DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KẾT HỢP THAM QUAN DU LỊCH LOCAMEX

Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHUNÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAOKẾT HỢP THAM QUAN DU LỊCHLOCAMEX Địa điểm: Ấp Xóm Mới,Xã Bãi Thơm, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Locamex Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Tháng 8/2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHUNÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KẾT HỢP THAM QUAN DU LỊCHLOCAMEX CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LOCAMEX Tổng Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc LÊ HỒ THANH PHƯƠNG NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chương II 10 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 17 II Quy mô sản xuất dự án 31 II.1 Tình hình sản xuất rau xu hướng ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau giới 31 II.2 Đánh giá nhu cầu thị trường ăn quả: 34 II.3 Thị trường thị trường dược liệu 36 II.4 Quy mô đầu tư dự án 39 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 39 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 39 Chương III 42 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 42 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 42 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 43 Công nghệ nhà màng 43 Công nghệ trồng rau thủy canh 52 Công nghệ trồng rau nhà màng 55 Công nghệ kỹ thuật trồng ăn khu vực cách ly sinh học 55 Cơng nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm mã vạch 55 Công nghệ xử lý, đóng gói, bảo quản chế biến sau thu hoạch dưa lưới.58 Công nghệ sản xuất GLOBALGAP 59 Chương IV 63 CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 63 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 63 I.1 Phương án giải phóng mặt 63 I.2 Phương án tái định cư 64 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 64 II Các phương án xây dựng cơng trình 64 III Phương án tổ chức thực 65 Các phương án kiến trúc 65 Phương án quản lý, khai thác 66 Giải pháp sách dự án 67 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 67 Chương V 67 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 68 I Đánh giá tác động môi trường 68 I.1 Các loại chất thải phát sinh 68 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 69 I.3 Phương án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động 71 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 71 Chương VI 72 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 72 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 72 II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ 75 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án 81 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 81 Phương án vay 82 Các thơng số tài dự án 83 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 83 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 83 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu 84 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) 84 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 85 KẾT LUẬN 86 I Kết luận 86 II Đề xuất kiến nghị 86 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 87 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư :CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LOCAMEX Mã số thuế : 1101833641 Đại diện pháp luật: LÊ HỒ THANH PHƯƠNG Chức vụ: Tổng Giám đốc Địa trụ sở: 166/29 Châu Văn Liêm, Ô 7, Khu B, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án:Xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Địa điểm thực dự án : Ấp Xóm Mới,Xã Bãi Thơm, Huyện Phú Quốc, Tỉnh, Kiên Giang Hình thức quản lý:Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án : 96.918.009.000 đồng Trong đó:  Vốn tự có : 42.803.902.000 đồng  Vốn vay ( huy động) : 54.114.107.