Dịch vụ nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP 1/ Giai đoạn thứ : Cùng với tăng trưởng kinh tế không ngừng giới, Việt Nam ngày phát triển lớn mạnh, hướng đến xã hội văn minh đại, đời sống người dân ngày cải thiện, tỷ lệ người cao tuổi Việt Nam gia tăng, nhu cầu nghỉ ngơi môi trường không khí lành ngày trọng đặc biệt nhu cầu nghỉ dưỡng chăm sóc người cao tuổi Theo kết Tổng điều tra dân số nhà năm 2019, An Giang tỉnh có dân số đông khu vực Đồng sông Cửu Long, tỷ lệ người cao tuổi chiếm 14,7% dân số tỉnh An Giang Đời sống kinh tế An Giang ngày phát triển, tầng lớp tri thức xã hội ngày tăng cao, thời gian họ dành cho cơng việc nhiều khơng có thời gian nhiều để tự chăm sóc ơng bà, cha mẹ lúc già Do đó, việc thành lập cơng ty cung cấp "Dịch vụ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi" cần thiết giai đoạn tương lai Mục tiêu dự án: - Góp phần thực sách mục tiêu phát triển nước ta chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi - Góp phần thực đề án "Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi" giai đoạn 2018-2025 tỉnh An Giang Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 2/8/2018 - Xây dựng môi trường nghỉ ngơi, sinh hoạt thoải mái, lành, tạo cảm giác ấm áp để người cao tuổi có vui vẻ hạnh phúc - Cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc nhằm đảm bảo tinh thần sức khoẻ tốt cho người cao tuổi, tạo nên tin tưởng hài lịng gia đình, để người trẻ hồn tồn n tâm khơng cảm thấy bỏ rơi ông bà, cha mẹ ngược lại - Tạo công ăn việc làm cho lao động dưa thừa địa bàn - Phát triển thêm quy mô địa bàn hoạt động dự án An Giang hoạt động thuận lợi thành công Chiến lược kinh doanh: - Sau 10 năm xây dựng thương hiệu chăm sóc người cao tuổi tốt nước - Hàng năm cần có kế hoạch tu sửa, mua sắm thay thiết bị hỏng, cũ, sửa sang tơn tạo lại sở vật chất - Có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng với kiến thức cập nhật cách cử học mời chuyên gia hàng đầu giảng dạy - Chế độ đãi ngộ, lương thưởng với cán nhân viên công ty cần bạch hợp lý - Kế hoạch marketting cần rõ ràng hướng đến khách hàng mục tiêu, đa dạng hoá hoạt động marketting - Chiến lược giá: cạnh tranh thị trường + giảm giá (khi dự án hỗ trợ từ quỹ angel, quan Nhà nước ) - Chiến lược quảng cáo: phát tờ rơi, bạn bè giới thiệu Thông tin trang web, fanpage cơng ty, tìm đến đơn vị đầu tư, tham gia hiệp hội, diễn đàn có liên quan 2/ Giai đoạn thứ hai: phát triển dự án khởi nghiệp (giai đoạn lập hồ sơ dự án), nội dung phân tích góc độ: Pháp lý: + Tờ khai đăng ký thành lập + Phương án thành lập +Dự thảo quy chế hoạt động + Sơ yếu lý lịch người sáng lập + Bản có chứng thực hợp đồng cho thuê phục vụ hoạt động sở + Bản chứng minh nhân dân cước công dân Tất nộp lên Sở lao động thương binh xã hội sau ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Vị trí khu Bình Khánh diện tích 10.000 mét vng, thuận tiện giao thơng, khơng khí lành, điện nước đầy đủ Thị trường: năm gần đời sống nhân dân ngày cải thiện, theo dự báo năm tới dân số Việt Nam già hóa với tỉ lệ người già chiếm 17% tổng dân số nước Có khoảng 800 ngàn người già có nhu cầu chăm sóc thực tế số nhà dưỡng lão chưa nhiều Ở An Giang người cao tuổi khoảng 130.000 người khoảng 10% có đời sống cao, khách hàng tiềm Kỹ thuật công nghệ: chủ yếu dịch vụ chăm sóc, phục vụ sinh hoạt, chăm sóc y tế, nghĩ dưỡng Quản lý vận hành: sử dụng phần mềm E-nursinghome để quản lý thông tin kháchhàng: thông tin thân, thông tin người nhà, tình trạng sức khỏe tại, số lần khám bệnh, thẻ bảo hiểm, thơng tin chăm sóc ngày điều dưỡng, thuốc dùng hàng ngày theo dõi phần mềm quản lý thông qua mã vạch có gửi thơng tin sức khỏe ngày đến người nhà  Tác động mơi trường: Phân tích tác động đến môi trường Môi trường kinh tế Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2018 theo giá so sanh 2008 ước tính tăng 6,23% so với năm 2017, khu vực nơng lâm nghiệp thủy sản tăng 3,79% khu vực công nghiệp xây dựng tăng 6,33% khu vực dịch vụ tăng 7,2% GDP tính theo giá trị thực tế năm 2018 tăng cao; với mức tăng trường tăng giá khác ba khu vực nên cấu kinh tế năm 2018 tăng khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản giảm khu vực công nghiệp, xây dựng Tuy nhiên, xu hướng tạm thời bối cảnh đặc biệt năm 2018 với tăng chậm lại khu vực công nghiệp, xây dựng giá nông lâm thủy sản tăng cao Tỉ trọng khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 21,99% GDP; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 39,91%; khu vực dịch vụ chiếm 38,1% Vốn đầu tư toàn xã hội thực năm 2018 theo giá thực tế ước tính đạt 637,3 nghìn tỷ đồng, 43,1% GDP tăng 22,2% so với năm 2017, bao gồm vốn khu vực Nhà nước 184,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,9% tổng vốn giảm 11,4%; khu vực ngồi nhà nước 263 nghìn tỷ đồng; chiếm 41,3% tăng 42,7%; khu vực có vốn đầu từ trực tiếp nước ngồi 189,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 29,8% tăng 46,9% Năm 2018 năm kinh tế - xã hội nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, khủng hoảng tài tồn cầu, lạm phát tăng cao, thiên tai dịch bệnh liên tiếp xảy nước Tuy nhiên, Đảng, Chính phủ kịp thời đề nhóm giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội tăng cường bền vững; đồng thời đạo liệt cấp, ngành, địa phương thực nghiêm đồng nhóm giải pháp Tuy nhiên, kết đạt năm qua chưa thật vững chắc, cấu kinh tế chuyển dịch chậm; cân đối vĩ mô chưa hợp lý; đời sống dân cư chưa cải thiện nhiều; giá tăng đứng mức cao nên đời sống phận dân cư thu nhập thấp, vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai gặp nhiều khó khăn Nền kinh tế nước ta phát triển nhanh theo hướng mở, dễ bị tác động điều kiện khủng hoảng tài giới chưa kết thúc Theo đánh giá chung Bộ Kế hoạch Đầu tư (MPI), tình hình kinh tế nước ta tháng đầu năm 2019 tiếp tục có chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 3,9% Những tháng cuối năm 2019 đầu năm 2020, theo dự báo, tình hình kinh tế bắt đầu trở lại ổn định Môi trường kinh tế vĩ mơ ngày cang ổn định trì mức tăng trưởng điều kiện thuận lợi cho thấy triển vọng đạt hiểu dự án Môi trường văn hóa xã hội Theo số liệu Tổng cục thống kê: Dân số trung bình nước năm 2018 ước tính 86,16 triệu người, bao gồm nam 42,35 triệu người chiến 49,1% tổng dân số; nữ 43,81 triệu người chiến 50,9% Trong tổng dân số nước, dân số khu vực thành thị 24 triệu người, tăng 2,85% so với năm trước, chiếm 27,9% tổng dân số; dân số khu vực nông thôn 62,1 triệu người, tăng 0,55% chiếm 72,1% Tổng số lao động làm việc ngành kinh tế năm 2018 ước tính 45 triệu người, tăng 2% so với