PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG MN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày 19 tháng 08 năm 2021 PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU THỜI KỲ ỔN ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2022 2025 (Kèm thèo Nghị đ[.]
PHÒNG GD&ĐT ……… TRƯỜNG MN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc , ngày 19 tháng 08 năm 2021 PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU THỜI KỲ ỔN ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 (Kèm thèo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2021 Chính phủ) - Căn Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21tháng 06 năm 2021 Chính phủ quy định chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập; - Căn Quyết định số 05/QĐ - UBND ngày 05 tháng năm 1995 UBND huyện Cẩm Thủy việc thành lập trường MG … ; - Căn Thông báo số 09/TB – UBND ngày 15/01/2021 UBND huyện Cẩm Thủy việc thông báo tiêu biên chế cơng chức hành số lượng người làm việc đơn vị nghiệp công lập thuộc huyện năm 2021 - Căn Quyết định số 3162/QĐ – UBND ngày 25/12/2021 UBND huyện Cẩm Thủy việc giao dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021 I Phần thứ nhất: Đánh giá tình hình thực phương án tự chủ tài giai đoạn trước Về nhiệm vụ; tổ chức máy; số lượng cán bộ, viên chức lao động hợp đồng Trường MN …… trường thuộc hạng I, có nhiệm vụ chức thực nhiệm vụ chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non từ 2- tuổi theo quy định *Tổ chức máy: Tổng số CBGV - NV: 36 người biên chế: 29, hợp đồng trường 7, cụ thể: CBQL: người ( 01 hiệu trưởng; 02 hiệu phó), biên chế 3, hợp đồng Giáo viên: 25 người, biên chế: 25 người Hợp đồng: Nhân viên: người- Trong biên chế : NV kế toán; hợp đồng trường: người (nhân viên bảo vệ nấu ăn) Các phận: Gồm tổ 02 tổ chun mơn, 01 tổ văn phòng Tổng số học sinh năm học 2020 - 2021: 339 trẻ đó: Nhà trẻ: 56 cháu Mẫu giáo 283 cháu Tổng số lớp: 15 nhóm/lớp, Nhóm trẻ: nhóm Mẫu giáo 11 lớp Về nhiệm vụ giao, kê chi tiết nhiệm vụ giao; nhiệm vụ giao cho đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ đơn vị tự thực 2.1 Nhiệm vụ phân công CBGV – NV: + Hiệu trưởng: 01 người, công việc giao: Công tác Quản lý trường học + Phó Hiệu trưởng: 02 người, công việc giao: Phụ trách công tác chuyên môn, công tác sở vật chất trường bán trú trẻ + Giáo viên: 25 người, công việc giao: Trực tiếp giảng dạy chăm sóc trẻ + Kế tốn: 01 người, cơng việc giao: Phụ trách cơng tác tài trường + Y tế: 01 người giáo viên kiêm nhiệm, công việc giao: Phụ trách công tác Y tế trường học + Văn thư: 01 người giáo viên kiêm nhiệm, phụ trách công tác văn thư, lưu trữ + Cô nuôi: người Đi chợ thực đơn, tiếp phẩm tươi ngon, giá thị trường Chế biến thực phẩm đảm bảo chất lượng, số lượng Đảm bảo vệ sinh, an tồn thực phẩm khơng có dịch bệnh lây lan trường Mầm non Vệ sinh môi trường + Bảo vệ: người Bảo vệ toàn tài sản nhà trường, tưới 2.2 Tình hình thực nhiệm vụ, khối lượng cơng việc hồn thành, chất lượng cơng việc hồn thành: * Chất lượng ni dưỡng chăm sóc – giáo dục: - Kết cân nặng: Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 15/338 chiếm tỷ lệ 4,4% vượt tiêu đề ( So với kế hoạch giảm 1,4%, so với năm học trước giảm 2,6%) - Kết chiều cao: Suy dinh dưỡng thể thấp còi: 17/338 chiếm % vượt tiêu đề ( So với kế hoạch giảm 2,4 %, so với năm học trước giảm 2,7%) - Kết giáo dục: Chưa đạt: 12/338 chiếm 3,6% ( So với kế hoạch giảm 0,2 %, so với năm học trước giảm 0,4%) * Chất lượng mũi nhọn: Học sinh đạt giải hội thi “ Bé thông minh” cấp Huyện năm học 2020 2021 Cấp Huyện: Cá nhân: 11 trẻ ( So với năm học trước tăng cháu) Tập thể: Giải ( So với năm học trước tăng bậc) Tình hình chấp hành sách chế độ quy định tài Nhà nước * Thu, chi học phí : Thực thu theo định 576/QĐ- UBND ngày 24/02/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa Mức thu: 40.000 đồng/tháng x tháng = 360.000 đồng/học sinh Miễn, giảm học phí đối tượng học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng sách theo quy định nhà nước Căn Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT_BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 liên Bộ: Bộ GD&ĐT, Bộ tài chính, Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực số điều Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Chính phủ Nhà trường xét duyệt chế độ miễn giảm học phí cho đối tượng học sinh nhà trường STT I II Nội dung Tổng cộng Học kì II NH 20192020 Cấp bù học phí Miễn HP Giảm 50% Giảm 70% Chi phí học tập Chế độ HS NĐ 116 Học sinh khuyết tật TT 42 Ăn trưa Học kì I NH 2020 2021 Cấp bù học phí Miễn HP Giảm 50% Giảm 70% Chi phí học tập Chế độ HS NĐ 116 Học sinh khuyết tật TT 42 Ăn trưa Kinh phí năm trước chuyển sang 0 0 Dự toán cấp Số đối tượn g 772 Thực năm 2020 Chênh lệch Số đối tượng chi trả KP đơn vị chi trả 240.555 772 240.555 391 281 39 242 12 125.929 41.204 7.800 33.404 6.000 391 281 39 242 12 125.929 41.204 7.800 33.404 6.000 0 0 0 0 97 6.460 72.265 97 6.460 72.265 0 381 268 37 231 10 114.626 31.792 5.920 25.872 3.100 381 268 37 231 10 114.626 31.792 5.920 25.872 3.100 0 0 0 0 102 16.996 62.738 102 16.996 62.738 0 KP cấp *Các khoản thu thỏa thuận với phụ huynh học sinh thực theo quy định nhà nước công văn hướng dẫn cấp - Tình hình chấp hành chế độ tài chính: Đơn vị thực chấp hành chế độ tài + Chấp hành thời gian: Đơn vị chấp hành thời gian nộp báo cáo tài chính, báo cáo tốn + Chấp hành quy định hệ thống mẫu biểu: Đơn vị chấp hành hệ thống biểu mẫu Bộ tài quy định - Thực Quy chế chi tiêu nội bộ: Đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội thực theo quy chế chi tiêu nội chặt chẽ Tình hình quản lý, sử dụng TSCĐ, CCDC: Đơn vị mở sổ theo dõi TSCĐ CCDC theo quy định Báo cáo thực tiêu tài thu, chi giai đoạn tự chủ - Kinh phí ngân sách nhà nước giao chi thường xuyên năm 2020: + Dự toán giao: 3.049.106.000 đồng; + Số thực hiện: 3.049.106.000 đồng; + Số kinh phí tiết kiệm được: đồng - Thu, chi hoạt động dịch vụ: + Số thu học phí: 110.828.000 đồng; + Số chi học phí: 110.828.000 đồng; + Chênh lệch thu, chi: đồng Phân phối chênh lệch thu chi thường xun, đó: - Trích lập quỹ phát triển hoạt động nghiệp: Chưa thực - Trích lập quỹ bổ sung thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ khác : Chưa thực Thu nhập tăng thêm người lao động Chưa thực Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị: Đơn vị thuộc nhóm 4, phần chi thường xuyên Nhà nước đảm bảo 100% đơn vị khơng thể thực tự chủ tài chi thường xuyên cho đơn vị II Phần thứ hai: Báo cáo phương án tự chủ tài giai đoạn Về nhiệm vụ; tổ chức máy; số lượng cán bộ, viên chức lao động hợp đồng Năm học 2021 – 2022, Trường MN … trường thuộc hạng I, có nhiệm vụ chức thực nhiệm vụ chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non từ - tuổi theo quy định *Tổ chức