàn quốc
+ Đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất từ những nguyên liệu tối nhất
+ Đem văn hóa của Hải Phòng vươn ra toàn quốc và thế giới.
Xác định những căn cứ cơ sở để khẳng định sự cần thiết phải đầu tư
Sản phẩm (dịch vụ) và thị trường
1.1 Sản phẩm (dịch vụ) của dự án
- Sản phẩm chính của công ty: là trà chanh
- Với nguyên liệu: Từ chanh, mật ong, Nước đường nho, Siro gừng, Chanh và Trà đặc biệt được The Leaf sử dụng độc quyền
- Dung lượng mỗi sản phẩm: 500ml
- Hình thức, bao bì: Các sản phẩm dùng tại cơ sở sẽ được phục vụ trong cốc cao cổ có logo của công ty Đối với các sản phẩm mang về sẽ được phục vụ trong cốc nhựa được bọc trong túi giấy có in logo chiếc lá của công ty, kèm theo ống hút giấy
- Dự báo chu kì sống của sản phẩm:
1.2 Các nhóm khách hàng sẽ tiêu thụ sản phẩm (dịch vụ) của dự án
- Sinh viên, học sinh: đây sẽ là nhóm khách hàng chính mà The Leaf hướng tới khi dự án phù hợp với nhu cầu về không gian, giá thành, sản phẩm của dự án
- Khách hàng ưu các sản phẩm chế biến nhanh: Đây sẽ là đối tượng khách hàng The Leaf nhắm tới qua các kênh bán hàng trực tuyến, hoặc mua mang về
- Khách hàng ưa thích các sản phẩm trà chanh tự nhiên: Đây sẽ là đối tượng khách hàng The Leaf nhắm tới khi công ty còn phục vụ các sản phẩm được chế biến phức tạp
- Khách hàng ưa thích vẻ đẹp quán: Đây sẽ là đối tượng hướng đến khám phá các không gian quán, cùng với các sản phẩm được bày trí bắt mắt. Yêu cầu về
1.3 Lý do lựa chọn sản phẩm
- Tình hình cung cầu về các sản phẩm: Hiện nhu cầu về sản phẩm với giá thành hợp lý cùng không gian thích hợp, đang rất lớn trên thị trường Hải Phòng và dự báo nhu cầu này sẽ luôn tăng trong các năm tiếp theo Tuy nhiên về việc đáp ứng các nhu cầu trên, về các tiệm cà phê, trà chanh hay các thương hiệu nổi tiếng vẫn chưa thể đáp ứng được trọn vẹn nhu cầu của thị trường
- The Leaf hoạt động với các tiêu chí với khách hàng:
Những không gian các quán nước với thiết kế cổ điển, khép kín, với các gam màu ảm đạm bí bách, thiếu sức sống, dập khuôn, thiếu sáng tạo luôn không tạo được thiện cảm đối với khách hàng.
Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, The Leaf đem đến cho khách hàng một không gian với các thiết kế hợp thời, ấn tượng, năng động với nhiều góc khác nhau Trong đó, The Leaf hướng tới thể hiện các hình ảnh đăng trưng của Hải Phòng nói riêng và của Việt Nam nói chung
Thương hiệu The Leaf đem lại cho khách hàng các sản phẩm đồ uống được chế biến từ các nguyên liệu thiên nhiên với chanh, mật ong, đường nho hoàn toàn tốt cho sức khỏe Ngoài ra sản phẩm của công ty còn được chế biến từ trà túi lọc độc quyền của công ty Sản phẩm trà chanh sẽ đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất
Bên cạnh sản phẩm chính, The Leaf sẽ đem lại cho người dùng các sản phẩm pha chế độc đáo, với bày tiết lạ mắt cùng với các hương vị ngon hợp tình Các sản phẩm phục vụ được sáng tạo và pha chế bởi những bartender dày kinh nghiệm và tâm huyết
Các sản phẩm của thương hiệu The Leaf được tạo ra từ những nguyên liệu tốt nhất với không gian thoải mái nhất cho từng nhu cầu của khách hàng, nhưng giá cả của các sản phẩm luôn ở mức bình dân hợp lý phù hợp với nhu cầu và khả năng tiêu dùng của cả những khách hàng trẻ tuổi như học sinh – sinh viên
Dự kiến thị phần của dự án: Dưới sự ước tính về nhu cầu tiêu dùng của khách hàng tại Hải Phòng The Leaf dự kiến dự án sau 2 năm sẽ chiếm 25% thị phần đồ uống chế biến tại Hải Phòng, và dự kiến sau 5 năm sẽ chiếm 45% đồ uống chế biến và sau 10 năm dự kiến sẽ chiếm 65% đồ uống tại Hải Phòng
1.4 Các giải pháp tiếp thị
Chiến lược sản phẩm dự án: Dự án The Leaf đem tới cho khách hàng các sản phẩm như:
Trà Chanh (Sản phẩm chính),
Các sản phẩm pha chế (Mỗi tháng công ty sẽ đưa ra một món thức uống pha chế mới),
Các sản phẩm trà túi lọc mang về (Các sản phẩm túi lọc bán mang về sẽ được trang trí, bày tiết bắt mắt)
Các sản phẩm ăn kèm (The Leaf sẽ phối hợp với các bên thứ ba để sản xuất các sản phẩm và mang thương hiệu The Leaf, các sản phẩm này yêu cầu đạt đủ các tiêu chuẩn chất lượng và có hương vị tốt)
Dịch vụ tổ chức sự kiện: The Leaf hỗ trợ tổ chức các sự kiện như sinh nhật, hội họp giao lưu với sức chứa tối đa gần 100 người.
