(Tiểu luận FTU) dự án sản xuất giấy từ bột giấy được làm bằng nguyên liệu phi gỗ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Viện Kinh tế Kinh doanh quốc tế - TIỂU LUẬN Đề tài: Dự án sản xuất giấy từ bột giấy làm nguyên liệu phi gỗ Người hướng dẫn: Ths Đinh Hồng Minh Nhóm thực hiện: Nhóm Hà Nội, 09/2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com STT HỌ TÊN MSV GHI CHÚ Nhóm trưởng Chu Thúy Quỳnh 1714410195 Lê Thị Hoàn 1714410102 Hoàng Vân Anh 1714410012 Nguyễn Anh Thư 1714410219 Mai Thị Thu Thủy 1714410225 Vũ Thị Vân 1714410239 Đồng Thị Thanh Hương 1714410107 Vũ Thị Phương Thảo 1714410213 Trần Hà Linh Chi 1714410036 10 Vũ Thị Thu Hòa 1714410100 11 Dương Thị Yến 1714410242 12 Nguyễn Thị Thư 1711110674 13 Lê Thị Vân Anh 1714410014 14 Nguyễn Như Cường 1714410039 15 Nguyễn Minh Trang 1711110717 16 Nguyễn Thị Hải 1815510033 17 Nguyễn Phương Hà 1815510030 18 Bùi Thị Hương 1815510050 19 Phạm Hồng Hà 1715510038 20 Nguyễn Đức Hiếu 1711110257 21 Tạ Phương Linh 1715510076 22 Hoàng Thanh Vân 1714410237 23 Nguyễn Thủy Linh 1814410127 24 Nguyễn Thùy Ngân 1715510097 25 Vũ Thị Ngọc Bích 1711120022 26 Nguyễn Hương Giang 1614410043 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1 Tên dự án 1.2 Giới thiệu chủ đầu tư 1.3 Địa điểm thực dự án 1.3.1 Địa điểm 1.3.2 Đặc điểm thuận lợi vị trí thực dự án .3 1.4 Hình thức đầu tư 1.5 Mục tiêu 1.5.1 Mục tiêu ngắn hạn (1 năm đầu) 1.5.2 Mục tiêu trung hạn (3 năm tiếp theo) 1.5.3 Mục tiêu dài hạn 1.6 Phân tích SWOT CHƯƠNG 2.1 NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Thị trường mục tiêu 2.1.1 Yếu tố trị (P – Politics) 2.1.2 Yếu tố kinh tế (E – Economics) 2.1.3 Yếu tố xã hội (S – Social) 2.1.4 Yếu tố công nghệ (T – Technology) 2.2 Phân khúc khách hàng 2.2.1 Theo khu vực địa lý 2.2.2 Theo thị trường doanh nghiệp .8 2.2.3 Theo thị trường hành vi .9 2.3 Đối thủ cạnh tranh 10 2.3.1 Công ty TNHH Thương Mại Công Nghiệp Giấy Vĩnh Thịnh (Tp Hồ Chí Minh) 10 2.3.2 Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát (Đồng Nai) 11 2.3.3 Công ty Cổ phần Giấy Hải Tiến (Hà Nội) 11 2.3.4 Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Hà Nội) 11 2.3.5 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuần Mẫn (Dak Lak) 12 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.3.6 Công ty TNHH Bao bì HENGDA Việt Nam (Hải Phịng) .12 2.4 Lợi cạnh tranh dự án 12 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN XUẤT 13 3.1 Nguồn cung nguyên liệu 13 3.2 Đối tác cung ứng 14 3.2.1 Đối tác cung ứng nguyên vật liệu .14 3.2.2 Đối tác cung ứng thiết bị sản xuất .15 3.3 Quy trình sản xuất 16 3.3.1 Nguyên liệu .16 3.3.2 Dây chuyền sản xuất 16 3.3.3 Quy trình sản xuất .17 CHƯƠNG 4.1 CHIẾN LƯỢC MARKETING 27 Phân tích mơ hình STP 27 4.1.1 Segmentation: Phân đoạn thị trường 27 4.1.2 Targeting: Khách hàng mục tiêu .27 4.1.3 Positioning: Định vị thương hiệu 28 4.2 Xây dựng thương hiệu 28 4.2.1 Đặc điểm chính thương hiệu 28 4.2.2 Định vị thương hiệu 28 4.3 Truyền thông thương hiệu 29 4.4 Phân tích 4Ps 32 4.4.1 Product 32 4.4.2 Price 32 4.4.3 Place 32 4.4.4 Promotion 32 4.5 Kế hoạch quan hệ khách hàng 33 4.5.1 Các kênh truyền thông dự kiến sử dụng 34 CHƯƠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH 38 5.1 Mô tả sản phẩm 38 5.2 Quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược 39 5.2.1 Quan điểm, định hướng phát triển công ty 39 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 5.2.2 Mục tiêu chiến lược công ty năm tới .40 5.3 Tiềm phát triển 40 5.4 Phân phối sản phẩm 42 5.4.1 Thị trường mục tiêu 42 5.4.2 Kênh phân