Lập kế hoạch kinh doanh công ty xây dựng hòa bình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ MÔN: KẾ HOẠCH KINH DOANH -- -  LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH:CƠNG TY XÂY DỰNG HỊA BÌNH Nhóm: 11 (HỊA BÌNH) THÀNH VIÊN NHĨM : HỊA BÌNH Contents Phần : Giới thiệu .4 Phần 2: Tổng quan công ty  Quá trình phát triển hịa bình CƠ CẤU TỔ CHỨC  Các dịch vụ Hịa Bình Chương 1: Tóm tắt lý thuyết kinh doanh mục tiêu, tầm nhìn I Tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi: 1.Tầm nhìn 2.Sứ mệnh: 3.7 Giá trị cốt lõi: 4.Triết lí kinh doanh 5.Mục tiêu II/ Thị trường mục tiêu 10 Về nhà 10 Về văn phòng .10 Về khu công nghiệp 10 Khách sạn khu nghỉ dưỡng 10 III/ Đối thủ cạnh tranh 11 IV/ Năng lực cạnh tranh 12 Chương 2: Kế hoạch vận hành .13 I/ Phát triển sản phẩm 13 II/ Nguồn cung ứng 13 III/ Thu hút đầu tư 13 Chương 3: Kế Hoạch marketing 14 I/ Định vị thương hiệu 14 II/ Chiến lượt phát triển trung dài hạn 14 III/ Chiến lược phân phối 15 Chương 4: Kế hoạch tài 15 I Kế hoạch tài 15 Kế hoạch tài 15 a Lập dự tốn chi phí sản xuất 15 b Phân tích điểm hịa vốn 17 c Doanh thu 18 d Nhóm tỷ số khoản 22 Chương : Rủi ro phương án giải quyết: 24 I/ Các rủi ro: 24 II/ Cách cách giải rủi ro: 27 KẾT LUẬN 28 Phần : Giới thiệu LỜI GIỚI THIỆU 33 năm xây dựng phát triển, Hịa Bình có bước tiến thần tốc đảm bảo an toàn, uy tín, chất lượng Từ thi cơng cơng trình nhà ở, Hịa Bình trở thành nhà thầu tổng hợp hàng đầu Việt Nam; Từ vai trị nhà thầu phụ, Hịa Bình mạnh mẽ khẳng định thương hiệu vai trò tổng thầu dự án có quy mơ, tầm vóc quốc tế như: Sai Gon Centre, Ngôi nhà Đức, Celadon City Tính đến nay, Hịa Bình để lại dấu ấn với 400 cơng trình bền vững trải dài từ Bắc chí Nam, góp phần dựng xây đại hóa đất nước Là nhà thầu xây dựng lớn Việt Nam, Hịa Bình có đóng góp to lớn cho thị trường xây dựng nước nhà số lượng cơng trình thi cơng, chất lượng ngành xây dựng với trình độ chun môn kỹ thuật cao Phần 2: Tổng quan công ty GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY Hịa Bình Khởi nghiệp Văn phịng Xây dựng Hịa Bình vào năm 1987 với số lượng nhân viên ỏi 20 người, ban đầu chủ yếu nhận thiết kế thi cơng cơng trình nhà tư nhân Ngày 01/12/2000, Cơng ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Hịa Bình thành lập với giấy phép Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp sở kế thừa toàn lực lượng Văn phịng Xây dựng Hịa Bình  Tên đầy đủ: Cơng Ty Xây Dựng Hịa Bình Kinh doanh Địa Ĩc Hịa Bình  Tên tiếng anh: Hịa Bình construction & Real Estate corporation  Tên viết tắt: Hòa Bình corporation  Logo cơng ty  Slogan: Hịa Bình chinh phục đỉnh cao  -Mã chứng khoán: HBC  Mã số thuế: 0302158498  Vốn điều lệ: : 2.308.753.980.000 đồng  Ngày giao dịch đầu tiên: 27/12/2006  Giá cổ phiếu tại: : 10.000 đồng/ cổ phiếu  Trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu - P Võ Thị Sáu - Q.3 - Tp.HCM  Điện thoại: (84.3) 932 5030  Fax: (84.3) 930 2097  Email : info@hbcr.vn  Văn phịng đại diện:  Tầng 10 Tồ nhà ACB - 218 Bạch Đằng - P.Phước Ninh - Q.Hải Châu - Tp.