máy năm học 201 - 2022: Tổng số CBGV - NV: 35 người biên chế: 28, hợp đồng trường 7, cụ thể: CBQL: người ( 01 hiệu trưởng; 01 hiệu phó), biên chế 2, hợp đồng Thiếu 01 CBQL Giáo viên: 25 người, biên chế: 25 người Hợp đồng: Nhân viên: người - Trong biên chế : NV kế toán; hợp đồng trường: người (nhân viên bảo vệ nấu ăn) Các phận: Gồm tổ 02 tổ chun mơn, 01 tổ văn phòng Tổng số học sinh năm học 2022 - 2023: 325 trẻ đó: Nhà trẻ: 52 cháu Mẫu giáo 273 cháu Tổng số lớp: 15 nhóm/lớp, Nhóm trẻ: nhóm Mẫu giáo 10 lớp Về dự kiến nhiệm vụ giao, kê chi tiết nhiệm vụ; nhiệm vụ giao cho đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ đơn vị tự thực + Hiệu trưởng: 01 người, công việc giao: Công tác Quản lý trường học + Phó Hiệu trưởng: 02 người (đang thiếu 01), công việc giao: Phụ trách công tác chuyên môn, công tác sở vật chất trường bán trú trẻ + Giáo viên: 25 người, công việc giao: Trực tiếp giảng dạy chăm sóc trẻ + Kế tốn: 01 người, cơng việc giao: Phụ trách cơng tác tài trường + Y tế: 01 người giáo viên kiêm nhiệm, công việc giao: Phụ trách công tác Y tế trường học + Văn thư: 01 người giáo viên kiêm nhiệm, phụ trách công tác văn thư, lưu trữ + Cô nuôi: người Đi chợ thực đơn, tiếp phẩm tươi ngon, giá thị trường Chế biến thực phẩm đảm bảo chất lượng, số lượng Đảm bảo vệ sinh, an tồn thực phẩm khơng có dịch bệnh lây lan trường Mầm non Vệ sinh môi trường + Bảo vệ: người Bảo vệ toàn tài sản nhà trường, tưới + Phục vụ: người Dọn vệ sinh văn phòng, đảm bảo vệ sinh khu hành chính, văn phịng hàng ngày; phục vụ nước tiếp khách, vệ sinh sân trường lớp học Hoàn thành công tác khác BGH giao Về dự toán thu, chi: 3.1 Về dự toán thu, chi năm 2021 a) Dự toán thu, chi thường xuyên - Thu ngân sách nhà nước cấp: 3.201.561.000 đồng - Về mức thu nghiệp, thu dịch vụ: + Mức thu học phí: 40.000 đồng/học sinh/tháng + Dự kiến số học phí thu năm 2021: 115.560.000 đồng - Về nguồn thu để chi thường xun: Đơn vị khơng có nguồn thu để thực công tác chi thường xuyên đơn vị - Dự kiên chi thường xuyên: 3.201.561.000 đồng - Dự kiến chênh lệch thu, chi thường xuyên: Đơn vị khơng có b) Dự tốn chi nhiệm vụ khơng thường xun: Đơn vị khơng có 3.1 Về dự tốn thu, chi năm 2022 a) Dự toán thu, chi thường xuyên - Thu ngân sách nhà nước cấp: 3.361.639.000 đồng - Về mức thu nghiệp, thu dịch vụ: + Mức thu học phí: 40.000 đồng/học sinh/tháng + Dự kiến số học phí thu năm 2021: 112.320.000 đồng - Về nguồn thu để chi thường xuyên: Đơn vị nguồn thu để thực cơng tác chi thường xuyên đơn vị - Dự kiên chi thường xuyên: 3.352.427.000 đồng - Dự kiến chênh lệch thu, chi thường xun: 52.400.000 đồng b) Dự tốn chi nhiệm vụ khơng thường xun: Đơn vị khơng có Xác định mức độ tự chủ tài Đơn vị nhóm 4: Đơn vị nghiệp công ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ... bảo 100% đơn vị khơng thể thực tự chủ tài chi thường xuyên cho đơn vị II Phần thứ hai: Báo cáo phương án tự chủ tài giai đoạn Về nhiệm vụ; tổ chức máy; số lượng cán bộ, viên chức lao động hợp... người, công việc giao: Phụ trách công tác tài trường + Y tế: 01 người giáo viên kiêm nhiệm, công việc giao: Phụ trách công tác Y tế trường học + Văn thư: 01 người giáo viên kiêm nhiệm, phụ trách công. .. công việc giao: Công tác Quản lý trường học + Phó Hiệu trưởng: 02 người, cơng việc giao: Phụ trách công tác chuyên môn, công tác sở vật chất trường bán trú trẻ + Giáo viên: 25 người, công việc giao: