Bài giảng Phân tích kỹ thuật: Phần 4 Các công cụ phân tích kỹ thuật truyền thống, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kháng cự hỗ trợ(Resistance & Support); Các mô hình giá (Price Patterns); các dạng thức đặc biệt của Candlestick(Candlestick Patterns). Mời các bạn cùng tham khảo!
Ph nă4:ăCácăcôngăc ăPTKTătruy năth ng Khángăc ăh ătr ă(Resistanceă&ăSupport) Các mơ hình giá (Price Patterns) Cácăd ngăth căđặcăbi tăc aăCandlestickă(CandlestickăPatterns) Trần Tuấn Vinh 285 Khángăc ăvƠăh ătr ă(Resistance – Support) Kháng cự (Resistance): vùng n i l ng cung tĕng m nh v t qua l ng c u hi n t i, làm giá tĕng đ t ng t đ o chi u, thông th ng m c đ nh tr c kh Hỗ trợ (Support): vùng n i l ng c u tĕng m nh v t qua l ng cung hi n t i, làm giá gi m đ t ng t đ o chi u, thông th ng m c đáy tr c kh Trần Tuấn Vinh 286 Khángăc ăvƠăh ătr ă(Resistance – Support) Thói quen, xu h ớng chi n l ợc kinh doanh Khi giá tĕng m nh phá v ng ng kháng c m nh (g m nhi u đ nh) s ti p t c tĕng Chi n l c kinh doanh: mua giá v t qua m c kháng c , ch t l i t i m c kháng c ti p theo, d ng l giá đ o chi u xu ng d i m c kháng c Trần Tuấn Vinh 287 Khángăc ăvƠăh ătr ă(Resistance – Support) Thói quen, xu h ớng chi n l ợc kinh doanh Khi giá gi m m nh phá v ng ng h tr m nh (g m nhi u đáy) s ti p t c gi m Chi n l c kinh doanh: bán giá v t qua m c h tr , ch t l i t i m c h tr ti p theo, d ng l giá đ o chi u lên m c h tr Trần Tuấn Vinh 288 Khángăc ăvƠăh ătr ă(Resistance – Support) Thói quen, xu h ớng chi n l ợc kinh doanh Khi giá phá v ng ng kháng c m nh hay có thói quen quay l i m c giá trên, lúc m c kháng c s tr thành m c h tr m nh Chi n l c kinh doanh: mua giá quay l i m c kháng c , ch t l i t i m c kháng c ti p theo, d ng l giá đ o chi u xu ng d i m c kháng c Trần Tuấn Vinh 289 Khángăc ăvƠăh ătr ă(Resistance – Support) Thói quen, xu h ớng chi n l ợc kinh doanh Khi giá phá v ng ng h tr m nh hay có thói quen quay l i m c giá trên, lúc m c h tr s tr thành m c kháng c m nh Chi n l c kinh doanh: bán giá quay l i m c h tr , ch t l i t i m c h tr ti p theo, d ng l giá đ o chi u lên m c h tr Trần Tuấn Vinh 290 Khángăc ăvƠăh ătr ă(Resistance – Support) Thói quen, xu h ớng chi n l ợc kinh doanh Khi giá đ t ng t tĕng m nh gặp ph i m c kháng c bình th ng mà khơng v t qua đ c giá s r t l i m nh Chi n l c kinh doanh: bán giá gi m d i m c kháng c , ch t l i t i m c h tr phía d i, c t l giá quay l i v t lên ng ng kháng c Trần Tuấn Vinh 291 Khángăc ăvƠăh ătr ă(Resistance – Support) Thói quen, xu h ớng chi n l ợc kinh doanh Khi giá đ t ng t gi m m nh gặp ph i m c h tr bình th ng mà khơng v t qua đ c giá s tĕng l i m nh Chi n l c kinh doanh: mua giá tĕng lên m c h tr , ch t l i t i m c kháng c phía trên, c t l giá quay l i xu ng d i ng ng h tr Trần Tuấn Vinh 292 Tìnhăhu ngăvƠng