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trường tiêu thụ chủ trương lớn Đảng Nhà nước Hiện nay, nhiều địa phương xây dựng triển khai thực chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, Hải Phịng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh Lâm Đồng tiến hành triển khai đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao với hình thức, quy mơ kết hoạt động đạt nhiều mức độ khác nhau.Theo Quyết định số 41/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX ngày 09 tháng 01 năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp – nông thôn gắn với cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 nêu quan điểm tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao để tạo cảnh quan du lịch Đẩy mạnh phát triển sản xuất rau theo hướng hình thành vùng chuyên canh rau an tồn ứng dụng cơng nghệ cao tập trung quanh đô thị, khu du lịch Châu Thành, Rạch Giá, Phú Quốc Quyết định số 63/ QĐ – UBND tỉnh Kiên Giang ngày 11 tháng năm 2017 việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Phú Quốc đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 nêu rõ quan điểm tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo sản phẩm có suất chất lượng hiêu kinh tế cao vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để vừa phục vụ nhu cầu khách du lịch vừa phục vụ nhu cầu chỗ, góp phần tăng thu nhập cho người lao động Trước tình hình thực tế, chúng tơi phối hợp với Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Xây dựng Khu nông nghiêp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX.” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Quyết định số 1976/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Quyết định 1225/QĐ- TTg Quyết định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Kiên Giang thời kì đến năm 2020 Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2012 UBND tỉnh Kiên Giang Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Quyết định số 41/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang ngày 09 tháng 01 năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp – nông thôn gắn với cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Quyết định số 63/ QĐ – UBND tỉnh Kiên Giang ngày 11 tháng năm 2017 việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Phú Quốc đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Tổ chức tiếp nhận công nghệ, thực nghiệm biện pháp kỹ thuật, xây dựng mơ hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Các công nghệ ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt công nghệ sản xuất nông nghiệp nước nhà Góp phần phát triển kinh tế thành phố - Hình thành mơ hình điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX phẩm xuất vào thị trường khó tính hàng đầu giới Nhật Bản, Singapore,… Xây dựng nông nghiệp phát triển theo hướng đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn sở phát huy lợi so sánh vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên; phát triển theo hướng nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao để tăng suất, chất lượng, hiệu lực cạnh tranh; nâng cao hiệu sử dụng đất đai, nguồn nước, lao động nguồn lực đầu tư Các công nghệ ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt công nghệ sản xuất nông nghiệp huyện Góp phần phát triển kinh tế huyện Phú Quốc nói chung tỉnh Kiên Giang nói chung Hướng đến mơ hình du lịch, tham quan khu nơng nghiệp công nghệ caovừa thu hút khách du lịch vừa tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương theo tinh thần Quyết định số 63/QĐ – UBND tỉnh Kiên Giang ngày 11 tháng năm 2017 việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Phú Quốc đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 V.2 Mục tiêu cụ thể Xây dựng nhà màng (nhà kiếng, nhà lưới với thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ (sản xuất rau công nghệ cao) tổ chức thực nghiệm biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện địa phương), trình diễn chuyển giao cơng nghệ sản xuất Khi dự án vào sản xuất với 100% công suất, hàng năm dự án cung cấp cho thị trường xuất khoảng 2.000tấn rau loại theo tiêu chuẩn GLOBALGAP; 500 theo tiêu chuẩn VietGAP 2.000 dưa lưới chất lượng cao, phục vụ xuất vào thị trường Nhật Bản, Singapore EU Sản xuất theo tiêu chuẩn GLOBALGAP với công nghệ gần tự động hồn tồn Ngồi dự án cịn cung cấp cho thị trường khoảng 300 sản lượng ăn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP Dự án cung cấp cho nhà máy chế biến dược liệu khoảng 315 nguyên liệu để sản xuất dược liệu Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Toàn sản phẩm dự án gắn mã vạch, từ truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến cơng đoạn q trình sản xuất Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường Xung quanh khu vực thực dự án, trồng ăn cách ly với khu vực, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quỹ đất giao Xây dựng mơ hình tham quan du lịch thu hút 36.000 lượt khác