TIỂU LUẬN CUỐI KỲ MÔN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH ĐỀ TÀI DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP CYBER 102 GAMING

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ TIỂU LUẬN CUỐI KỲ MÔN: KHỞI NGHIỆP KINH DOANH ĐỀ TÀI: DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP CYBER 102 GAMING Lớp HP: BUS41901 Nhóm TH: Cyber 102 Gaming GVHD: ThS Mai Lưu Huy Tp Hồ Chí Minh, Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ TIỂU LUẬN CUỐI KỲ MÔN: KHỞI NGHIỆP KINH DOANH ĐỀ TÀI: DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP CYBER 102 GAMING Danh sách thành viên Nhóm STT Họ tên MSSV Đánh giá Đồn Nguyễn Cơng Thành 181A030475 100% Phạm Khánh Toàn 181A030631 100% Phan Ngọc Thanh Tuyền 171A030329 100% Nguyễn Trọng Bách 181A030043 100% Trần Quang Huy 191A030291 100% Nguyễn Thị Thùy Dương 181A030162 100% Nguyễn Bá Duy 181A030673 100% Tp Hồ Chí Minh, Năm 2022 Ký tên LỜI CẢM ƠN Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Văn Hiến đưa môn học Khởi nghiệp Kinh doanh vào trương trình giảng dạy Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên môn – ThS Mai Lưu Huy dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập vừa qua Trong thời gian tham gia lớp học, chúng em có thêm cho nhiều kiến thức bổ ích, xây dựng tinh thần học tập hiệu quả, nghiêm túc Đây chắn kiến thức quý báu, hành trang để chúng em vững bước sau Bộ môn Khởi nghiệp Kinh doanh môn học thú vị, vơ bổ ích có tính thực tế cao thời buổi công nghệ đại Đảm bảo cung cấp đủ kiến thức, gắn liền với nhu cầu thực tiễn sinh viên Tuy nhiên, vốn kiến thức chúng em nhiều hạn chế khả tiếp thu thực tế nhiều bỡ ngỡ Mặc dù cố gắng chắn tiểu luận khó tránh khỏi thiếu sót chưa xác, kính mong q Thầy, Cơ xem xét góp ý để tiểu luận nhóm em hồn thiện Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn! NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Giảng viên (Ký ghi rõ họ tên) năm MỤC LỤC DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP CYBER 102 GAMING Tóm tắt dự án 1.1 Nhu cầu thị trường 1.2 Mục tiêu 1.3 Sứ mệnh 1.4 Tầm nhìn 1.5 Mô hình hoạt động 1.6 Chìa khố thành cơng 1.7 Lý nên đầu tư vào công ty 2 Giới thiệu công ty 2.1 Thông tin chung 2.2 Lịch sử hình thành phát triển 3 Sản phẩm Dịch vụ 3.1 Mô tả sản phẩm dịch vụ 3.2 So sánh cạnh tranh 3.3 Công nghệ sản xuất Phân tích thị trường 4.1 Thị trường vĩ mô 4.2 Môi trường vi mô 10 Kế hoạch marketing 13 5.1 Phân tích thị trường mục tiêu 13 5.2 Chiến lược mareting 13 5.3 Kênh marketing 14 5.4 Chiến lược thương hiệu 16 5.5 Kế hoạch phát triển Website – Fanpage 16 Kế hoạch bán hàng 17 6.1 Mục tiêu khách hàng 17 6.2 Kênh bán hàng 17 6.3 Tổ chức chương trình bán hàng 17 6.4 Tổ chức hoạt động bán hàng 18 Kế hoạch nhân 18 7.1 Mơ hình tổ chức 20 7.2 Chính sách nhân sự: 21 7.3 Phong cách lãnh đạo 22 Kế hoạch tài 24 8.1 Chi phí đầu tư ban đầu 24 8.2 Thông số chi tiết hoạt động kinh doanh 25 8.3 Chỉ tiêu hiệu dự án 27 PHỤ LỤC 28 DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP CYBER 102 GAMING Tóm tắt dự án 1.1 Nhu cầu thị trường Hiện địa bàn TP.HCM có nhiều quán net hoạt động Qua khảo sát thực tế cho thấy từ quán bình dân đến quán sang trọng, quán đông khách, chất lượng phục vụ chưa thật tốt đồng Điều cho thấy thị trường quán net Tp.HCM lớn Xu hướng chung tìm nơi giải trí lành mạnh sau ngày làm việc, học tập mệt mõi Nền thể thao eSports dần phát triển gần coi mơn thể thao thống tranh tài kỳ đại hội thể thao Số lượng lao động dân cư vào thành phố ngày nhiều, từ thấy lượng khách hàng có nhu cầu sử dụng tăng lên đáng kể Dựa bối cảnh đó, Dự án Cyber 102 Gaming lên ý tưởng vào