KẾ HOẠCH KINH DOANH Công ty TNHH Duy Anh Dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói cho trẻ em BIGPARTY

KẾ HOẠCH KINH DOANH Công ty TNHH Duy Anh Dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói cho trẻ em BIGPARTY MỤC LỤC PHẦN I: TÓM TẮT DỰ ÁN PHẦN II: THUYẾT MINH DỰ ÁN CHƯƠNG I: NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN VĨ MƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CỦA DỰ ÁN I Căn pháp lý: II Tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến đời dự án: Tình hình phát triển chung nước: Tình hình phát triển kinh tế xã hội Hà Nội III Điều kiện tiềm phát triển dịch vụ Hà Nội IV Mơi trường văn hóa xã hội CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN I Phân tích đánh giá thị trường tổng thể II Phân đoạn thị trường xác định thị trường mục tiêu Phân đoạn thi trường Thị trường mục tiêu 10 III Xác định sản phẩm dự án 11 IV Nghiên cứu vấn đề tiếp thị sản phẩm dự án 12 Quảng cáo 13 Các phương thức đẩy mạnh sức tiêu dùng 14 V Khả cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường dự án 15 Đối thủ cạnh tranh 15 Khả cạnh tranh Big Party 17 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN 20 I Địa điểm thực dự án 20 II Cung cấp dịch vụ 20 Nội dung bữa tiệc 20 Trang trí phịng tiệc 21 Chương trình giải trí 21 Ăn uống 22 Hình thức đầu tư 22 III Loại hình doanh nghiệp phương thức kinh doanh 22 IV Cơ sở vật chất cần thiết cho dự án 23 Tài sản cố định 23 Thông tin liên lạc 23 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 23 V Giải pháp cơng nghệ máy móc thiết bị 23 VI Giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường 23 VII Lịch trình thực dự án 24 CHƯƠNG IV: KHÍA CẠNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA DỰ ÁN 25 I Cơ cấu ban đầu 25 II Hình thức trả lương: 26 III Tuyển dụng đào tạo: 27 CHƯƠNG V: KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 28 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn huy động 28 Vốn ban đầu 28 Phân bổ vốn đầu tư ban đầu tư ban đầu 28 Dự báo doanh thu Đánh giá dự án đầu tư 28 PHẦN I: TÓM TẮT DỰ ÁN TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Duy Anh Tên giao dịch quốc tế : DuyAnh Co.,Ltd Hình thức pháp lý: cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói cho trẻ em Vốn đầu tư ban đầu : 1.300.000.000đ Vốn chủ sở hữu: 700.000.000đ Vốn huy động bên ngoài: 600.000.000đ Thành viên Vốn đóng góp Nguyễn Thanh Ngân 150.000.000đ Trần Thị Thu Hà 150.000.000đ Nguyễn Khánh Trang 150.000.000đ Nguyễn Phương Thuý 150.000.000đ DuyAnh công ty TNHH thành viên trở lên kinh doanh dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói nhà cho trẻ em địa bàn Hà Nội Đây ý tưởng dịch vụ mẻ giàu tiềm Đời sống người dân thành thị ngày cao, nhu cầu giải trí ngày tăng Các bậc phụ huynh kĩ tính việc lựa chọn dịch vụ sản phẩm cho em Thấu hiểu tâm ơng bố bà mẹ bận rộn với công việc, với lo toan thường nhật mà khơng có nhiều thời gian bên cái, song lại mong muốn cho tốt đẹp nhất, DuyAnh mong muốn trở thành giải pháp tối ưu