Trần Tuấn Vinh 293 L chăs Leonardo Fibonacci tên th t Leonardo Pisano, m t nhà toán h c s ng vào kho ng th k 12 -13 t i Pisa (Italy) Nĕm 1202 ông xu t b n tác ph m Liber Abaci (M t cu n sách v tính tốn) Cu n sách đư: Gi i thi u c vũ cho vi c s d ng h ký s Hindu- R p châu Âu thay cho h s La Mã Gi i thi u h th ng hóa dãy s Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34,ầ) d a nh ng quan sát v Kim t tháp Gizeh Ai C p k th a dãy s đ c phát hi n b i nhà toán h c Án Đ t TK Trần Tuấn Vinh 294 The Cup with Handle (Cái tách) Trần Tuấn Vinh 366 Trần Tuấn Vinh 367 The Saucer (Cái nong) Trần Tuấn Vinh 368 SNG (62.9000, 63.0000, 59.5000, 61.1000, -0.90000) 260 250 100.0% 240 230 220 210 200 190 180 170 160 61.8% 150 140 50.0% 130 120 110 38.2% 100 90 Saucer 80 23.6% 70 Break Out 60 50 40 30 20 0.0% 10 2007 Nov Dec 2008 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Trần Tuấn Vinh Dec 2009 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct 369 Cácăd ngăth căđặcăbi tăc aăCandlestick Dạng th c đảo chiều (Reversal Patterns) 1.1ăCơyăbúaăvƠăng iătreoăc ă(HammersăandăHangingămen) 1.2ăĐámămơyămùăbaoăph ă(DarkăCloudăCover) 1.3 Piercing Line 1.4ăD ngăth căl păđ yă(EngulfingăPatterns) 1.5 Ngôi (Stars) D ngăth căti păt căxuăh ngă(ContinutionăPatterns) 2.1ăKho ngătr ngătĕngăvƠăkho ngătr ngăgi mă(UpsideăandăDownsideăGaps) 2.2ăPh ngăth căbaătĕngăvƠăph ngăth căbaăgi mă(Rising-three and Falling-three Methods) Trần Tuấn Vinh 370 Cácăd ngăth căđặcăbi tăc aăCandlestick Cây búa (Hammer) - Đ c hình thành sau lo t ngày gi m giá liên t c (xu h ng gi m chi m u th ) - Cây búa hình thành m t ngày mà m c a giá gi m nh ng cu i ngày giá tĕng l i đóng c a g n m c c n Bóng d i dài nh t g p hai l n thân Ng ời treo c (Hanging men) Hình thành sau m t giai đo n tĕng giá Có m t n n v i thân nh nằm phía (giá m cao h n đóng), bóng d i dài nh t g p hai l n thân Hammer Hanging men Trần Tuấn Vinh 371 18 BH S (33.9000, 34.7000, 33.5000, 34.7000, +1 60000) 41.0 40.5 40.0 39.5 39.0 38.5 38.0 37.5 37.0 36.5 36.0 35.5 35.0 34.5 34.0 33.5 33.0 32.5 32.0 31.5 Hammer 31.0 30.5 25 February 22 March 15 22 29 12 19 April Trần Tuấn Vinh 372 Cácăd ngăth căđặcăbi tăc aăCandlestick Đám mây đen bảo ph (Dark Cloud Cover) Hình thành sau m t th i kỳ giá tĕng Xu t hi n m t n n v i giá m c a cao h n giá m c a c a ngày li n tr c, nh ng giá đóng l i th p h n kho ng gi a c a n n li n tr c Và bóng c a n n r t nh Cây n n li n tr c ph i n n tĕng Dark Cloud Dark Cloud Cover Trần Tuấn Vinh 373 Cácăd ngăth căđặcăbi tăc aăCandlestick Piercing Line Xu t hi n sau m t giai đo n gi m giá Xu t hi n n n có giá m c a th p h n giá đóng c a giá đóng c a cao h n m c gi a c a n n li n tr c Cây n n li n tr c ph i n n gi m Đóngăc aătrênă măgi a Đi mă gi a Piercing Line Trần Tuấn Vinh Vinh (09) 374 Cácăd ngăth