du lịch năm hoạt động du lịch vào ổn định Chương II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án - Kiên Giang nằm phía Tây-Bắc vùng ĐBSCL phía Tây Nam Tổ quốc, có tọa độ địa lý: từ 103030' (tính từ đảo Thổ Chu) đến 105032' kinh độ Đông từ 9023' đến 10032' vĩ độ Bắc Ranh giới hành xác định sau: + Phía Đơng Bắc giáp tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang; + Phía Nam giáp tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu; + Phía Tây Nam biển với 137 đảo lớn nhỏ bờ biển dài 200 km; giáp với vùng biển nước Campuchia, Thái Lan Malaysia + Phía Bắc giáp Campuchia, với đường biên giới đất liền dài 56,8 km - Kiên Giang có 15 đơn vị hành cấp huyện; có 01 thành phố thuộc tỉnh (thành phố Rạch Giá), 01 thị xã (thị xã Hà Tiên) 13 huyện (trong có 02 huyện đảo Phú Quốc Kiên Hải) với tổng số 145 xã, phường, thị trấn; có tổng diện tích tự nhiên 634.852,67 ha, bờ biển 200 km với 137 hòn, đảo lớn nhỏ, lớn Phú Quốc diện tích 567 km² đảo lớn Việt Nam Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 10 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Chỉ tiêu TT Lệ phí thẩm duyệt 10 PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Tổng cộng TT Chỉ tiêu I Xây dựng Nhà điều hành Nhà sơ chế, đóng gói, dán mã vạch Kho mát chứa sản phẩm Kho chứa vật tư phân bón Sân đường nội khu điều hành Cảnh quan khu điều hành Xưởng sản xuất giá thể vô hạt giống Nhà bảo vệ 10 11 12 13 Nhà màng sản xuất rau ăn Nhà màng sản xuất rau ăn Nhà màng sản xuất rau ăn củ Nhà màng sản xuất rau gia vị Nhà màng sản xuất dưa lưới Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao 6.060 96.918.009 Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm hoạt động 1.212 11.167.195 8.216.407 Năm khấu hao Năm hoạt động 82.164.067 8.216.407 8.216.407 1.200.000 - - 2.000.000 10 200.000 200.000 4.000.000 10 400.000 400.000 1.600.000 10 160.000 160.000 350.000 10 35.000 35.000 480.000 10 48.000 48.000 2.700.000 10 270.000 270.000 84.000 10 8.400 8.400 4.000.000 10 400.000 400.000 4.000.000 10 400.000 400.000 4.000.000 10 400.000 400.000 4.000.000 10 400.000 400.000 6.000.000 10 600.000 600.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 103 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX TT Chỉ tiêu Khu đặt hệ thống 14 tưới bón phân tự động Khu trồng ăn 15 VietGAP cách ly Khu trồng dược liệu 16 công nghệ cao 17 Hạ tầng kỹ thuật 18 19 20 21 22 23 Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm Nhà hàng thưởng thức đặc sản vùng miền Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoái nước tổng thể Hệ thống thông tin liên lạc 24 Giao thông tổng thể 25 Hàng rào tổng thể II Thiết bị Hệ thống đóng gói, in thương hiệu mã vạch cho sản phẩm Máy vi tính thiết bị văn phịng Máy kéo sản phẩm cỡ nhỏ Nơng cụ cầm tay loại Thiết bị phục vụ ẩm thực Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 250.000 10 97.500 10 9.750 9.750 180.000 10 18.000 18.000 150.750 10 15.075 15.075 4.000.000 10 400.000 400.000 10.000.000 10 1.000.000 1.000.000 4.500.000 10 450.000 450.000 2.300.000 10 230.000 230.000 650.000 10 65.000 65.000 210.000 10 21.000 21.000 540.960 10 54.096 54.096 24.870.857 6.565.000 10 2.487.086 - 2.487.086 - 4.000.000 5 840.000 15.000 250.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 104 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX TT III IV 10 11 12 Chỉ tiêu Thiết bị phục vụ phịng trưng bày Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí khảo sát địa chất Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao 280.000 1.747.963 4.751.742 38.902 300.000 100.000 532.374 1.603.021 113.573 115.030 110.921 110.921 32.694 1.627.670 66.635 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Năm hoạt động 105 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX TT Chỉ tiêu V Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thơng tư 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt 10 PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Tổng cộng Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) 1.689.237 Năm khấu hao 266.187 447.000 99.419 96.132 41.082 3.283 642.000 13.380 74.695 6.060 96.918.009 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Năm hoạt động 8.216.407 8.216.407 106 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX TT Chỉ tiêu I Xây dựng Nhà điều hành Nhà sơ chế, đóng gói, dán mã vạch Kho mát chứa sản phẩm