Chiến lược giá cả: Các sản phẩm của The Leaf được định giá theo phương pháp cạnh tranh thị trường.
Giá sản phẩm dao động từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng tùy theo yêu cầu về “topping” của khách hàng.
Các sản phẩm pha chế sẽ dao động từ 30.000 đồng đến 65.000 đồng.
Sản phẩm trà túi lọc mang về sẽ có giá từ 150.000 đồng
Các dịch vụ tổ chức tiệc sẽ có giá dịch vụ từ 2.000.000 đồng.
Chiến lược quảng cáo: Các chiến lược quảng cáo của dự án The Leaf sẽ chia thành hai giai đoạn
The Leaf tập trung sử dụng kênh Internet Marketing, tập trung quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Insstagram và đa dạng nền tảng khác
Tổ chức các sự kiện tặng thưởng Online
Các chương trình giảm giá, khuyến mãi sản phẩm trên các kênh như
Thuê các KOL, reviewer sản phẩm để giới thiệu quảng cáo thương hiệu trên các hội nhóm đồ ăn trên Facebook, Instagram, …
Chọn hai ngày trong tuần làm hai ngày khuyến mãi thường xuyên cho khách hàng
Mỗi tháng công ty sẽ có một sự kiện để ưu đã khách hàng:
1 “Năm mới phơi phới” – vào dịp đầu năm,
2 “No and I” – vào dịp Noen, …
3 “Socola trà xanh nhai luôn ly” – chương trình sản phẩm mới
4 Cùng nhiều chương trình khác
Chăm sóc khách hàng: The Leaf sẽ tạo khuyến mãi mỗi khi khách hàng đăng kí thành viên tại công ty, qua đó giúp chăm sóc khách hàng cũ tốt hơn, và là điểm đến đối với các khách hàng cũ
Chiến lược xúc tiến nhượng quyền: Dự án The Leaf có chiến lược xúc tiến nhượng quyền như sau:
Sử dụng các ứng dụng online tiếp xúc với các khách hàng riêng như
Đến trực tiếp các cửa hàng tự phát trên các khu vực Hải Phòng giới thiệu về thương hiệu
Đối với các của hàng sử dụng thương hiệu nhượng quyền của công ty, sẽ được hỗ trợ các nhu yếu phẩm trong giai đoạn đầu như: cốc, ly, ô dù, bàn hàng, hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ triển khai các hoạt động của công ty trong tất cả các năm hoạt động,
Chương trình sản xuất kinh doanh
2.1 Sản phẩm, dịch vụ được cung cấp
2 Đồ ăn kèm (Bánh, hạt dưa,…)
3 Túi lọc trà mang về 360,00
4 Dịch vụ tổ chức tiệc 96,000 144,00
5 Dịch vụ nhượng quyền (1 lần)
2 Đồ ăn kèm (Bánh, hạt dưa,…)
3 Túi lọc trà mang về 57970
4 Dịch vụ tổ chức tiệc 192,00
5 Dịch vụ nhượng quyền (1 lần)
Trong đó, các sản phẩm túi lọc trà mang về có giá 150.000 đồng/túi
Doanh thu từ các dịch vụ tổ chức tiệc có giá 2.000.000 đồng/ tiệc
Doanh thu từ dịch vụ nhượng quyền có giá 20.000.000 đồng/ quán
2.2 So sánh giá cả sản phẩm, dịch vụ của dự án với một số sản phẩm, dịch vụ cùng chức năng bán trên các khu vực thị trường dự kiến
Theo thống kê thị trường, mức giá đồ uống trung bình của các sản phẩm thương là: 35.000 đồng và đối với các sản phẩm pha chế có giá dao động từ 40.000 đồng đến 80.000 đồng, và mức giá của các sản phẩm dịch vụ tổ chức tiệc có giá trung bình 3.000.000 đồng
Và giá các sản phẩm của The Leaf hiện nay như sau:
Giá sản phẩm dao động từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng tùy theo yêu cầu về “topping” của khách hàng.
Các sản phẩm pha chế sẽ dao động từ 30.000 đồng đến 65.000 đồng.
Các dịch vụ tổ chức tiệc sẽ có giá dịch vụ từ 2.000.000 đồng.
Dựa trên thống kê và đánh giá thị trường, The Leaf đem lại cho khách hàng các sản phẩm thương hiệu và chế biến với giá phù hợp hơn với mong muốn đem đến cho khách hàng đặc biệt đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi với sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi.
Lựa chọn hình thức đầu tư
3.1 Lựa chọn hình thức đầu tư
- Dự án đầu tư The Leaf được xây dựng là dự án đầu tư góp vốn
- Trong đó Tổng vốn ban đầu1.156.000.000 đồng Vốn chủ sở hữu chiếm 51%, vốn kêu gọi đầu tư chiếm 49%
3.2 Đầu tư xây dụng, cải tạo cơ sở The Leaf
- Tình trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:
The Leaf dự kiến bán được 150 sản phẩm một ngày, sản phẩm túi lọc trà mang về dự kiến bán được 6 sản phẩm một ngày.
- Số lượng cán bộ công nhân viên: 31
Quản lý nhượng quyền
Tiếp cận khách hàng, mô tả chu trình, cách thức thực hiện dự án, hình thức hợp tác.
2) Ký hợp đồng, làm các thủ tục pháp lý.
Thủ tục pháp lý, các giấy phép để mở quán trà chanh:
- Hồ sơ xin giấy phép xây dựng quán:
Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng mới được lập thành 03 bộ và nộp tại UBND Quận/Huyện gồm:
• Đơn xin cấp giấy phép xây dựng ( theo mẫu ) do chủ nhà đứng tên.
• Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai
• Giấy phép đăng ký kinh doanh ( nếu là công trình xây dựng của doanh nghiệp ).