Đà Nẵng  Quá trình phát triển hịa bình 2015 - 2024 Hợp chuẩn quốc tế - Định vị thương hiệu 2005 – 2015 Tăng cường hợp lực – Chinh phục đỉnh cao 2000 – 2005 Hoàn thiện tổ chức – Mở rộng thị trường 1997 – 2000 Tăng cường tiềm lực – Nâng cao chất lượng 1993 – 1997 Cải tiến quản lý – Phát huy sở trường 1987 – 1993 Xây dựng lực lượng – Xác định phương hướng CƠ CẤU TỔ CHỨC  Gồồm có: + Hội đồng quản trị +Ban tổng giám đốc +Tiểu bang kiểm toán trực thuộc hội đồng quản trị +Người đại diện pháp luật + Kiểm toán viên  Các dịch vụ Hịa Bình  Tổng thầu Hịa Bình doanh nghiệp nằm Top nhà thầu tổng hợp lớn Việt Nam Hịa Bình ghi dấu ấn vai trị Tổng thầu cơng trình quy mơ lớn, yêu cầu kỹ mỹ thuật cao như: Khách sạn Le Meridien, Khu phức hợp Saigon Centre, Nhà ga mở rộng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổ hợp du lịch giải trí Cocobay Đà Nẵng, Ngoài đội ngũ kỹ sư đầy tâm huyết, dày dặn kinh nghiệm Hịa Bình, mạng lưới cơng ty thành viên ln trợ thủ đắc lực cho Hịa Bình vai trị tổng thầu như: Trang trí mộc Hịa Bình (MBH), Xây dựng nhơm kính Anh Việt (AHA), Sơn Hịa Bình (HBP), điện Jesco Hịa Bình (JHE), Tư vấn Thiết kế Hịa Bình (HBA), xây dựng Hạ tầng Hịa Bình (HBI), Máy móc thiết bị (Matec),  -Tổng thầu thiết kế thi cơng: Mơ hình tổng thầu Thiết kế Thi công (Design & Build) xu hướng ngành xây dựng Việt Nam Tuy nhiên, nhà thầu đủ điều kiện để hướng đến mơ hình tổng thầu thiết kế thi công Với lợi triển khai áp dụng Hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP B.I.M từ nhiều năm trước Năm 2014, Hịa Bình tập trung xây dựng đội ngũ nhân lực đáp ứng vai trò, nhiệm vụ tổng thầu Design & Build Thành cơng vai trị tổng thầu Design & Build Hịa Bình thể qua dự án như: dự án The Ascent, Imperia Sky Garden, Gamuda CT2 Apartments,… Với dự án Hịa Bình làm tổng thầu Design & Build, khách hàng nhận ưu việt, tiết giảm tối thiểu 10% chi phí 30% thời gian thi cơng  -Thầu chính: Với 34 năm kinh nghiêm 400 dự án hồn thành xây dựng nhiều cơng trình lớn ngồi nước.Từ hình ảnh            nhà thầu phụ cho nhà thầu ngoại Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp,… Hịa Bình vươn trưởng thành hình ảnh nhà thầu chính, đảm đương cơng trình quy mơ nỗ lực vượt khó, tinh thần đồn kết, cầu tiến sức sáng tạo Uy tín thương hiệu Hịa Bình bảo chứng cơng trình Bền - Đẹp - Tốc độ cam kết cao An toàn - Chất lượng - Tiến độ khách hàng Các giải thưởng tiêu biểu cơng ty tập đồn Hịa Bình Hn chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba Thương hiệu quốc gia Top 10 vàng đất việt Doanh nghiệp HCM tiêu biểu Cúp vàng Chất lượng Xây dựng 2018 Doanh nghiệp bền vững 2018, 2019 - Top 100 Top 50 Công ty niêm yết tốt - 2016, 2017, 2018, 2019 Top Nhà thầu Xây dựng Uy tín Việt Nam 2020 Nơi làm việc tốt Việt Nam 2016, 2017, 2018, 2019 50 Công ty Kinh doanh hiệu - Top Giải thương hiệu vàng Danh sách công ty thành viên Cơng ty Cổ phần Kỹ thuật Jesco Hịa Bình Cơng ty CP Sản xuất Trang trí Mộc Hịa Bình Cơng ty Cổ phần Đầu tư & Năng lượng Tái Tạo Hịa Bình Cơng ty Cổ phần đầu tư xây dựng K.A.B Chương 1: Tóm tắt lý thuyết kinh doanh mục tiêu, tầm nhìn I Tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi: 1.Tầm nhìn Hịa Bình Group phấn đấu trở thành công ty hàng đầu ngành xây dựng Việt Nam vươn tầm Thế Giới 2.Sứ mệnh: Sứ mệnh Hịa Bình đem lại an tâm lợi ích cộng hưởng cho khách hàng; kiến tạo xã hội văn minh, phát