VFF-monthly-factsheet-Jan-2016

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth Cho tháng kết thúc ngày 31 tháng 01 năm 2015 A member of www vinawealth vn Dành cho nhà đầu tư RỦI RO Thấp Cao 1 2 3 4 5 NAV (tỷ đồng) NAV/CCQ (VND) 31/01/201[.]

Dành cho nhà đầu tư QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (“VFF”) Báo cáo tóm tắt tháng năm 2016 NAV (tỷ đồng) RỦI RO Thấp Cao NAV/CCQ (VND) 31/01/2016 118,5 12.102 NAV/CCQ (VND) TĂNG TRƯỞNG NAV (%) 52 tuần gần So với kỳ trước Cao Thấp Tháng Quý 12.167 11.570 -0,5% 0,4% Từ đầu năm Từ ngày giao dịch (09/04/2013) -0,5% 21,0% 0,4% 16,3% Lợi suất tham chiếu (*): Bình quân lãi tiền gửi tiết kiệm tháng ngân hàng TMCP Nhà nước (*) Lãi suất tính bình qn số học từ lãi suất năm cho khoảng thời gian tính từ đầu năm 2016 Số tiền đầu tư tối thiểu triệu VND (thông thường) 200.000 VND (theo chương trình VinaSave) Người điều hành Quỹ Bà Nguyễn Thị Xuân Dung Rủi ro Đầu tư chứa đựng rủi ro, bao gồm khả không thu hồi đầy đủ vốn gốc Thay đổi lãi suất tiền gửi ảnh hưởng giá trị danh mục đầu tư, giá lợi tức trái phiếu Thông thường giá trái phiếu thay đổi tỉ lệ nghịch với thay đổi lãi suất tiền gửi Thay đổi mức tín nhiệm tổ chức phát hành làm ảnh hưởng đến giá trái phiếu khả toán tổ chức phát hành Nhà đầu tư cần đọc kỹ cáo bạch chi tiết để đánh giá đầy đủ loại rủi ro đầu tư vào quỹ Bộ Phận Chăm Sóc Nhà Đầu Tư ĐT: +84 3827 8535 Email: ir@vinawealth.com.vn 01-16 Hàng tuần, thứ Ba 10-15 Tần suất giao dịch 07-15 1% NAV năm 04-15 Phí quản lý 0.00% 01-15 Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered Việt Nam VFF 5.00% 10-14 Ngân hàng giám sát 10.00% 07-14 Cơ sở đánh giá hoạt động Bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn tháng nhận lãi cuối kỳ ngân hàng TMCP Nhà nước 15.00% 04-14 01/04/2013 Bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn tháng nhận lãi cuối kỳ ngân hàng TMCP Nhà nước 20.00% 01-14 Ngày thành lập quỹ 25.00% 10-13 Chiến lược đầu tư Quỹ phân bổ tối thiểu 80% giá trị tổng tài sản vào trái phiếu phủ, trái phiếu chỉnh phủ bảo lãnh giấy tờ có giá tổ chức tín dụng có mức tín nhiệm cao TỶ SUẤT SINH LỢI TÍCH LŨY (từ thành lập quỹ) 07-13 Quỹ tìm hội tăng giá trị tài sản cách tăng trưởng vốn tăng trái tức 04-13 Mục tiêu TỶ SUẤT SINH LỢI TÍCH LŨY (từ đầu năm 2016) 0.50% 0.00% 12-15 01-16 01-16 01-16 01-16 Bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn tháng nhận lãi cuối kỳ ngân hàng TMCP Nhà nước VFF -0.50% -1.00% PHÂN BỔ TÀI SẢN VFF, % TỔNG TÀI SẢN 7% 11% Trái phiếu phủ Cổ phiếu 82% Tiền khoản tương đương tiền, tiền gửi kỳ hạn Nguồn: Bloomberg thống kê VinaWealth HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG Thị trường trái phiếu tháng đầu năm 2016 giao dịch trầm lắng với tổng giá trị phát hành thị trường sơ cấp đạt 24.426 tỷ đồng, giảm 61% so với tổng giá trị phát hành 63.149 tỷ đồng tháng 12/2015 