• Hồ sơ thiết kế của công ty Thiết kế có pháp nhân gồm: Mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/200-1/500, lược đồ công trình, mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/100, mặt bằng móng, chi tiết mặt cắt móng, lược đồ cấp thoát nước, điện.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh quán cafe:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đến Phòng Kinh tế – Kế hoạch – UBND quận, huyện, thành phố nơi bạn đặt địa chỉ quán và nộp lệ phí.
Bước 2: Chờ đợi cơ quan đăng ký xét duyệt hồ sơ của bạn trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo…
Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tin cần thiết nếu được yêu cầu trong vòng 03 ngày kể từ ngày nộp.
- Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
- Hợp đồng thuê vỉa hè, mặt bằng
3) Thiết kế mặt bằng, thi công dự án.
4) Lắp đặt trang thiết bị, hệ thống quầy bar máy móc pha chế, tiến hành trang trí quán
- Huấn luyện nhân viên các thức pha chế đồ uống, phục vụ khách hàng, sử dụng máy pha chế , máy pos, cách giữ vệ sinh quán.
- Thực hiện quảng cáo cho cửa hàng như trên mạng xã hội, phát tờ rơi, tạo khuyến mãi hấp dẫn và thực hiện liên kết với các công ty chuyên giao hàng online.
+ Khách hàng được các chuyên gia tư vấn giám sát quá trình nhượng quyền một cách kỹ lưỡng đảm bảo từ khâu hướng dẫn set up quán, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật,máy móc pha chế, đào tạo nhân viên
+ Giúp đỡ khách hàng về thuê mặt bằng,trang trí quán, marketing, ý tưởng quảng cáo, tổ chức sự kiện cho quán.
+ Giá cả nhượng quyền: Giá cả sẽ vào mức rẻ hơn so với trung bình các hệ thống nhượng quyền khác nhằm mục đích quảng cáo thương hiệu, lôi kéo thêm khách hàng.
4.2.1 Danh mục các trang thiết bị cơ bản tại một cơ sở nhượng quyền
HẠNG MỤC Xuất xứ SỐ TIỀN (ĐỒNG)
3 Máy xay sinh tố Việt Nam 16,000
4 Cốc, Ly, Bình đựng, thìa pha chế, thìa café Việt Nam 30,000
6 Bình đun nước chuyên dụng Việt Nam 10,000
7 Bình đựng nước Việt Nam 2,000
8 Hệ thống âm thanh, chiếu sáng Mỹ 50,000
9 Máy xay, may lọc trà Việt Nam 20,000
10 Cái đặt POS tính tiền Việt Nam 25,000
11 Dụng cụ pha chế Việt Nam 15,000
Mức tiêu hao nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất, dịch vụ của dự án 19
STT Tên nguyên vật liệu Đơn vị
5 Trái cây đóng hộp Hộp
Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu
SL ĐG GT SL ĐG GT SL ĐG GT
Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu
SL ĐG GT SL ĐG GT SL ĐG GT
Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu Năm
SL ĐG GT SL ĐG GT SL ĐG GT SL ĐG GT
5.1 Khả năng cung cấp, chất lượng và giá cả hợp lý của các nguyên vật liệu Biện pháp đảm bảo cung ứng ổn định
Để đảm bảo cho quá trình sản xuất được diễn ra liên tục thì nguồn nguyên liệu cũng phải được cung cấp liên tục cũng kịp thời đáp ứng cho nhu cầu sản xuất và để thực hiện được điều đó, doanh nghiệp cần ký hợp đồng dài hạn với bên các bên cung cấp nguyên vật liệu, cam kết với những mức giá tối ưu nhất đảm bảo lợi ích của cả hai bên Các điều khoản hợp đồng phải có sự ràng buộc pháp lý giữa hai bên và xem xét, thảo luận kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng Bên cạnh các nguồn cung cấp chính, doanh nghiệp cũng phải chủ động tìm hiểu các bên cung cấp khác thay thế để dự phòng, tránh trường hợp có rủi ro hỏng hóc hay do giao hàng… để luôn đảm bảo sự vận hành liên tục của xưởng.
- Các tiêu chí về khả năng cung cấp, chất lượng và giá cả của nguyên vật liệu và bán thành phẩm phải được nêu rõ trong hợp đồng mua bán Bên bán phải cam kết cung cấp với số lượng, chật lượng và phẩm chất như trong các đơn đặt hàng Nếu có sai sót xảy ra thì bên cung cấp phải chịu trách nhiệm Trong trường hợp đơn giao hàng bị trì hoãn hay gặp lí do không thể giao hàng đúng kỳ hạn thì phải thông báo lại cho bên doanh nghiệp ít nhất 3 tháng Trong trường hợp có sự thay đổi về phẩm chất nguyên vật liệu thì phải thông báo và bàn bạt với bên doanh nghiệp để tìm ra hướng giải quyết.
Địa điểm và mặt bằng
- Cơ sở chính của The Leaf đặt tại khu vực đường Lạch Tray, TP Hải Phòng Đây là khu vực đường lớn sầm uất, giao thông đông đúc, gần với các trường lớn như Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, các trường trung học, phổ thông,nhà thờ, công ty, khách sạn, Là nơi phù hợp để thu hút một lượng lớn khách đến quán và duy trì lợi nhuận.
- Nằm trong khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng, thuận tiện cho việc thu hút sự chú ý của khách hàng, dự kiến đây sẽ là địa điểm thuận lợi để gây chú ý tới thương hiệu đối với khách hàng.
