DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP HOMESTAY

Nhóm 2 – Kỹ năng lãnh đạo và khởi nghiệp 8 Page 2 Thành viên của nhóm 1 Đỗ Quang Vũ 20010719 Khoa điện điện tử 2 Đặng Minh Thắng 20010684 Tài chính ngân hàng 3 Nguyễn Thị Việt Hằng 20010320 Tài chính ngân hàng 4 Đào Thị Loan 20010336 Tài chính ngân hàng 5 Phùng Thị Nguyệt 20010341 Tài chính ngân hàng 6 Quách Thị Phượng 20010348 Tài chính ngân hàng 7 Nguyễn Đình Lâm 20010330 Tài chính ngân hàng 8 Nguyễn Thị Phương Anh 20010195 Tài chính ngân hàng Nhóm 2 – Kỹ năng lãnh đạo và khởi nghiệp 8 Page 3.

Thành viên nhóm Đỗ Quang Vũ 20010719 Khoa điện - điện tử Đặng Minh Thắng 20010684 Tài ngân hàng Nguyễn Thị Việt Hằng 20010320 Tài ngân hàng Đào Thị Loan 20010336 Tài ngân hàng Phùng Thị Nguyệt 20010341 Tài ngân hàng Quách Thị Phượng 20010348 Tài ngân hàng Nguyễn Đình Lâm 20010330 Tài ngân hàng Nguyễn Thị Phương Anh 20010195 Tài ngân hàng Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page MỤC LỤC TÓM TẮT DỰ ÁN PHẦN 1: PHÂN TÍCH NGÀNH, PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Phân tích ngành Phân tích khách hàng Đối thủ cạnh tranh PHẦN 2: MÔ TẢ DOANH NGHIỆP, MÔ TẢ SẢN PHẨM Mô tả doanh nghiệp Sản phẩm nguồn cung PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING 11 I Mục tiêu 11 Mục tiêu ngắn hạn .11 Mục tiêu dài hạn 11 II Chiến dịch quảng bá .11 Chiến dịch mắt thương hiệu 11 Chiến dịch phát triển 12 III Chiến lược tập trung vào khách hàng 12 IV Chính sách giá 13 PHẦN 4: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 14 I Giai đoạn 1: Set up 14 Hồn thiện phịng 15 Trang trí 18 Xây dựng chuồng nuôi dê .22 II Giai đoạn 2: Hoàn thiện trang trí vào hoạt động 24 III Giai đoạn 3: Mở rộng quy mô hoạc giải ngân Farmstay 24 PHẦN 5: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 25 Dự toán chi phí 25 Hoạt động 29 Mở rộng quy mô 32 Dự toán doanh số 33 Dự toán doanh thu, lợi nhuận 33 PHẦN 6: QUẢN TRỊ RỦI RO 35 Rủi ro tài - dễ thâm hụt vốn .35 Rủi ro cạnh tranh 35 Rủi ro quản lý khách hàng 35 Rủi ro đến từ chủ đầu tư 36 Một số đề xuất giải pháp tránh giảm thiểu rủi ro 36 Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page TÓM TẮT DỰ ÁN Warmfarm kết hợp mơ hình kinh doanh nghỉ dưỡng mơ hình trải nhiệm làm nơng Với mơ hình này, chúng tơi lựa chọn màu sắc chủ đạo màu xanh lá, với hướng nhẹ nhàng, hài hòa với thiên nhiên Với mơ hình này, chúng tơi đa dạng sản phẩm đáp ứng yêu cầu đa dạng khách hàng, xác chúng tơi muốn tạo không gian phù hợp với nhiều nhu cầu khách hàng, thay phục vụ loại hình nghỉ dưỡng, khách hàng trải nhiệm công việc làm nông ngày (từ trồng đến thu hoạch), điều giúp hạn chế khoảng thời gian chết ngày Mục tiêu lớn dự án giúp sinh viên gia đình muốn có nhỏ có nơi nghỉ dưỡng trải nghiệm thực tế, chất lượng, với số tiền bỏ hợp lý Đặc biệt em nhỏ, mong muốn dự án giúp bạn trái nghiệm công việc người nông dân đồng Hiện nay, sau trình đánh giá thị trưởng, xác định thị trưởng mục tiêu người dân khu vực Hà Nội - Hòa Bình bán kính 70-90km (2h-3h xe) người dân xung quanh muốn trải nghiệm dịch vụ Các đối thủ cạnh tranh hộ dân kinh doanh Homestay khu vực (không phải mô hình Homefarm) Tuy nhiên, đánh giá khách quan, chủng tơi mạnh giá nơng sản trồng Farm cam kết chất lượng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Farm Vì dự án hoạt động quy mô