QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ DN: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ, OID.0.9.2342.19200300.100.1 1=MST:2600109073 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2022-04-14 14:08:00 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2022 Thời gian: 07h30’ ngày 28 tháng năm 2022 Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ STT Thời gian Nội dung Đăng ký tham dự đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông; Thông qua qui chế làm việc, qui chế biểu đại hội Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu Giới thiệu Chủ tịch đoàn, thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu 7h00’-7h30’ 7h30’-7h40’ 7h40’-7h45’ 7h45’-7h55’ 7h55’-8h05’ 8h05’-8h10’ 8h10’-8h20’ 8h20’-8h30’ Báo cáo công khai tài năm 2021 Báo cáo BKS năm 2021 Thơng qua tờ trình Đại hội 8h30’-8h50’ Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN phát biểu 10 11 8h50’-9h00’ 9h00’-9h10’ Đại hội thảo luận Hướng dẫn biểu tiêu 12 9h10’-9h20’ Nghỉ giải lao 13 14 15 9h20’-9h25’ 9h25’-9h30’ 9h30’-9h35’ Công bố kết kiểm phiếu Thông qua biên bản, Nghị Đại hội Bế mạc Thơng qua chương trình Đại hội Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty năm 2021 định hướng năm 2022 Báo cáo kết SXKD năm 2021 phương hướng năm 2022 Thực Ban tổ chức Ông Tùng Ông Bình Ông Việt Anh Ông Thắng Ông Dũng Bà Hà Ơng Bình Đồn Chủ tịch Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Ông Tùng Ông Việt Anh BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Phú Thọ, ngày tháng năm 2022 QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng năm 2020; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú tổ chức thực theo Quy chế làm việc sau đây: Điều Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Các cổ đông Công ty có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đơng Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú; Cổ đơng đại diện theo ủy quyền có mặt thời gian quy định làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước vào phòng họp Đại hội; Cổ đông đại diện cổ đơng đến muộn có quyền đăng ký tham dự Đại hội tham gia biểu vấn đề Đại hội Đại hội khơng có trách nhiệm dừng biểu lại vấn đề thông qua; Trong thời gian diễn Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch giữ trật tự; Các cổ đông phải giữ bí mật, thực chế độ sử dụng bảo quản tài liệu, không chép, ghi âm đưa cho người Đại hội chưa Đoàn Chủ tịch cho phép; Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội Điều Đoàn Chủ tịch Đại hội Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch 02 thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Chủ tọa Đại hội Đoàn Chủ tịch điều hành công việc Đại hội theo nội dung, chương trình Đại hội thơng qua Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch: a Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; b Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận nội dung có chương trình; c Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; d Trả lời vấn đề cổ đông yêu cầu e Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội Nguyên tắc làm việc Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, định theo đa số Điều Đoàn thư ký Đại hội Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 người đại hội giới thiệu Đại hội thơng qua Đồn thư ký chịu trách nhiệm trước Đồn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ điều hành Đoàn Chủ tịch Nhiệm vụ Đoàn thư ký: a Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết); b Hỗ trợ Đồn Chủ tịch cơng bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội thơng báo Đồn Chủ tịch gửi đến cổ đông yêu cầu; c Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến cổ đơng, chuyển Đồn Chủ tịch định d Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu ý vào Biên họp Đại hội; e Soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội Điều Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội gồm 03 người Ban thẩm tra tư cách cổ đơng chịu trách nhiệm trước Đồn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ Nhiệm vụ Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách tình hình cổ đơng, đại diện cổ đơng đến dự họp Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đơng tình hình cổ đơng dự họp Nếu họp có đủ số lượng cổ đơng có quyền dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức tiến hành Điều Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban 04 thành viên Đại hội giới thiệu Đại hội thông qua Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu - Điều hành xác định xác kết biểu nội dung cần biểu Đại hội; - Nhanh chóng thơng báo kết biểu cho thư ký; - Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu biểu quyết; - Điều hành việc bầu cử Đại hội công bố kết bầu cử - Ban kiểm phiếu phải lập Biên kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ Điều Thảo luận Đại hội Nguyên tắc: - Việc thảo luận thực thời gian quy định thuộc phạm vi nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đơng; - Cổ đơng có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi chuyển cho thư ký Đại hội; - Thư ký Đại hội xếp Phiếu đặt câu hỏi cổ đông theo thứ tự đăng ký chuyển lên cho Đoàn chủ tịch; - Cổ đông cần phát biểu tranh luận giơ tay, Đồn Chủ tịch trí phát