- Đây cũng là một trong nhưng địa điểm thuận lợi để tổ chức các sự kiện truyền thông
6.2 Hiện trạng, mặt bằng và hệ thống cấu trúc hạ tầng của khu vực địa điểm
Đăng kí nối điện tại Công ty Điện lực chi nhánh quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng,khi đi mang theo bìa đỏ, căn cước công dân, bản sao căn cước có công chứng.
Đăng kí cấp nước tại Công ty cổ phần nước số 1 thành phố Hải Phòng, khi đi mang theo bìa đỏ, căn cước công dân, bản sao căn cước có công chứng.
Khi kinh doanh quán trà chanh nên đảm bảo có đường truyền mạng internert ổn định để phục vụ nhu cầu khách hàng và nhân viên quán.Nếu tốc độ mạng Wifi yếu, khách hàng khó có thể quay lại quán lần sau hoặc chỉ đặt hàng online chứ không đến ngồi tại quán Có thể lắp đặt những gói cước cáp quang có tốc độ truyền từ 200 Mbps trở lên để đáp ứng được có thể kết nối ổn định khoảng 30 đến 50 thiết bị với giá thành khoảng 1.000.000/ tháng.
6.3 Những thuận lợi và bất lợi cho dự án khi chọn địa điểm này
Quán nằm khu vực trục đường lớn nối thẳng tới khu vực trung tâm thành phố, với giao thông đông đúc, gần với trường học, khu vực hành chính, nhiều khách du lịch qua lại, thích hợp thu hút lượng lớn khách hàng.
Dễ dàng trong việc quảng bá hình tượng thương hiệu mới nổi, địa điểm dễ dàng tìm đến, được nhiều người biết tới.
Mặt bằng quán rộng, thích hợp trong việc bài trí, thiết kế quán, có thể chưa được lượng lớn khách hàng, có khu vực sân ngoài rộng để đỗ phương tiện giao thông và đi lại.
Vì là khu vực trung tâm sẽ phải cạnh tranh nhiều với các thương hiệu lớn khác, sẽ rất khó vì chúng ta là thương hiệu mới mở, còn non trẻ, vốn đầu tư và kinh nghiệm chưa nhiều, vì vậy cần có một sự đột phá trong cách phục vụ khách hàng, chất lượng thực đơn pha chế cùng những sự kiện hấp dẫn để lôi kéo khách hàng tới với quán và góp phần mở rộng thương hiệu lớn mạnh.
Việc thuê mặt bằng tại mặt đường lớn với diện tích rộng sẽ tốn nhiều vốn đầu tư để thuê mặt bằng, thiết kế quán.
6.4 Những ảnh hưởng của dự án tới cơ sở kinh tế, văn hóa và dân cứ trong khu vực dự án
Với sự xuất hiện của dự án quán trà chanh nhượng quyền sẽ đóng góp thêm vào một gương mặt có triển vọng mới của thị trường thành phố, góp phần giúp làm đẹp bộ mặt khu vực , đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và phục vụ cho phát triển du lịch: thu hút thêm khách du lịch từ ngoại thành và nước ngoài, phục vụ nhu cầu giải trí cuối tuần, các ngày lễ tết của khách hàng.
Tăng thêm màu sắc văn hóa riêng đặc trưng của khu vực thành phố Hải Phòng, tạo thêm việc làm đối với những đối tượng dân cư, sinh viên gần đó, tạo sự cạnh tranh ganh đua với cách doanh nghiệp , thương hiệu trong khu vực, thúc đẩy để cùng nhau phát triển lành mạnh, đóng góp cho thành phố.
6.5 Sơ đồ khu vực địa điểm và sơ đồ hiện trạng tổng mặt bằng
6.5.1 Dự án quán trà chanh chính
Sơ đồ mặt bằng của quán
Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng cho dự án
Diện tích Trong quán: Diện tích sân ngoài:
• Tổng: 77.72m2 Tổng diện tích quán : 162.72m2 ẢNH THIẾT KẾ NỘI THẤT QUÁN
Tu sửa cải tạo, mua sắm nội thất cho quán
1 Tủ lạnh Lưu trữ nguyên liệu chế biến
2 Tivi Phục Vụ khách hàng 1 10.000.00
3 Máy dập nắp cốc tự động Fest
- Chức năng cơ bản: dập được nhiều cỡ nắp cốc khác nhau một cách nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian pha chế.
- Máy còn trang bị bộ đếm số cốc tự động giúp quản lý số lượng cốc bán ra hàng ngày.
4 Máy điều hòa Làm mát mùa hè 2 7.500.000 15.000.000
5 Máy định lượng đường.FEST
Giúp pha chế đồ uống một cách chính xác, nhanh chóng, không bị rủi ro khi quá tay cho nhiều đường, năng suất pha chế đồ uống tăng đáng kể.
- Có trang bị các nút định lượng đường phục vụ cho mọi nhu cầu của khách hàng và người pha chế.
6 Máy làm nóng trà, cà phê sữa với áp suất cao
- Giúp làm nóng trà, cà phê, lấy lại hương vị khi nhiệt độ trà nguội, tiết kiệm thời gian pha chế.
- Trang bị vòi lấy nước nóng giúp công việc pha chế thuận tiện hơn.
7 Máy đun nước nóng tự động.
- Cung cấp nước nóng liên tục với khả năng điều chỉnh nhiệt độ nước nóng phù hợp với từng công thức pha chế, có thể đun được khoảng 30l nước trong
1 giờ và bổ sung nước liên tục.
- Chức năng cơ bản: giúp đảo trà, ủ trà, làm kem cheese, sinh tố hoa quả với khả năng giảm thời gian ủ các loại trà từ 10 phút xuống còn 1 phút.