gia đình mà ngày sinh nhật bé hay ngày Tết thiếu nhi, lễ Giáng sinh … đến gần với tên Big Party cho ngày trọn vẹn bé Điểm đặc biệt dịch vụ DuyAnh việc tổ chức tiệc nhà, gia đình khơng cần phải đâu xa mà thưởng thức bữa tiệc sôi nổi, ấm cúng chuyên nghiệp DuyAnh nhà Khảo sát cho thấy có tới 71,2% người hỏi cho dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói nhà cho trẻ em hấp dẫn Tuy nhiên, thị trường cho loại hình dịch vụ bỏ ngỏ Và DuyAnh cho việc thực dự án hoàn cảnh hoàn toàn thích hợp DuyAnh mong muốn khách hàng nhớ tới thương hiệu đáng tin cậy – người bạn lớn gia đình, vui nhộn, sáng tạo, em nhỏ yêu thích, phụ huynh tin cậy; lần đến thăm nhà nỗ lực để đem đến cho gia đình phút giây thư giãn tuyệt vời DuyAnh lựa chọn thị trường mục tiêu gia đình trẻ giả gia đình giả có độ tuổi tiểu học Chiến lược marketing DuyAnh trọng vào marketing internet lấy dịch vụ khách hàng làm điểm tựa Trong thời đại công nghệ thông tin, Internet trở thành vũ khí chiến lược doanh nghiệp Đặc biệt với bùng nổ thói quen viết blog, tham gia vào mạng xã hội ảo, thảo luận, trao đổi ý kiến việc nuôi dạy diễn đàn bậc phụ huynh năm vừa qua, Big Party cho hồn tồn có khả tiếp cận dễ dàng tới khách hàng mục tiêu DuyAnh khởi nghiệp với vốn ban đầu 1.300.000.000đ Thời gian hoàn vốn 1,37 năm MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA ĐẦU TƯ DuyAnh hay dự án BigParty trở thành thương hiệu số Hà Nội, sau Việt Nam, lĩnh vực tổ chức tiệc cho trẻ Cái tên BigParty xuất suy nghĩ người nhắc tới chữ “tiệc trẻ em” Với phương châm họat động lấy khách hàng trọng tâm, DA thỏa mãn cao lợi ích khách hàng, đặt cho nhiệm vụ làm tất để mang lại cho em bé gia đình niềm hạnh phúc từ bữa tiệc Đối với em bé, DuyAnh mong muốn bữa tiệc tổ chức kỷ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu theo em suốt đời Điều mà đứa trẻ mơ ước, khát khao, mong chờ giây phút trở thành trung tâm bữa tiệc BigParty tổ chức Đối với bậc phụ huynh, BigParty lựa chọn tối ưu bố mẹ muốn thể tình yêu đến Thấu hiểu tâm ông bố bà mẹ bận rộn với công việc, với lo toan thường nhật mà khơng có nhiều thời gian, song lại ln mong muốn cho tốt đẹp nhất, Nụ cười trẻ hạnh phúc người lớn, khiến quên vất vả sống, làm tâm hồn ta trẻ lại Vì vậy, cách mang niềm vui đến em bé, BigParty mang lại niềm vui cho bậc phụ huynh, cho gia đình BP sợi dây kết nối tình cảm gia đình BigParty giúp lưu giữ lại khoảnh khắc mà gia đình quây quần bên nhau, tất chia niềm vui trẻ Gia đình tế bào xã hội, trẻ em lại tương lai xã hội Chăm lo hạnh phúc gia đình trẻ em vấn đề toàn xã hội Với ý tưởng kinh doanh đầy tính nhân văn, dự án BigParty mang tính lợi ích xã hội to lớn PHẦN II: THUYẾT MINH DỰ ÁN CHƯƠNG I: NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN VĨ MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CỦA DỰ ÁN Mơi trường kinh tế vĩ mô Giống doanh nhân Việt Nam đã, bắt tay vào khởi nghiệp, may mắn hưởng lợi từ đường lối sách Đảng việc đưa nước ta trở thành “điểm đến an toàn, hấp dẫn” với trị ổn định “thể chế kinh tế