biểu Mỗi cổ đơng phát biểu không 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp Giải đáp ý kiến cổ đông: - Trên sở Phiếu đặt câu hỏi cổ đông, Chủ tọa thành viên Chủ tọa định giải đáp ý kiến cổ đông; - Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, câu hỏi chưa trả lời trực tiếp Đại hội Công ty trả lời trực tiếp văn Điều Biểu thông qua nội dung Đại hội Tất vấn đề cần biểu chương trình nội dung Đại hội phải ĐHĐCĐ thảo luận biểu công khai theo hướng dẫn sau: Đối tượng thực biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2022) người đại diện hợp pháp cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đơng Hình thức biểu quyết: a Các Báo cáo, Tờ trình trình bày Đại hội Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua Phiếu biểu b Những vấn đề khác Đại hội thơng qua hình thức giơ tay để biểu Phiếu biểu quyết: a Phiếu biểu Ban tổ chức đại hội in gửi trực tiếp cho cổ đơng có quyền biểu Đại hội (kèm theo tài liệu Đại hội) b Trên Phiếu biểu có ghi rõ Mã cổ đơng, số cổ phần đại diện cổ đơng Cách thức biểu Phiếu biểu quyết: Đối với hình thức Thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu Đại hội, cổ đông biểu tán thành thơng qua giơ Thẻ biểu lên cao Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông số phiếu biểu tương ứng cổ đông tán thành Tương tự, cổ đông biểu khơng tán thành khơng có ý kiến giơ Thẻ biểu Ban kiểm phiếu kiểm đếm ghi nhận lại lựa chọn biểu sau tập hợp lại kết chuyển cho Thư ký Đồn chủ tịch để thơng báo trước Đại hội Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu ba lần biểu tán thành, không tán thành không ý kiến vấn đề xem biểu tán thành vấn đề Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu ba lần hai số ba lần biểu tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến vấn đề xem biểu khơng tán thành vấn đề Đối với Phiếu Biểu Quyết: Đại biểu biểu cách lựa chọn phương án: Tán thành, Khơng tán thành, Khơng có ý kiến cho nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội, theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu, sau bỏ phiếu vào hịm Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn Phiếu biểu không hợp lệ trường hợp sau: - Phiếu Ban tổ chức phát ra; - Phiếu khơng có đầy đủ chữ ký ghi rõ họ tên Đại biểu; - Phiếu biểu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết; - Các vấn đề biểu không lựa chọn lựa chọn nhiều phương án cho Tờ trình Đại hội; Thơng báo kết biểu quyết: Sau hồn thành biểu tất nội dung quy định, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Trưởng ban kiểm phiếu thông báo trước Đại hội kết biểu chuyển kết biểu cho Ban thư ký ghi vào Biên đại hội Tỷ lệ tối thiểu cần đạt biểu Nghị nội dung sau thông qua số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành: a) Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; b) Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty; Các nghị khác thông qua số cổ đơng đại diện cho 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành Khiếu nại: Những khiếu nại việc kiểm phiếu Chủ toạ họp giải ghi vào biên họp Đại hội cổ đông Điều Nghị Quyết Biên Đại hội đồng cổ đông Biên Đại hội Nghị Đại hội phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Điều Thi hành Quy chế Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông Cổ đơng vi phạm Quy chế tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch xem xét có hình thức xử lý theo Điều lệ Cơng ty Luật Doanh nghiệp Nơi nhận: - Quí Cổ đông; - HĐQT, BKS, BGĐ; - IDS,HNX, VSD; - Web duongsatvinhphu.com; - Lưu VT; HĐQT T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Việt Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ Số : /NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Phú Thọ, ngày tháng năm 2022 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng năm 2020; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021; Căn biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú tổ chức vào hồi 07h30’ ngày 28/4/2022, trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ QUYẾT NGHỊ: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú năm 2022 thống thông qua nội dung sau: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị số /BC-HĐQT ngày / /2022 Thông qua báo cáo Ban điều hành số /BC-ĐSVP ngày //2022 Thông qua báo cáo Ban kiểm soát số /BC-BKS ngày / /2022 Thơng qua báo cáo tài năm 2021, kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn BDO, ký ngày 23/2/2022 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Đơn vị Kết năm 2021 Kế hoạch năm 2022 Tỷ lệ % so với TH 2021 Doanh thu Tr.đ 236.371 199.000 84.19% 1.1 - Sản phẩm đặt hàng Tr.đ 109.174 115.446 105.74% 1.2 - Sản phẩm đặt hàng Tr.đ 127.197 83.554 65.69% Danh mục, tiêu TT - Cơng trình 7000 tỷ Tr.đ 97.547 32.455 33,27% - Các cơng trình khác Tr.đ 29.650 51.099 172,34% Tr.đ 232.394 195.021 83.92% Chi phí: Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 3.977 3.979 100.05% Thu nhập bình qn Tr.