năm 2017, lao động khu vực nhà nước 4,1 triệu người, tăng 2,5%, lao động nhà nước 39,1 triệu người, tăng 1,2% lao động khu vực đầu tư nước 1,8 triệu người, tăng 18,9% Tỷ lệ thật nghiệp lao động độ tuổi khu vực thành thị ước tính 4,65% Tỷ lệ người cao tuổi từ 60 trở lên tuổi thọ trung bình người Việt Nam ngày tăng Theo dự báo năm 2020 9,9% ( 61.812 người ), năm 2030 12,6% (77.868 người) Môi trường tự nhiên Thành phố Long Xuyên thành phố thuộc tỉnh An Giang, đồng thời trung tâm trị, kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật vùng đồng sông Cửu Long, Việt Nam Thành phố Long Xuyên đô thị loại trực thuộc tỉnh, nằm bên hữu ngạn sông Hậu Long Xuyên cách thủ đô Hà Nội 1950 km phía Nam, cách Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gịn cũ) 189 km phía Tây Nam, cách biên giới Campuchia 45 km đường chim bay Tây Bắc giáp huyện Châu Thành Đông Bắc giáp huyện Chợ Mới Nam giáp quận Thốt Nốt (Thành phố Cần Thơ), Tây giáp huyện Thoại Sơn Dự án việc khả thi mặt tài chính, mang lại lợi nhuận cao cho bên tham gia đầu tư mang lại hiệu kinh tế xã hội to lớn: - Thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi, nậng cao sức khỏe, giao lưu, làm giàu thêm đời sống tinh thần cho người cao tuổi; - Giúp cho có nhiều thời gian tập trung cho cơng việc; - Góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương, đóng góp vào ngân sách Tỉnh thơng qua thuế, tạo điều kiện để địa phương xây dựng cơng trình phúc lợi cơng cộng phục vụ nhân dân; - Góp phần tạo nên mô trường đầu tư hấp dẫn cho Tỉnh Thu hút nhà đầu tư nước đến đầu tư; - Góp phần chăm sóc sức khỏe người cao tuổi  Tài chính: thẩm định hiệu dự án Phân tích tài dự án - Tỉ suất dự án 11%/năm - Thời điểm tính tốn dự án bắt đầu vào hoạt động Dự tính tổng mức đầu tư nguồn vốn huy động dự án - Dự tính tổng mức đầu tư - Cơ sở để tính tổng mức đầu tư  Các văn pháp lí đầu tư xây dựng hành Bộ xây dựng, Bộ tài chính, UBND thành phố Long Xuyên  Công văn số 1601/BXD-VP việc công bố số gái xây dựng  Công văn số 1600/BXD-VP việc cơng bố suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình  Nghị định số 188/2004/NĐ-CP Chính phủ phương pháp xác định giá đất khung giá đất loại - Dự tính nguồn vốn huy động dự án: Chủ đầu tư cổ đơng góp vốn - Dòng tiền dự án + Đời dự án 30 năm + Lợi nhuận sau 10 năm dự kiến tăng 10%  - Các tiêu phản ánh hiệu tài dự án Giá trị thu nhập (NPV): 11.794.974 ngàn đồng Tỉ suất hoàn vốn nội (IRR): 20% Thời gian thu hồi vốn đầu tư ban đầu dự án (T): năm 11 tháng Phân tích rủi ro: rủi ro dự án gặp phải Thị trường không cần đến Cạn vốn, không đủ tài trì việc kinh doanh Nhân khơng thích hợp chế độ khơng đủ giữ chân nhân giai đoạn setup Cạnh tranh khốc liệt khiến cho dự án không trụ vững Vấp phải vấn đề tài bất ngờ Thiếu mơ hình kinh doanh - Việc tiếp thị non Đầu tư tràn lan, thiếu tập trung cho ý tưởng khởi nghiệp Chọn sai thị trường địa lý Rủi ro lựa chọn mơ hình dự án: Lựa chọn mơ hình dự án việc làm quan trọng bắt đầu thành lập dự án, từ cấu tổ chức dự án nào, chế độ chịu trách nhiệm vốn nghĩa vụ tài sản khác phân chia lợi ích dự án Rủi ro lựa chọn thành viên góp vốn: Rất nhiều trường hợp xảy ban đầu việc góp vốn để thành lập dự án tương đối dễ dàng, “anh có của, tơi có cơng” xây dựng nên dự án, đến khơng hay bất đồng