thị trường ngày hoàn thiện” I Căn pháp lý: Điều Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 thủ tướng Chính phủ đăng kí kinh doanh Chương II, luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em giáo dục trẻ em 2004 II Tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến đời dự án: Tình hình phát triển chung nước: Năm 2000, kinh tế Việt Nam phục hồi trở lại sau số năm chịu ảnh hưởng khủng hoảng tài châu Á suy thối kinh tế tồn cầu, đạt mức tăng trưởng tương đối cao Chuyển dịch cấu theo hướng tính cực, nâng cao tỷ trọng ngành cơng nghiệp, dịch vụ Tốc độ tăng GDP cao liên tục, bình quân tăng 7,56% từ 19912008 Sau suy thối kinh tế tồn cầu 2008, kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi đáng mừng, bên cạnh thu nhập mức sống người dân ngày tăng, thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ Song bên cạnh tín hiệu tích cực đến từ tốc độ tăng trưởng kinh tế, không nên quên nước ta phải oằn đương đầu với thách thức lớn từ mơi trường cạnh tranh khốc liệt, mà khủng hoảng tài tồn cầu lan dần tầm ảnh hưởng sang nước phát triển Tuy lẽ dĩ nhiên giai đoạn lý tưởng cho việc khởi nghiệp kinh doanh, theo chuyên gia kinh tế, khủng hoảng đem lại hội ngàn năm có cho doanh nghiệp với ý tưởng khả thi đáp ứng nhu cầu cao người dân nội địa, đặc biệt ngành dịch vụ tính chất linh hoạt, dễ thay đổi để thích ứng với biến động kinh tế Tình hình phát triển kinh tế xã hội Hà Nội Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân Hà Nội thời kỳ 1991-1995 đạt 12,52%, thời kỳ 1996-2000 10,38% Hà Nội số địa phương có tốc độ tăng trưởng cao (tốc độ tăng GDP trung bình Thủ giai đoạn 1990-1999 cao nước từ 2-3%); GDP Thành phố ước năm 2000 gấp 2,9 lần so với năm 1990 1,6 lần so với năm 1995 Năm 2000, GDP Hà Nội chiếm 7,22% so với nước, khoảng 41% so với tồn vùng Đồng sơng Hồng 65,47% so với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc GDP bình qn đầu người tăng từ 470 USD (năm 1991) lên 915 USD (năm 1999), gần 990 USD vào năm 2000, khoảng 2,29 lần vùng Đồng sông Hồng 2,07 lần nước III Điều kiện tiềm phát triển dịch vụ Hà Nội Hà Nội thủ đô đất nước, trung tâm văn hóa kinh tế xã hội lớn Có mạng lưới giao thông thuận lợi, rộng khắp, tiện cho lại Bên cạnh đó, với việc kinh tế phát triển mạnh, thu nhập bình quân Hà Nội cao, nhu cầu sử dụng loại hình dịch vụ nhiều, lượng khách hàng mục tiêu lớn IV Mơi trường văn hóa xã hội Cuộc khảo sát mức sống hộ gia đình VN năm 2004 cho thấy 84% số hộ trả lời sống cải thiện hơn; 11,2% số hộ trả lời cũ 4,8% số hộ trả lời giảm Theo số liệu TNS Vietcycle (TNS tổ chức nghiên cứu thị trường chuyên biệt lớn Việt Nam), 45% hộ gia đình thành thị có thu nhập từ 4,5 đến 20 triệu đồng/tháng, 1/3 số hộ có thu nhập 6,5 triệu đồng/tháng Tại Hà Nội, thu nhập bình quân dự kiến đạt đạt 1.700 USD năm 2009 Mức sống cải thiện đáng kể khiến nhu cầu giải trí, đặc biệt khu vực thành thị, tăng cao Đây điều kiện vô thuận lợi để loại hình dịch vụ với mục đích nâng cao đời sống tinh thần cho người dân nhận nhiều hội phát