đ 10,8 10,8 100.00% Thơng qua kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2022 - Đại hội đồng cổ đông thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2022 Đối với hạng mục có tổng mức đầu tư, từ (một) tỷ đồng trở lên, HĐQT tính tốn hiệu đầu tư trước biểu Hội đồng quản trị thực qui trình mua sắm theo qui định Cụ thể danh mục đầu tư: Hạng mục, cơng trình đầu tư Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (Đồng) chưa VAT Thành tiền Máy khoan ray Máy 70.000.000 140.000.000 Máy cắt ray Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc quan Máy chèn đường Trung Quốc Máy 65.000.000 130.000.000 TB 990.000.000 990.000.000 Máy 230.000.000 460.000.000 Máy xiết phụ kiện Máy 110.000.000 440.000.000 Máy Lu Máy 1.800.000.000 1.800.000.000 Máy Ủi Máy 1.800.000.000 1.800.000.000 TT Cộng Ghi 5.760.000.000 Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao a Thực năm 2021 - Lao động sử dụng bình quân: 709 người (trong người quản lý chuyên trách người, người lao động 702 người) - Tổng số tiền lương thực người lao động (không bao gồm tiền ăn ca): 92.092.000.000 đồng, mức tiền lương bình quân người lao động: 10.831.000 đồng/người/tháng - Tổng quỹ tiền lương thực người quản lý chuyên trách (bao gồm tiền ăn ca): 2.418.000.000 đồng, mước tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 35.370.000 đồng/người/tháng mức tiền lương bình qn người quản lý chun trách khơng đại diện phần vốn nhà nước: 26.150.000 đồng/người/tháng - Tổng quỹ thù lao thực người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, mức thù lao bình qn: 1.125.000 đồng/người/tháng - Quỹ khen thưởng, phúc lơi thực người lao động: 1.215.363.312 đồng - Quỹ tiền thưởng thực người quản lý: 200.000.000 đồng b Kế hoạch năm 2022 - Tổng số lao động kế hoạch: 650 người (trong người quản lý chuyên trách người, người lao động 643 người) - Tổng quỹ lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn ca): 77.059.000.000 đồng, mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 30.500.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân tiền lương người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.200.000 đồng/người/tháng - Tổng quỹ thù lao kế hoạch người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, mức thù lao bình qn: 1.125.000 đồng/người/tháng - Quỹ tiền thưởng, phúc lợi Công ty: 1.208.171.520 đồng - Quỹ tiền thưởng kế hoạch người quản lý 200.000.000 đồng Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận a Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 TT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) Tổng lợi nhuận sau thuế 3.976.978.198 Phân phối quỹ doanh nghiệp 200.000.000 Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 1.215.363.312 Quỹ đầu tư phát triển 606.584.276 1.955.030.610 Tỷ lệ chia cổ tức 15,9% - Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt chuyển khoản - Thời gian trả cổ tức năm 2021: Theo qui định Luật doanh nghiệp b Trích lập quỹ mức trả cổ tức năm 2022 TT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) Lợi nhuận sau thuế 3.979.000.000 Phân phối quỹ doanh nghiệp Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp 200.000.000 Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 1.208.171.520 Quỹ đầu tư phát triển 603.502.080 Tỷ lệ chia cổ tức 16% 1.967.326.400 Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2021 kế hoạch năm 2022 Báo cáo thù lao TT Chức danh Thù lao năm 2022 năm 2021 Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị 1.500.000 đồng/người/tháng 1.500.000 đồng/người/tháng Thành viên không 1.000.000 1.000.000 chuyên trách Ban kiểm đồng/người/tháng đồng/người/tháng soát; Thư ký cơng ty 10 Lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2022 - Đại hội đồng cổ đông thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cơng ty lựa chọn đơn vị kiểm tốn độc lập danh sách doanh nghiệp kiểm toán, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2022 Bộ Tài theo trình tự thủ tục quy định pháp luật hành 11 Ký hợp đồng đặt hàng năm 2023 hợp đồng, giao dịch khác có giá trị lớn 35% tổng tài sản Công ty + Ủy quyền cho HĐQT biểu quyết, đạo Người đại diện theo pháp luật công ty ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2023 + Đối với hợp đồng, giao dịch khác có giá trị lớn 35% tổng tài sản Công ty, thống Ủy quyền cho Hội đồng quản trị biểu phê duyệt trước giao Giám đốc Công ty ký kết thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú thơng qua tồn văn họp Hội đồng quản trị Ban điều hành Cơng ty có trách nhiệm thực nghị Nơi nhận: - Q Cổ đơng; - HĐQT, BKS, BGĐ; - IDS,HNX, VSD; - Web duongsatvinhphu.com; - Lưu VT; HĐQT TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT Nguyễn Việt Anh - Tiếp tục xây dựng hồn thiện sách người lao động, trọng dụng nguồn nhân lực có chun mơn cao, tâm huyết, sáng tạo đem lại hiệu thiết thực cho Công ty Đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, trọng công tác quy hoạch nhân sự, tăng cường công tác đào tạo nâng cao tay nghề, tính chuyên nghiệp tinh thần trách nhiệm CBCNV nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất - Chỉ đạo Ban Điều hành thực liệt có hiệu nội dung nêu Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Điều chỉnh mơ hình tổ chức sản xuất Cơng ty, cho thích ứng tốt với quy định pháp luật, kịp thời đón bắt hội kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đơng Trên báo cáo hoạt động năm 2021 phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét! Nơi nhận: - Các Quý cổ đơng; - Ban ĐH, Ban Kiểm sốt; - Lưu HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Việt Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ Số: /BC-ĐSVP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Thọ, ngày tháng năm 2022 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021, KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022 I Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Thuận lợi: - Cơng ty có truyền thống 60 năm xây dựng phát triển có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng đường sắt Cơng ty có đội ngũ CBCNV trẻ, u nghề, có trình độ, kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng, quản lý, bảo trì KCHTĐS Công ty nhận quan tâm, đạo giúp đỡ Bộ GTVT, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quan hữu quan Trung ương địa phương địa bàn Ban lãnh đạo tập thể người lao động Công ty đồn kết, trí cao việc tổ chức thực nhiệm vụ SXKD chiến lược phát triển Công ty - Năm 2021 Công ty tiếp tục ký hợp đồng đặt hàng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Cơng ty trì mối quan hệ với đối tác bạn hàng truyền thống Khó khăn: - Việc ký hợp đồng đặt hàng năm 2021 chậm, kinh phí chưa đáp ứng theo định mức tính đủ, ảnh hưởng đến việc xây dựng tác nghiệp đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng đường sắt Cơng ty - Đối với sản xuất ngồi cơng ích việc cạnh tranh gay gắt với đơn vị lĩnh vực ngành, cơng trình thi cơng xa, khó khăn lớn, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty - Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, dẫn đến công tác điều phối lao động đơn vị cịn gặp khó khăn II Kết thực SXKD năm 2021 Kết thực tiêu năm 2021 TT Tên tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2021 Thực Cùng kỳ năm trước Kỳ báo cáo Tỷ lệ % thực năm 2021 so với Cùng kỳ năm trước Kế hoạch 2021 I Tổng doanh thu Tr.đ 176.000 151.986 236.371 155,52 134,30 Sản phẩm cơng ích Tr.đ 109.174 107.183 109.174 101,86 100,00 Sản phẩm ngồi Cơng ích Tr.đ 66.826 44.803 127.197 283,90 190,34 II Tổng chi phí Tr.đ 172.900 149.179 232.394 155,78 134,41 III Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 3.100 2.807 3.977 141,68 128,29 IV Tỷ lệ trả cổ tức V Thu nhập BQ % 13,6 13,0 13,6 104,62 100,00 1000đ/n g/thg 9.845 9.268 10.800 116,53 109,70 Tr.đ 12.296 12.296 12.296 100,00 100,00 VI Vốn điều lệ Kết thực công tác đầu tư, mua sắm năm 2021 Tổng mức đầu tư theo (chưa VAT) TT Hạng mục, cơng trình đầu tư QĐ phê duyệt đầu tư Kết đấu thầu/ toán DAHT A Dự án chuyển tiếp năm 2020 Máy xúc Atlas 1604ZW Sửa chữa nhà làm việc quan mua sắm trang thiết bị hội trường Hạng mục: Sửa hội trường khu vực nhà vệ sinh, cầu thang nhà tầng B Dự án đầu tư năm 2021 Máy chèn đường thủy lực Model: XYD-2AIII Xuất xứ: Trung Quốc 500.000.000 430.000.000 2 Máy xiết bu lông Model: NLB-300; Xuất xứ: Trung Quốc; 256.000.000 220.000.000 Ô Tô bán tải 700.000.000 674.000.000 Sửa chữa nhà làm việc quan mua sắm trang thiết bị hội trường Hạng mục: Sửa chữa hội trường mua sắm trang thiết bị hội trường 969.088.182 887.180.909 Ghi 4.121.543.636 3.272.727.273 3.259.090.909 949.796.114 862.452.727 2.211.180.909 Cộng Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 TT Chỉ tiêu Tổng lợi nhuận sau thuế Phân phối quỹ doanh nghiệp Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Quỹ đầu tư phát triển Tỷ lệ chia cổ tức 15,9% 6.332.724.545 Số tiền (đồng) 3.976.978.198 200.000.000 1.215.363.312 606.584.276 1.955.030.610 Đánh giá kết thực tiêu theo Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2021 - Về kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2021, Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú quan tâm thường xuyên tới cơng tác quản lý, bảo trì đảm bảo an tồn giao thơng kết cấu hạ tầng đường sắt; kết xóc lắc giảm so với năm 2020 Hồn thành tốt kế hoạch SXKD, đảm bảo chất lượng, tiến độ Giá trị doanh thu đạt 236,371 tỷ đồng, tăng 55,52% so với năm 2020; Lợi nhuận đạt 3,977 tỷ đồng đạt 128,29% kế hoạch đề ra; Thu nhập bình qn tính theo đầu người năm 2021 đạt 10,8 triệu đồng/người/tháng Nội cơng ty đồn kết thống ổn định, kinh doanh có lãi, tài cơng khai minh bạch - Về việc thực Nghị quyết, Quyết định định hướng đạo Tổng công ty ĐSVN: Công ty thực đầy đủ nghiêm túc tất nội dung đạo Tổng cơng ty ĐSVN có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, cơng tác trị, tư tưởng CBCNV đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu tuyến đường giao quản lý, bảo trì - Về mặt tài chính: Cơng ty đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, toán kịp thời đầy đủ chế độ cho người lao động hoàn thành nghĩa vụ Nhà nước Thực kê khai toán thuế với quan thuế theo quy định Luật quản lý thuế Thanh toán khoản nợ kịp thời, khơng có nợ xấu - Về chế độ sách người lao động: Người lao động Công ty trả tiền lương, tiền công xứng đáng với lực công việc chế độ khác theo qui định; toán kịp thời đầy đủ chế độ - Về công tác đầu tư quản lý tài sản: Tài sản Công ty đầu tư mục đích, với quy định Nhà nước hành, đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cách hiệu - Về công bố thông tin: Tiến hành thực đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, quy định tham gia thị trường chứng khoán III Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận Trên sở nguồn lực có, kết thực kế hoạch SXKD năm 2021, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 với tiêu sau: Đơn vị Kết năm 2021 Kế hoạch năm 2022 Tỷ lệ % so với TH 2021 Doanh thu Tr.