phối sản phẩm 42 5.4.3 Hình thức ưu đãi 43 CHƯƠNG CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ 45 6.1 Giai đoạn thâm nhập thị trường 45 6.2 Giai đoạn phát triển 47 6.3 Giai đoạn ổn định 48 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NHÂN SỰ 51 7.1 Sơ đồ tổ chức quản lý 51 7.2 Thành phần nhân 51 7.3 Dự tính chi phí nhân 57 7.4 Kế hoạch tuyển dụng 61 7.4.1 Thông tin, tài liệu trình tuyển dụng .61 7.4.2 Phương thức tuyển dụng 62 CHƯƠNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 64 8.1 Nguồn vốn thực dự án: 64 8.2 Vốn chủ sở hữu 64 8.3 Vốn vay ngân hàng: 64 8.4 Kế hoạch vay vốn trả lãi định kỳ 65 8.5 Dự tính chi phí dự án 65 8.5.1 Chi phí trang thiết bị, sở hạ tầng 65 8.5.2 Chi phí sản xuất 66 8.5.3 Chi phí Marketing .67 8.5.4 Chi phí nhân 68 8.6 Kết kinh doanh lưu chuyển dòng tiền 69 8.7 Các số tài 71 8.7.1 Giá trị ròng (NPV) .71 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 8.7.2 Tỷ suất chiết khấu nội (IRR) 71 8.7.3 Chỉ số doanh lợi (PI) 71 8.8 Thời gian hồn vốn có chiết khấu (DPP) 71 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 72 9.1 Đánh giá hiệu kinh tế 72 9.2 Đánh giá hiệu dự án vào mục tiêu giải việc làm 72 9.3 Đánh giá hiệu dự án vào mục tiêu bảo vệ môi trường 73 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG Bảng Các kênh truyền thông dự kiến 34 Bảng Timeline đưa sản phẩm thị trường năm 2020 35 Bảng Bảng ngân sách chi phí năm 2020 36 Bảng Bảng phân loại mặt hàng liên quan đến giấy công ty TNHH Việt Tường 39 Bảng Bảng dự tính chi phí nhân .61 Bảng Kế hoạch vay vốn trả nợ 65 Bảng Bảng chi phí xây dựng sở hạ tầng 66 Bảng Bảng chi phí trang thiết bị 66 Bảng Bảng chi phí sản xuất 67 Bảng 10 Bảng chi phí Marketing .68 Bảng 11 Bảng chi phí nhân năm 69 Bảng 12 Bảng kết kinh doanh 70 Bảng 13 Bảng lưu chuyển dòng tiền 71 DANH MỤC HÌNH Hình Quy trình sản xuất xeo giấy 19 Hình Quy trình xử lý chất thải giấy bột giấy 23 Hình Sơ đồ máy tổ chức quản lý 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Ngày giới ngày phát triển, công nghệ ngày đại, công nghiệp ngày phát triển vũ bão Tuy nhiên phát triển lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đặc biệt lĩnh vực, ngành công nghiệp sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên Ngành sản xuất giấy từ lâm sản phát triển tích cực, nhiên nguồn nguyên liệu đầu vào để sản xuất gỗ gây tính thiếu thiện cảm với môi trường ngành sản xuất Những năm gần đây, tác động nghiêm trọng biến đổi khí hậu tồn cầu với suy giảm đa dạng sinh thái lượng khí CO2 tăng cao cảnh tỉnh người trước thờ việc khai thác sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên mức, rừng xanh Trước báo động thiệt hai gây đến môi trường, người tiêu dùng ngày có nhu cầu sử dụng sản phẩm mang tính thân thiện với mơi trường Nhận thấy nhu cầu thị trường ngày tăng cao kèm với tiêu chí sản phẩm thân thiện với môi trường, nguồn nguyên liệu đầu vào tận dụng tối đa với giá thành cạnh tranh, Công ty TNHH Việt Tường Long An thành lập kêu gọi đầu tư dự án “Dự án sản xuất giấy từ bột giấy làm nguyên liệu phi gỗ” Dự án tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, dồi dễ tiếp cận rơm từ lúa cộng với quy trình sản xuất cơng nghệ tiên tiến để sản xuất giấy có chất lượng cao giữ giá thành cạnh tranh gây hại đến mơi trường Với tính khả thi dự án, trình độ kỹ thuật lực đội ngũ cán nhân viên công ty kinh nghiệm hoạt động thị trường, chắn dự án đạt hiệu kinh tế cao, tạo việc làm thu nhập cho người lao động, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước cho toàn xã hội LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Tên dự án “Dự án sản xuất giấy từ bột giấy làm nguyên liệu phi gỗ” 1.2 Giới thiệu chủ đầu tư  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Việt Tường Công ty TNHH Việt Tường thành lập vào 01/12/2011, đơn vị chuyên sản xuất cung cấp giấy, sản phẩm từ giấy có nguồn gốc từ thiên nhiên chất lượng thân thiện với môi trường  Tên giao dịch: VIET TUONG LONG AN CO.,LTD  Loại hình hoạt động: Cơng ty TNHH hai thành viên trở lên  Mã số thuế: 1101433442  Địa chỉ: Lô số 10, đường số 9, khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  Điện thoại: 0917 220 052 1.3 Fax: (072) 3769067 Địa điểm thực dự án 1.3.1 Địa điểm Dự án thực Cơng ty TNHH Việt Tường, có địa lô số 10, đường số 9, khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hịa, Long An Khu cơng nghiệp Tân Đức thành lập theo Quyết định 591/CP-CN Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 90/QĐ-UB ngày 09/01/2003 UBND Tỉnh Long An, đầu tư thực công ty Tân Đức – thành viên tập đoàn Tân Thạo – Tập đoàn tiếng với việc đầu tư quản lý chuyên nghiệp khu công nghiệp Khu công nghiệp Tân Đức mơ hình thị cơng nghiệp hồn chỉnh, kiến trúc đại tỉnh Long An, với quy mô lên đến 1159 Được xây dựng đất nước có an ninh tồn diện, lại hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt địa phương, khu công nghiệp Tân Đức trở thành khu công nghiệp hấp dẫn Việt Nam LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đặc điểm thuận lợi vị trí thực dự án 1.3.2  Thuận lợi vị trí địa lý:  Vị trí Khu công nghiệp Tân Đức thuộc tỉnh Long An, tỉnh nằm cận kề - với TP.HCM, có vị trí địa lý đặc biệt nằm vùng ĐBSCL song lại thuộc Vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam (VPTKTTĐPN), xác định vùng kinh tế động lực có vai trị đặc biệt quan trọng chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam - Tỉnh Long An hưởng nguồn nước hai hệ thống sông Mê Kông Đồng Nai  Khoảng cách đường - Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30km - Cách ranh TP Hồ Chí Minh - Long An khoảng 4km - Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 28 km  Giao thông - Tân Đức nằm đầu mối giao thông quan trọng, nối liền thành phố Hồ Chí Minh - Huyện Củ Chi, Huyện Hóc Mơn với tỉnh miền Tây - đồng Nam Bộ Các tuyến giao thông quan trọng địa bàn là: - Giao thông đường đến khu công nghiệp Tân Đức thuận lợi, toàn khu vực đất cách tỉnh lộ 825 (tỉnh lộ 10) khoảng chừng 1km, cổng chính nằm vị trí mặt tiền tỉnh lộ 825 tuyến giao thông đường huyết mạch nối liền Tp.HCM - Tuyến giao thông Đông –Tây ven kênh An Hạ nối từ cầu Xáng đến tỉnh lộ 830, trở thành trục đường xuyên qua khu Dân cư Tân Đức, thuộc quần thể đô thị công nghiệp Tân Đức - Giao thông đường thủy: Việc xây dựng cảng nước sâu 35 dọc Sông Vàm Cỏ Đông kết hợp với nạo vét, mở rộng kênh An Hạ Quần thể thị cơng nghiệp Tân Đức thuận lợi cho giao thông đường thủy  Cơ sở hạ tầng – Tiện ích khu cơng nghiệp: KCN Tân Đức nằm quần thể Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Tân Đức nên có đầy đủ dịch vụ tiện ích phục vụ cho người lao động làm việc KCN như: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  Mạng lưới giới thiệu: nguồn ứng viên giới thiệu từ người quen, bạn bè, đồng nghiệp,… thành viên công ty Cách thức vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, lại khai thác nguồn ứng viên tiềm thụ động chưa kịp tiếp cận với thơng tin tuyển dụng - Q trình tuyển dụng:  Đăng thông tin tuyển nhân lên kênh tuyển dụng  Nhận CV từ ứng viên sàng lọc CV  Phỏng vấn ứng viên đạt yêu cầu CV  Gửi mail thông báo cho ứng viên qua vòng