hoạt động thời gian tới nhằm phục vụ nhu cầu từ thị trường tạo hội lớn để kinh doanh đem lại nguồn thu nhập cho doanh nghiệp 1.2 Mục tiêu Sản phẩm dịch vụ phong phú, đa dạng, đội ngũ nhân viên phục vụ trẻ trung, phong cách phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp mang lại cho khách hàng cảm giác thật thoải mái gần gũi… 1.3 Sứ mệnh Dự án 102 Gaming phục vụ nhu cầu giải trí làm việc học sinh, sinh viên, tuyển thủ người dân xung quanh khu vực Các dịch vụ kèm như: Cày thuê, nạp thẻ, tổ chức kiện, giải đấu eSports cộng đồng Bên cạnh cung cấp thêm sản phẩm thức uống đồ ăn nhanh cho khách hàng 1.4 Tầm nhìn - Nâng cao chất lượng ngành E-Sports Việt Nam - Ln lấy hài lịng khách hàng làm trọng tâm - Phát triển, mở rộng thêm nhiều chi nhánh phục vụ nhu cầu thị trường - Mang lại dịch vụ nhiệt tình,chu đáo hài lịng đến khách hàng - Mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư - Mang lại công việc cho nhân viên 1.5 Mơ hình hoạt động Cấu trúc qn bao gồm khu vực ➢ Tầng (Khu vực 1): Bao gồm bãi đỗ xe, nhà bếp ➢ Tầng (Khu vực 2): khu vực máy thường với giá bình dân, phịng hút thuốc ➢ Tầng (Khu vực 3): Phòng máy chất lượng cao phòng thi đấu 1.6 Chìa khố thành cơng Các yếu tố cốt lõi tạo nên thành công doanh nghiệp: - Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn - Dịch vụ: chăm sóc khách hàng tốt, khách hàng chăm sóc tận tình đến - Giá: Giá hợp lý - Sản phẩm: Nâng cấp, phát triển mô hình doanh nghiệp lân cận - Doanh nghiệp có định hướng phát triển rõ ràng 1.7 Lý nên đầu tư vào cơng ty - Đây loại mơ hình kinh doanh không chưa phổ biến, phát triển - Khách hàng mục tiêu nhiều đa dạng - Khả thâm nhập vào thị trường cao - Nhu cầu từ thị trường lớn - Khả thu hồi vốn nhanh 2 Giới thiệu công ty 2.1 Thơng tin chung Tên qn: Cyber 102 Gaming(Có nghĩa tiệm Cyber có khơng hai) Địa điểm: nằm khu vực TP.HCM(tùy theo thị trường vốn đầu tư) Website: Cyber102Gaming.com.vn Email: Cyber102Gaming@gmail.com SĐT: 028.102.102 2.2 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty trình thực dự án bước đầu triển khai cơng tác tìm kiếm mặt trang thiết bị cần thiết Ngày làm bắt đầu khai trương:dự kiến ngày 13/10/2023 Sản phẩm Dịch vụ 3.1 Mô tả sản phẩm dịch vụ ❖ Dịch vụ Internet Cung cấp thiết bị máy tính internet cho khách hàng làm việc giải trí qn với mức cấu hình máy tính mạnh mẽ chất lượng mạng Internet tốc độ cao, ổn định (tính phí theo chơi) ❖ Dịch vụ kèm - Nạp thẻ: Đây nhu cầu tương đối cao khách hàng nói chung game thủ nói riêng thẻ game thẻ điện thoại, đem lại nguồn thu lớn cho Byber - Dịch vụ đồ uống: Café, nước ngọt, sinh tố, nước hoa quả, trà,… Khi khách hàng sử dụng dịch vụ Internet, chắn họ có nhu cầu nước uống Nhất chơi game, vừa cần thao tác tay nhanh, mắt linh hoạt, Một nước mát lạnh giúp cung cấp lượng nhanh, làm tỉnh táo, vừa đảm bảo sức khỏe lại có tinh thần chiến đấu tiếp - Dịch vụ đồ ăn nhanh: Bánh mì, mì, xúc xích, cơm chiên, gà rán, khoai tây,… Những đồ ăn nhanh dịch vụ kinh doanh tốt phịng net với mức lợi nhuận cao Có số khách hàng sử dụng dịch vụ thời gian dài, chí đến hết đêm có nhu cầu phải bổ sung lượng Để đảm bảo sức khỏe cung cấp lượng bánh mì, tơ mì, hay xúc xích lót đảm bảo đơn giản, gọn nhẹ, ăn nhanh, tiết kiệm thời gian có nhiều thời gian cho game - Dịch vụ cày thuê: Nhu cầu cày thuê cao tựa game hot thị trường có tính cạnh tranh cao nhu cầu thể thân giới game thủ Cyber tận dụng lượng khách hàng có trình độ cao sử dụng dịch vụ qn nhằm đáp ứng nhu cầu cày thuê khách hàng đem lại thu nhập thêm cho số khách hàng hợp tác dịch vụ cày thuê - Dịch vụ cho thuê, tư vấn lắp đặt máy tính: Một số khách hàng đặc