nhỏ, giá thành dịch vụ cân nhắc chi phí thấp nhằm phục vụ cho sinh viên, dân cư xung quanh, khách du lịch kinh phí thấp Do đó, nguồn chủ yếu phục vụ cho nguồn nguyên liệu nên định tối đa hoá nhận quán bao gồm: quản lý, nhân viên, Bên cạnh đó, tuỳ vào thời điểm, định bổ sung thêm nhân lực part time full time Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page PHẦN 1: PHÂN TÍCH NGÀNH, PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Phân tích ngành 1.1 Thực Trạng Mặc dù chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, tháng năm nay, huyện đón gần 87.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 171,5 tỷ đồng Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phịng VH-TT huyện, giai đoạn 2021 - 2025, huyện phấn đấu thu hút triệu lượt khách (khách quốc tế 520 nghìn lượt, khách nội địa 480.000 lượt), doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng Kế hoạch giai đoạn 2025 - 2030, huyện trở thành thị xã Đây hội để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ du lịch Ngay từ bây giờ, huyện tăng cường giải pháp tuyên truyền, quảng bá tiềm du lịch với nhiều hình thức ấn phẩm, tập gấp, pano lớn, biển dẫn du lịch, bảng điện tử, trang thông tin điện tử du lịch Lương Sơn… Tích cực tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh; phát triển sản phẩm du lịch văn hóa sinh thái, nghỉ dưỡng 1.2 Lợi phát triển du lịch - Cửa ngõ vùng tây bắc, tiếp giáp đồng sông hồng Cảnh sắc thiên nhiên đẹp nguyên sơ, sắc văn hóa ẩm thực phong phú, người thân thiện - Nhiều thắng cảnh đẹp : hang mãn nguyện, hang khụ thượng, động Đá Bạc, Hang Chổ, rừng xanh cổ thụ, trang viên Đồng Gội - xã Hòa Sơn; Sunset Resort - xã Tân Vinh; trang trại Vịt cổ xanh Spa Ecolodge, Beverly Hills - xã Cư Yên; Ivory Villa&Resort, Phượng Hoàng Phoenix Golf Resort - xã Lâm Sơn; khách sạn, vườn ăn Mỹ Hạnh - xã Hịa Sơn, di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh động Đá Bạc, chùa Quất Lâm, đình - miếu Trung Báo, đình Bá Lam, đình Qn Thị, Tứ Đền… - Hạ tầng giao thơng đường thuận tiện Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page  Hịa Bình đánh giá miền đất tiềm nhà đầu tư bất động sản có Tâm có Tầm, hàng loạt ưu đãi dành cho việc phát triển sở hạ tầng cho tuyến đường từ Hà Nội dẫn đến khu vực phía Tây Hà Nội Đại lộ Thăng Long mở rộng kéo dài đến TP Hịa Bình Quốc lộ 6, nối từ trung tâm Hà Nội mở rộng đến đường xe chạy Phân tích khách hàng - Từ 18 đến 23 tuổi: đa phần có thu nhập thấp giao động từ 1.500.000VND đến 4.000.000 VND /1 tháng; ưa khám phá trải nghiệm mới, thích phượt - Hộ gia đình: thích khơng gian n tĩnh để nghỉ ngơi, phù hợp với trẻ nhỏ (Phụ nữ: cần view đẹp để chụp ảnh) Đối thủ cạnh tranh Điểm yếu - Các xóm thuộc huyện Lương Sơn khơng có homestay phân khúc giá thấp (3.000.000VND - 5.000.000VND) là: xóm Kẽm; Cư Yên; Thành Lập; Tân Vinh; Đầm Rái - Tất homestay đơn biệt thự nghỉ dưỡng, khơng phải mơ hình homefarm: khơng kinh doanh nơng sản, khơng có trang trại (có thể thay ni gia súc gia cầm ni lồng vườn bách thú kiểu chim, khỉ, sóc, ni pet cafe chó mèo cho người thích thú cưng)  Ta để chi phí cố định thấp (phí thuê homestay theo giờ/ngày, ăn uống sinh hoạt, bể bơi) cịn để giá mua thực phẩm nơng sản, đồ lưu niệm cao PHẦN 2: MÔ TẢ DOANH NGHIỆP, MÔ TẢ SẢN PHẨM Mơ tả doanh nghiệp Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page Warmfarm dự án kinh doanh farmstay với ý tưởng mang đến cho khách hàng phút giây thư giãn môi trường thiên nhiên trải nghiệm thực tế sống nơng thơn khó tìm thấy nơi đô thị đông đúc Warmfarm nhắm đến nhóm khách hàng người sinh sống, học tập làm việc Hà Nội – nơi mà người bị vào vịng xốy nhộn nhịp thành phố, thèm muốn cảm giác bình yên, thư giãn sau ngày làm việc áp lực Vì vậy, nhóm đồng sáng lập chúng tơi xác định phạm vi đặt dự án khu vực huyện Lương Sơn, tỉnh Hịa Bình – nơi tiếp giáp với thành phố Hà Nội (cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 70-90km) – không xa để tạo nên trở ngại cho khách hàng, không gần để đảm bảo khách hàng có cảm giác thực du lịch mà có mơi trường cảnh quan đậm chất nơng thôn, gần gũi với thiên nhiên không chịu ảnh hưởng khói bụi thành phố, nhiễm tiếng ồn,… Tuy nhiên, Warmfarm dự án lên ý tưởng thực nhóm đồng sáng lập hồn toàn sinh viên, với lợi người trẻ động, sáng tạo nhiệt huyết Nhưng nguồn lực tài lại trở ngại lớn Vì vậy, nhóm đồng sáng lập chúng tơi định xây dựng kế hoạch tài cho lộ trình năm chia làm trình là: Setup, Hoạt động, Phát triển, Mở rộng quy mô Sản phẩm nguồn cung Bảng 1: Các loại đồ uống giá thành Đồ uống Nguyên liệu Giá Thành Giá bán Lợi thành(nghì tiền nhuận(%) n đồng) Cafe đen Cafe (70ml) 3.000 Đường(5ml) 900 Khác( cốc, đá ) 1.700 Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp 5.600 15.000 62.6 Page Cafe nâu Cafe (70ml) 3.000 Sữa đặc (20ml) 1.000 Khác( cốc, đá ) 1.700 Trà xanh(100ml) 3.000 Đào(150g) 1.500 Đường (40ml) 900 Khác(cốc, đá ) 1.700 Trà xanh(100ml) 3.000 Vải (150g) 2.000 Đường (40ml) 900 Khác(cốc, đá ) 1.700 Trà dây Trà xanh(100ml) 3.000 tây Dây tây(150g) 2.000 Đường (40ml) 900 Khác(cốc, đá ) 1.700 Trà xanh(100ml) 3.000 Xoài(150g) 1.800 Đường (40ml) 900 Khác(cốc, đá ) 1.700 Trà đào Trà vải Trà xoài Giá trung 5.700 15.000 62 7.100 20.000 64.5 7.600 20.000 62 7.600 20.000 62 7.400 20.000 63 6.830 18.300 62.68 bình Bảng 2: Danh sách loại bột giá thành Bột Giá thành(nghìn Giá bán Lợi nhuận (%) Trà xanh (300g) 50.000 65.000 15 Cam thảo(300g) 50.000 65.000 15 Cần tây (300g) 65.000 15 đồng) 50.000 Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page Cám gạo(300g) 50.000 65.000 15 Yến 50.000 65.000 15 Diếp cá(300g) 50.000 65.000 15 Than hoạt 50.000 65.000 15 50.000 65.000 15 65.000 15 mạch(300g) tính(300g) Trầu khơng(300g) Giá trung bình Bảng 3: Danh sách loại xà Xà Giá thành(nghìn Giá bán Lợi nhuận(%) đồng) Trà xanh 40.000 55.000 15 Tinh than tre 40.000 55.000 15 Cam gừng 40.000 55.000 15 Quế chi 40.000 55.000 15 Bạc hà 40.000 55.000 15 Oải hương 40.000 55.000 15 55.000 15 Giá trung bình Hiện nay, chúng tơi tìm nguồn cung nguyên liệu từ nhà cung cấp có uy tín thị trường Nhằm vừa đảm bảo chất lượng nguyên liệu vừa đảm bảo mức giá thành, liên hệ làm bảng giá nhập với nhà cung cấp mà dự kiến hợp tác để đảm bảo nhu cầu nguyên liệu cách hiệu Bảng bao gồm nguyên liệu lấy từ nhà cung cấp giá thành dựa thông báo nhà cung cấp thời điểm vào quý 1năm 2022 Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page Bảng 4: Danh sách nguyên liệu nhà cung cấp đồ uống STT Tên nguyên Định lượng Giá (VNĐ) liệu Nhà cung cấp Gói cafe Túi 1kg 200.000 Vietblend Sữa đặc Túi 1.2kg 200.000 Bách hóa xanh Trà xanh Túi 600g 300.000 Vietblend Dâu tây 1kg 80.000 Chợ nông sản