đ 236.371 199.000 84.19% 1.1 - Sản phẩm đặt hàng Tr.đ 109.174 115.446 105.74% 1.2 - Sản phẩm đặt hàng Tr.đ 127.197 83.554 65.69% Tr.đ 97.547 32.455 33,27% Danh mục, tiêu TT - Cơng trình 7000 tỷ - Các cơng trình khác Tr.đ 29.650 51.099 172,34% Chi phí: Tr.đ 232.394 195.021 83.92% Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 3.977 3.979 100.05% Thu nhập bình quân Tr.đ 10,8 10,8 100.00% Kế hoạch đầu tư phát triển T T Hạng mục, cơng trình đầu tư A Dự án chuyển tiếp năm 2021 Mua máy xúc chạy đường (Đường sắt đường bộ) B Dự án đầu tư năm 2022 Đơn vị Số lượng Đơn giá (Đồng) chưa VAT Thành tiền 3.229.500.000 Máy 3.229.500.000 3.229.500.000 5.760.000.000 Máy khoan ray Máy 70.000.000 Máy cắt ray Máy 65.000.000 Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc quan TB 990.000.000 Máy chèn đường Trung Quốc Máy 230.000.000 Máy xiết phụ kiện Máy 110.000.000 Máy Lu Máy 1.800.000.000 1.800.000.000 Máy Ủi Máy 1.800.000.000 1.800.000.000 Cộng (A+B) 140.000.000 130.000.000 990.000.000 460.000.000 440.000.000 8.989.500.000 Các tiêu khác: - Đảm bảo an tồn chạy tàu, khơng để xảy tai nạn nghiêm trọng chủ quan - Có từ 10 sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất trở lên - Phấn đấu đạt điểm xóc lắc Tổng Cơng ty ĐSVN quy định - Chủ động phòng, chống bão lũ, khắc phục kịp thời hậu thiên tai gây ra, đảm bảo an tồn - Thực tốt cơng tác quản lý hành lang an tồn giao thơng đường sắt - Phấn đấu có 40 đơn vị trạm chắn đạt "Chính quy-Văn hố-An tồn" Tiếp tục thực Văn hố doanh nghiệp Công ty - Không để xảy cháy nổ chủ quan; giữ gìn an ninh trật tự tồn Cơng ty Duy trì tự vệ đạt danh hiệu “Dẫn đầu thi đua” - Hoàn thành khối lượng thi công sửa chữa đường sắt loại theo kế hoạch năm, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ - Mua sắm cấp phát vật tư đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch Quản lý tốt vật tư, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải - Thực tốt cơng tác chăm sóc sức khoẻ cho người lao động Duy trì mục tiêu dân số kế hoạch hố gia đình Khơng có người sinh thứ - Tiết kiệm sản xuất kinh doanh đạt 950 triệu đồng Đóng góp 0,7% quỹ lương để xây dựng quỹ Xã hội Một số giải pháp để thực a Giải pháp đảm bảo ATGTĐS - Thực nghiêm túc quy trình sửa chữa, bảo dưỡng nghiệm thu sản phẩm SCTX, trang thiết bị cầu, đường theo cấp sửa chữa bảo trì để đảm bảo chất lượng theo quy định - Tiếp tục phối hợp với địa phương Hà Nội, hai tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc thực tốt Quy chế phối hợp Bộ GTVT với UBND tỉnh, thành phố; tiếp tục cảnh giới vị trí giao cắt nguy hiểm - Thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung đầy đủ biển báo, vạch dừng theo quy định; tích cực phối hợp với quyền địa phương quản lý bảo vệ HLATGT ĐS, an toàn lối tự mở theo quy định Luật Đường sắt, Nghị định số 65/2018/NĐCP - Chỉnh trang đẹp khu vực đóng quân đơn vị không để bừa bãi vật tư, dụng cụ, vứt rác thải bừa bãi làm vệ sinh môi trường, thực Chính quy – Văn Hóa – An tồn - Thực cơng tác phịng ngừa chủ đạo, xun suốt trình sản xuất tu bảo trì KCHTĐS công ty, thực liên tục, lúc, nơi: Luôn sẵn sàng chuẩn bị tốt “Phương án nâng cao chất lượng công tác giải cứu hộ cố, tai nạn giao thông đường sắt” số 377/ĐSVP-KTAT, ngày 22/5/2018 Giám đốc Công ty; Xây dựng phương án phịng chống lụt bão, ứng phó cố thiên tai cứu nạn đường sắt năm 2022 Công ty - Các chức danh lãnh đạo: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó phịng KTAT, đội trưởng, cung trưởng thường xuyên thực công tác kiểm tra nghiêm túc theo Quy định chế độ kiểm tra chức danh số 465/QĐ-ĐSVP, ngày 12/6/2018; Quy định số 160/QĐ-ĐSVP, ngày 05/3/2019 Giám đốc Công ty theo Quyết định số 1013/QĐ-ĐS, ngày 20/7/2018, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Cập nhật triển khai nghiêm túc Chỉ thị, Công điện, Công văn cấp công tác đảm bảo ATGTĐS; phương án, kế hoạch cụ thể công tác đảm bảo ATGTĐS thời điểm, đợt cao điểm cụ thể: chương trình hành động tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng công tác đảm bảo ATGTĐS, phương án ĐBAT giảm xóc, lắc; phương án phòng chống lụt, bão; phương án nâng cao chất lượng công tác giải cứu hộ cố, tai nạn giao thơng đường sắt - Rà sốt, sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế nhằm siết chặt trật tự, kỷ cương; kiểm tra, kiểm soát chất lượng thực quy trình quy phạm, quy trình sản xuất phận, đơn vị; hoàn thiện chế phân phối thu nhập: gắn tiền lương với kết công việc, chế thưởng, phạt phân minh rõ dàng; xếp hợp lý đội hình làm cơng tác trực tiếp phục vụ chạy tàu; tổ chức đào tạo đào tạo lại đội ngũ làm công tác trực tiếp phục vụ chạy tàu phù hợp với công việc, chức danh - Hàng ngày đơn vị báo cáo tình hình sản xuất, tình hình đơn vị ngày Công ty qua Điều độ công ty b Giải pháp đạt doanh thu kế hoạch - Đối với hợp đồng đặt hàng: Trên sở nguồn kinh phí giao, xây dựng phương án giá sản phẩm hợp lý, trọng yếu tố chi nhân công, vật liệu, chi phí chung đảm bảo hiệu Xây dựng tốt phương án kỹ thuật tác nghiệp sở điều tra xác, tỷ mỉ, thực tế KCHT đường sắt Giao kế hoạch kịp thời Tổ chức nghiệm thu chặt chẽ, đảm bảo tiến độ chất lượng cơng