thù cơng việc thời gian khơng có khả sử dụng dịch vụ quán có nhu cầu thuê máy mua máy làm việc, giải trí nhà Quán cung cấp dịch vụ cho thuê phụ kiện tư vấn lắp đặt máy tính với mức chi phí tối ưu cho khách hàng Chi tiết cấu hình khu vực máy: ❖ Cấu hình khu vực máy Thường: Mainboard MSI PRO H610M-G CPU INTEL CORE I3-10100F Ram RAM TeamGroup T-Force Vulcan Z Gray 8GB DDR4 3200MHz Nguồn JETEK M500 V2 550W VGA VGA GALAX GEFORCE GTX 1650 EX (1-Click OC) 4GB SSD PNY CS900 240 GB 2.5 SATA3 HDD Sata blue 1TB Màn hình Màn hình 24 inch , Full HD Phím + Chuột Phím bán Motospeed +chuột Fuhlen L102 Tai Nghe Tai nghe chuyên Game A7 Có LED 7.1 Mơ hình tổ chức CHỦ SỞ HỮU Phịng kế toán Bộ phận tuyển dụng Bộ phận Marketing Đào tạo, kỹ thuật Quản lý Nhân viên Pha chế Nhân viên Phục vụ Nhân viên Tạp vụ Nhân viên Bảo vệ Cơ cấu nhiệm vụ phòng ban: ❖ Chủ: Đây người có quyền định tồn đồng thời người sáng lập xây dựng tồn kinh phí cho Cyber game Có quyền chi phối, phân bổ phân định tất thứ Các phịng ban: Phịng kế tốn, Phịng Bộ phận tuyển dụng, Phòng phận Marketing, Phòng đào tạo sữa chữa ❖ Phịng kế tốn: Có nhiệm vụ chi trả, báo cáo, dự báo ❖ Bộ phận tuyển dụng: Có nhiệm vụ đăng tin tuyển dụng với đứa sách thu hút nhân ❖ Bộ phận marketing: - Lập trang web, đăng chiêu mộ khách hàng, đưa ưu đãi - Tìm kiếm khách hàng mới, song chăm sóc tốt có nhiều ưu đãi cho khách hàng quen - Tiếp tục học hỏi kinh nghiệm để đưa trọng điểm thu hút khách hàng, quảng bá chương trình Cyber game 20 ❖ Bộ phận đào tạo sữa chữa: Toàn nhân viên vào Cyber Game qua phòng đào tạo vấn đề Cịn chun mơn qua sàng lọc bên tuyển dụng, phận cịn sâu vào kinh nghiệm chun mơn Ngoài nơi để báo cáo vấn đề sữa chữa máy móc thiết bị ❖ Quản lí: Có nhiệm vụ quản lí qn nét nhân sự: - Nhân viên Pha chế - Nhân viên Phục vụ - Nhân viên Tạp vụ - Nhân viên Bảo vệ 7.2 Chính sách nhân sự: Số lượng nhân viên không nhiều thay đổi theo sách phù hợp với tại: - Phịng kế toán: bạn, lương triệu + phụ cấp - Bộ phận tuyển dụng: bạn, lương triệu + phụ cấp - Bộ phận marketing: bạn, lương triệu 500 + phụ cấp - Bộ phận đào tạo sữa chữa: bạn, lương triệu + phụ cấp - Quản lí: bạn, lương triệu + phụ cấp - Nhân viên thu ngân: bạn, lương triệu + phụ cấp - Nhân viên dọn vệ sinh: bạn, lương triệu 500 - Nhân viên IT: bạn, lương triệu + phụ cấp - Nhân viên bảo vệ : bạn, lương triệu 500 + phụ cấp Thời gian làm việc chế độ: - Nhân viên phòng ban làm full time theo hành - Nhân viên quán Net làm full time theo yêu cầu chủ đưa - Nhân viên bận off báo trước ngày Chính sách chế độ khen thưởng, phạt: - Tất nhân viên vào Cyber game qua trình đào tạo - Làm tốt chắn thưởng 21 - Hàng tháng có KPI đề ra, vượt mức thưởng tổng thể nhân viên - Nhưng hạng mục làm tốt thưởng cá nhân - Tuy nhiên có thưởng phải có phạt, cá nhân vi phạm nhiều lần bị kiểm trách phạt ( hình phạt chủ đưa quản lí người thực hiện) 7.3 Phong cách lãnh đạo Vì mơ hình cá nhân chủ quản lí nên phong cách lãnh đạo phong cách Dân chủ, trung hoà lãnh đạo chuyên quyền lãnh đạo ủy quyền Sếp lắng nghe ý kiến tất nhân viên, người đưa định cuối Ưu điểm: - Phong cách dân chủ lãnh đạo tạo điều kiện cho cá nhân tự thảo luận chia sẻ ý tưởng Tuy tập trung vào bình đẳng nhóm luồng ý kiến tự do, vai trò người lãnh đạo chịu trách nhiệm việc đưa hướng dẫn định cuối - Các thành viên nhóm khuyến khích chia sẻ ý kiến quan điểm, người lãnh đạo giữ tiếng nói cuối định đưa - Các thành viên nhóm cảm thấy tham gia nhiều vào trình - Tư suy cầu tiến, sáng tạo khuyến khích khen thưởng 22 Nhược điểm: Tuy đánh giá xu hướng quản lý hiệu nhất, phương pháp khơng phải hồn tồn hồn hảo Hạn chế phong cách lãnh đạo