triển, mở rộng CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN I Phân tích đánh giá thị trường tổng thể Nắm bắt nhu cầu vui chơi em nhỏ, vài năm gần đây, đến dịp tết thiếu nhi 1/6, trung thu hay Noel, hàng loạt chương trình giải trí, biểu diễn, văn nghệ tổ chức tưng bừng nhiều địa điểm thành phố Một vài địa thường phụ huynh đưa tới dịp kể đến Cơng viên Hô Tây, Công viên Thống Nhất, Trung tâm thương mại, Cung Thiếu nhi Hà Nội,… Song không khí ngày lễ trơi qua, hầu hết địa điểm náo nhiệt lại trở về với trạng thái "bình yên" thường lệ Và tình cờ ngày sinh nhật hay dịp vui quan trọng rơi trùng vào ngày lễ đặc biệt có lẽ vị phụ huynh hồn tồn hài lịng móc hầu bao trả từ 50000 - 100000 VNĐ cho bãi đỗ xe đông nghẹt Nhưng chất "tình cờ" hoạt động không thường xuyên xảy lúc, nên 70% vị phụ huynh hỏi lựa chọn cách kỷ niệm ngày vui bữa tiệc ấm cúng "cây nhà vườn" Chỉ 1.8% vị phụ huynh sử dụng dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói cho Đánh giá bữa tiệc gần con: 60.4% vị phụ huynh cho bữa tiệc chỗ cần phải cải thiện Hiểu biết dịch vụ tương tự: 96.3% số phụ huynh tham gia khảo sát chưa nghe nói đến loại hình dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói cho trẻ em Thăm dị mức độ quan tâm phụ huynh tới dịch vụ: 71.2% cho ý tưởng hấp dẫn Ngày bậc phụ huynh không muốn dịch vụ tốt cho mà đòi hỏi chất lượng cao cho khoản chi Với yêu cầu ngày khắt khe, bậc cha mẹ tìm kiếm chờ đợi phương án giải trí lý tưởng cho gia đình Một thị trường đầy tiềm chờ BigParty chiếm lĩnh Với “kho” chương trình gồm hàng chục chủ đề hấp dẫn chia theo độ tuổi khác (và tiếp mở rộng), em nhỏ thỏa sức chọn lựa tùy theo sở thích cá tính để có bữa tiệc hồn hảo Một bữa tiệc theo chủ đề xây dựng theo ý tưởng xuyên suốt từ đầu đến cuối chương trình để chiều lịng khách hàng nhí Một bữa tiệc tiêu biểu BP thường kéo dài khoảng đồng hồ bao gồm mục chính: Trang trí phịng tiệc, Ăn uống & Chương trình giải trí Trang trí phòng tiệc Với đội ngũ nhân viên nhạy bén, sáng tạo đồ trang trí chất lượng, đẹp mắt, BP biến “miền đất hứa” vốn tồn trí tưởng tượng trẻ hữu ngơi nhà thân thuộc Chương trình giải trí Một đặc điểm để phân biệt bữa tiệc BigParty với bữa tiệc thông thường chương trình giải trí đa dạng, hấp dẫn Một chương trình điển giải trí hình bao gồm mảng: trò chơi tiết mục biểu diễn ( theo yêu cầu), xây dựng quán theo chủ đề có sẵn yêu cầu đặc biệt khách hàng Mỗi bữa tiệc có xuất bất ngờ vị khách đặc biệt nhân viên BigParty đồ hóa trang đóng Vị khách này, nhân vật hoạt hình, cổ tích hay truyện tranh bé yêu mến, tham gia vào hoạt động bữa tiệc, chụp ảnh, tặng quà cho bé Các trò chơi đa dạng hình thức thể loại, ẩn chứa nhiều phần quà hấp dẫn Ngồi dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói nhà riêng, giai đoạn BigParty dự định mở rộng dịch vụ, nhận tổ chức tiệc tập thể, lớp học,… với số em nhỏ 30 em 21 Ăn uống Tiệc BP gồm loại: mặn ngọt, với nhiều thực đơn ngon miệng, xây dựng dựa lời khuyên chuyên gia dinh dưỡng Các ăn mua sẵn siêu thị cửa hàng có uy