quan điểm để rút vốn người góp vốn khơng góp đủ vốn thỏa thuận ban đầu, Vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ: Vốn dĩ trước nhắc tới từ bắt đầu mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ ngày trọng - - 3/ Giai đoạn thứ 3: bắt đầu thực hiên dự án (giai đoạn triển khai) Lập kế hoạch triển khai dự án chi tiết đối nội đối ngoại, biện pháp quản trị rủi ro Về đối nội  Tầm nhìn: Trở thành nơi nghĩ dưỡng cho người già lý tưởng Việt Nam  Sứ mệnh: Phục vụ người già với thái độ tận tụy chân thành để người già xem viện nhà  Thiết kế hệ thống quản lý: Chủ đầu tư – Chủ dự án Chuyên gia quản lý dự án Tổ chức thực Bộ phận Thiết kế tài kỹ thuật Bộ phận thủ cơng Bộ phận mua sắm MMTB Bộ phận đào tạo   Tuyển chọn ê kíp lãnh đạo: - Người có chun mơn lĩnh vực y tế, có kinh nghiệm cơng tác ngành y - Người có chun mơn điểu dưỡng  Tuyển dụng nhân sự: Ngay sau đề án đủ vốn cấp giấy phép hoạt động, công ty tiến hành tuyển dụng đào tạo theo chuyên môn phận gồm 57 người - Ban giám đốc: 02 người (01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc) - Quản lý: 03 người - Kế toán: 02 người - Hành chánh – Tổ chức: 02 người - Bác sĩ có kinh nghiệm : 04 người - Y tá, điều dưỡng: 20 người Ưu tiên tuyển điều dưỡng trường Trung cấp Y tế địa bàn tỉnh lân cận - Nhân viên kỹ thuật: 01 người - Nhân viên dọn dẹp, vệ sinh: 10 người - Nhân viên chăm sóc cây: 02 người - Nhân viên dinh dưỡng: cập nhật kiến thức thực phẩm dinh dưỡng dành cho người cao tuổi: 05 người - Nhân viên bảo vệ: 04 người - Nhân viên phụ trách lái xe: 02 người  Xây dựng quy chế, quy trình thực cơng việc +Xây dựng quy chế: - Xây dựng nội quy, quy định áp dụng cho toàn thể nhân viên, người sử dụng dịch vụ có Cơng ty - Xây dựng thời gian sinh hoạt cụ thể cho người sử dụng dịch vụ +Quy trình thực cơng việc: -Tiếp nhận thơng tin khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ -Trao đổi, nắm bắt thông tin liên quan đến đối tượng tư vấn vấn đề liên quan sử dụng dịch vụ: điều kiện sinh hoạt, chăm sóc, ăn uống, tập luyện, vui chơi, giải trí, … -Thoả thuận phí dịch vụ, ký kết hợp đồng - Lập hồ sơ theo dõi -Cử người kiểm tra, theo dõi, chăm sóc, … -Thu phí dịch vụ  Chuẩn bị kế hoạch thực đầu tư ban đầu Kế hoạch Xây dựng cơng trình 1.1.Giải pháp quy hoạch kiến trúc: - Mô tả chung Dự án có cổng đón khách từ đường giao thơng lớn tới bãi đậu xe chung Từ cổng rẽ trái khu y tế, rẽ phải khu nhà nghỉ dưỡng, thẳng khu sinh hoạt văn hóa tập thể Đi sâu vào bên khu sinh thái với ao cá, vườn hoa - Phân khu mặt cho dự án: tồn diện tích 10.000 m2 a Khu y tế, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe Bao gồm hạng mục: - Khối điều hành khu dành cho y bác sỹ - Đăng kí tốn phí khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe - Khối phịng bệnh + khn viên xanh b.Khu nhà nghỉ dưỡng: Gồm dãy nhà tầng, dãy tầng có 10 phịng giường, dãy tầng có 15 phịng giường c Khu sinh hoạt tập thể gồm: - phòng cho tập thể dục - hội trường lớn phục vụ cho buổi sinh hoạt tập thể - phòng khách d Khu sinh thái: - Xây dựng đường - Xây dựng số trạm nghỉ nhỏ có phục vụ nước uống đồ ăn nhanh đường - Cải tạo cảnh quan xung quanh: ao cá, vườn hoa 1.2 Kỹ thuật xây dựng hạng mục cơng trình: khung BTCT chịu lực chủ yếu,tường gạch bao Trạm nghỉ đường Sử dụng chủ yếu nguyên liệu gỗ, tre, mây Hệ thống sân bãi,đường nội 1.3 Chọn nhà thầu thi công Chọn nhà thầu số tiêu chí sau: - Kinh nghiệm thi cơng cơng trình đặc thù,địi hỏi tính thẩm mỹ kỹ thuật bệnh viện,nhà nghỉ - Đề suất biện pháp thi cơng hiệu đảm bảo tiến độ,an tồn,tiết kiệm - Thiết bị máy móc cơng nghệ đại,đạt tiêu chuẩn - Mức giá thi công hợp lý Các cơng trình phụ trợ 2.1 Hệ thống phịng cháy chữa cháy Được bố trí điểm hoạt động 2.2 Hệ thống chống sét Sử dụng kim thu sét hệ thống dây thu sét, phận nối đất 2.3 Hệ thống thông tin liên lạc Lắp phòng điện thoại để người cao tuổi gọi nhà gọi đến trung tâm dịch vụ có nhu cầu 2.4 Hệ thống cấp điện Nhu cầu điện dự án: trạm biến áp mới(công suất dự kiến 500kw),sử dụng trạm tủ đặt gần khu vực nhà điều hành để tiện quản lý 2.5 Hệ thống cấp thoát nước - Dự án lấy nước từ nguồn: + Nguồn nước mua từ nhà máy cấp nước khu vực + Nguồn nước ngầm lấy từ lòng đất làm hệ thống làm đại - Dự án xây dựng trạm xử lý nước thải với hệ thống cống riêng để dẫn nước thải vào bể xử lý nước ngầm Giải pháp cơng nghệ máy móc thiết bị 3.1 Khu y tế Trang bị máy móc thiết bị y tế đại có chất lượng cao phù hợp với công tác khám chữa bệnh cho người cao tuổi 3.2 Khu nhà nghỉ Trang bị Các thiết bị phục vụ sinh hoạt hàng ngày người cao tuổi, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt thoải mái cho họ 3.3 Khu sinh hoạt tập thể Trang bị Các thiết bị phục vụ việc phục hồi chức cho người cao tuổi, thiết bị liên quan đến hoạt động sinh hoạt văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao… Kế hoạch Marketing 4.1 Phân tích thị trường - Thơng qua vấn sở bệnh viện, vấn người già họ chất lượng vấn đề mà Viện dưỡng lão chưa đáp ứng -Tìm hiểu chất lượng cơng tác quản lý chuyên môn Viện dưỡng lão địa bàn thành phố 4.2 Phân đoạn thị trường xác định thị trường mục tiêu - Phân chia thị trường tổng thể thành ba nhóm khách hàng theo thu nhập, khách hàng có thu nhập khác có nhu cầu chăm sóc tuổi già khác + Gia đình có thu nhập trung bình thấp: thu nhập bình quân đầu người triệu đồng/ tháng + Gia đình có thu nhập khá: thu nhập bình quân đầu người từ triệu đồng/ tháng đến triệu đồng/ tháng + Gia đình có thu nhập cao: thu nhập bình quân đầu người triệu đồng/ tháng Số người cao tuổi thuộc nhóm có thu nhập cao chiếm khoảng 60% tổng số người cao tuổi An Giang, dự án đáp ứng nhu cầu xây dựng khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tất khách hàng mục tiêu 4.3 Nghiên cứu vần đề tiếp thị dự án Quảng cáo trang web, tivi người có khả đưa người cao tuổi khu nghỉ dưỡng người bận rộn nên họ thường tiếp xúc nhiều với kênh thơng tin Ngồi cịn tiến hành quảng cáo đài để người cao tuổi nghe nắm bắt nguồn cung khu nghỉ dưỡng Phương thức toán linh hoạt: thẻ, tiền mặt giúp thuận tiện cho việc toán 5.Kế hoạch tổ chức quản lý dự án 5.1 Tổ chức quản lí dự án giai đoạn thực đầu tư Mơ hình tổ chức quản lí lựa chọn vào: thành lập ban quản lý dự án gồm: Chủ đầu tư trực tiếp quản lí dự án, cử người trưởng ban quản lí dự án thành viên Bộ phận tài chính, Bộ phận thiết kế, kĩ thuật, Bộ phận tổ chức thi công, Bộ phận mua sắm máy móc thiết bị, Bộ phận đào tạo: Xây dựng kế hoạch nhân sự, kế hoạch chương trình đào tạo quản lý, điều hành, hành chính, nhân sự, kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng, kế