trình, thưởng phạt nghiêm minh - Đối với hợp đồng đặt hàng: Tập trung thực tốt hợp đồng với bạn hàng truyền thống Đẩy mạnh tìm kiếm việc làm với đối tác bên Xác định mục tiêu chủ yếu gói thầu xây dựng sửa chữa đường sắt Làm tốt cơng tác nghiệm thu, tốn Xây dựng biện pháp cụ thể để thu hồi cơng nợ đối tác cịn nợ đọng, để nâng cao khả tốn cho Cơng ty Quản lý tốt hợp đồng kinh tế, để thực dứt điểm Thực hành tiết kiệm tối đa chi phí - Đẩy mạnh khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; ứng dụng cơng nghệ thơng tin sử dụngmáy móc thiết bị sản xuất, quản lý đơn vị c Giải pháp đảm bảo lợi nhuận + Đối với hợp đồng đặt hàng: Tăng cường cơng tác quản trị tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch chi phí chung phù hợp với tình hình thực tế Chi tiêu kế hoạch, tiết kiệm chi phí, cắt giảm khoản chi khơng cần thiết + Đối với sản phẩm ngồi đặt hàng: Quan hệ tốt với đối tác bạn hàng truyền thống Tăng cường công tác đạo thi cơng gói thầu đảm bảo an tồn, chất lượng tiến độ đề Tăng cường công tác quản trị tài chính, tốn kịp thời, chi tiêu phù hợp với dự tốn, với hợp đồng, ln đặt mục tiêu chi thấp doanh thu d Giải pháp nộp ngân sách Nhà nước - Không ngừng nâng cao công tác quản trị, đảm bảo tạo điều kiện tối đa phát huy lực đội ngũ cán CNV công ty - Làm việc với Ngân hàng để tăng hạn mức vay, đảm bảo chưa có vốn ứng ngồi đặt hàng, đáp ứng nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh chi trả khoản nộp bảo hiểm, ngân sách - Giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu hoạt động Cơng ty Tiếp tục hồn thiện hệ thống quy trình, quy chế có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định hành liên quan, văn nội cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoạt động kinh doanh Cơng ty có hiệu qui định pháp luật e Giải pháp đảm bảo thu nhập cho Người lao động - Về việc xếp lao động: Phòng TCHC phối hợp với phòng Kỹ thuật – An toàn xây dựng phương án để triển khai cơng việc có tích chất tập trung nhân lực, thực Luôn sẵn sàng tập trung nhân lực thi cơng hợp đồng ngồi phạm vi cơng ty Quan tâm, chăm lo cải thiện, nâng cao thu nhập, đời sống tinh thần cho người lao động Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng CBCNV, người lao động để kịp thời chia sẻ giải - Về thu nhập người lao động: Đảm bảo theo kế hoạch đề f Giải pháp giữ gìn phát triển thị trường - Việc trì phát triển thị trường hoạt động chiến lược quan trọng Cơng ty Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển tương lai Cơng ty, cần có giải pháp cụ thể sau: + Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu để trì phát triển thị trường đối tác Luôn quan tâm, tôn trọng đối tác, giữ uy tín tiến độ chất lượng cơng trình + Xây dựng mục tiêu cụ thể dài hạn mục tiêu ngắn hạn đưa giải pháp tâm thực mục tiêu + Chú trọng công tác tăng cường, bồi dưỡng nguồn nhân lực + Tích cực phối hợp quan tâm tới khách hàng, đặc biệt bạn hàng truyền thống g Giải pháp đảm bảo ATVSLĐ an sinh xã hội - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, người lao động việc thực ATVSLĐ - Tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn biện pháp phịng ngừa, kiểm sốt yếu tố nguy hiểm, có hại nơi làm việc Đồng thời, tăng cường công tác đạo, hướng dẫn đơn vị người lao động thực nghiêm túc, đầy đủ quy định pháp luật ATVSLĐ Trong đó, tập trung vào nội dung trọng yếu đôn đốc việc chấp hành nội quy, quy trình, quy định bảo đảm ATVSLĐ, trọng hoạt động tự kiểm tra, phòng ngừa yếu tố nguy hiểm, thực hành phòng ngừa tai nạn lao động, tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động - Cùng với đó, tăng cường đầu tư trang bị phương tiện bảo hộ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động nhằm giảm thiểu nguy ATVSLĐ, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Tăng cường thông tin, tuyên truyền trách nhiệm việc thực ASXH tập thể người lao động, gắn với phát triển bền vững DN kinh tế - Nâng cao hiệu công tác trợ giúp, tiếp tục mở rộng đối tượng cần hỗ trợ thích hợp Thực tốt công tác hỗ trợ đột xuất, bảo đảm người lao động bị thiệt hại gặp rủi ro, thiên tai hỗ trợ kịp thời Hoàn thiện chế, sách phương thức tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu hoạt động trợ giúp đột xuất; mở rộng tham gia hỗ trợ cộng đồng Trên báo cáo hoạt động Ban điều hành Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú kết thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét! Nơi nhận: - Quý CĐ; - HĐQT Công ty; - Ban Kiểm soát; - Lưu: HSĐH GIÁM ĐỐC Trần Như Thắng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Thọ, ngày Số tháng năm 2022 /BC - BKS BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đơng; - Cơng ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú - Căn vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; - Căn vào Báo cáo tài năm 2021 Cơng ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú kiểm toán Cơng ty TNHH kiểm tốn BDO; Ban Kiểm sốt Công ty triển khai nhiệm vụ xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết hoạt động năm 2021 với số nội dung sau: I VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú gồm thành viên, 01 Trưởng ban phụ trách chung 02 thành viên theo dõi hoạt động theo phân cơng Ban kiểm sốt Ban Kiểm sốt thực hoạt động giám sát kiểm