căđặcăbi tăc aăCandlestick Dạng th c lấp đầy tăng (Bullish Engulfing Patterns) Xu t hi n sau m t giai đo n gi m M t n n có giá m c a th p h n m c c n d i giá đóng c a cao h n m c c n c a n n li n tr c Cây n n li n tr c ph i n n gi m Bóng c a hai n n r t Bullish Engulfing Patterns Vinh (09) Trần Tuấn Vinh 375 Cácăd ngăth căđặcăbi tăc aăCandlestick Dạng th c lấp đầy giảm (Bearish Engulfing Patterns) Xu t hi n sau m t giai đo n tĕng M t n n có giá m c a cao h n m c c n giá đóng c a th p h n m c c n d i c a n n li n tr c Cây n n li n tr c ph i n n tĕng Bóng c a hai n n r t Bearish Engulfing Patterns Vinh(09) Trần Tuấn Vinh 376 Cácăd ngăth căđặcăbi tăc aăCandlestick Dạng th c khoảng trống tăng (Upside Gap) Xu t hi n giai đo n tĕng D ng th c khẳng đ nh thêm xu h ng tĕng Cây n n đ u tiên n n tĕng, t o thành m t kho ng tr ng v i n n li n tr c nó, n n th hai n n gi m nh ng m c cân d i v n nằm giá đóng c a c a n n tr c n n th nh t Cây n n tr c n n th nh t ph i n n tĕng Trần Tuấn Vinh Gap Upside Gap Vinh(09) 377 Cácăd ngăth căđặcăbi tăc aăCandlestick Dạng th c khoảng trống giảm (Downside Gap) Xu t hi n giai đo n gi m D ng th c khẳng đ nh thêm xu h ng gi m Cây n n đ u tiên n n gi m, t o thành m t kho ng tr ng v i n n li n tr c nó, n n th hai n n tĕng nh ng m c c n v n nằm d i giá đóng c a c a n n tr c n n th nh t Cây n n tr c n n th nh t ph i n n gi m Trần Tuấn Vinh Downside Gap Vinh(09) Gap 378 Cácăd ngăth căđặcăbi tăc aăCandlestick Ph ơng th c ba tăng (Rising Three Methods) Xu t hi n giai đo n tĕng Khẳng đ nh thêm xu h ng tĕng B t đ u v i m t n n tĕng l n, sau xu t hi n kho ng hay n n gi m nh nh ng kho ng dao đ ng c a n n đ u nằm lòng n n tr ng Sau đó, xu t hi n m t n n tr ng l n v i giá m c a đóng c a cao h n n n tr ng tr c Rising Three Methods Trần Tuấn Vinh 379 Cácăd ngăth căđặcăbi tăc aăCandlestick Ph ơng th c ba giảm (Falling Three Methods) Xu t hi n giai đo n gi m Khẳng đ nh thêm xu h ng gi m B t đ u v i m t n n gi m l n, sau xu t hi n kho ng hay n n tĕng nh nh ng kho ng dao đ ng c a n n đ u nằm lòng n n gi m Sau đó, xu t hi n m t n n gi m l n v i giá m c a đóng c a th p h n n n gi m tr c Falling Three Methods Trần Tuấn Vinh 380 ... 38.2%, 50%, 61.8% Trần Tuấn Vinh 3 04 VN IN DEX (41 8.750, 42 7.630, 41 8 44 0, 42 6 .43 0, + 14. 7900) 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 0.0% 600 550 23.6% 500 45 0 38.2% 40 0 50.0% 350... 580 570 100.0% 560 550 540 530 520 510 61.8% 500 49 0 48 0 47 0 46 0 45 0 44 0 43 0 42 0 50.0% 38.2% 23.6% 0.0% 41 0 40 0 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 July August... 20 04 A M J J A S O N D 2005 A M J J A S O N D 2006 A M J J A S O N D 2007 Trần Tuấn Vinh A M J J A S O N D 2008 A M J A S O N D 2009 A MJ 305 VN IN DEX (41 8.750, 42 7.630, 41 8 44 0, 42 6 .43 0, + 14. 7900)