Vải 1kg 40.000 Chợ nông sản Đào 1kg 40.000 Chợ nông sản Xồi 1kg 35.000 Chợ nơng sản Đường 1kg 22.000 Vietblend Đá Túi 10.000 Chợ nông sản 10 Cốc giấy Dây 20.000 Chợ nông sản 11 Bột trà xanh Túi 300g 50.000 Shanshe 12 Bột cam Túi 300g 50.000 Shanshe thảo 13 Bột cần tây Túi 300g 50.000 Shanshe 14 Bột cám gạo Túi 300g 50.000 Shanshe 15 Bột yến Túi 300g 50.000 Shanshe Túi 300g 50.000 Shanshe mạch 16 Bột diếp cá Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page 10 - Mục đích: Kinh doanh sữa dê kết hợp với cho du khách vào tham quan Về kinh doanh, tụi em dự định kih doanh sữa dê con(dê đực) dê để lại cho tiếp tục sinh sản lấy sữa - Kích thước:  Rộng mét  Dài mét  Mái trước 3,2m mái sau 2,8m  năm lứa, tháng đẻ  140k/kg thịt, dê 30kg thịt  Giá bán nguyên dê triệu ( bán dê đực cịn dê ni lấy sữa đẻ con) - Xác định khu vực xung quanh chuồng ni  Xung quanh chuồng ni phải có hang rào bảo vệ làm tre, gỗ sắt phải đảm bảo chắn để dê không khỏi khu vực chăn nuôi  Xung quanh chuồng ni nên trồng tạo bóng mát  Trước cửa bào trại có hố sát trùng để sát trùng xe, người vào trại  Trước cửa chuồng ni có hố đổ vơi bột  Phía sau chuồng hố ủ phân để thu gom xử lý phân rác thải  Phía trước gầm chuồng nên làm hàng rào chắn để ngăn không cho dê chui vào gầm hay chạy đằng sau Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page 23 II Giai đoạn 2: Hồn thiện trang trí vào hoạt động Tiếp tục chăm sóc trồng vật nuôi Đối với dâu tây cà chua bị sau khoảng tháng trồng thu hoạch tiến hành cắt bán phân phối cho khách hàng làm sinh tố quán nước Sau khoảng năm hoàn thiện đầy đủ sở vật chất trồng vật ni tiến hành mở cửa đón khách đến nghỉ dưỡng III Giai đoạn 3: Mở rộng quy mô hoạc giải ngân Farmstay Tiếp tục hoạt động rút kinh nghiệm từ giai đoạn hai từ rút chiến lược kinh doanh, mơ hình sản xuất cho năm sau Bên cạnh phải phân tích doanh thu Warmfarm năm trước Từ đưa định mở rộng; thay đổi; hay hướng để đem lợi nhận Warmfarm Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page 24 PHẦN 5: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Dự tốn chi phí Setup Bản thân Warmfarm với nguồn lực tài có hạn, nhóm đồng sáng lập chúng tơi đặt mục tiêu tối giản chi phí đầu tư ban đầu, sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường có ý nghĩa tái chế cắt giảm tất hạng mục chưa thực cần thiết giai đoạn đầu dự án Giai đoạn Setup dự kiến hồn thành vịng tháng kể từ ngày thực dự án Với kết mong muốn kết thúc giai đoạn này, Warmfarm bắt đầu đón khách hàng sử dụng trải nghiệm dịch vụ Diện tích mặt dự án dự kiến đạt 5.000 m2, có khoảng 500-600 m2 diện tích đất thổ cư phần cịn lại đất canh tác Theo giá thị trường tham khảo, để đáp ứng đủ điều kiện mà dự án đặt ra, trung bình 1m2 đất có giá khoảng 2.000.000 VNĐ/1m2 Vậy chi phí phải trả cho 5.000 m2 khoảng 10.000.000.000 VNĐ Vì mục tiêu phát triển dự án lâu dài bền vững, định chọn phương án mua quyền sử dụng đất thay thuê quyền sử dụng đất có thời hạn Để giảm chi phí đầu tư ban đầu, chúng tơi vay ngân hàng chấp tài sản quyền sử dụng đất nói dự án Sau tìm hiểu cân nhắc gói dịch vụ chấp số ngân hàng, chúng tơi nhận thấy gói vay Vietcombank với thời hạn 15 năm 70% tổng giá trị tài sản hợp lý tối ưu với nhu cầu dự án Với khoản vay này, hàng tháng dự án trả cho ngân hàng 83.805.555,56 VNĐ Trong giai đoạn Setup (3 tháng) dự án phải