Kho chứa vật tư phân bón Sân đường nội khu điều hành Cảnh quan khu điều hành Xưởng sản xuất giá thể vô hạt giống Nhà bảo vệ 10 11 12 13 14 15 16 Nhà màng sản xuất rau ăn Nhà màng sản xuất rau ăn Nhà màng sản xuất rau ăn củ Nhà màng sản xuất rau gia vị Nhà màng sản xuất dưa lưới Khu đặt hệ thống tưới bón phân tự động Khu trồng ăn VietGAP cách ly Khu trồng dược liệu công nghệ cao 17 Hạ tầng kỹ thuật Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 10 82.164.067 8.216.407 8.216.407 1.200.000 - - 2.000.000 10 200.000 200.000 4.000.000 10 400.000 400.000 1.600.000 10 160.000 160.000 350.000 10 35.000 35.000 480.000 10 48.000 48.000 2.700.000 10 270.000 270.000 84.000 10 8.400 8.400 4.000.000 10 400.000 400.000 4.000.000 10 400.000 400.000 4.000.000 10 400.000 400.000 4.000.000 10 400.000 400.000 6.000.000 10 600.000 600.000 250.000 10 97.500 10 9.750 9.750 180.000 10 18.000 18.000 150.750 10 15.075 15.075 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 107 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX TT 18 19 20 21 22 23 Chỉ tiêu Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm Nhà hàng thưởng thức đặc sản vùng miền Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoái nước tổng thể Hệ thống thông tin liên lạc 24 Giao thông tổng thể 25 Hàng rào tổng thể II Thiết bị Hệ thống đóng gói, in thương hiệu mã vạch cho sản phẩm Máy vi tính thiết bị văn phòng Máy kéo sản phẩm cỡ nhỏ Nông cụ cầm tay loại Thiết bị phục vụ ẩm thực Thiết bị phục vụ phòng trưng bày Chi phí quản lý dự III án Chi phí tư vấn đầu IV tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 10 4.000.000 10 400.000 400.000 10.000.000 10 1.000.000 1.000.000 4.500.000 10 450.000 450.000 2.300.000 10 230.000 230.000 650.000 10 65.000 65.000 210.000 10 21.000 21.000 540.960 10 54.096 54.096 24.870.857 6.565.000 10 2.487.086 - 2.487.086 - 4.000.000 5 840.000 15.000 250.000 280.000 1.747.963 4.751.742 38.902 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 108 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX TT Chỉ tiêu Chi phí khảo sát địa hình Chi phí khảo sát địa chất Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 10 11 12 V Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao 300.000 100.000 532.374 1.603.021 113.573 115.030 110.921 110.921 32.694 1.627.670 66.635 1.689.237 266.187 447.000 99.419 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Năm hoạt động 10 109 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX TT Chỉ tiêu Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 10 8.216.407 8.216.407 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt 10 PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Tổng cộng 96.132 41.082 3.283 642.000 13.380 74.695 6.060 96.918.009 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 110 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Bảng phân tích doanh thu dòng tiền dự án T T I KHỎAN MỤC Tổng doanh thu năm Thu từ sản phẩm khu công nghệ I.1 cao Thu từ sản lượng rau nhà màng xuất ngàn đồng - Sản lượng - ngàn đồng - Đơn giá Thu từ sản lượng dưa lưới xuất Sản lượng - Đơn giá ngàn đồng Thu từ sản lượng ăn - Sản lượng - Đơn giá Thu từ trồng dược liệu 2018 16.800.000 16.800.000 - - 2017 Năm 2019 39.969.750 34.497.750 35.810.250 2021 46.754.250 35.810.250 4.800.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 160 320 320 320 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 - 12.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 150 300 300 300 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 - - - 1.312.500 1.312.500 38 38 Tấn Tấn Tấn ngàn đồng 2020 46.754.250 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 - - 897.750 897.750 897.750 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 111 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX T T - KHỎAN MỤC Sản lượng Đơn giá Thu từ hoạt động du lịch tham I.2 quan Thu từ vé vào khu du lịch trải nghiệm - Gía vé - Số lượng Thu từ dịch vụ ăn uống - Đơn giá - Số lượng Thu từ hoạt động hướng dẫn khu nông nghiệp công nghệ cao - Đơn giá - Số lượng - II Tổng chi phí năm Năm 2017 2018 Kg ngàn đồng đồng Lượt khách đồng Lượt khách 2019 47.250 2020 47.250 2021 47.250 19 19 19 19 19 - - 5.472.000 10.944.000 10.944.000 - 1.440.000 2.880.000 2.880.000 80,0 80,0 200,0 200 80,0 18.000 3.600.000 200 18.000 80,0 36.000 7.200.000 200 36.000 80,0 36.000 