tín ( tiệc ngọt) chế biến đầu bếp có tay nghề cao, chuyên nấu ăn phục vụ buổi liên hoan sinh nhật (tiệc mặn) Hình thức đầu tư Đầu tư mới, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc trang trí nội thất Mua bàn ghế, tủ tài liệu, Máy tính, máy in, dụng cụ văn phịng Tủ đựng trang phục Tủ kính để đồ… III Loại hình doanh nghiệp phương thức kinh doanh Loại hình doanh nghiệp: cơng ty TNHH nhiều thành viên DUYANH Phương thức kinh doanh: Cung cấp tiệc trọn gói nhà Tổ chức nơi mà khách hàng mong muốn 22 IV Cơ sở vật chất cần thiết cho dự án Tài sản cố định Tài sản Số lượng bàn ghế tủ tài liệu máy tính Máy in Dụng cụ văn phịng Tủ đựng trang phục Tủ kính để đồ Trang phục hóa trang 60 Đồ trang trí tiệc ,Đạo cụ trị chơi Để kho bảo quản văn phịng Thơng tin liên lạc - Sử dụng đường điện thoại nối cho thuê bao - Sử dụng đường truyền internet tốc độ cao Hệ thống phòng cháy chữa cháy Sử dụng hai biện pháp: chữa cháy nước bình bọt V Giải pháp cơng nghệ máy móc thiết bị Sử dụng hệ thống thiết bị âm ánh sáng,máy chiếu Liên hệ với số sở để thuê thiết bị cần thiết cho việc tổ chức tiệc VI Giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường Xử lý chất thải bẩn sau bữa tiệc hố chất tẩy rửa an tồn 23 Thu dọn dụng cụ VII Lịch trình thực dự án Dự án thực từ 05/08/2018 – 24/10/2020 Quảng cáo từ ngày 25/8/2018 ,gửi Thư trực tiếp 26/8/2018 -26/7/2019 24 CHƯƠNG IV: KHÍA CẠNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA DỰ ÁN I Cơ cấu ban đầu Ban giám đốc( thành viên góp vốn) với nhiệm vụ Quản lýchung Phịng Tài chính(2 người) với nhiệm vụ Quản lý tài chính, tính tốn bảng giá, quản lý kho để đồ Phịng Kinh doanh(6 người) có nhiệm vụ Lên kế hoạch marketing Tư vấn khách hàng Phòng Nội dung (3 người) Chịu trách nhiệm nội dung bữa tiệc, Quản lý kế hoạch viên Nhân viên tổ chức tiệc BigParty không tuyển người trường mà tận dụng lực lượng sinh viên từ trường ĐH (nhất trường mẫu giáo trường mỹ thuật) học sinh cấp muốn làm thêm Đội ngũ planner trẻ có phẩm chất phù hợp dễ gần dễ chơi với trẻ con, động sáng tạo, trẻ trung có khả khuấy động bữa tiệc Tuy nhiên nhược điểm đội ngũ thiếu kinh nghiệm, không ổn định việc trả lương theo thời vụ khiến nhân viên khơng gắn bó với công việc, thiếu trách nhiệm… Để khắc phục, BigParty trọng việc tổ chức hoạt động nội nhằm gắn kết nhân viên, xây dựng mơi trường làm việc hấp dẫn, khuyến khích sáng tạo tập cho nhân viên phong cách chuyên nghiệp Phân nhóm làm việc: Việc bữa tiệc diễn với thời gian trùng cách thời gian không đủ để chuẩn bị kịp chuyện tránh khỏi Do BP phân đội ngũ nhân viên làm nhóm hoạt động độc lập với nhau, nhóm từ 4-6 người có trưởng nhóm Các nhân viên tổ chức 25 tiệc sau trình đào tạo đánh giá khả ăn ý với để phân vào nhóm phù hợp Mỗi nhóm bố trí đủ nhân lực chạy tất khâu cho bữa tiệc Trưởng nhóm người quản lý nhóm nhân viên thuộc phịng Nội dung Các nhóm ln phiên tổ chức tiệc hình thức hồn tồn chạy nhiều tiệc lúc Lúc đầu, BP cần nhóm nhân viên Về sau mở rộng quy mơ số lượng nhóm tăng lên II Hình thức trả lương: * Lương đội ngũ quản lý: Thành viên HĐQT Nguyễn Duy Khang Chức vụ Lương Giám đốc Trần Thị Thu Hà Trưởng phòng Tài Nguyễn Phương Th Trưởng phịng Kinh doanh Trưởng phịng Nội dung 20tr (không nhận lương 12 tháng đầu) 15tr (không nhận lương 12 tháng đầu) 15tr (không nhận lương 12 tháng đầu) 15tr (không nhận lương 12 tháng đầu) Nguyễn Khánh Trang Lương nhân viên phịng Tài chính, Kinh doanh, Nội dung 110 triệu/tháng Lương nhân viên tổ chức tiệc 5% cho party tham gia Nhân viên tổ chức tiệc BP trả lương tính theo số bữa tiệc Lý BP lựa chọn hình thức vì: Trong giai đoạn đầu rât BP chưa khách hàng biết đến việc tháng có vài đơn đặt hàng hồn tồn bình thường Nếu đội ngũ nhân viên BP thường xuyên rảnh rỗi mà nhận lương cố định tháng khơng thỏa đáng Việc trả lương tính theo số vụ party giúp tiết kiệm chi phí 26 Việc trả lương theo thời vụ phù hợp với tính chất linh hoạt thời gian công việc tổ chức tiệc - có tiệc làm việc Và phù hợp với đội ngũ nhân viên sinh viên làm thêm Với nhân viên có lực gắn bó thời gian dài thăng chức làm trưởng nhóm nhân viên, làm việc cho phịng Nội dung ăn lương cố định III Tuyển dụng đào tạo: Tuyển dụng: Các nhân viên phịng Tài chính, Kinh doanh, Nội dung tuyển hình thức vấn Cịn vị trí nhân viên tổ chức tiệc, BP tuyển sau tuyển đủ nhân viên vào hoạt động tháng Đó khoảng thời gian đủ để lập chương trình đào tạo hồn thiện gói tiệc Các ứng viên phải trải qua hình thức vấn thi tuyển trúng tuyển đào tạo Đào tạo: Nhân viên đào tạo kiến thức kỹ cần thiết để tổ chức bữa tiệc cho trẻ BP lựa chọn giảng viên chuyên gia người có kinh nghiệm lĩnh vực có liên quan như: Chuyên gia tổ chức kiện Chuyên gia vể tâm lý trẻ em Nhà thiết kế, trí phịng tiệc Người có kinh nghiệm làm quản trị dẫn chương trình thiếu nhi Các giảng viên sau tập hợp soạn chương trình đào tạo gồm khoảng buổi lý thuyết, buổi thực hành theo yêu cầu ban giám đốc BP Các buổi học lý thuyết diễn phòng học đa phương tiện Cịn buổi thực hành học viên tập tổ chức tiệc thật với lớp mẫu giáo gia đình có em nhỏ 27 CHƯƠNG V: KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn huy động Vốn ban đầu Vốn chủ đầu tư: 700.000.000đ Vốn huy động từ bên ngoài: 600.000.000đ Tổng vốn ban đầu: 1.300.000.000đ Phân bổ vốn đầu tư ban đầu tư ban đầu STT Lí chi Số tiền Đăng ký doanh nghiệp 2.000.000đ Đăng ký thương hiệu 1.000.000đ Sửa chữa lại văn phòng kho chứa 17.000.000đ Thiết bị văn phòng kho chứa 103.000.000đ Mua số điện thoại đẹp làm giao dịch 100.000.000đ Marketing 60.000.000đ Đào tạo 17.000.000đ Tiền mặt + dự phòng 300.000.000đ Tổng 600.000.000đ Dự báo doanh thu Đánh giá dự án đầu tư 28 KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ (Đơn vị: triệu đồng) Tháng 10 11 12 Doanh thu 90 150 450 150 260 370 400 510 760 510 540 840 Chi phí tiệc biến đổi (1) 24 40 116 40 68 96 104 132 196 132 140 216 Lương nhân viên quản lý(2) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 Lương nhân viên tổ chức tiệc(4) 15 25 95 25 40 45 60 75 110 75 80 120 Tiền thuê văn phòng 