đầu tư cho danh mục đất tổng giá trị là: 3.251.416.666,67 VNĐ Với hạng mục phục vụ cho khu nhà farmstay, thống kê giá thành tham khảo từ thị trường theo bảng Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page 25 Bảng Thống kê chi phí khu vực nhà STT Hạng mục đầu tư Số lượng Đơn giá VNĐ Tổng VNĐ Phòng container 10 24,000,000 240,000,000 nhỏ Phòng container to 37,000,000 185,000,000 Phòng khách 2,500,000 2,500,000 Phòng giặt đồ 2,500,000 2,500,000 Phòng bếp 2,500,000 2,500,000 Bàn trà ( phòng 500,000 500,000 khách) Ghế sofa 750,000 750,000 Bếp điện 3,000,000 3,000,000 Tủ bếp (vòi nước, 4,500,000 4,500,000 1,000,000 1,000,000 bệ rửa) 10 Nồi, chảo, xoong, mâm, rổ (bộ) 11 Nồi cơm 700,000 700,000 12 Lò vi sóng 1,500,000 1,500,000 13 Máy lọc nước 4,000,000 4,000,000 14 Máy hút mùi 1,200,000 1,200,000 15 Máy giặt 2,100,000 10,500,000 16 Điều hòa 31 3,500,000 108,500,000 17 Giường pallet đơn 500,000 2,500,000 18 Giường đôi 10 1,000,000 10,000,000 19 Chăn, gối, đệm 10 250,000 2,500,000 350,000 1,750,000 ( giường đơn) 20 Chăn, gối, đệm ( giường đơi) Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page 26 21 Đèn 100 50,000 5,000,000 22 Chổi quét, lau nhà 100,000 500,000 23 Tivi 30 4,000,000 120,000,000 24 Tủ lạnh 10,000,000 10,000,000 25 Decor trang trí (Sơn 31 4,000,000 124,000,000 4,120,000 4,120,000 tường, vẽ tường, cảnh, vật dụng trang trí) 26 Internet, truyền hình, vệ tinh, netflix ( năm) Tổng 849,020,000 Khu vực nhà farmstay, chúng tơi xây dựng loại phịng với tính phù hợp cho nhiều nhu cầu khách hàng: Phịng lớn giường đơi, Phịng nhỏ giường đơi phịng nhỏ giường đơn Nhà thiết kế từ vật liệu sở container qua sử dụng đưa thiết kế, decor theo concept Homefarm Các phòng chức thiết kế xây dựng từ gạch kết hợp với tre, trúc, gỗ, với chi phí hoạch định bảng Vậy tổng chi phí ban đầu cho khu vực nhà dự án là: 849.020.000 VNĐ Khu vực trang trại xây dựng đầu tư theo hạng mục thống kê với giá tham khảo từ thị trường bảng Bảng Thống kê chi phí khu vực trang trại STT Hạng mục đầu tư Cây lâu năm ăn 10 Cây thời vụ( ) Hoa theo mùa vụ Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Số lượng Đơn giá VNĐ Tổng VNĐ 3,000,000 30,000,000 1000 20,000 20,000,000 700 30,000 21,000,000 Page 27 Nuôi dê 25,000,000 5,000,000 Thức ăn, phân 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,000,000 9,000,000 bón Chi phí làm chuồng dê Chi phí phát sinh Tổng 125,000,000 Trừ hạng mục lâu năm, tất hạng mục lại bảng hoạch định khoảng thời gian tháng (tức tổng khoảng thời gian mà giai đoạn Setup hồn tất) Vậy tổng chi phí ban đầu cho khu vực trang trại là: 125.000.000 VNĐ Các khoản chi phí nhằm trì hoạt động, phát triển dự án trả lương nhân sự, quảng bá truyền thơng số chi phí khác hoạch định bảng Bảng Thống kê chi phí trì hoạt động (/1 tháng) STT Hạng mục đầu tư Lương nhân viên Số lượng Đơn giá VNĐ Tổng VNĐ 5,000,000 quản lý Lương nhân viên 5,000,000 3,000,000 phục vụ Lương nhân viên kỹ 9,000,000 2,500,000 thuật Lương nhân viên tạp 2,500,000 2,500,000 vụ Lương nhân viên chăm sóc trang trại Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp 7,500,000 3,000,000 6,000,000 Page 28 Chi phí truyền thơng, 5,000,000 quản cáo Chi phí dự trù phát 5,000,000 10,000,000 sinh Điện, nước,… 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Tổng 55,000,000 Trong giai đoạn