dân chủ bao gồm: - Trì hỗn định - Bất đồng quan điểm - Nguy giải pháp chất lượng Văn hoá doanh nghiệp: - Cyber Game ln có mục tiêu cho tương lai - Có qui định qui chế rõ ràng - Luôn đào tạo đội ngũ nhân thật tốt để đảm bảo hài lòng cho tất khách hàng - Ln ln củng cố sách ưu đãi - Đảm bảo an toàn đến Cyber game 23 Kế hoạch tài 8.1 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Chi phí đầu tư ban đầu HẠNG MỤC ĐẦU TƯ Máy loại 1(máy thường)(bao gồm màn,phím chuột,tai nghe) Máy loại 2(máy VIP)(bao gồm màn,phím chuột,tai nghe) Máy loại 3(Máy thi đấu)(bao gồm màn,phím,chuột,tai nghe) Bàn Gaming (được tặng mua số lượng lớn máy cửa Ghế Sofa Gaming Bình giữ nhiệt Inox 304 Sunhouse 450ml KS-TU450I Gạt tàn thuốc gốm (TA58): Khay Phục Vụ Chống Trượt (40x30cm) Điều hòa chiều Daikin 9000BTU (Gas R32, Xuất xứ Chi phí hệ thống nhà vệ sinh (bao gồm:bồn rửa tay,lavabo, ) bên nam nữ Máy chủ (máy tính tiền kiểm sốt máy) Phần mềm máy chủ Phần mềm cài game Máy thu ngân OCHA POS Chi phí bảng hiệu(hộp đèn) Chi phí trang trí Tiền lắp đặt Internet + Bộ phát sóng Wifi: Đồng phục nhân viên: Chi phí đặt cọc 02 tháng thuê mặt bằng: Chi phí hổ trợ bồi thường xây dựng cho chủ đất: Tô Dĩa Đũa Cây khuấy nước (cam vắt, Lipton, nước khác, ): Bình thủy tinh lớn châm trà đá (LUMINARC, 1,3 lít): Máy pha café Rancilio Classe Basic D Máy xay café HC600 Ondemand Bếp chiên nhúng điện EF - 18 Kệ lớn đựng ly Inox: Các loại chai, lọ khác đựng số thứ khác (đường, muối, chanh muối, …): Tủ đông đá, để kem, trái dừa lạnh, yaourt, đồ dùng lạnh Chi phí bảng hiệu, hộp đèn: Chi phí PANO vải quảng cáo: GIÁ 01 ĐVT 20,000,000 25,000,000 30,000,000 1,500,000 50,000 42,000 72,000 7,000,000 = = = = = = = = = Đvt: đồng THÀNH TIỀN 800,000,000 500,000,000 300,000,000 105,000,000 4,000,000 420,000 360,000 35,000,000 25,000,000 20,000,000 50,000,000 30,000,000 10,000,000 8,000,000 50,000,000 1,500,000 150,000 30,000,000 60,000,000 50,000 50,000 70,000 1,200 63,000 37,000,000 12,000,000 2,000,000 600,000 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 50,000,000 20,000,000 50,000,000 30,000,000 10,000,000 8,000,000 50,000,000 1,500,000 3,000,000 60,000,000 60,000,000 2,500,000 2,500,000 700,000 36,000 315,000 37,000,000 12,000,000 2,000,000 1,200,000 x 1,000,000 x 8,500,000 x 20,000,000 x 1,500,000 TỔNG CỘNG: Tỷ lệ tài trợ ngân hàng: Vay NH: Vốn tự có: = = = = 1,000,000 8,500,000 20,000,000 4,500,000 2,179,531,000 SL ĐVT 40 máy 20 máy 10 máy 12 70 80 10 cái 1 1 1 20 50 50 10 30 1 1 Stt nhà máy cái cái lần bộ tháng lần cái bó cái cái cái x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Số cổ phần hùn vốn Đoàn Nguyễn Cơng Thành Phạm Khánh Tồn Phan Ngọc Thanh Tuyền Nguyễn Trọng Bách Trần Quang Huy Nguyễn Thị Thùy Dương Nguyễn Bá Duy 0% 2,450,000,000 = = = = = = = TỔNG CỘNG: Thành tiền 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 2,450,000,000 24 8.2 Thông số chi tiết hoạt động kinh doanh Quy ước bán sản phẩm: Tổng số máy 60 máy Số hoạt động trung bình máy/ngày 10 Tổng hoạt động/ngày 600 (được quy ước 600 sản phẩm/ngày) Giá trung bình sử dụng máy 10.000đ/giờ (10.000đ/sản phẩm) Trung bình khách chơi từ 3-4 tiếng ngày có khách sử dụng máy Tổng số lượt khách trung bình 180 khách/ngày Mỗi khách có người mua nước, ngày bán 90 phần nước (90 sản phẩm/ngày), giá nước trung bình 15.000đ Mỗi khách đặt phần ăn, ngày bán 45 phần ăn (30 sản phẩm/ngày), giá trung bình phần ăn 20.000đ ❖ Tổng hợp sản phẩm ngày Tổng cộng ngày bán 735 sản phẩm/ngày Trung bình máy sử dụng 12,25 sản phẩm/ngày Trung bình giá sản phẩm 11.225đ Giá nguyên liệu tính mặt hàng đồ uống thức ăn 5000đ x ( 90+45 735 ) = 