vấn, tiến hành ký kết hợp đồng 7.4.2 Phương thức tuyển dụng Tùy thuộc vào yêu cầu vị trí mà có cách thức tuyển dụng phù hợp để chọn ứng viên tốt - Vị trí tài chính: vị trí đòi hỏi cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư mạch lạc; nên có kiểm tra kỹ nghiệp vụ với vấn thử việc từ 1-2 tháng - Vị trí sales marketing: cần nhạy bén, nghiêm túc, chịu áp lực công việc Nhấn mạnh vào thời gian thử việc (khoảng tháng) thực đánh giá ứng viên liên tục thời gian - Vị trí quản lý sản xuất: có tầm nhìn rõ lâu dài; nhanh nhạy, sát Cần ý đặc điểm ứng viên vấn Có thể đưa tình thực tế yêu cầu ứng viên xử lý để đánh giá khía cạnh ứng viên - Vị trí R&D: có kiến thức mảng vật liệu mới, sản xuất sản phẩm thân thiện với mơi trường Là vị trí quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng hướng phát triển sản phẩm lâu dài Cần kiểm tra kiến thức ứng viên kiểm tra - Vị trí quản lý đầu vào: khơng u cầu cao kiến thức cần thái độ nghiêm túc, trung thực, nhiệt tình Có thể vấn có thời gian thử việc để kiểm tra thái độ hành xử ứng viên 62 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - Vị trí hành – nhân sự: vị trí yêu cầu kỹ giao tiếp xử lý mối quan hệ Ngoài vấn cá nhân, cân nhắc sử dụng kiểm tra tâm lý 63 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 8.1 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Nguồn vốn thực dự án: Tổng số vốn đầu tư dự kiến: 27.802.145.540 STT Hạng mục Vốn chủ sở hữu (40%) Vốn vay ngân hàng (60%) Tổng cộng : 8.2 Tổng cộng 11.200.000.000 16.800.000.000 28.000.000.000 Vốn chủ sở hữu Chủ đầu tư dự định bỏ 40% tổng số vốn đầu tư tương ứng với số tiền là: 11.200.000.000 8.3 Vốn vay ngân hàng: Ngoài ra, công ty định vay ngân hàng 60% tổng số vốn đầu tư, tương ứng với số tiền là: 16.800.000.000 Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian năm với mức lãi suất dự kiến theo mức lãi suất chung ngân hàng %/năm Tuy nhiên, với dự án này, vô hy vọng hỗ trợ cho vay với mức lãi suất ưu đãi Phương thức vay vốn: nợ gốc ân hạn thời gian xây dựng, trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Bắt đầu trả nợ từ dự án hoạt động Trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ  Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu chiếm 40% vốn vay ngân hàng chiếm 60% tổng số vốn đầu tư.Nhà đầu tư tăng vốn điều lệ công ty thu xếp với ngân hàng thương mại để vay trung hạn Hiện lãi suất cho vay bình quân ngân hàng thương mại khoảng 8%/ năm Với vốn vay chiếm 60% tổng số vốn đầu tư,do nhà đầu tư cần có định hướng cho việc thu xếp vốn để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án 64 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc lãi vay.Thời gian trả nợ theo năm dự tính năm với lãi suất 8%/năm4, số tiền phải trả năm bao gồm lãi vay vốn gốc với khoản 8.4 Kế hoạch vay vốn trả lãi định kỳ a Kế hoạch vay vốn:  Số tiền đề nghị vay : 16.800.000.000  Thời hạn vay : năm  Lãi suất vay dự kiến :8%/năm b Kế hoạch trả nợ: (đơn vị tính: triệu đồng) Năm Dư nợ đầu năm 16800 18144 14515.2 10886.4 7257.6 3628.8 Gốc 36288 36288 36288 36288 36288 Lãi 1344 1451.52 1161.216 870.912 580.608 290.304 Tổng gốc + lãi 1344 5080.32 4790.016 4499.712 4209.408 3919.104 Dư nợ cuối năm 18144 14515.2 10886.4 7257.6 3628.8 Bảng Kế hoạch vay vốn trả nợ Do năm chưa có lợi nhuận nên vay thêm khoản chính lãi phải trả năm 0, đó, tổng tiền vay 18.144.000.000 Như vậy, năm chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 3.628.800.000 số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ năm 8.5 Dự tính chi phí dự án 8.5.1 Chi phí trang