7.200.000 200 36.000 - 432.000 864.000 864.000 đồng Lượt khách 30,0 30 30 14.400 30 28.800 30 28.800 ngàn đồng 4.329.129 12.945.129 36.065.267 39.638.618 39.157.603 Lương điều hành - quản lý 5% - 840.000 1.998.488 2.337.713 2.337.713 Chi phí quảng cáo sản phẩm 1% - 168.000 399.698 467.543 467.543 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 112 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX T T KHỎAN MỤC 2017 Năm 2018 2019 2020 2021 Chi phí trồng - tiêu thụ rau nhà màng Chi phí sản xuất - tiêu thụ dưa lưới Chi phí sản xuất - ăn dược liệu Chi phí vận hành dịch vụ tham quan du lịch Chi phí từ dịch vụ ăn uống Chi phí khấu hao TSCD "" Chi phí lãi vay "" 4.329.129 4.329.129 3.848.114 3.367.100 2.886.086 1% 4.329.129 4.329.129 168.000 399.698 467.543 467.543 3.854.871 3.904.483 7.115.632 7.596.647 770.974 780.897 1.423.126 1.519.329 3.083.897 3.123.587 5.692.506 6.077.317 10 Chi phí khác 55% - 2.640.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000 40% - 4.800.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 50% - - 448.875 1.105.125 1.105.125 60% - - 1.123.200 2.246.400 2.246.400 50% - - 1.800.000 3.600.000 3.600.000 11.167.195 11.167.195 11.167.195 III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V T Lợi nhuận sau thuế KHỎAN MỤC Năm 2022 2023 2024 2025 2026 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 113 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX T I Tổng doanh thu năm Thu từ sản phẩm khu công nghệ I.1 cao Thu từ sản lượng rau nhà màng xuất ngàn đồng - Sản lượng - ngàn đồng - Đơn giá Thu từ sản lượng dưa lưới xuất Sản lượng - Đơn giá ngàn đồng Thu từ sản lượng ăn - Sản lượng - Đơn giá Thu từ trồng dược liệu - Sản lượng - Đơn giá Tấn Tấn Tấn ngàn đồng Kg ngàn đồng 46.754.250 46.754.250 46.754.250 46.754.250 35.810.250 35.810.250 35.810.250 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 320 320 320 320 320 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 300 300 300 300 300 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500 38 38 38 38 38 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 897.750 897.750 897.750 897.750 897.750 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 19 19 19 19 19 35.810.250 10 46.754.250 35.810.250 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 114 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX T T I.2 - KHỎAN MỤC Thu từ hoạt động du lịch tham quan Thu từ vé vào khu du lịch trải nghiệm Gía vé Số lượng Thu từ dịch vụ ăn uống Đơn giá Số lượng Thu từ hoạt động hướng dẫn khu nông nghiệp công nghệ cao Đơn giá Số lượng II Tổng chi phí năm 2022 2023 2024 10.944.000 10.944.000 10.944.000 10.944.000 10.944.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 80,0 36.000 7.200.000 200 36.000 80,0 36.000 7.200.000 200 36.000 80,0 36.000 7.200.000 200 36.000 80,0 36.000 7.200.000 200 36.000 80,0 36.000 7.200.000 200 36.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 đồng Lượt khách 30 28.800 30 28.800 30 28.800 30 28.800 30 28.800 ngàn đồng 38.676.589 38.195.575 34.763.772 34.282.758 33.801.744 Năm đồng Lượt khách đồng Lượt khách 2025 2026 10 Lương điều hành - quản lý 5% 2.337.713 2.337.713 2.337.713 2.337.713 2.337.713 Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí trồng - tiêu thụ rau nhà màng Chi phí sản xuất - tiêu thụ dưa lưới 1% 467.543 467.543 467.543 467.543 467.543 55% 5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000 40% 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 115 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX T T KHỎAN MỤC 2022 Năm 2023 2024 2025 2026 10 Chi phí sản xuất - ăn dược liệu Chi phí vận hành dịch vụ tham quan du lịch Chi phí từ dịch vụ ăn uống Chi phí khấu hao TSCD "" 11.167.195 11.167.195 8.216.407 8.216.407 8.216.407 Chi phí lãi vay "" 2.405.071 1.924.057 1.443.043 962.029 481.014 1% 467.543 467.543 467.543 467.543 467.543 8.077.661 8.558.675 11.990.478 12.471.492 12.952.507 1.615.532 1.711.735 2.398.096 2.494.298 2.590.501 6.462.129 6.846.940 9.592.382 9.977.194 10.362.005 10 Chi phí khác II Lợi nhuận trước thuế I IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế 50% 1.105.125 1.105.125 1.105.125 1.105.125 1.105.125 60% 2.246.400 2.246.400 2.246.400 2.246.400 2.246.400 50% 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 116 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 117