9 Máy lọc nước Lọc nước máy sang nước tinh khiết.
10 Bình giữ nhiệt ủ trà 10l Ủ trà, Giữ nóng trà, có cấu tạo 2 lớp inox và 1 lớp giữ nhiệt.
17 Bộ máy pos tính tiền
Phục vụ thanh toán khách hàng
19 Que khuấy, dụng cụ lọc
20 Máy ép Ép nước hoa quả 2 3.000.000
21 Máy sinh tố xay các loại sinh tố 2 2.000.000
23 Các loại chai lọ đựng đường sữa, trà
26 Khay bưng đồ chuyên dụng
Các hạng mục thiết kế, trong và ngoài khuôn viên quán
Hạng mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
15 Đồ trang trí theo sự kiện
BẢNG HẠNG MỤC CƠ SỞ CHÍNH 6.5.2 Dự án quán cơ sở nhượng quyền ẢNH CHỤP QUÁN 3D
Các cơ sở nhượng quyền về mặt các trang thiết bị sử dụng để pha chế sẽ giống với bảng hạng mục thiết bị quán của cơ sở chính, ngoài ra còn tùy thuộc vào mặt bằng đầu tư xây dựng mà chủ cơ sở nhượng quyền lựa chọn, thực đơn đồ uống có sự thay đổi hay cải tiến
Việc nhập, mua trang thiết bị , nguyên liệu sẽ được chủ dự án nhượng quyền tư vấn từ nhà phân phối uy tín, lâu dài trong khu vực thành phố, đảm bảo chất lượng thiết bị mới, không hư hỏng, tróc, bảo quản cẩn thận, giao hàng đúng đúng lúc.
Các cơ sở vật chất trong và ngoài quán trà nhượng quyền dự tính
STT Hạng mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
15 Đồ trang trí theo sự kiện
BẢNG HẠNG MỤC THIẾT KẾ TRONG VÀ NGOÀI KHUÔN VIÊN
QUÁN TRÀ NHƯỢNG QUYỀN DỰ TÍNH
Xây dựng kiến trúc
7.1 Các giải pháp xây dựng
Khu đất để xây quán phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản: phù hợp với quy hoạch được duyệt; Có kích thước, diện tích đất đáp ứng đủ khoảng lùi tối thiểu; Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hiện tại và phát triển trong tương lai; Có khả năng tiếp cận về giao thông phát triển trongg tương lai; Có khả năng tiếp cận về giao thông thuận tiện; Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, thuận tiện cho việc chữa cháy và đảm bảo vệ sinh môi trường.
Thiết kế quán phải bảo đảm bền vững, ổn định có biến dạng nằm trong giới hạn cho phép và tính đến tác động của các yếu tố tự nhiên: mưa, gió, bão, động đất…để có giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình.
7.2 Những yêu cầu về kĩ thuật, công nghệ, thiết bị xây lắp đặc biệt
Nội dung đánh giá Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
1 Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, bao gồm các yếu tố như công suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị; mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên vật liệu.
Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT. Đạt
Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu của HSMT.
Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa
Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa.
Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế. Đạt
Không có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.
3 Tiến độ cung cấp hàng hóa
Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp
Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và Đạt
Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường
4.1 Khả năng thích ứng về địa lý
Khả năng thích ứng về địa lý.
Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý. Đạt
Hàng hóa được cung cấp không hoàn toàn thích ứng về địa lý.
Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý.
4.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết
Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết.
Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. Đạt
Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và có đề xuất biện pháp giải quyết.
Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và không đề xuất được biện pháp
Thời gian bảo hành tháng, bảo trì tháng.
Thời gian bảo hành trên tháng, bảo trì trên _ tháng. Đạt
Thời gian bảo hành trên tháng, bảo trì dưới _ tháng.
6 Uy tín của nhà thầu
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu.
Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Đạt
Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu.
7 Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.
Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp. Đạt Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ không hợp lý, khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.
7.3 Nhu cầu và nguồn cưng ứng vật liệu xây dựng
STT Các vật liệu xây dựng cơ bản Số lượng Đơn vị tính
2 Gạch xây dựng 5 Nghìn viên
5 Đá lát nền trong nhà 100 Tấm
BẢNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG CƠ BẢN
Nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng có thể đặt hàng từ các bên chuyên cung cấp vật liệu xây dựng, các lò sản xuất gạch, nơi khai thác đá, nhà máy sản xuất xi măng, nhà máy sản xuất thép Hoặc muốn đơn giản hơn thì giao việc này cho bên nhà thầu xây dựng công trình khi họ có những mối cung cấp nguyên liệu riêng với giá thành ưu đãi và thời gian cung cấp hàng được ưu tiên hơn.
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu của một cơ sở nhượng quyền The Leaf sẽ được phân chia thành các vị trí như sau.
Quản lý, điều hành trực tiếp các công việc của cửa hàng
Dựa vào các mục tiêu đã đề ra để xây dựng một kế hoạch quản lý cho phù hợp.
Quản lí, giám sát và sắp xếp lịch làm hàng tuần cũng như vị trí làm việc phù hợp với thế mạnh của từng nhân viên
Quản lí hàng hoá nguyên vật liệu đầu ra đầu vào cũng như cung cấp đầy đủ trang thiết bị, vật dụng cần thiết để đảm bảo rằngcửa hàng luôn vận hành trơn tru và khách hàng luôn nhận được những dịch vụ và tiện ích một cách tốt nhất.
Giải quyết các phàn nàn cũng như các vấn đề mà khách hàng gặp phải
Bao quát chung tất cả các công việc trong cửa hàng và hỗ trợ nhân viên kịp thời khi có những tình huống đặc biệt
Hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới
Lên ý tưởng và đăng các bài quảng cáo cho cửa hàng mỗi khi có các dịp khuyến mại hoặc có món mới để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ.