thiết bị, sở hạ tầng a Chi phí xây dựng sở hạ tầng TT Hạng mục xây dựng Qui mô Giá đơn vị (đ) Tổng giá trị 65 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khu vực văn phòng 200 m2 Xưởng sản xuất 20.000m2 250.000 5.000.000.000 350 m2 300.000 105.000.000 Khu nhà kho, nhà máy phát điện, điều khiển 3.000.000 600.000.000 Đường cấp nước 1,0 km 250.000.000 250.000.000 Đường điện 1,0 km 250.000.000 250.000.000 Hệ thống xử lý nước thải 50 m2 4.000.000 200.000.000 Tổng số 6.405.000.000 Bảng Bảng chi phí xây dựng sở hạ tầng b Chi phí trang thiết bị TT Tên thiết bị Số lượng Đơn giá Thành tiền Máy nghiền tinh hai đĩa DDR 60.000.000/chiếc 180.000.000 Máy lọc thứ cấp 40.000.000/chiếc 80.000.000 Máy làm nồng độ cao 50.000.000/chiếc 100.000.000 Máy nghiền chính 30.000.000/chiếc 120.000.000 Máy lọc dạng trống 30.000.000/chiếc 60.000.000 Máy khuấy 25.000.000/chiếc 50.000.000 Mấy sấy 20.000.000 Máy phát điện 45.000.000/chiếc 90.000.000 Điều hòa 10 15.000.000/chiếc 150.000.000 10 Hệ thống điều khiển 60.000.000/chiếc 60.000.000 11 Xe vận chuyển 10 15.000.000 Tổng số 80.000.000 150.000.000 1.120.000.000 Chi phí sản xuất bảo trì 1.110.000.000 Tổng vốn đầu tư cố định 8.635.000.000 Bảng Bảng chi phí trang thiết bị 8.5.2 Chi phí sản xuất STT Nội dung Đơn vị Số lượng Đơn giá(đ) Thành tiền(đ) tình 66 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Rơm Tấn 1.500 3.000.000 4.500.000.000 Hạt NaOH Kg 18.000 50.000 900.000.000 Dd HCl Lít 4.500 25.000 112.500.000 Ca(OH)2 Kg 36.000 9.000 324.000.000 Dd H2O2 Lít 90.000 8.000 720.000.000 Chi phí điện sản xuất Kw/h 225.000 2.000 450.000.000 Chi phí nước sản xuất Khối 37.500 7.000 262.500.000 Chi phí thuê đất 1.159 100.000 115.900.000 Chi phí xử lý nước Khối 50.000 2.000 100.000.000 Ha thải Tổng 7.934.900.000 Bảng Bảng chi phí sản xuất *Dự tính chi phí sản xuất năm (năm thứ đến năm thứ 5), năm chi phi tăng thêm 5% Năm Chi 7.934.900.000 8.331.645.000 8.748.227.250 9.185.638.613 9.644.920.543 phí sản xuất 8.5.3 Chi phí Marketing Số lượng Đơn vị Đơn giá Truyền thơng đại chúng Thành tiền 221.000.000 Báo Bài 8.000.000 8.000.000 Dân trí Bài 6.000.000 6.000.000 Vnexpress Bài 7.000.000 7.000.000 Truyền thông xã hội 117.500.000 Chạy Facebook, Youtobe Ads 365 ngày 300.000 Mời KOL Bài 2.000.000 4.000.000 Video 4.000.000 4.000.000 109.500.000 6.000.000 Content Marketing 67 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Sản xuất video Video 6.000.000 6.000.000 9.000.000 Offline In ấn Tờ 9.000 1.000 Tổng 9.000.000 353.500.000 Bảng 10 Bảng chi phí Marketing *Lộ trình chi phí marketing năm (năm thứ đến năm thứ 5), năm chi phi giảm 40 triệu đồng Toàn chi phi sử dụng vào việc đặt quảng cáo kênh VTV, chạy Ads Facebook Youtube Năm Chi phí 353.500.000 313.500.000 273.500.000 233.500.000 193.500.000 Marketing 8.5.4 Chi phí nhân  Năm Vị trí Số người Lương thang Tổng Giám đốc 7.207.000 86.484.000 Trưởng phòng 4.700.000 338.400.000 Nhân viên R&D 3.525.000 211.500.000 Nhân viên phòng ban khác 26 2.350.000 733.200.000 Công nhân 1.175.000 423.000.000 30 Tổng 1.792.584.000  Năm Vị trí Số người Lương thang Tổng Giám đốc 7.247.000 89.064.000 Trưởng phòng 4.935.000 355.320.000 Nhân viên R&D 3.701.250 222.075.000 Nhân viên phòng ban khác 26 2.467.500 769.860.000 Công nhân 1.233.750 444.150.000 30 Tổng 1.878.369.000 68 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  Năm Vị trí Số người Lương thang Tổng Giám đốc 7.289.000 87.468.000 Trưởng phòng 5.181.750 373.086.000 Nhân viên R&D 3.886.312 233.178.750 Nhân viên phịng ban khác 26 2.590.875 808.353.000 Cơng nhân 1.295.437 