tra số nội dung sau: - Tham gia họp Hội đồng quản trị (HĐQT), đưa kiến nghị với HĐQT - Ban giám đốc vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2021 - Giám sát hoạt động HĐQT, điều hành Ban Giám đốc Bộ máy quản lý Công ty suốt niên độ liên quan đến việc thực kế hoạch tài kế hoạch hoạt động năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thông qua - Đánh giá quy trình trọng yếu Cơng ty nhằm phát rủi ro tiềm tàng thiếu sót, từ đề xuất kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo cán quản lý Cơng ty - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định HĐQT Ban giám đốc điều hành năm 2021, kiểm soát việc tuân thủ quy định công bố thông tin Công ty theo quy định pháp luật - Thẩm định Báo cáo tài tháng, năm Cơng ty; xem xét ảnh hưởng sai sót trọng yếu kế tốn báo cáo tài nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi kiến nghị Kiểm toán đưa - Họp Ban Kiểm soát quý 01 lần (không kể họp bất thường) nhằm xem xét, đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Công ty - Các công việc khác theo quy định Đại hội đồng cổ đông, quy định Điều lệ Công ty pháp luật II- VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY Hội đồng quản trị: - HĐQT tổ chức họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định Điều lệ tổ chức Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm - HĐQT ban hành Nghị Quyết định liên quan đến hoạt động Công ty phạm vi trách nhiệm thẩm quyền Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT ban hành trình tự, thẩm quyền phù hợp pháp lý theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Trong năm 2021, Hội đồng quản trị thảo luận định số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động Công ty sau: + Phê duyệt thủ tục liên quan đến công tác mua sắm máy móc thiết bị, thiết bị văn phịng để nâng cao lực sản xuất kinh doanh Công ty Phương án đầu tư dự án đầu tư thực quy trình đầu tư Điều lệ Công ty quy định + HĐQT thực giám sát hoạt động Ban điều hành việc triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Phối hợp với Ban điều hành đạo, điều hành tồn diện hoạt động Cơng ty góp phần quan trọng vào việc hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Ban Giám đốc điều hành máy quản lý: Ban Giám đốc triển khai thực đầy đủ Quyết định, Nghị HĐQT; thực nghiêm túc quyền hạn nhiệm vụ khác theo điều lệ Công ty pháp luật quy định - Về thực tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giám đốc Ban điều hành Cơng ty có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty hồn thành tiêu quan trọng: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân người lao động theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thơng qua - Cơng tác tài chính: Quản lý tốt cơng tác thu chi, đảm bảo nguồn tài phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Luôn cố gắng đảm bảo nguồn tài phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, toán kịp thời đầy đủ chế độ cho người lao động hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước - Về công tác đầu tư: Tổng giá trị đầu tư mua sắm năm 2021 6.332,7 tr.đồng chủ yếu phục vụ cho việc đầu tư mua máy móc thiết bị, thiết bị quản lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, bao gồm: Dự án chuyển tiếp 2020 + Máy xúc Atlas 1604ZW: 3.259,0 Tr.đồng + Sửa chữa nhà làm việc quan mua sắm trang thiết bị hội trường, sửa hội trường khu vực nhà vệ sinh, cầu thang: 862,4 Tr.đồng Dự án đầu tư năm 2021 + 02 máy chèn đường thủy lực Trung Quốc: 430 tr.đồng + 01 xe ô tô bán tải: 674 tr.đồng + 02 máy xiết bu lông đa chức Trung Quốc: 220 tr.đồng + Sửa chữa nhà làm việc quan mua sắm trang thiết bị hội trường: 887,1 Tr.đồng - Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực giải pháp xếp cấu lao động, trì 04 phòng chức phương án cổ phần hóa; lao động bình qn năm 2021 là: 709 người III- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2021 Ban Kiểm soát nhận Báo cáo tài năm 2021 Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn BDO, sở kiểm tra số liệu, Ban Kiểm soát xác nhận số vấn đề sau: - Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ lập sổ sách kế toán thực quy định - Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2021 trình bày trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định hành Tình hình tài chính: Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU Số cuối năm Số đầu năm Tổng tài sản 116.233.720.662 119.353.195.102 1.1 Tài sản ngắn hạn 105.022.703.691 112.423.302.646 1.2 Tài sản dài hạn 11.211.016.971 6.911.892.456 116.233.720.662 119.335.195.102 Tổng nguồn vốn 2.1 Nợ phải trả 98.350.377.010 103.021.457.828 2.2 Nguồn vốn chủ sở hữu 17.883.343.652 16.313.737.274 Kết thực tiêu tài chính: TT Chỉ tiêu ĐVT Số cuối năm Số đầu năm 1.1 Cơ cấu tài sản Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 5,95 6,55 1.2 Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản % 90,35 94,21 Cơ cấu nguồn vốn 2.1 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 88,63 50,89 2.2 Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn Nợ phải trả/ Vốn CSH % 14,03 12,92 Lần 6,32 3,94 Khả toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Tổng Nợ ngắn hạn) Khả toán nợ ngắn hạn ( Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả) Hiệu