918đ/sản phẩm 25 Thông số hoạt động kinh doanh: Số lượng bàn: Tổng số sản phẩm/bàn/ngày: Tổng số sp bán/ngày: Số lượng bán bình quân: Giá bán bình quân/sp: Doanh thu bình quân/ngày: 60 bàn 12 sp/bàn/ngày 735 sp/ngày 735 sp/ngày 11,224 đ/sp C/suất bình quân năm đầu tiên: 100% tổng số sp/ngày 8,250,000 đ/ngày Số lượng nhân viên quán: Lương bình quân: Tổng lương quỹ lương/tháng: Lương bình qn/ngày: Lương tính 01 sp: Nhân viên Marketing Nhân viên Pha chế người Nhân viên phục vụ: 7,000,000 đ/người/tháng Nhân viên tạp vụ: 49,000,000 đ/tháng Nhân viên giữ xe 1,633,333 đ/ngày Tổng: 2,222 đ/sp/ngày Chi phí điện cho quán: Chi phí điện/lsp: 10,000,000 đ/tháng 454 đ/sp/ngày Chi phí ăn cho nhân viên: Chi phí nước cho quán: Chi phí điện/sp: người người người người người người Lương: 9,000,000 đ/tháng Lương: 8,000,000 đ/tháng Lương: 6,000,000 đ/tháng Lương: 7,000,000 đ/tháng Lương: 7,000,000 đ/tháng Tổng lương/tháng: 49,000,000 đ/tháng Lương bình quân: 7,000,000 đ/tháng/người 95 đ/sp/ngày 1,500,000 đ/tháng 68 đ/sp/ngày Giá thuê mặt bằng: Tiền thuê mặt hàng năm: 30,000,000 đ/tháng 360,000,000 đ/năm Chi phí cho người trực tiếp quản Chi phí quản lý cho 01 năm: 10,000,000 đ/tháng 120,000,000 đ/năm Lãi vay trung hạn: Lãi vay hàng năm: 1 1 0.00% tháng 0.00% năm TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUÁN CÀ PHÊ 01 NGÀY: - Lương nhân viên: 2,222 đ/sp/ngày = 1,633,333 đ/ngày - Điện: 454 đ/sp/ngày = 333,333 đ/ngày - Nước: 95 đ/sp/ngày = 70,000 đ/ngày 918 đ/sp/ngày = 675,000 đ/ngày 95 đ/sp/ngày = 70,000 đ/ngày 1,000,000 đ/ngày = 1,000,000 đ/ngày 333,333 đ/ngày = 333,333 đ/ngày đ/ngày = 583,274 đ/ngày = - Nguyên liệu: - Tiền ăn nhân viên: - Chi phí mặt bằng: - Chi phí quản lý: - Chi phí lãi vay ngân hàng: - Thuế: - - đ/ngày 583,274 đ/ngày TỔNG CỘNG CHI PHÍ/NGÀY: 4,698,274 đ/ngày DOANH THU NGÀY ĐẠT: 100% 8,250,000 đ/ngày LỢI NHUẬN ĐẠT/NGÀY: = 3,551,726 đ/ngày Tỷ suất LN/Dthu/ngày: LỢI NHUẬN ĐẠT/THÁNG: = 106,551,770 đ/ngày LỢI NHUẬN ĐẠT/NĂM: = 1,278,621,240 đ/ngày 43.1% 26 20% 55% Năm thứ 45% Năm thứ 14 Doanh số hòa vốn hàng năm: - Doanh số hòa vốn 01 tháng: - C/suất ly nước bán hòa vốn 01 tháng (sản phẩm): - Doanh số hòa vốn 01 ngày kinh doanh: - C/suất sản phẩm bán hòa vốn 01 ngày kinh doanh (sản phẩm): 13 Lợi nhuận sau thuế lại = Dòng tiền dự án hàng năm: - Lợi nhuận lại chia hàng tháng: - Tỷ suất Lợi nhuận cịn lại/Vốn tự có ban đầu/tháng: - Chia cho 03 phùn hùn vốn/tháng: 12 Trả gốc vay NH hàng năm: 11 Lợi nhuận sau thuế: 10 Thuế: Lợi nhuận trước thuế: Lãi vay NH: 760,883,040 63,406,920 3% 21,135,640 - 760,883,040 190,220,760 951,103,800 - 602,819,040 50,234,920 2% 16,744,973 - 602,819,040 150,704,760 753,523,800 - 753,523,800 444,755,040 37,062,920 2% 12,354,307 - 444,755,040 111,188,760 555,943,800 - 555,943,800 286,691,040 23,890,920 1% 7,963,640 - 286,691,040 71,672,760 358,363,800 - 358,363,800 1,391,811,628 1,391,811,628 1,391,811,628 1,391,811,628 1,391,811,628 115,984,302 115,984,302 115,984,302 115,984,302 115,984,302 10,333 10,333 10,333 10,333 10,333 3,866,143 3,866,143 3,866,143 3,866,143 3,866,143 344 344 344 344 344 839,915,040 69,992,920 3% 23,330,973 - 839,915,040 209,978,760 1,049,893,800 - 951,103,800 736,562,405 61,380,200 5,468 2,046,007 182 477,352,000 39,779,333 2% 13,259,778 - 477,352,000 119,338,000 596,690,000 - 596,690,000 736,562,405 61,380,200 5,468 2,046,007 182 319,288,000 26,607,333 1% 8,869,111 - 319,288,000 79,822,000 399,110,000 - 399,110,000 937,390,000 1,049,893,800 65% Năm thứ Lợi nhuận trước thuế Lãi vay NH: 75% Năm thứ 1,920,106,200 1,870,396,200 1,770,976,200 1,671,556,200 1,572,136,200 1,036,810,000 