466.357.500 30 Tổng 1.968.443.250  Năm Vị trí Số người Lương thang Tổng Giám đốc 7.333.100 89.970.200 Trưởng phòng 5.440.838 391.740.300 Nhân viên R&D 4.080.628 244.837.688 Nhân viên phịng ban khác 26 2.720.419 848.770.650 Cơng nhân 1.360.209 489.675.375 30 Tổng 2.064.994.213  Năm Vị trí Số người Lương thang Tổng Giám đốc 7.379.405 88.550.600 Trưởng phòng 5.712.879 411.327.315 Nhân viên R&D 4.284.660 257.079.572 Nhân viên phòng ban khác 26 2.856.440 891.209.183 Công nhân 1.428.220 514.159.144 30 Tổng 2.162.328.073 Bảng 11 Bảng chi phí nhân năm 8.6 Kết kinh doanh lưu chuyển dòng tiền Kết kinh doanh 69 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Năm Doanh thu Chi phí (gồm khấu hao) 14500 16675 18342.5 20176.75 22194.425 11853.6705 12347.6328 12864.24862 10944.484 11387.014 8635 khấu hao Lợi nhuận trước thuế 863.5 863.5 863.5 863.5 863.5 2103.996 4126.77 5617.9175 7248.5092 9039.872384 0 0 420.7992 825.354 1123.5835 1449.701835 1807.974477 1683.1968 3301.416 4494.334 5798.807339 7231.897907 Lỗ năm trước Thuế Lợi nhuận sau thuế Bảng 12 Bảng kết kinh doanh Bảng dòng tiền Thuế TNDN: 20% Năm TSCĐ -8635 Dthu Chi phí( gồm 14500 16675 18342.5 20176.75 22194.425 -11853.6705 -12347.6328 -12864.24862 -10944.484 -11387.014 KH) Khấu hao Lãi vay Lơi nhuận trước thuế Thuế Lợi nhuận sau thuế 1344 863.5 863.5 863.5 863.5 863.5 1451.52 1161.216 870.912 580.608 290.304 2103.996 4126.77 5617.9175 7248.5092 9039.872384 -420.7992 -825.354 -1123.5835 -1449.701835 -1807.974477 1683.1968 3301.416 4494.334 5798.807339 7231.897907 GTCL 4317.5 TSCĐ 70 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Thuế tính -863.5 TSCĐ -8635 CF 3998.2168 5326.132 6228.746 7242.915339 8385.701907 Bảng 13 Bảng lưu chuyển dịng tiền 8.7 Các số tài 8.7.1 Giá trị ròng (NPV) Với lãi suất chiết khấu r = 10%, ta có giá trị rịng dự án: 𝑁𝑃𝑉 = ∑5𝑖=0 𝐶𝐹𝑖 (1+𝑟)𝑖 = 12941.02122 ( triệu đồng) Nhận xét:  NPV > 0: nên đầu tư vào dự án  Giá trị NPV cho thấy dấu hiệu tích cực, phản ánh dịng tiền thực nhận từ dự án lớn 8.7.2 Tỷ suất chiết khấu nội (IRR) Là tỷ suất chiết khấu mà giá trị rịng NPV=0, ta có: 𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝑖=0 𝐶𝐹𝑖 =0 (1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑖 Ta IRR=55% Nhận xét:  IRR > r: nên đầu tư vào dự án 8.7.3 Chỉ số doanh lợi (PI) 𝑃𝐼 = + 𝑁𝑃𝑉 = 1.4622 𝑇𝐶 Nhận xét  PI > 1: nên đầu tư vào dự án  Khi bỏ đồng đầu tư vào dự án thu 1.4622 đồng lợi nhuận 8.8 Thời gian hồn vốn có chiết khấu (DPP) Là thời gian cần thiết để giá dòng tiền thu nhâp hàng năm vừa dủ bù đắp cho giá dòng tiền chi thời gian hoạt động dự án Dựa dòng tiền chiết khấu ta tính DPP = 2.136 năm 71 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 9.1 Đánh giá hiệu kinh tế Sản xuất bột giấy từ nguyên liệu phi gỗ mang lại lợi ích kinh tế cho nhiều đối tượng tham gia tổng thể kinh tế:  Đối với chủ thể đầu tư ngành công nghiệp giấy: + Phương pháp sản xuất bột giấy từ nguyên liệu phi gỗ áp dụng công nghệ sản xuất hồn tồn nên tiết kiệm lượng lớn lượng giảm tiêu hao lượng, trình xử lý chất thải, giá thành sản xuất thấp nhiều so với công nghệ làm bột giấy phương pháp truyền thống + Tăng suất, góp phần giảm bớt lượng nhập nước ngồi + Ngành cơng nghiệp giấy có bước đột phá mới, phát triển hơn, góp phần thúc đẩy tổng thể kinh tế phát triển  Đối với người dân khu vực đồng sông Cửu Long khu vực khác cung cấp ngun liệu tìm đầu cho chất thải nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ việc xử lý chất thải (đốt rơm rạ, ) trước + Làm thay đổi mặt kinh tế, xã hội địa phương Sản lượng rơm