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Marketing 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tiền điện, nước, điện thoại 2 2 2 2 2 2 Quỹ khấu hao 5 9 10 14 10 10 14 Chi phí hoạt động 29 Thuế mơn Tổng chi phí hoạt động 158 183 333 183 227 263 287 330 433 211 343 463 Lợi nhuận trước thuế -68 -33 117 -33 33 107 113 180 327 299 197 377 Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) -18 -30 -90 -30 -52 -74 -80 -102 -152 -102 -108 -168 Lợi nhuận sau thuế -86 -63 27 -63 -19 33 33 78 175 197 89 209 30 (1): Chi phí tiệc biến đổi tính theo bữa tiệc tổ chức, theo mức trung bình tiệc gia đình 2.000.000đ/tiệc, tiệc tập thể 300.000.000đ/tiệc (2) Lương nhân viên qản lý tính theo bảng lương nhân viên quản lý (phụ lục 4) Những người góp vốn không nhận lương 12 tháng đầu (3) Lương nhân viên làm tiệc tính theo số lượng loại tiệc tháng Với tiệc gia đình nhân viên/tiệc, tiệc tập thể 10-20 nhân viên/tiệc Lương nhân viên tham gia tổ chức tiệc 300.000đ/tiệc 31 STT Chi tiết Mua bàn ghế, quầy lễ tân Đơn vị Số lượng Bộ Bộ Đơn giá Thành tiền Thời gian khấu hao Mức khấu hao (tháng) 4.000.000đ 20.000.000đ năm 416.667đ 6.000.000đ 6.000.000đ năm 166.667đ Quầy 5.000.000đ 5.000.000đ năm 138.889đ Mua tủ tài liệu Chiếc 2.000.000đ 2.000.000đ năm 83.333đ Máy tính Chiếc 6.000.000đ 18.000.000đ năm 375.000đ Máy in Chiếc 3.000.000đ 3.000.000đ năm 83.333đ Dụng cụ văn phòng 3.000.000đ 3.000.000đ năm 250.000đ Tủ đựng trang phục Chiếc 2.000.000đ 2.000.000đ năm 55.556đ Tủ kính Chiếc để đồ 4.000.000đ 4.000.000đ năm 111.111đ Tổng cộng 61.000.000đ 1.680.556đ 32 Tài sản cố định khấu hao theo số lượng tiệc tổ chức STT Chi tiết Trang phục hóa trang Số lượng Đơn giá Thành tiền 1.000.000đ 6.000.000đ 54 300.000đ 16.200.000đ Đồ trang trí tiệc Đạo cụ trò chơi Tổng cộng 100.000.000đ 50.000.000đ 172.000.000đ Chi phí đào tạo STT Hạng mục Thiết kế chương trình đào tạo thuê chuyên gia Thuê địa điểm tổ chức lớp thiết bị giảng dạy Chi phí thực hành Tổng cộng Thành tiền 12.000.000đ 1.000.000đ 4.000.000đ 17.000.000đ 33 Lương nhân viên quản lý STT Chức vụ Số lượng Lương tháng Thành tiền Giám đốc 20.000.000đ 20.000.000đ Trưởng phịng tài 15.000.000đ 15.000.000đ Trưởng phòng kinh doanh 15.000.000đ 15.000.000đ Trưởng phịng nội dung 15.000.000đ 15.000.000đ Kế tốn 15.000.000đ 15.000.000đ Nhân viên phòng kinh doanh 12.000.000đ 24.000.000đ Nhân viên phòng nội dung 12.000.000đ 12.000.000đ Tổng lương 116.000.000đ Bảng giá tiệc (trung bình) STT Gói Gia đình Tập thể Đơn giá 3-5.000.000đ 10- 300.000.000đ 34 Tháng Số tiệc 10 11 12 Tiệc gia đình 10 :5tr 5:5tr 15: 5tr 7:3tr 5: 5tr 6:3tr 7:3tr 12:5tr 10:3tr 9:3tr 8:3tr 5:5tr 9:3tr 10:3tr 12:5tr 16:3tr Tiệc 1:15tr 2: 17: 12: 3:15tr 5:20tr 10:10tr 3:10tr 10:10tr 3:50tr tập thể 3: 75tr 15tr 25tr 4:15tr 25tr 1:10tr 5: 9:40tr 10: 55tr 20tr 17: 20tr 20:10tr 5: 30tr Doanh thu 370 458 140 185 516 525 63 121 190 57 479 177 Bảng dự báo doanh thu năm * Các tháng 6, 9, 12,1 tháng cao điểm có ngày Tết thiếu nhi, Trung thu, Giáng sinh Năm * Năm thứ doanh nghiệp hoạt động tháng 10 35