Tiếp nhận đặt hàng từ khách hàng với thái độ niềm nở, nhiệt tình và thanh toán trả lại tiền thừa cho khách nếu có
Nắm vững tên gọi, hương vị các món có trong menu và các chương trình khuyến mại của quán để cập nhật đến khách hàng đúng và chuẩn xác nhất
Nắm vững các phương thức thanh toán bằng tiền mặt và thẻ tín dụng
Nắm vững các thao tác order với máy POS
Báo cáo công việc và bàn giao doanh thu sau mỗi ca làm việc
Thực hiện hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Hô trợ chăm sóc và giải quyết các nhu cầu của khách hàng nhanh chóng và kịp thời
Có niềm yêu thích và đam mê với công việc phục vụ
Luôn có thái độ lịch sự nhã nhặn với mọi yêu cầu của khách hàng
Bưng bê đồ cho khách, dọn dẹp cửa hàng cũng như hỗ trợ khi khách hàng cần giúp đỡ
Nắm vững kiến thức về các món có trong menu và các chương trình khuyến mại để cập nhật đến khách hàng đúng và chuẩn xác nhất
Nắm vững sơ đồ cửa hàng để bưng bê đồ chính xác cho khách hàng
Có niềm yêu thích và đam mê với công việc phục vụ
Nhanh nhẹn tháo vát và luôn dọn dẹp cửa hàng sạch sẽ để mang đến không gian lý tưởng cho khách hàng
Tiếp nhận phản hồi và trả lời các phản hồi từ khách hàng, trò chuyện,
Thực hiện hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Pha chế đồ uống và đảm bảo các quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm tại nơi làm việc
Tiếp nhận order từ nhân viên thu ngân và nhanh chóng pha chế, ra đồ đảm bảo chất lượng về: màu sắc, mùi vị và trang trí trước khi phục vụ khách hàng
Tỉ mỉ, nhẫn nại với từng yêu cầu nhỏ của khách hàng
Sắp xếp đồ dùng dụng cụ khu vực pha chế cho thật gọn gàng, ngăn nắp để khi khách hàng nhìn vào vẫn thấy yên tâm về mặt chất lượng
Bảo quản nguyên vật liệu pha chế để hạn chế hư hỏng
Vệ sinh cốc chén, dụng cụ pha chế và khu vực làm việc sau mỗi ca làm
Thực hiện hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Giữ gìn trật tự, bảo đảm an ninh cho cửa hàng
Chịu trách nhiệm cho tài sản của khách hàng và cửa hàng
Bảo vệ cửa hàng và tránh những tệ nạn trộm cắp
Trông giữ xe cho khách và các nhân viên trong cửa hàng
Hỗ trợ khách trong việc dắt xe và sắp xếp xe cộ cho gọn gàng hợp lí
Cơ cấu tiền lương nhân viên
Năm thứ nhất Năm thứ 2
Năm thứ 3(mở thêm chi nhánh t2) nhánh t3)
B Nhân viên quản trị điều hành
9.2 Dự kiến mức lương bình quân nhân viên
Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba
1 Nhân viên pha chế 4.500.000/người 4.600.000/người 4.700.000/người
2 Nhân viên thu ngân 3.500.000/người 3.600.000/người 3.700.000/người
3 Nhân viên phục vụ 3.000.000/người 3.100.000/người 3.200.000/người
4 Nhân viên bảo vệ 3.000.000/người 3.000.000/người 3.000.000/người
B Nhân viên quản trị điều hành
1 Quản lý cửa hàng 7.000.000/người 7.200.000/người 7.400.000/người
9.3 Mức lương tối thiểu và tối đa
Nhân viên thu ngân: 3.700.000/người/tháng
Nhân viên phục vụ: 3.200.000/người/tháng
Nhân viên bảo vệ: 3.000.000/người/tháng
Quản lý cửa hàng: 7.400.000/người/tháng
Nhân viên pha chế: 4.500.000/người/tháng
Nhân viên thu ngân: 3.500.000/người/tháng
Nhân viên phục vụ: 3.000.000/người/tháng
Nhân viên bảo vệ: 3.000.000/người/tháng
Quản lý cửa hàng: 7.000.000/người/tháng
9.4 Tính toán quỹ lương hàng năm
Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba
B Nhân viên quản trị điều hành
9.5 Phương thức tuyển dụng và đào tạo nhân viên
9.5.1 Phương thức tuyển dụng nhân viên
1) Đối với các vị trí quản lý:
Có thể đăng tin tuyển dụng trên các website tuyển dụng nhân sự cho các cửa hàng dịch vụ ăn uống Phương thức tuyển dụng này sẽ mất một khoản chi phí nhỏ, tuy nhiên sẽ đảm bảo về chất lượng nguồn nhân sự.
Tham gia và đăng tin tuyển dụng tại các group tuyển dụng Việc làm trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instargram, các mạng xã hội này có lượng tương tác tốt và có thể có các bạn ứng cử viên có tiềm năng.
2) Đối với các nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế:
Tham gia và đăng tin tuyển dụng tại các group tuyển dụng Việc làm trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instargram, các mạng xã hội này có lượng tương tác tốt và có thể có các ứng viên trẻ, năng động muốn thử sức trong môi trường dịch vụ để có thêm trải nghiệm.
3) Đối với vị trí nhân viên bảo vệ:
Có thể tuyển dụng thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm hoặc trung tâm bảo vệ để đảm bảo an ninh nghiệp vụ cũng như mức độ an toàn tin cậy
9.5.2 Phương thức đào tạo nhân viên
1) Đối với các vị trí quản lý:
Biết cách nói chuyện, giao tiếp ngắn gọn, rõ ràng, rành mạch, lựa chọn thông tin, không lan man, lạc để tư vấn cho khách hàng.