rạ hay nguyên liệu phi gỗ bán mang lại lợi nhuận cho người dân, phát triển kinh tế khu vực, thu hút vốn đầu tư nhiều + Nâng cao hiểu biết người dân việc xử lý chất thải nông nghiệp bảo vệ môi trường 9.2 Đánh giá hiệu dự án vào mục tiêu giải việc làm Đồng sông Cửu Long khu vực dân cư đông đúc thứ nước, cấu lao động khu vực Đồng sông Cửu Long tương đối trẻ, tỷ lệ lao động độ tuổi 15-59 cao (67,6%) so với toàn vùng nông thôn nước (65,4%), lao động độ tuổi từ 15 - 49 chiếm đa phần (87,3%) tổng số lao động Tuy nhiên so với mặt chung nước chất lượng lao động khu vực Đồng sơng Cửu Long cịn thấp Tỷ lệ thất nghiệp (2,77%) thiếu việc làm (4,79%) người tham gia hoạt động kinh tế khu vực Đồng sông Cửu Long cịn cao Đơng 72 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nam (1,97 1,21) Đồng sông Hồng (2,28 4,12) mức bình qn nước (2,22 2,96) Do đó, dự án sản xuất bột giấy từ nguyên liệu phi gỗ mẻ ngành công nghiệp giấy nên cần nhiều lao động trình thực dự án, hội để tạo việc làm cho người dân địa phương khu vực xung quanh, góp phần giải tình trạng thiếu việc làm khu vực Về ngắn hạn: Số lượng nhân viên ít, trước tiên giải việc làm chо người có tаy nghề, có trình độ cао nhằm tạо uy tín hình ảnh củа cơng ty Về trung dài hạn: Mở rộng quy mô, đàо tạо thêm nhân viên, giải việc làm cho nhiều người dân hơn, bao gồm lao động khu cung ứng nguyên liệu, lao động vận chuyển, … 9.3 Đánh giá hiệu dự án vào mục tiêu bảo vệ môi trường Bảо vệ mơi trường nói chung mơi trường sinh thái nói riêng khơng mục tiêu trоng phát triển kinh tế xã hội củа quốc giа mà mục tiêu lớn củа tоàn giới Đã đến lúc người hiểu tách biệt mục tiêu phát triển kinh tế mục tiêu bảо vệ môi trường Đứng quаn điểm kinh tế quốc dân lợi ích lâu dài, hаi mục tiêu Vì vậy, vấn đề khơng phải lựа chọn phát triển kinh tế bảо vệ mơi trường mà tìm cách phát triển kinh tế cách phù hợp, hài hоà để đảm bảо vừа phát triển kinh tế vừа bảо vệ mơi trường, có kinh tế phát triển lâu bền, đảm bảо thống giữа lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài, giữа lợi ích cục lợi ích tоàn thể, giữа lợi ích kinh tế lợi ích xã hội Phân tích ảnh hưởng củа dự án mơi trường nhằm mục đích Trước đây, vào mùa vụ, nhiều nơng dân cịn thói quen đốt bỏ rơm rạ ruộng đồng Khi rơm rạ bị đốt cháy, thành phần C,H,O biến thành khí CO2, CO nước; protein bị phân hủy biến thành khí NO2, NO3, SO2… tro sót lại chứa ít P , K, Ca Si… Việc đốt rơm rạ vừa lãng phí tài ngun vừa gây nhiễm mơi trường Bên cạnh đó, bã mía hay loại ngun liệu phi gỗ khác chưa tận dụng nhiều ngành công nghiệp Việc sản xuất bột giấy phương pháp truyền thống ảnh hưởng không ít đến việc gây ô nhiễm môi trường Rơm rạ loại nguyên liệu phi gỗ phổ biến Việt Nam Xơ sợi xenlulo từ rơm thường mảnh xơ sợi gỗ, tỷ lệ chiều dài chiều rộng lớn Chất lượng 73 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com xơ sợi rơm rạ nhìn chung tương đương với gỗ rộng, thích hợp sử dụng cho sản xuất giấy bao bì cơng nghiệp Do việc sản suất bột giấy từ nguyên liệu phi gỗ vừa góp phần phát triển ngành cơng nghiệp giấy đồng thời góp phần bảo vệ mơi trường So với việc sản xuất bột giấy từ gỗ, phương pháp phi gỗ tận dụng mạnh nguyên liệu sẵn có Việt Nam, nguyên liệu phần có sẵn, phần trồng canh tác ngắn ngày (3 tháng thu hoạch) Do phá rừng lấy nguyên liệu nên coi giải pháp tận dụng nguyên liệu giúp hạn chế gây ô nhiễm, nguy hại cho mơi trường Bên cạnh đó, việc ứng dụng dây chuyền sản xuất bột giấy cao cấp từ nguyên liệu phi gỗ quy mô công suất nhỏ cho phép lắp đặt rải rác khắp nơi, tùy theo vùng nguyên liệu Theo ông Vũ Ngọc Bảo - Tổng thư ký VPPA cho biết: “Đây công nghệ sạch, không gây ô nhiễm môi trường, lại tận dụng nguồn nguyên liệu phi gỗ rải rác vùng miền Công suất lớn hay nhỏ không quan trọng mà quan trọng công nghệ đưa thị trường sản phẩm chất lượng, phù hợp với yêu cầu hiệu kinh tế cao” 74 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN Dự án sản xuất giấy từ nguyên liệu phi gỗ dự án có tiềm với mức đầu tư hợp lý, thu hồi vốn nhanh Cùng với bước phát triển khoa học kỹ thuật giới, dự án cập nhật sử dụng mơ hình sản xuất tân tiến nhằm mang lại sản phẩm có chất lượng cao có giá thành có sức cạnh tranh Dự án xây dựng sở số liệu khảo sát thực tế chuẩn xác nên tính khả thi dự án cao Đặc biệt dự án đề cập tới phương án đầu tư sở vật chất sản xuất với trang thiết bị công nghệ phù hợp với nguồn nguyên liệu dự án Dự án có nhiều tác động tích cực đến phát triển xã hội cách thu gom rơm làm nguyên liệu chính để sản xuất, dự án tận dụng nguồn vật liệu giá rẻ sẵn có quanh năm, giúp người nơng dân có thêm cơng việc thu nhập; giúp có thêm việc làm, góp phần nâng cao thu nhập đời sống phận người lao động quanh vùng sản xuất dự án Dự án đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế nước nói chung khu vực đầu tư, nhà nước, địa phương,… Công ty mong muốn UBND tỉnh Long An cấp, ngành hữu quan xem xét phê duyệt dự án đầu tư, tạo điều kiện cho công ty hưởng chế độ ưu đãi đầu tư theo chính sách Nhà nước tỉnh để công ty sớm thi hành dự án, có hội phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu kinh tế góp phần vào nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa tỉnh nói riêng nước nói chung 75 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Thị Kim Oanh, Giáo trình Kinh tế đầu tư, Trường Đại học Ngoại Thương, NXB Lao Động VinhP(2019), Ngành Giấy: Nhiều hội, thiếu “nền tảng” bứt phá, http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nganh-giay-nhieu-co-hoi-thieu-nen-tang-butpha-61226.htm Phịng phân tích - CTCK HABUBANK, Báo cáo tóm tắt ngành Giấy, http://www.anbinhpaper.com/userfiles/Bao-cao-tom-tat-nganh-Giay-Viet-Nam.PDF VPPA(2019), Dự báo thị trường giấy 2019, http://miza.vn/du-bao-thi-truong-giay-nam-2019-d96 Ngô Quý Nhâm(2012), Business strategy, http://ocd.vn/tailieu/Chien_luoc_kinh_doanh.pdf PV., Tạp chí tài chính(2019), Doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm 98,1%, http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/doanh-nghiepnho-va-vua-chiem-981-144150.html  WEBSITE Website Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát: http://mcppaper.com/ (truy cập ngày 30/08/2019) Website Công ty Cổ phần Giấy Hải Tiến: http://haitien.com.vn/ (truy cập ngày 30/08/2019) Website Tổng Công ty Giấy Việt Nam: http://vinapaco.com.vn/ (truy cập ngày 30/08/2019) Top 10 Công ty sản xuất giấy lớn đại Việt Nam: https://naototnhat.com/cong-ty-san-xuat-giay.html (truy cập ngày 30/08/2019) 76 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Tên dự án ? ?Dự án sản xuất giấy từ bột giấy làm nguyên liệu phi gỗ? ?? 1.2 Giới thiệu chủ đầu tư  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH... VỀ NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN XUẤT Nguồn cung nguyên liệu Lựa chọn nguyên liệu: Rơm rạ lại sau người nơng dân thu hoạch thóc gạo  Lý chọn nguyên liệu: o Hiện nay, bột giấy sản xuất từ nguồn nguyên liệu. .. xuất giấy từ bột giấy làm nguyên liệu phi gỗ? ?? Dự án tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, dồi dễ tiếp cận rơm từ lúa cộng với quy trình sản xuất công nghệ tiên tiến để sản xuất giấy có chất lượng