Cụ thể, trái phiếu phát hành Kho Bạc Nhà Nước chiếm 44% (10.776 tỷ đồng) chủ yếu tập trung kỳ hạn năm; trái phiếu phát hành Ngân Hàng Phát Triển chiếm 53,4% (13.050 tỷ đồng) chủ yếu tập trung kỳ hạn năm, trái phiếu phát hành Ngân Hàng Chính Sách chiếm 2,6% (600 tỷ đồng) tập trung kỳ hạn năm Kho bạc Nhà Nước tổ chức đấu thầu trái phiếu kỳ hạn dài từ 15, 20 30 năm, nhiên khối lượng phát hành khiêm tốn (2.503 tỷ đồng chiếm 10%) Lợi tức trái phiếu Kho Bạc sơ cấp tăng nhẹ điểm kỳ hạn năm so với đợt phát hành trước vào tháng 12/2015, khơng thay đổi kỳ hạn lại Thị trường trái phiếu thứ cấp diễn biến phần sôi động với tổng giá trị giao dịch đạt 33.809 tỷ đồng, giảm 23% so với tháng 12/2015 Trên thị trường thứ cấp, lợi tức trái phiếu trì ổn định kỳ hạn từ đến năm, tăng điểm kỳ hạn năm, giảm nhẹ từ đến điểm kỳ hạn cịn lại Tính từ ngày giao dịch đến cuối tháng 1/2016, Quỹ đạt mức tăng trưởng 21% so với mức lợi nhuận tham chiếu 16,3% tính theo bình qn lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn tháng nhận lãi cuối kỳ ngân hàng TMCP Nhà nước Về cấu tài sản, Quỹ tiếp tục phân bổ phần lớn tài sản vào trái phiếu tích lũy tiền mặt cho việc giải ngân đầu tư vào trái phiếu thời gian tới Theo thông tin cập nhật định hướng điều hành phát triển thị trường trái phiếu thời gian tới từ quan chức năng, thị trường trái phiếu kỳ vọng có nhiều chuyển biến tích cực trung dài hạn Theo đó, quỹ đầu tư trái phiếu chuyên biệt quỹ VFF có nhiều triển vọng tăng trưởng mang lại lợi nhuận ổn định năm 2016 GHI CHÚ QUAN TRỌNG Những thông tin Công ty cổ phần quản lý Quỹ VinaWealth (“Công ty”) soạn thảo cập nhật, hồn chỉnh, sửa đổi, điều chỉnh xác nhận thêm mà không cần phải thông báo Các thông tin tài liệu hàm ý hay dẫn phê duyệt quan có thẩm quyền Thơng tin khơng cấu thành hình thành nên phần chào bán gạ gẫm mua đăng ký mua cổ phiếu không tạo thành sở liên quan đến hành động thuyết phục tham gia vào hợp đồng cam kết hình thức Đối với thơng tin dự báo dựa việc ước lượng ý kiến Công ty thời điểm thông tin đưa ra, Cơng ty khơng có nghĩa vụ xác nhận cập nhật thông tin tương lai ước lượng ý kiến tình quản lý thay đổi Khơng có cam đoan, cam kết, bảo đảm chắn dù rõ ràng hay ngụ ý đưa thay mặt Công ty giám đốc, nhân viên, đối tác, người lao động, đại lý bên tư vấn người khác xác hồn chỉnh thơng tin ý kiến nêu người nói khơng có trách nhiệm nghĩa vụ thông tin ý kiến lỗi, thiếu sót, tuyên bố sai, bất cẩn vấn đề khác thông tin liên lạc văn cách khác Những thông tin không chép, chuyển giao lại cho người phát hành tồn phần mục đích Thơng qua việc chấp nhận văn này, Quý khách hàng đồng ý bị ràng buộc hạn chế nêu Khơng có trang thực chuyển giao phạm vi quyền tài phán nơi mà việc chuyển giao tài liệu bị cấm theo luật chứng khốn áp dụng Việc khơng tn thủ hạn chế dẫn đến việc vi phạm luật chứng khoán quốc gia www.vinawealth.vn A member of