Lần 0,76 1,01 Lần 1,18 1,16 Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu % 3,42 3,69 % 2,62 2,35 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 Khả toán 4.3 Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH % 22,2 17,2 Kết kinh doanh: Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục, tiêu Doanh thu Trong - Sản phẩm cơng ích - Sản xuất kinh doanh khác Chi phí Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ LN sau thuế/Vốn điều lệ Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ KH năm 2021 theo NQ ĐHCĐ 176.000 Thực năm 2021 Tỷ lệ % so với NQ 236.371 134,30% 109.174 66.826 172.900 3.100 25,21% 109.174 127.197 232.394 3.977 32,33% 100,00% 190,34% 134,41% 128,29% 128,3% 13,6% 13,6% 100,00% Thực chế độ sách người lao động: 4.1 Lao động thực tế sử dụng bình quân: 709 người (bao gồm người quản lý chuyên trách) - Tổng quỹ tiền lương thực người lao động: 92.092.000.000 đồng - Tiền lương bình quân người lao động: 10.831.000 đồng/người/tháng, vượt kế hoạch đề Các chế độ, quyền lợi người lao động thực theo Luật lao động, điều lệ tổ chức hoạt động Công ty 4.2 Quản lý chuyên trách Công ty (07 người) - Quỹ tiền thực lương người quản lý chuyên trách: 2.418.000.000 đồng Trong đó: + Mức tiền lương bình qn người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn Nhà nước: 35.370.000 đồng/người/tháng + Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 26.150.000 đồng/người/tháng + Thực chi trả thù lao người quản lý không chuyên trách: Thành viên HĐQT 1.500.000 đồng/người/tháng; Thành viên BKS là: 1.000.000 đồng/người/tháng 4.3 Quỹ tiền thưởng, phúc lợi thực người lao động: 560.000.000 đồng 4.4 Quỹ tiền thưởng thực người quản lý: 200.000.000 đồng 4.4 Quỹ đầu tư phát triển: 118.438.198 đồng Việc thực ký kết hợp đồng lao động người sử dụng lao động người lao động thực theo quy định Nhà nước Công ty đóng BHXH BHYT đầy đủ cho người lao động, thực việc nộp BHXH BHYT kịp thời quy định BHXH Việt Nam Thực nghị đại hội đồng cổ đông: - Chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO đơn vị kiểm tốn Bộ tài cơng nhận thực cơng tác kiểm tốn Cơng ty cách khách quan, chặt chẽ, khoa học hiệu Thực việc trích thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua - Công ty thực trích lập quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận với quy định nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2021 - Năm 2021, Cơng ty hồn thành tất tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua IV NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Nhận xét: - Nhìn chung, năm 2021 Ban Kiểm sốt cung cấp đầy đủ thơng tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài Cơng ty - Trong năm 2021, Ban Kiểm sốt khơng nhận kiến nghị hay khiếu nại cổ đơng tình hình hoạt động công tác quản trị Công ty Ban Kiểm soát kiến nghị: - Tiếp tục xây dựng chiến lược trung dài hạn Lựa chọn phát triển nguồn lực để triển khai dự án đầu tư có hiệu tạo dịng tiền cho Công ty việc mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất kinh doanh giao thông đường bộ, cơng trình xây dựng bản… - Đảm bảo chạy tàu an tồn, giảm xóc lắc tuyến đường Cơng ty quản lý - Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định nội Công ty, cở sở quy định hành pháp luật Nhà nước nhằm nâng cao lực, hiệu công tác quản lý, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Tăng cường việc quản lý tài chính, triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí để đảm bảo lợi nhuận cao - Tích cực công tác tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất phù hợp định biên Công ty - Đối với khoản công nợ phải thu Cơng ty xây dựng phương án thu hồi; Tích cực thu hồi cơng nợ; Thực trích lập dự phịng nợ khó địi theo quy định - Tăng cường cơng tác quản lý điều hành hiệu dự án đầu tư V Đánh giá kết hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021 Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đơng tin tưởng giao phó VI KẾ HOẠCH CƠNG TÁC NĂM 2022 - Thực đầy đủ chức nhiệm vụ Ban Kiểm soát quy định điều lệ Công ty pháp luật Nhà nước - Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều lệ đột xuất cần thiết - Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt nội quy trình quản lý Cơng ty - Kiểm tra cơng tác chấp hành Nghị Đại hội đồng cổ đơng, cơng tác hồn thành chấp hành hệ thống kiểm sốt nội Cơng ty - Kiểm tra tính tn thủ Cơng ty việc thực quy định Công ty pháp luật - Thẩm định báo cáo tài niên độ báo cáo năm Công ty - Kiểm tra, giám sát tình hình thực kế hoạch sản xuất năm 2022 Đại hội đồng cổ đông thông qua - Kiểm tra, giám sát việc sử dụng trích lập quỹ - Tham gia họp HĐQT mở rộng, họp giao ban hàng tháng, sơ kết, tổng kết hội nghị chuyên đề Cơng ty - Kiểm sốt cơng tác tuyển dụng lao động, chi trả lương thực chế độ sách với người lao động Trên nội dung kết trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2021 phương hướng hoạt động năm 2022 Ban Kiểm soát Ban Kiểm sốt xin báo cáo trước Đại hội Kính chúc Cơng ty ngày phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi sức khoẻ, chúc Đại hội thành công tốt đẹp! Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - Ban KT-KT TCT; - Đại HĐCĐ; - HĐQT, BĐH Công ty; - Lưu BKS Cty T/M BAN KIỂM SỐT TRƯỞNG BAN Hồng Thị Thúy Hà