triển bền vững sản phẩm, dịch vụ có ưu điểm vượt trội, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường 3.7 Giá trị cốt lõi:  Ứng xử văn minh  Hành xử trực  Thực thi cam kết  Tuân thủ kỷ luật  Tích cực tinh hoa  Tích cực sáng tạo  Chủ động sáng tạo 4.Triết lí kinh doanh Một doanh nghiệp thành công phát triển bền vững thành viên sẵn sàng phục vụ cho khách hàng niềm đam mê, lòng yêu nghề thành tâm cống hiến cho xã hội với tất tài lịng nhiệt huyết 5.Mục tiêu -Đạt tiêu kinh tế theo kế hoạch đề - Nâng cao lực cạnh tranh trì vị trí hàng đầu lĩnh vực thi cơng xây dựng theo hướng nhận thầu cơng trình có qui mơ lớn, yêu cầu kỹ - mỹ thuật cao - Tiếp tục củng cố uy tín thương hiệu, đáp ứng ngày cao tiêu chuẩn “Chất lượng, Đổi Sáng tạo Năng lực Lãnh đạo” Hội đồng Thương hiệu Quốc gia - Khởi công xây dựng đưa vào thị trường sản phẩm phù hợp hai dự án bất động sản - Nâng cao lực cạnh tranh mặt công ty II/ Thị trường mục tiêu Về nhà Trong năm gần Giá nhà, giá đất giá cho thuê tăng nhiều Phân khúc thị trường, 60% người tiêu dùng biết đến thương hiệu Hịa Bình cho hình ảnh thương hiệu Hịa Bình dành cho người có thu nhập cao, 35 % dành cho người có thu nhập khá, 3% dành cho người có thu nhập trung bình, 2% dành cho người thu nhập thấp Đây định hướng mà từ đầu Hịa Bình xác định Về văn phòng Thị trường hộ cho thuê đánh dấu gia tăng đột biến nguồn cung nửa đầu năm 2015 Tỷ lệ phịng trống trung bình cuối năm 2015 khoảng 20%, so với mức 5% cuối năm 2008 Giá văn phòng cho thuê giảm đáng kể lượng cung lơn lượng cầu Trong đó, tình hình khủng hoảng làm cho việc đầu tư mở rộng văn phòng Việt Nam cơng ty nước ngồi sụt giảm đáng kể Các cao ốc hạng A trung bình giảm đến 30%, cao ốc hạng B C giảm đáng kể Tỉ lệ cho thuê giảm Tuy nhiên theo đánh giá dài hạn thị trường văn phịng cho thuê hồi phục sớm sau khủng hoảng Việt Nam chịu nhiều tác động từ khách thuê văn phịng nước ngồi Về khu cơng nghiệp Mặc dù năm 2019 kinh tế gặp khơng khó khăn, dịng vốn đầu tư nước ngồi chịu ảnh hưởng lớn khủng hoảng đại dịch, nhà đầu tư nước tin tưởng vào triển vọng phát Quý Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí cố định Giá vốn hàng bán Tổng chi phí sản xuất doanh nghiệp I 2017 13.351.751.566 94.518.520.450 107.870.272.016 2.712.200.761.696 2.820.071.033.712 II 2017 9.747.892.294 125.697.631.386 135.445.523.680 3.302.871.207.258 3.438.316.730.938 III 2017 14.593.419.888 33.845.667.555 77.190.535.150 91.783.955.038 3.801.760.965.551 3.893.544.920.589 IV 2017 180.760.113.269 214.605.780.824 4.520.125.001.958 4.734.730.782.782 I 2018 II 2018 20.051.649.322 19.818.380.288 119.487.402.018 141.499.657.269 139.539.051.340 161.318.037.557 2.977.954.531.119 4.323.088.580.149 3.117.493.582.459 4.484.406.617.706 III 2018 11.422.295.901 145.474.621.154 156.896.917.055 4.207.609.812.446 4.364.506.729.501 IV 2018 19.985.477.119 162.295.157.506 182.280.634.625 4.999.618.219.694 5.181.898.854.319 I 2019 9.080.384.372 13.493.671.419 126.834.392.510 135.914.776.882 3.367.374.630.417 3.503.289.407.299 117.606.566.308 135.768.995.180 131.100.237.727 152.264.076.764 5.016.943.796.572 4.343.603.634.817 5.148.044.034.299 4.495.867.711.581 II 2019 III 2019 IV 2019 16.495.081.584 