85% Năm thứ Tổng chi phí hàng năm, chưa tính lãi vay (theo công suất năm): 95% Năm thứ 2,970,000,000 2,821,500,000 2,524,500,000 2,227,500,000 1,930,500,000 1,633,500,000 1,336,500,000 100% Năm thứ Doanh số bán hàng hàng năm (theo công suất năm): Công suất hoạt động hàng năm: Thời gian hoàn vốn dự án (năm): 2,450,000,000 2,450,000,000 - Số lúc đầu tư TÊN CHỈ TIÊU Thời gian hoạt động dự án (năm): Tổng vốn đầu tư dự án: - Vốn tự có huy động: - Vốn vay ngân hàng: STT 8.3 Chỉ tiêu hiệu dự án 27 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng thông số đầu vào I 5.1 5.2 II - NHĨM THƠNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ Tổng vốn đầu tư Chi phí xây lắp Chi phí thiết bị Chi phí KTCB khác Dự phịng chi Nguồn vốn đầu tư Vốn tự có Vốn vay TCTD khác Vốn vay VIB Khả tăng giảm vốn đầu tư Nhu cầu vốn lưu động Vốn tự có Vốn vay TCTD Vốn vay VIB Kế hoạch giải ngân Năm thứ Vốn tự có Vốn vay TCTD khác Vốn vay VIB Năm thứ hai Vốn tự có Vốn vay TCTD khác Vốn vay VIB Nhóm thơng số chế độ thuế, chi phí sử dụng vốn Thuế TNDN Lãi vay vốn Lãi vay trung dài hạn huy động khác Lãi vay trung dài hạn ngân hàng Lãi vay VLĐ TCTD khác VIB Tỷ suất LN/VCSH Lãi suất chiết khấu Thời gian trả nợ trung dài hạn Nguồn vay huy động khác: Vay ngân hàng: Hình thức trả nợ trung dài hạn Trả nợ gốc bình quân, lãi giảm dần theo số dư Trả nợ gốc + lãi bình quân Trả nợ gốc theo tỷ lệ % Nguồn trả nợ vốn vay hàng năm - KHCB - LNST Giá trị (VND) Tỷ trọng 2,179,531,000 100% 2,179,531,000 100% 0.0% 0.0% 0.0% 2,179,531,000 100% 2,450,000,000 112.4% 0.0% 0.0% 0% 5% Doanh thu 100% Nhu cầu VLĐ 0% Nhu cầu VLĐ 0% Nhu cầu VLĐ 2,450,000,000 2,450,000,000 - đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng 20% /năm 0.0% /năm 0.00% /năm 0.00% /năm 0.00% /năm 20% /năm 22.5% /năm /năm /năm 0% 0% 28 Nhóm thơng số KTKT, khai thác dự án Công suất thiết kế Mức huy động Công suất thiết kế Năm sau đầu tư Năm thứ tăng CSTK so với năm Các năm sau, tăng CSTK so với năm trước Khả tiêu thụ SP Giá bán sản phẩm - Thay đổi giá bán Chi phí 5.1 Biến phí - Nguyên vật liệu III - 5.2 - Thay đổi CP NVL Điện Nước Lương BHYT+PL+BHXH CP quản lý CP bán hàng Chi phí khác (ăn trưa, chiều cho nhân viên): Định phí CP quản lý CP bán hàng CP thuê mặt CP khác (quan hệ, quà biếu, tiếp khách): CPKH TSCĐ (theo phương pháp đường thẳng) Xây lắp Thiết bị CP khác 264,600 sp/năm 100% CSTK -5% Năm -10% Năm trước 100% 11,224 đ/sp 0% 918 0% 454 68 2,222 0% 95 120,000,000 360,000,000 10,000,000 đ/sp đ/sp đ/sp đ/sp Lương đ/sp đ/sp đ/sp đ/năm đ/năm đ/năm đ/năm năm năm năm 29 Phụ lục 2: Bảng tính trung gian STT Khoản mục Thời gian KH Tổng mức KHCB hàng năm Xây lắp Thiết bị CP khác Luỹ kế KHCB trích hàng năm Giá trị TSCĐ lại Nguyên giá (GTCL) 435,906,200 2,179,531,000 435,906,200 435,906,200 2,179,531,000 1,743,624,800 Mức trích KHCB hàng năm 435,906,200 435,906,200 435,906,200 435,906,200 435,906,200 435,906,200 871,812,400 1,307,718,600 1,743,624,800 1,307,718,600 871,812,400 435,906,200 435,906,200 435,906,200 2,179,531,000 - Bảng 2: Kế hoạch trả nợ vốn vay trung dài hạn STT Chỉ tiêu Lãi suất Ân hạn (1) a - Dư nợ đầu kỳ Vay TCTD khác Vay VIB Trả nợ gốc kỳ Vay TCTD khác Vay VIB Trả nợ gốc bình quân Vay TCTD khác Vay VIB Dư nợ cuối kỳ Vay TCTD khác Vay VIB Trả lãi vay kỳ Vay TCTD khác Vay VIB Tổng nợ phải trả Trả nợ gốc kỳ Trả lãi vay kỳ 0.0% 0.0% - O Năm - FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE - FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE - - FALSE FALSE FALSE FALSE - FALSE FALSE FALSE FALSE - - FALSE - - Bảng 3: Kế hoạch vay vốn lưu động STT - Chỉ tiêu Doanh thu Nhu cầu VLĐ Vốn