Luôn giữ thái độ niềm nở với khách hàng.
Có khả năng bao quát tốt tất cả công việc trong cửa hàng để sắp xếp và quản lí nhân viên cũng như mọi vận hành của quán được trơn tru nhất có thể.
Cẩn thận, chu đáo, hoạch định kế hoạch phát triển chi tiết cho cửa hàng
Có khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy kịp thời để phản ứng với các tình huống bất chợt xảy ra và hỗ trợ khách hàng tốt nhất có thể.
2) Đối với các vị trí nhân viên thu ngân, pha chế, phục vụ, bảo vệ:
Hoạt bát, chăm chỉ làm việc.
Hoà đồng đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ
Có khả năng quan sát và nắm bắt tâm lý khách hàng để đưa ra các gợi ý phù hợp nhằm mang lại lợi nhuận cao cho cửa hàng
Luôn niềm nở thân thiện với khác hàng và hỗ trợ mọi yêu cầu của khách hàng khi cần thiết
Trung thực, tận tâm với công việc để tạo năng suất làm việc cao, hiệu quả làm việc tốt
Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn
10.1 Tính toán vốn cố định
I CHI PHÍ MẶT BẰNG, NỘI THẤT Đơn vị: 1000đ
STT HẠNG MỤC SỐ TIỀN
3 Lắp đặt quầy thu ngân, pha chế 60,000
4 Sơn sửa, trang trí quán 200,000
II CHI PHÍ TRANG THIẾT BỊ Đơn vị: 1000đ
STT HẠNG MỤC SỐTIỀN (ĐỒNG)
4 Cốc, Ly, Bình đựng, thìa pha chế, thìa café 30,000
6 Bình đun nước chuyên dụng 10,000
8 Hệ thống âm thanh, chiếu sáng 50,000
9 Máy xay, may lọc trà 20,000
10 Cái đặt POS tính tiền 25,000
VỐN CỐ ĐỊNH Đơn vị: 1000đ
STT HẠNG MỤC SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1 Chi phí đầu tư ban đầu
Chi phí mặt bằng, nội thất 480,000
Chi phí trang thiết bị 308,000
2 Chi phí đăng kí kinh doanh
Giấy phép đăng kí kinh doanh, thuế môn bài 10,000
Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm 25,000
3 Chi phí vận hành thử 60,000
10.2 Tính toán vốn lưu động
I CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIÊU THÁNG ĐẦU Đơn vị: 1000đ
STT HẠNG MỤC SỐ TIỀN (ĐỒNG)
5 Ly nhựa, ông hút, túi mang đi 5,000
II CHI PHÍ DUY TRÌ QUÁN Đơn vị: 1000đ
STT HẠNG MỤC SỐ TIỀN (ĐỒNG)
Chi trả chi phí điện, nước 15,000
VỐN LƯU ĐỘNG Đơn vị: 1000đ
STT HẠNG MỤC SỐ TIỀN
Chi phí nguyên vật liệu tháng đầu 33,000
Chi phí duy trì quán 110,000
3 Vốn dự trữ sản xuất 100,000
BẢNG TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
THÀNH PHẦN SỐ TIỀN (1000 ĐỒNG)
10.4.1 Tổng nguồn vốn do các bên tự huy động
Bên huy động vốn Gía trị phần góp vốn
Bên A huy động 589,560,000 51% Góp vốn bằng tiền mặt Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kĩ thuật
Bên B huy động 566,440,000 49% Góp vốn bằng tiền mặt Góp vốn bằng công nghệ
Phân tích tài chính
BẢNG DOANH THU CỦA DỰ ÁN Đơn vị: 1000 Đồng
NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Năm 5
3 Túi lọc trà mang về
4 Dịch vụ tổ chức tiệc
5 Dịch vụ nhượng quyền (1 lần)
NĂM 6 NĂM 7 NĂM 8 NĂM 9 Năm 10
3 Túi lọc trà mang về
4 Dịch vụ tổ chức tiệc
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN Đơn vị: 1000 Đồng
3 Các khoản trích theo lương
5 Chi phí bảo trì, sửa chữa TSCD
7 Chi phí hỗ trợ nhượng quyền
NỘI DUNG NĂM 6 NĂM 7 NĂM 8 NĂM 9 Năm 10
3 Các khoản trích theo lương
5 Chi phí bảo trì, sửa chữa TSCD
7 Chi phí hỗ trợ nhượng quyền
11.3 Bảng dự trù lãi lỗ
BẢNG DỰ TRÙ LÃI LỖ Đon vị: 1000 Đồng
2 Tổng chi phí giá thành sản phẩm(dịch vụ) kể cả phần lỗ của năm trước
Các tỷ lệ tài chính
+ Vòng quay vốn lưu động
+Lợi nhuận thuần / Doanh thu
+ Lợi nhuận thuần trên tổng vốn đầu tư
2 Tổng chi phí giá thành sản phẩm(dịch vụ) kể cả phần lỗ của năm trước
Các tỷ lệ tài chính
+ Vòng quay vốn lưu động
+Lợi nhuận thuần / Doanh thu
+ Lợi nhuận thuần trên tổng vốn đầu tư
+Lợi nhuận thuần/ Vốn riêng
11.4 Bảng dự trù tổng kết tài sản
BẢNG DỰ TRÙ TỔNG KẾT TÀI SẢN Đơn vị tính: 1000 Đồng
1 Chi phí ban đầu về sử dụng đất
3 Tài sản cố định khác
Tồn kho nguyên vật liệu
114.39 5 Tồn kho sản phẩm dở dang 0
Thanh toán do bán chịu sản phẩm 31.000 22.000 27.000 25.386 26.472
Nợ ngắn hạn phải trả 22.345 25.389 26.661 29.342 30.011
Nợ trung hạn và dài
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả
Cộng tài sản nợ và vốn riêng
979.54 9 Các tỷ lệ tài chính
