TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TY CP CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH Số 08 /NQ GĐ HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2 Độc lập Tự do Hạnh phúc Tp Hồ Chí Mi[.]
TỔNG CƠNG TY CẤP NƯỚC SÀI GỊN TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠNG TY CP CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 08 /NQ-GĐ-HĐQT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2013 NGHỊ QUYẾT Phiên họp Quý IV/2012 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH10 ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định; Căn Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, Tại phiên họp Quý IV/2012 tổ chức ngày 28/02/2013, Hội đồng quản trị nghe báo cáo, trình thảo luận thông qua nội dung: - Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2012 kèm Báo cáo kế tốn năm 2012; - Trình kế hoạch sản xuất-kinh doanh-tài năm 2013; - Trình Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012; - Trình điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng trụ sở văn phịng làm việc Cơng ty Cổ phần Cấp nước Gia Định; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định QUYẾT NGHỊ: Thông qua Báo cáo số 140/BC-GĐ-KHVT ngày 15/01/2013 kèm Báo cáo kế toán năm 2012 (chưa kiểm toán) kết hoạt động sản xuất-kinh doanh-tài năm 2012 với tiêu bản: Stt Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 2012 Thực Tỷ lệ hoàn 2012 thành (%) Sản lượng nước cung cấp Tr.m3 43,075 43,021 99,87 Giá bán bình quân Đồng 7.972 8.119 101,84 Thay ĐHN Cái 24.500 27.503 112,26 Gắn ĐHN Cái 1.000 1.431 143,10 Phát triển mạng lưới Mét 7.155 5.825 81,41 Mét 38.849 34.379 88,49 Cải tạo sửa chữa mạng lưới Tổng doanh thu Tỷ đồng 358,305 369,105 103,01 Doanh thu tiền nước Tỷ đồng 343,805 349,587 101,68 1/2 Lợi nhuận trước thuế 10 Nộp ngân sách 11 Tỷ lệ hộ dân cấp nước Tỷ đồng 26,500 28,286 106,74 Tỷ đồng 56,844 61,039 107,38 % 99,24 99,24 100 Đề nghị kết sản xuất kinh doanh Quý 2, 3, hàng năm nên có số liệu riêng biệt quý lũy quý báo cáo (so sánh kỳ năm trước) để có thêm thơng tin nhận xét, đánh giá Thống Kế hoạch sản xuất-kinh doanh-tài năm 2013 theo Tờ trình số 356/TTr-GĐ-KHVT ngày 20/02/2013 Giám đốc (Phụ đính – đính kèm) Thống dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 theo Tờ trình số 396/TTr-GĐ-KTTC ngày 22/02/2013 Giám đốc với tỷ lệ phân phối theo kết sau kiểm toán, cụ thể sau: - Chia cổ tức: 11,875 tỷ đồng (tương đương 12,5%/mệnh giá) - Bổ sung Quỹ dự phòng tài chính: 10%/Lợi nhuận cịn lại phân phối - Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi: 16,5%/Lợi nhuận lại phân phối - Quỹ thưởng Ban điều hành: 500 triệu đồng - Bổ sung Quỹ Phát triển sản xuất phần lợi nhuận lại (và gồm khoản thuế thu nhập doanh nghiệp giảm) Thông qua việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở văn phịng làm việc Cơng ty Cổ phần Cấp nước Gia Định 28.135.088.000 đồng theo Tờ trình 436/TT-GĐ-QLDA ngày 28/02/2013 Giám đốc Đề nghị Ban kiểm soát đánh giá suất đầu tư điều chỉnh theo nội dung tờ trình phù hợp với quy định hành TM.Hội đồng quản trị Chủ tịch Nơi nhận: - Thành viên HĐQT; CT HĐTV, TGĐ, KSV TCty; Trưởng BKS; Ban giám đốc; Kế tốn trưởng, Lưu VT (Tky.14) (đã ký đóng dấu) Nguyễn An 2/2 ... thuế thu nhập doanh nghiệp giảm) Thông qua việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định 28.135.088.000 đồng theo Tờ trình 436/TT-GĐ-QLDA...9 Lợi nhuận trước thuế 10 Nộp ngân sách 11 Tỷ lệ hộ dân cấp nước Tỷ đồng 26,500 28,286 106,74 Tỷ đồng 56,844 61,039 107,38 % 99,24 99,24 100 Đề nghị kết sản... với quy định hành TM.Hội đồng quản trị Chủ tịch Nơi nhận: - Thành viên HĐQT; CT HĐTV, TGĐ, KSV TCty; Trưởng BKS; Ban giám đốc; Kế toán trưởng, Lưu VT (Tky.14) (đã ký đóng dấu) Nguyễn An 2/2