tự có Vốn vay TCTD khác Vốn vay VIB Lãi phải trả kỳ Phải trả TCTD khác Phải trả VIB Lãi suất 0.00% 0.0% Năm 2,970,000,000 2,821,500,000 2,524,500,000 148,500,000 141,075,000 126,225,000 148,500,000 141,075,000 126,225,000 - 2,227,500,000 1,930,500,000 111,375,000 96,525,000 111,375,000 96,525,000 - 1,633,500,000 1,336,500,000 81,675,000 66,825,000 81,675,000 66,825,000 - 30 Phụ lục 3: Bảng kết Kinh doanh STT Khoản mục Năm I TỔNG DOANH THU CSHD - Sản lượng tiêu thụ - Giá bán/DVSP II TỔNG CHI PHÍ Biến phí - Ngun vật liệu - Điện - Nước - Lương - BHYT+PL+BHXH - CP quản lý - CP bán hàng - Chi phí khác - Lãi vay vốn lưu động Định phí - CP quản lý - CP bán hàng - CP thuê đất - CP khác - KHCB - Lãi vay TDH III Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN IV Lợi nhuận sau thuế V Điểm hoà vốn - Doanh thu hồ vốn - Cơng suất hồ vốn - Cơng suất hồ vốn bình qn - Doanh thu hồ vốn bình quân VI CHỈ TIÊU SINH LỜI - Tỷ suất LN/DT - Tỷ suất LN/VCSH TSLN/VDT VII THỜI GIAN HOÀN VỐN - Dịng tiền hồn vốn - Luỹ kế dịng tiền - Thời gian hoàn vốn 2,970,000,000 100% 264,600 11,224 1,920,106,200 994,200,000 243,000,000 120,000,000 18,000,000 588,000,000 25,200,000 925,906,200 120,000,000 360,000,000 10,000,000 435,906,200 1,049,893,800 209,978,760 839,915,040 2,821,500,000 95% 251,370 11,224 1,870,396,200 944,490,000 230,850,000 114,000,000 17,100,000 558,600,000 23,940,000 925,906,200 120,000,000 360,000,000 10,000,000 435,906,200 951,103,800 190,220,760 760,883,040 2,524,500,000 85% 224,910 11,224 1,770,976,200 845,070,000 206,550,000 102,000,000 15,300,000 499,800,000 21,420,000 925,906,200 120,000,000 360,000,000 10,000,000 435,906,200 753,523,800 150,704,760 602,819,040 2,227,500,000 75% 198,450 11,224 1,671,556,200 745,650,000 182,250,000 90,000,000 13,500,000 441,000,000 18,900,000 925,906,200 120,000,000 360,000,000 10,000,000 435,906,200 555,943,800 111,188,760 444,755,040 1,930,500,000 65% 171,990 11,224 1,572,136,200 646,230,000 157,950,000 78,000,000 11,700,000 382,200,000 16,380,000 925,906,200 120,000,000 360,000,000 10,000,000 435,906,200 358,363,800 71,672,760 286,691,040 1,391,811,628 46.86% 1,391,811,628 49.33% 1,391,811,628 55.13% 1,391,811,628 62.48% 1,391,811,628 72.10% (2,179,531,000) 1,275,821,240 (2,179,531,000) (903,709,760) 2.00 năm 1,196,789,240 293,079,480 1,038,725,240 1,331,804,720 880,661,240 2,212,465,960 722,597,240 2,935,063,200 57.18% 1,391,811,628 24% 24% 27% 31 Phụ lục 4: Bảng tính hiệu tài dự án STT Khoản mục Năm Năm I II 1 1 2 2.3 2.4 3.1 3.2 - 1,275,821,240 839,915,040 435,906,200 Dòng tiền dự án Lơi nhuận sau thuế KHCB Vốn đầu tư 2,450,000,000 Vốn tự có 2,450,000,000 Vốn vay Lãi thời gian ân hạn Dịng tiền tồn dự án (2,450,000,000) 1,275,821,240 Kế hoạch trả nợ gốc vốn vay TDH hàng năm FALSE Dòng tiền sinh lời vốn tự có (2,450,000,000) 1,275,821,240 KẾT QUẢ Các tiêu phân tích NPV 608,163,571.060815 IRR 35% ROE 35% Chỉ số khả trả nợ TDH (DSCR) LNST+KHCB+Lãi TDH 1,275,821,240 Trả nợ gốc + lãi TDH hàng năm DSCR hàng năm (2.1/2.2) 0.00 DSCR trung bình 0.00 Thời gian trả nợ thực tế Trả nợ TCTD khác Dư nợ đầu kỳ Trả nợ hàng năm #DIV/0! Dư nợ cuối kỳ #DIV/0! Thời gian trả nợ thực tế 1.00 Trả nợ VIB Dư nợ đầu kỳ Trả nợ hàng năm #DIV/0! Dư nợ cuối kỳ #DIV/0! Thời gian trả nợ thực tế 1.00 1,196,789,240 1,038,725,240 760,883,040 602,819,040 435,906,200 435,906,200 880,661,240 444,755,040 435,906,200 722,597,240 286,691,040 435,906,200 1,196,789,240 1,038,725,240 FALSE FALSE 1,196,789,240 1,038,725,240 880,661,240 FALSE 880,661,240 722,597,240 FALSE 722,597,240 1,196,789,240 1,038,725,240 0 0.00 0.00 880,661,240 0.00 