tốn-tài chính, marketing 5.2 Tổ chức quản lý dự án giai đoạn vận hành khai thác Khi dự án vào hoạt động, tùy giai đoạn phát triển dự án mà số lao động thay đổi Tuy nhiên lao động bố trí thực chức sau: - Giám đốc điều hành: Quản lý chung - Phó giám đốc: Phụ trách mảng nghiệp vụ - Bộ phận kế toán - Bộ phận kinh doanh marketing - Bộ phận kế hoạch: Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức hoạt động nhằm thu hút khách - Bộ phận kỹ thuật: Chịu trách nhiệm vận hành máy móc thiết bị - Bộ phận dịch vụ Kế hoạch tài Quy mơ đầu tư Với tính chất khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi quy mơ quốc gia, đòi hỏi trang thiết bị tiên tiến đại công nghệ cao nhằm phục cụ công tác khám chữa bệnh Đồng thời việc tạo cảnh quan môi trường địi hỏi tính quy hoạch cao, hợp lý Vì vậy,vốn đầu tư cho dự án ước tính khoảng 10,000 triệu đồng -Tỉ suất dự án 11%/năm ( dựa vào chi phí hội vốn tự có, xác định lãi suất gửi tiết kiệm dài hạn) -Thời điểm tính tốn dự án bắt đầu vào hoạt động 6.3.Dự tính tổng mức đầu tư nguồn vốn huy động dự án 6.3.1 Dự tính tổng mức đầu tư Tổng mức vốn đầu tư dự án xác định theo phương pháp tổng hợp từ khoản mục chi phí dự tính dự án, thể qua bảng sau: DỰ TÍNH TỔNG MỨC VỐN ĐẦU TƯ Đơn vị: Triệu đồng Hạng mục cơng trình A Vốn cố định Thành tiền 8, 800 I Chi phí ban đầu đất II.Chi phí xây lấp 7,000 III Vốn thiết bị: 1,800 B Vốn lưu động 1,000 C Vốn dự phòng Tổng đầu tư 200 0,000 Bảng 2: Dự tính tổng mức vốn đầu tư Dự tính nguồn vốn huy động dự án: Chủ đầu tư cổ đông: 10,000 triệu đồng Dòng tiền dự án: - Đời dự án 30 năm - Lợi nhuận sau 10 năm dự kiến tăng 10% 6.3.2.Các báo cáo tài dịng tiền dự án Các báo cáo tài a Dự tính doanh thu từ dịch vụ hàng năm Doanh thu tính dựa sở sau: - Thu nhập chi tiêu đối tượng khách hàng - Nhu cầu thị trường số liệu thống kê nghiên cứu thị trường, giá - Công suất hoạt động khu bệnh viện, nhà nghỉ, cơng trình thể thao, văn hóa Doanh thu dự kiến theo bảng (Chi phí người dao động từ – 8trđ/tháng): 10 Các hoạt động cho doanh thu Doanh thu/ tháng Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 I Dịch vụ khám chữa bệnh dưỡng sinh 768, 000 9,216 ,000 9,216, 000 9,21 6,000 9,2 16,000 ,216,000 9,216,000 9,216,000 9,216,000 9,216,000 9,216,000 Khám bệnh (20k/người) 96 ,000 1,152 ,000 1,152, 000 1,15 2,000 1,1 52,000 ,152,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000 Điều trị (30k/người) 144, 000 1,728 ,000 1,728, 000 1,72 8,000 1,7 28,000 ,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 Dịch vụ dưỡng sinh(10k/người) 48 ,000 57 6,000 576 ,000 76,000 76,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 Ăn uống (100k/người) 480 ,000 5,76 0,000 5,760, 000 5,76 0,000 5,7 60,000 ,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 II Dịch vụ lưu trú 408, 000 4,896 ,000 4,896, 000 4,89 6,000 4,8 96,000 ,896,000 4,896,000 4,896,000 4,896,000 4,896,000 4,896,000 Phịng đơi (3tr/tháng) 120 ,000 1,44 0,000 1,440, 000 1,44 0,000 1,4 40,000 ,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 Phòng bốn(2tr/tháng) 240 ,000 2,88 0,000 2,880, 000 2,88 0,000 2,8 80,000 ,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 Các dịch vụ phụ trợ khác (giặt ủi, xoa bóp, châm cứu…) 48 ,000 57 6,000 576 ,000 76,000 76,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 III Tổ chức hoạt động văn hoá thể thao 12, 000 14 4,000 144, 000 44,000 44,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 Giao lưu văn hoá, TTTD (1 lần/tuần) 12, 000 14 4,000 144, 000 44,000 44,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 IV Các dịch vụ khác (Ăn uống người nhà đến thăm, dịch vụ quà tặng dịp lễ, mừng thọ…) 10, 000 12 0,000 120, 000 20,000 20,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 11 Tổng cộng 70% phòng 1,198, 000 14,376 ,000 14,376, 000 14,37 6,000 14,3 76,000 14 ,376,000 14,376,000 14,376,000 14,376,000 14,376,000 14,376,000 10,063 ,200 10,063, 200 10,06 3,200 10,0 63,200 10 ,063,200 10,063,200 10,063,200 10,063,200 10,063,200 10,063,200 12 b Dự tính chi phí hàng năm Chi phí hàng năm dự án tổng hợp từ khoản chi phí sau: Các chi phí tổng hợp theo bảng Các yếu tố chi phí Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 Thuê mặt 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 KH nhà vp + phòng 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 KH XD khác 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 KH phương tiện v/c 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 ,248,000 Lương lao động quản lý Điện, nước 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 Viễn Thông 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Quảng cáo 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Dụng cụ làm việc 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Dụng cụ chăm sóc 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ,000,000 Lương lao động trực tiếp Ăn uống 13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 Y tế + thuốc 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Dụng thể dục 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Bảo dưỡng, bảo trì 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 Dự phòng 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 Tổng cộng chi phí 6,708,00 6,708,000 6,708,000 6,708,00 ,708,000 6,708,000 6,708,000 6,708,000 6,708,000 6,708,000 c Dự tính lợi nhuận hàng năm Lợi nhuận sau thuế dự án xác định theo bảng: Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 Tổng doanh thu 10,063,200 0,063,200 0,063,200 0,063,200 0,063,200 0,063,200 0,063,200 0,063,200 0,063,200 0,063,200 Tổng chi phí 6,708,000 6,708,000 6,708,000 6,708,000 6,708,000 6,708,000 6,708,000 6,708,000 6,708,000 6,708,000 Lợi nhuận trước thuế 3,355,200 3,355,200 3,355,200 3,355,200 3,355,200 3,355,200 3,355,200 3,355,200 3,355,200 3,355,200 0 0 0 0 0 3,355,200 3,355,200 3,355,200 3,355,200 3,355,200 3,355,200 3,355,200 3,355,200 3,355,200 3,355,200 Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 14 Lịch trình thực dự án - Giai đoạn 1: năm đầu + Hoàn thành thủ tục thuê đất + Xây dựng sở hạ tầng, đường xá, tường rào, hệ thống điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải + Xây dựng khu nhà nghỉ, khu y tế, khu nhà sinh hoạt văn hoá - Giai đoạn 2: tháng + Mua sắm lắp đặt trang thiết bị cần thiết cho khu y tế + Xây dựng khuôn viên xanh, ao cá khu vực dự án + Xây dựng nhà nghỉ gỗ - Giai đoạn : đưa vào khai thác sử dụng, hàng năm có kế hoạch tu sửa, mua sắm thay thiết bị hỏng, cũ, sửa sang tôn tạo lại sở vật chất Về đối ngoại:  Kế hoạch huy