Setup, Warmfarm chưa nhận đón khách phí nhân chưa ghi nhận Tuy nhiên, giai đoạn xây dựng, chuẩn bị ban đầu cần thiết thuê nhân công xây dựng nên tạm thời hoạch định chi tiêu trả lương nhân viên tương đương với chi phí th nhân cơng xây dựng Chúng thực truyền thông, quảng cáo dự án từ giai đoạn Ngồi ra, chi phí dự trù phát sinh bảng coi chi phí nhân cơng dự kiến cần th để phục vụ giai đoạn Setup Ngồi ra, chi phí điện, nước,… ghi nhận thời điểm Vậy giai đoạn setup cần mức chi phí đầu tư theo bảng với thời hạn tháng Vậy chi phí ban đầu cho trì hoạt động, phát triển dự án là: 165.000.000VNĐ TỔNG KẾT CHI PHÍ GIAI ĐOẠN SETUP LÀ: 4.390.436.666,67 VNĐ Hoạt động Giai đoạn Hoạt động dự kiến kéo dài tháng kể từ giai đoạn Setup kết thúc Kể từ giai đoạn này, Warmfarm bắt đầu đón khách  Chi phí Bảng Thống kê chi phí giai đoạn Hoạt Động Hạng Mục Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Tháng Tổng Page 29 Trả nợ ngân hàng Bảo dưỡng, sửa chữa 83,805,555.56 3,000,000 khu vực nhà Chi phí trì hoạt 754,250,000 9,000,000 26,666,666.67 động cho khu vực 240,000,000 trang trại (Bảng trừ hạng mục 1) Chi phí trì hoạt 55,000,000 động, phát triển chung 495,000,000 (bảng 3) Tổng 168,472,222.23 1,498,250,000.00 Vậy tổng chi phí dự kiến giai đoạn Hoạt Động : 1.498.250.000 VNĐ 2.1 Phát triển: Giai đoạn phát triển dự kiến kéo dài năm kể từ giai đoạn Hoạt Động kết thúc Giai đoạn chi phí cố định giai đoạn hoạt động giữ nguyên, nhiên phát sinh thêm chi phí đầu tư thêm hạng mục phục vụ mục tiêu phát triển dự án 2.2 Chi cố định: Chi phí cố định giai đoạn tương tự giai đoạn trước đó, nhiên khoảng thời gian dài Bảng Thống kê chi phí cố định giai đoạn phát triển Hạng Mục Trả nợ ngân hàng Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Tháng 83,805,555.56 Tổng 1,005,666,667 Page 30 Bảo dưỡng, sửa chữa 3,000,000 12,000,000 26,666,666.67 320,000,000 55,000,000 660,000,000 168,472,222.23 1,997,666,667 khu vực nhà Chi phí trì hoạt động cho khu vực trang trại (Bảng trừ hạng mục 1) Chi phí trì hoạt động, phát triển chung (bảng 3) Tổng Vậy chi phí cố định giai đoạn phát triển là: 1.997.666.667 VNĐ 2.3 Chi đầu tư: Chi phí đầu tư giai đoạn chi vào phần bao gồm: truyền thông quảng cáo nâng cấp, mở rộng quy mô kinh doanh Cụ thể, với phần truyền thông quảng cáo, Warmfarm xây dựng đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp Dự kiến đội ngũ phụ trách công việc đưa hình ảnh quảng bá dịch vụ sản phẩm Warmfarm đến với khách hàng Đội ngũ bao gồm trưởng phòng nhân viên Vì phịng Truyền Thơng thành phần dự án phí trả lương phát sinh giai đoạn Dựa tư liệu tham khảo thị trường, lương trả cho vị trí trưởng phịng triệu VNĐ vị trí nhân viên triệu VNĐ Ngồi ra, để trì hoạt động cho cơng tác phịng truyền thơng phát triển chương trình quảng cáo thương hiệu, chúng tơi dự kiến dành chi phí 10 triệu/1 tháng Bảng 10 Thống kê chi phí trì hoạt động phịng truyền thông (/1 tháng) STT Hạng mục đầu tư Số lượng Đơn giá Tổng VNĐ VNĐ Lương nhân viên Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp 5,000,000 5,000,000 Page 31 quản lý Lương nhân viên 3,000,000 9,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 phục vụ Chi phí hoạt động chương trình quảng cáo Chi phí dự trù phát sinh Điện, nước,… Tổng 44,000,000 Vậy chi phí trì hoạt động phịng truyền thơng giai đoạn Phát triển là: 528.000.000 VNĐ Với phần mở rộng quy mô homestay, giai đoạn này, phát triển quy mơ gấp đơi số phịng Vậy chi phí đầu tư mở rộng khu vực nhà giai đoạn phát triển : 849.020.000 VNĐ VẬY TỔNG CHI PHÍ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN LÀ: 3.374.686.667 VNĐ Mở rộng quy mô Giai đoạn mở rộng quy mô dự kiến bắt đầu sau giai đoạn phát triển kết thúc Với mục tiêu Warmfarm phát triển từ dự án kinh doanh nhỏ tiến đến thành lập doanh nghiệp bắt đầu kêu gọi vốn từ nhà đầu tư Vì giai đoạn cịn phụ thuộc nhiều vào kết kinh doanh thực tế dự án nên chưa thể lên kế hoạch chi tiết cho giai đoạn Tổng kết: Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page 32 Với giai đoạn đầu tiên, lên kế hoạch chi tiết cho hạng mục cần thiết cân nhắc lược bỏ hạng mục chưa thục cần thiết cho giai đoạn Tổng thời gian kế hoạch phát triển năm, với năm đầu cho giai đoạn nhằm mục đích đặt móng bước phát triển dự án, năm sau cho giai đoạn mở rộng quy mơ, thích nghi tùy biến theo tình hình kết thực tế Tổng kết lại chi phí đầu tư ban đầu cần chuẩn bị cho dự án là: 4.390.436.666,67 VNĐ Và tổng chi phí dự kiến cần cho giai đoạn là: 4.872.936.667 VNĐ TỔNG CHI PHÍ CHO GIAI ĐOẠN, NĂM ĐẦU LÀ: 9.263.373.333,67 VNĐ Dự toán doanh số Căn vào số liệu khảo sát từ tình hình kinh doanh thực tế homefarm hoạt động thị trường mục tiêu, đưa dự kiến doanh số bán hàng cho nhóm mặt hàng sau: Năm Năm Năm Đồ uống 8.990 12.200 20.200 Phòng đơn 2.478 3.660 4.570 Phịng đơi 2.776 3.972 4.350 Vé 7.890 9.325 10.730 Bột 6.282 938 9.440 Xà phòng 5.540 7.763 9.480 Dự toán doanh thu, lợi nhuận Doanh bán hàng, lợi nhuận theo kỳ vọng năm trình bày bảng sau: Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page 33 Doanh Năm Giá Doanh thu dự Năm Doanh thu dự Năm Doanh thu dự thu trung kiến 1(số (số kiến (số kiến lượng bình lượng lượng bán bán dự bán dự dự kiến ) kiến 12.200 223.260.000 20.200 369.660.000 kiến ) Đồ 8.990 18.300 164.517.000 uống Phòng 2.478 300.000 743.400.000 3.660 1.098.000.000 4.750 1.425.000.000 2.766 500.000 1.383.000.000 3.972 1.986.000.000 4.350 2.175.000.000 Vé 7.890 80.000 631.200.000 9.325 746.000.000 10.730 859.400.000 Bột 6.282 65.000 408.330.000 8.938 580.970.000 9.440 613.600.000 Xà 5.540 55.000 304.700.000 7.763 426.965.000 9.480 524.400.000 đơn Phịng đơi phịng Tổng 3.635.147.000 5.061.195.000 5.967.060.000 4.390.436.666 4.872.936.667 4.872.936.667 -755.289.666 188.258.333 1.094.123.333 Thuế 37.651.667 218.824.667 Lợi -755.289.666 150.606.666 875.298.666 doanh thu Chi phí Lợi nhuận nhuận sau thuế Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page 34 PHẦN 6: QUẢN TRỊ RỦI RO Kinh doanh farmstay lĩnh vực kinh doanh mẻ đầy hấp dẫn Tuy nhiên, giống lĩnh vực kinh doanh khác, gặp phải rủi ro bất ngờ Những rủi ro đến từ nhiều khía cạnh Do đó, trước bắt tay vào kinh doanh farmstay, cần nắm rõ rủi ro gặp phải cách giải rủi ro Rủi ro tài - dễ thâm hụt vốn Kinh doanh lĩnh vực farmstay chủ đầu tư phải bỏ số tiền lớn để xây dựng khách hàng đến với farmstay thưa thớt mơ hình kinh doanh khơng thể thu hồi vốn nhanh doanh nghiệp dễ rơi vào tình trạng thâm hụt vốn Rủi ro cạnh tranh Một khó khăn kinh doanh farmstay cạnh tranh với nhà đầu tư khác Nếu mơ hình trùng lặp hay có chép trải nghiệm khách hàng tương tự không mang lại trải nghiệm ấn tượng đến với khách hàng Không cạnh tranh với mô hình