1 Vốn lưu động / tổng số nợ ngắn hạn
2 Vốn riêng / Tổng số vốn đầu tư
3 Vốn riêng / tổng số nợ
1 Chi phí ban đầu về sử dụng đất
3 Tài sản cố định khác
Nguyên giá 62.500 50.000 37.500 25.000 12.500 Đã khấu hao 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Tồn kho nguyên vật liệu
Tồn kho sản phẩm dở dang 0 0 0 0 0
Thanh toán do bán chịu sản phẩm 32.476 31.450 29.367 26.742 30.099
Nợ ngắn hạn phải trả 32.356 34.370 36.342 36.866 37.492
Nợ trung hạn và dài hạn đến hạn trả 51.489 53.022 54.067 54.996 55.101
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả
Cộng tài sản nợ và vốn riêng
1.429.6 64 Các tỷ lệ tài chính
1 Vốn lưu động / tổng số nợ ngắn hạn
2 Vốn riêng / Tổng số vốn đầu tư
3 Vốn riêng / tổng số nợ
11.5.1 Chi phí sử dụng vốn bình quân
BẢNG CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Đơn vị: 1000 Đồng
Tỷ lệ trong tổng vốn đầu tư
Chi phí sử dụng (tính theo mỗi nguồn)
Chi phí sử dụng (tính theo nguồn vốn) 1.Vốn riêng
Chi phí sử dụng vốn bình quân 7.08% 7.08%
11.5.2 Hiện giá bình quân của dự án (NPV)
BẢNG XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN Đơn vị: 1000 Đồng
DUNG NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4 Năm 5
NỘI DUNG NĂM 6 NĂM 7 NĂM 8 NĂM 9 Năm 10
5 Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận ròng)
11.5.3 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu Đơn vị tính: 1000 Đồng
2 Vốn đầu tư thực hiện
3 Hiện giá vốn đầu tư
4 Lũy kế hiện giá vốn đầu tư
5 Khấu hao và lợi nhuận 790.7 1.034.4 1.195.30 1.431.45
2 Vốn đầu tư thực hiện
3 Hiện giá vốn đầu tư 830.433 800.707 792.486 757.693 749.209
4 Lũy kế hiện giá vốn đầu tư 830.433
5 Khấu hao và lợi nhuận thuần
Thời gian hoàn vốn có chiết khấu== 1 năm 7 tháng
11.5.4 Tỉ suất thu hồi vốn nội bộ (IRR) Đơn vị tính: 1000đ
Năm đầu tư Thu hồi thuần
Hệ số chiết khấu PV1 PV2
Tỉ lệ hoàn vốn nội bộ IRR:
11.6 Điểm hòa vốn lí thuyết Đơn vị tính: 1000đ
6 Mức hoạt động hòa vốn 29.306 34875 34.995 36.213 36.320
6 Mức hoạt động hòa vốn 37.095 37.555 39.028 39.181 40.679
12.1 Giá trị gia tăng của dự án Đơn vị tính: 1000đ
Các chỉ tiêu Năm thứ
2 Gía trị gia tăng /Vốn đầu tư
3 Gía trị gia tăng/Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ mua ngoài
Các chỉ tiêu Năm thứ
2 Gía trị gia tăng /Vốn đầu tư
3 Gía trị gia tăng/Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ mua ngoài
12.2 Việc làm và thu nhập của người lao động Đơn vị: 1000đ
1.Số người lao động VN 10 11 12 13 15
2 Tổng thu nhập của người lao động VN 710.000 724.200 738.684 753.458 768.527
1.Số người lao động VN 15 15 16 16 17
2 Tổng thu nhập của người lao động VN
12.3 Đóng góp cho ngân sách nhà nước Đơn vị: 1000 Đồng
1 Tổng số tiền nộp thuế 177.360 189.747 238.287 278.500 337.539 Trong đó
2 Thuế chuyển lợi nhuận của bên nước ngoài 19.846 21.251 26.668 31.192 37.804
1 Tổng số tiền nộp thuế 292.804 340.738 392.988 457.191 526.628 Trong đó
2 Thuế chuyển lợi nhuận của bên nước ngoài 32.794 38.162 44.014 51.205 58.982
12.4 Thực thu ngoại hối Đơn vị tính: 1000đ
1.Tổng thu ngoại hối từ dự án 266.400 299.250 336.015 371.836 416.580
2 Tổng chi ngoại hối từ dự án 131.880 156.939 157.299 162.961 163.425
3 Lợi nhuận các bên nước ngoài được hưởng và chuyển về nước 198.643 212.516 266.881 311.920 378.043
1.Tổng thu ngoại hối từ dự án 388.031 442.555 470.370 519.207 578.028
2 Tổng chi ngoại hối từ dự án 168.429 169.001 175.629 176.314 183.057
3 Lợi nhuận các bên nước ngoài được hưởng và chuyển về nước 327.940 381.627 440.146 512.053 589.855
12.5 Các ảnh hưởng kinh tế- xã hội của dự án
12.5.1 Về hiệu quả kinh tế
- Tạo ra lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư và doanh nghiệp
- Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế thành phố
- Đóng góp vào GDP nước nhà, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế.
- Tạo ra nguồn ngân sách cho nhà nước
- Xây dựng hình ảnh thương hiệu, nâng cao vị thế của địa phương, thành phố ra tầm quốc gia.
12.5.1 Về lợi ích xã hội
- Tạo cơ hội việc làm, nâng cao đời sống cho xã hội, dân cư