động vốn: Với chi phí dự tốn dự án, công ty cần thêm vốn để xây dựng hoạt động năm sau: + Đầu tư xây dựng ban đầu: 8.800.000.000đ + Chi phí phát sinh hàng năm: + Chi phí dự phịng: TỔNG CỘNG: 1.000.000.000đ (gọi vốn hoạt động năm đầu) 200.000.000đ 10.000.000.000đ Trong đó: + Vốn tự có :6.000.000.000đ (60% chi phí ban đầu) + Nhà đầu tư sẳn có :2.000.000.000đ ( 20% chi phí ban đầu) + Gọi vốn thêm ty :2.000.000.000đ ( 20% chi phí ban đầu) với 20% cổ phần công Với mức gọi vốn nhà đầu tư hưởng lợi tương ứng với 15% lợi nhuận kinh doanh có lời năm tới Nhà đầu tư có quyền rút vốn sau thời gian hoạt động năm, nhằm giữ vốn để hoạt động trì dự án làm tiền đề mở rộng sang tỉnh khác nước Theo dự toán, sau 03 năm hoạt động cơng ty có lợi nhuận với tỷ suất sinh lời là: 20%  Kế đến thực thủ tục thành lập doanh nghiệp, cấp phép hoạt động, thiết lập mạng lưới quan hệ với đối tác liên quan: - Thực thủ tục thành lập doanh nghiệp, cấp phép hoạt động, thiết lập mạng lưới quan hệ với đối tác liên quan: hoàn thành thủ tục để thành lập công ty 15 dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi TP Long Xuyên, tỉnh An Giang với quy mô phục vụ 160 người đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi toàn tỉnh - Dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe người già mang lại lợi ích thiết thực đáp ứng sách mục tiêu phát triển tỉnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi phát triển sở hạ tầng thị, dự án mang tính nhân văn nên thủ tục pháp lý tỉnh hỗ trợ nên thủ tục dễ dàng 4/ Giai đoạn thứ : Giai đoạn tăng trưởng - Mở rộng sang tỉnh KVĐBSCL sau nước - Mở resort dưỡng lão: với biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, bệnh viện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đưa vào loạt tiện ích xanh khu tâm linh, dành cho nhóm khách hàng cao tuổi khu nông nghiệp sạch, đồi vọng cảnh, khu vực trồng dược liệu, thiền đường, khu thờ Phật, khu thiền, câu lạc Trà đạo, suối khoáng nóng - Xây dựng bệnh viện quốc tế với nhiều khoa, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh khách hàng cao tuổi vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, xương khớp Trong đó, đội ngũ y bác sĩ chuyên gia lão khoa Yêu cầu: Dự án “khởi nghiệp” phải mang tính mới, đột phá (khởi nghiệp khơng phải lập nghiệp) Tìm nguồn kêu gọi huy động vốn bên ngoài, thực theo yêu cầu bên cung cấp vốn (Pitching 2’, thuyết trình dự án, vấn trực tiếp gọi vốn,…) Phân cơng nhóm phản biện (các nhóm phản biện đóng vai trị nhà cung cấp vốn): nhóm phản biện nhóm 1, nhóm phản biện nhóm 2, nhóm phản biện nhóm 3, nhóm phản biện nhóm 16 ... khác 10 0,000 10 0,000 10 0,000 10 0,000 10 0,000 10 0,000 10 0,000 10 0,000 10 0,000 10 0,000 KH phương tiện v/c 18 0,000 18 0,000 18 0,000 18 0,000 18 0,000 18 0,000 18 0,000 18 0,000 18 0,000 18 0,000 1, 248,000 1, 248,000... 9, 216 ,000 9, 216 , 000 9, 21 6,000 9,2 16 ,000 , 216 ,000 9, 216 ,000 9, 216 ,000 9, 216 ,000 9, 216 ,000 9, 216 ,000 Khám bệnh (20k/người) 96 ,000 1, 152 ,000 1, 152, 000 1, 15 2,000 1, 1 52,000 ,15 2,000 1, 152,000... phòng 1, 198, 000 14 ,376 ,000 14 ,376, 000 14 ,37 6,000 14 ,3 76,000 14 ,376,000 14 ,376,000 14 ,376,000 14 ,376,000 14 ,376,000 14 ,376,000 10 ,063 ,200 10 ,063, 200 10 ,06 3,200 10 ,0 63,200 10 ,063,200 10 ,063,200