20.430.823.445 135.548.211.638 155.979.035.083 4.668.309.340.386 4.824.288.375.469 119.413.507.078 129.746.870.271 2.253.394.958.245 2.383.141.828.516 II 2020 10.333.363.193 7.988.980.899 106.238.615.496 114.227.596.395 2.715.678.877.532 2.829.906.473.927 III 2020 IV 2020 7.094.735.924 6.611.022.732 90.096.877.459 141.548.852.839 97.191.613.383 148.159.875.571 2.485.077.119.198 3.020.550.500.007 2.582.268.732.581 3.168.710.375.578 I 2020 I 2021 9.464.904.419 107.697.932.504 117.162.836.923 2.066.013.478.349 2.183.176.315.272 II 2021 10.307.872.297 93.453.549.942 103.761.422.239 2.984.420.934.503 3.088.182.356.742 III 2021 6.843.936.116 34.596.404.420 41.440.340.536 1.976.263.873.100 2.017.704.213.636 - Chi phí cố định = chi phí bán hàng + chi phí quảng lý doanh nghiệp - Chi phí biến đổi = giá vốn hàng bán - Tổng chi phí sản xuất doanh nghiệp = Chi phí bán hàng + chi phí quản lí doanh nghiệp + giá vốn hàng bán So sánh FC VC 6,000,000,000,000.00 5,000,000,000,000.00 Đơn vị: VND 4,000,000,000,000.00 3,000,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 0.00 Q1 17 20 Q3 17 20 Q1 18 20 Q3 18 20 Q1 19 20 Q3 19 20 Q1 20 20 Q3 20 20 Q1 21 20 Q3 21 20 Quý Chi phí cốố định Chi Phí biếốn đ ổi b Phấn tch m ể hòa vốấn Quý Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Tổng chi phí sản xuất DN 2.820.071.033.712 3.438.316.730.938 3.893.544.920.589 4.734.730.782.782 3.117.493.582.459 4.484.406.617.706 4.364.506.729.501 5.181.898.854.319 3.503.289.407.299 5.148.044.034.299 4.495.867.711.581 4.824.288.375.469 2.383.141.828.516 2.829.906.473.927 2.582.268.732.581 3.168.710.375.578 2.183.176.315.272 3.088.182.356.742 2.017.704.213.636 Tổng doanh thu 3.063.981.324.430 3.754.215.503.672 4.231.978.920.667 5.104.086.903.553 3.358.606.848.683 4.756.561.994.257 4.711.039.935.959 5.446.889.239.693 3.710.912.242.999 5.331.011.200.238 4.655.078.618.707 5.013.856.699.081 2.456.172.890.336 2.958.432.003.263 2.652.196.632.412 3.254.662.591.298 2.268.397.291.114 3.244.534.164.588 2.106.559.001.669 Đốồ thị doanh thu chi phí 6,000,000,000,000.00 5,000,000,000,000.00 4,000,000,000,000.00 3,000,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 0.00 Q1 2017 Q4 2017 Tổng doanh thu Q3 2018 Q2 2019 Q1 2020 T ng ổ chi phí s nả xuấốt DN T ng ổ chi phí s nả xuấốt DN Q4 2020 Q3 2021 Tổng doanh thu Điểm hòa vốn điểm mà doanh thu = chi phí Doanh nghiệp đạt điểm hòa vốn Q4 Q1 từ năm 2017 đến năm 2021 Có nghĩa là, mức doanh thu sản lượng đạt lợi nhuận c Doanh thu Tổng doanh thu =DT thuấồn + DT ho ạt động tài 6,000,000,000,000.00 5,000,000,000,000.00 Đơn vị : VND 4,000,000,000,000.00 3,000,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 0.00 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Quý Sơ đồ báo cáo kết hoạt động kinh doanh dự kiến ( theo quý ): - Doanh thu dự kiến thống kê từ Q1 2017 đến Q3 2021 cho thấy trì ổn định rõ ràng - Nhìn vào đồ thị tổng doanh thu cơng ty, chuỗi liệu có yếu tố thời vụ xu hướng ( Trendline ) Bảng so sánh chi phí sản xuất doanh nghiệp tổng doanh thu: Quý Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Tổng chi phí sản xuất DN 2.820.071.033.712 3.438.316.730.938 3.893.544.920.589 4.734.730.782.782 3.117.493.582.459 4.484.406.617.706 4.364.506.729.501 5.181.898.854.319 3.503.289.407.299 5.148.044.034.299 4.495.867.711.581 4.824.288.375.469 2.383.141.828.516 2.829.906.473.927 2.582.268.732.581 3.168.710.375.578 2.183.176.315.272 3.088.182.356.742 2.017.704.213.636 Tổng doanh thu 3.063.981.324.430 3.754.215.503.672 4.231.978.920.667 5.104.086.903.553 3.358.606.848.683 4.756.561.994.257 4.711.039.935.959 5.446.889.239.693 3.710.912.242.999 5.331.011.200.238 4.655.078.618.707 5.013.856.699.081 2.456.172.890.336 2.958.432.003.263 2.652.196.632.412 3.254.662.591.298 2.268.397.291.114 3.244.534.164.588 2.106.559.001.669 - Phương trình hồi quy OLS:  Biến độc lập ( x ) = Tổng chi phí sản xuất doanh nghiệp  Biến phụ thuộc ( y ) = Tổng doanh thu Chạy stata, ta có kết sau: - R2 = 0,9948 - Biến độc lập (Tổng chi phí sản xuất doanh nghiệp ) giải thích 99.48% cho biến phụ thuộc ( Tổng doanh thu ) - Phương trình hồi quy: y^ = -1,09e+10 + 1,059*x Ý nghĩa hệ số: - Nếu tổng chi phí sản xuất doanh nghiệp ( x ) tăng đơn vị tổng doanh thu (y) tăng 1,059 đơn vị - Kiểm định Durbin-Waston: - Giả thuyết: H0: p=0 H1: p # - Nguyên tắc: Bác bỏ H0 d < dL, không bác bỏ H0 d > dU - Ta có d= 1,465 dL=1,180 dU=1,401 (với mức ý nghĩa 5%, K=2 n = 19) - Vì d > dU nên khơng bác bỏ H0, khơng có tượng tương quan bậc với mức ý nghĩa 5% Dự báo tổng doanh thu Q4 2021 với mơ hình ARIMA: Chọn mơ hình ARMA(1,0) mơ hình phù hợp: - Vì có nhiều hệ số thống kê có ý nghĩa - Chỉ số AIC BIC thấp - Giá trị sigma thấp - Giá trị Log-likelihood cao Dự báo tổng doanh thu chi phí vào Q4 2021 với ARMA: Dự báo tổng doanh thu vào Q4 2021 = 3,614e+12 =3.614.000.000.000 ( VND ) Dự báo tổng chi phí vào Q4 2021 = 3,445e+12 = 3.445.000.000.000 (VND) Dự báo tổng doanh thu vào Q1 2022 = 3,721e+12 = 3.721.000.000.000 (VND) Dự báo tổng chi phí vào Q1 2022 = 3,529e+12 =3.529.000.000.000 (VND) Dự báo tổng doanh thu vào Q2 2022 = 3,753e+12 =3.753.000.000.000 (VND) Dự báo tổng chi phí vào Q2 2022 = 3,555e+12 3.555.000.000.000 (VND) Dự báo tổng doanh thu vào Q3 2022 = 3,763e+12 3.763.000.000.000 (VND) Dự báo tổng chi phí vào Q3 2022 = 3,563e+12 3.563.000.000.000 (VND) Dự báo tổng doanh thu vào Q4 2022 = 3,765e+12 3.765.000.000.000 (VND) Dự báo tổng chi phí vào Q4 2022 = 3,565e+12 3.565.000.000.000 (VND) - Dự báo giúp nhà quản trị doanh nghiệp chủ động việc đề kế hoạch định cần thiết phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh, đầu tư, quy mô sản xuất, phân phối sản phẩm - Bên cạnh việc dự báo cách nghiêm túc nâng cao khả cạnh tranh giảm bớt mức độ rũi ro cho doanh nghiệp, kịp phản ứng với biến cố bên d Nhóm tỷ số khoản Hệ số toàn hành: = 14.086.338.391.573 : 10.950.279.880.443 = 1,29 - Hệ số toán hành = 1,29 cho biết khả công ty việc dùng tài sản ngắn hạn tiền mặt, hàng tồn kho hay khoản phải thu để chi trả cho khoản nợ ngắn hạn - Tỷ số tốn hành lớn cho thấy công ty khơng tình trạng tài tiêu cực, có khả trả khoản nợ đến hạn Hệ số toán nhanh: = (273.934.245.888 +71.628.593.102 +5.010.806.284.323 ) / 10.950.279.880.443 = 0,49 - Hệ số toán nhanh cho biết liệu cơng ty có đủ tài sản ngắn hạn để trả cho khoản nợ ngắn hạn mà không cần phải bán hàng tồn kho hay khơng - Hệ số tốn nhanh = 0,49