farmstay khác mà chủ đầu tư cịn phải cạnh tranh với doanh nghiệp hotel, hostel, resort, … Rủi ro quản lý khách hàng Rủi ro đến từ việc đồ: khăn tắm, đồ trang trí, Nhiều khách hàng có thói quen bỏ túi vật dụng trước check - out Tuy đồ vật có giá trị nhỏ bị thường xuyên chủ đầu tư phải bù vào khoản không nhỏ Khách hàng sử dụng phòng để thực hành vi vi phạm pháp luật: bay lắc, mại dâm, ma túy, Đây vấn nạn mà nhiều nhà đầu tư dịch vụ homestay khách sạn lo lắng gặp phải khơng xử lý tốt có Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page 35 thể dính vào vấn đề pháp lý như: chứa chấp tội phạm, buôn bán ma túy, mại dâm, Booking ảo, đặt phịng khơng tới, hủy phịng vào phút chót điều khiến nhà đầu tư điêu đứng thiệt hại doanh thu thời gian Trường hợp diễn phổ biến Đơi giữ chỗ cho khách hàng mà nhà đầu tư hội đón tiếp vị khách du lịch khác Rủi ro đến từ chủ đầu tư Chủ đầu tư thiếu kiến thức, kinh nghiệm việc quản lý ảnh hưởng đến phát triển farmstay Nếu khơng có chiến lược phát triển tốt, không xử lý tốt rủi ro ảnh hưởng xấu đến dự án kinh doanh Một số đề xuất giải pháp tránh giảm thiểu rủi ro  Để tránh tình trạng thâm hụt vốn, cần xây dựng kế hoạch tài cách chi tiết, xác thực Doanh nghiệp cần phải đảm bảo dòng tiền chạy hoạt động doanh nghiệp - tức đảm bảo dòng vốn doanh nghiệp Từ tránh cố khơng mong muốn  Để cạnh tranh hiệu với doanh nghiệp khác chủ đầu tư cần mang đến cho khách hàng trải nghiệm độc đáo, thú vị từ chăm sóc khách hàng đến trải nghiệm thực tế, chân thực nông trại  Kiến trúc xây dựng lý để thu hút nhiều khách hàng Vì cần xây dựng phong cách trang trí lạ, độc đáo, sáng tạo để thu hút khách hàng  Để tránh rủi ro đến từ khách hàng chủ đầu tư cần đề quy định homestay Trong ghi rõ phí phạt hư hỏng đồ đạc, phịng q bẩn bừa bộn, đồ đạc, khai báo sai số người, Ngồi cần tham gia nhóm, group, chủ đầu tư liên kết với để tránh khách hàng ý thức, hay tội phạm để phịng tránh rủi ro Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page 36  Để tránh tội phạm lợi dụng homestay để thực hành vi vi phạm pháp luật cần khai báo check-in, check-out rõ ràng Nếu thấy có dấu hiệu nghi ngờ cần kiểm tra để nắm rõ tình hình Bên cạnh nên theo dõi blacklist từ host khác chia sẻ để nhận biết nhóm khách sớm tránh rủi ro khơng đáng có  Để hạn chế tình trạng khách booking ảo, cần yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc trước 30% - 50% trước Đưa sách hủy phịng minh bạch (homestay thu phí khách hàng hủy phòng)  Học cách quản lý: chủ đầu tư tham gia khóa học trực tuyến để có thêm kiến thức Bên cạnh nên học hỏi từ người có kinh nghiệm quản lý, kinh doanh homestay lĩnh vực kinh doanh Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page 37 ... 10 ngày Trang trí 2.1 Xây dựng quán nước - Xây quán nước quán đồ ăn nhanh thời gian xây dựng tháng Tuần Tuần Tuần3 Tuần Xây dựng qn Trang trí qn Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page 18 Nhập nguyên... giá trị tài sản hợp lý tối ưu với nhu cầu dự án Với khoản vay này, hàng tháng dự án trả cho ngân hàng 83.805.555,56 VNĐ Trong giai đoạn Setup (3 tháng) dự án phải đầu tư cho danh mục đất tổng giá... 9.480 Dự toán doanh thu, lợi nhuận Doanh bán hàng, lợi nhuận theo kỳ vọng năm trình bày bảng sau: Nhóm – Kỹ lãnh đạo khởi nghiệp Page 33 Doanh Năm Giá Doanh thu dự Năm Doanh thu dự Năm Doanh thu dự