722,597,240 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 32 Phụ lục 5: Bảng tính độ nhạy Dự án Bảng 1: Sự thay đổi giá bán ảnh hưởng đến hiệu dự án Chỉ tiêu NPV IRR ROE Tỷ số khả trả nợ Tỷ suất LN/DT Tỷ suất LN/VCSH Tỷ suất LN/VĐT Thời gian trả nợ thực tế VIB Số năm bổ sung nguồn trả nợ 0% 608,163,571 35% 35% 24% 24% 27% -5% 313,378,092 29% 29% 0.00 21% 20% 22% Giá bán -15% -20% (276,192,866) (572,990,760) 16% 10% 16% 10% 0.00 0.00 14% 9% 12% 8% 13% 9% 1 0 -25% -30% (874,862,413) (1,186,965,384) 2% -7% 2% -7% 0.00 0.00 4% -1% 3% -1% 4% -1% 1 0 Chi phí NVL 15% 20% 608,163,571 608,163,571 35% 35% 35% 35% 0.00 0.00 24% 24% 24% 24% 27% 27% 1 0 25% 30% 608,163,571 2,094,657,165 35% 82% 35% 123% 0.00 2.75 24% 29% 24% 246% 27% 121% Bảng 2: Sự thay đổi chi phí NVL ảnh hưởng đến hiệu dự án Chỉ tiêu NPV IRR ROE Tỷ số khả trả nợ Tỷ suất LN/DT Tỷ suất LN/VCSH Tỷ suất LN/VĐT Thời gian trả nợ thực tế VIB Số năm bổ sung nguồn trả nợ 0% 608,163,571 35% 35% 24% 24% 27% 10% 608,163,571 35% 35% 0.00 24% 24% 27% Bảng 3: Khả tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng đến hiệu dự án Chỉ tiêu NPV IRR ROE Tỷ số khả trả nợ Tỷ suất LN/DT Tỷ suất LN/VCSH Tỷ suất LN/VĐT Thời gian trả nợ thực tế VIB Số năm bổ sung nguồn trả nợ 100% 608,163,571 35% 35% 24% 24% 27% 90% 18,592,613 23% 23% 0.00 17% 16% 18% Khả tiêu thụ sản phẩm 85% 75% 70% (276,192,866) (874,862,413) (1,186,965,384) 16% 2% -7% 16% 2% -7% 0.00 0.00 0.00 14% 4% -1% 12% 3% -1% 13% 4% -1% 1 0 65% (28,527,104) 18% 24% 0.79 14% 76% 37% Bảng 4: Khả huy động CSTK năm ảnh hưởng đến hiệu dự án Chỉ tiêu NPV IRR ROE Tỷ số khả trả nợ Tỷ suất LN/DT Tỷ suất LN/VCSH Tỷ suất LN/VĐT Thời gian trả nợ thực tế VIB Số năm bổ sung nguồn trả nợ Khả huy động CSTK năm 35% 30% 25% 20% 15% 608,163,571 (2,856,293,703) (3,136,302,077) (3,416,310,451) (3,696,318,826) 35% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 35% #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 0.00 0.00 0.00 0.00 24% -156% -280% -713% 3184% 24% -27% -31% -35% -39% 27% -30% -34% -39% -43% 1 1 0 0 10% 482,981,971 32% 41% 1.06 26% 129% 64% 33 Bảng 5: Sự thay đổi giá bán chi phí nguyên liệu ảnh hưởng đến tiêu NPV Sự thay đổi giá nguyên vật liệu 608,163,571 5% 10% 15% 20% 25% -15% (276,192,866) (276,192,866) (276,192,866) (276,192,866) (276,192,866) Sự thay đổi giá bán -20% -25% -28% (572,990,760) (874,862,413) (1,061,874,315) (572,990,760) (874,862,413) (1,061,874,315) (572,990,760) (874,862,413) (1,061,874,315) (572,990,760) (874,862,413) (1,061,874,315) (572,990,760) (874,862,413) (1,061,874,315) -30% 266,618,773 170,406,226 73,784,267 (28,527,104) (130,838,474) Bảng 6: Sự thay đổi giá bán chi phí nguyên liệu ảnh hưởng đến thời gian trả nợ Sự thay đổi giá nguyên vật liệu 5% 10% 15% 20% 25% -5% 1 1 Sự thay đổi giá bán -10% -15% 1 1 1 1 1 -20% 1 1 -25% 3 4 Sự thay đổi giá bán 608,163,571 -5% -10% -15% -20% 95% 33,331,887 (246,714,318) (527,722,425) (814,421,880) 90% (246,714,318) (512,632,980) (784,242,990) (1,061,874,315) 85% (527,722,425) (784,242,990) (1,046,289,990) (1,317,135,642) 80% (814,421,880) (1,061,874,315) (1,317,135,642) (1,589,245,774) 75% (1,108,627,290) (1,349,678,207) (1,607,669,866) (1,884,031,253) -25% 459,043,866 170,406,226 (130,838,474) (437,772,586) (744,706,697) Bảng 7: Sự thay đổi giá bán khả tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng đến tiêu NPV Khả tiêu thụ sản phẩm Bảng 8: Sự thay đổi giá bán khả tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng đến thời gian trả nợ Khả tiêu thụ sản phẩm 95% 90% 85% 80% 75% -5% 1 1 Sự thay đổi giá bán -10% -15% 1 1 1 1 1 -20% 1 1 -25% 6 34