monthly-factsheet-vlbf-202111-vn-2

Monthly factsheet VLBF VN 1 Classified Public 14% 66% 1% 19% Trái phiếu Chứng chỉ tiền gửi Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng Tiền mặt & tương đương tiền Investor Relations irwm@vinacapital com Tel +84 2[.]

Ngày 30/11/2021 Quỹ đầu tư trái phiếu khoản VinaCapital (VLBF) Chiến lược đầu tư VLBF Phân bổ tài sản • Quỹ VLBF đầu tư chủ yếu tài sản có thu nhập cố định có khoản chất lượng tín dụng tốt nhằm đem lại lợi nhuận ổn định với tiện ích khoản ngày • Quỹ VLBF có mức độ rủi ro thấp, phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm kênh đầu tư an toàn ngắn hạn trung hạn với mức lợi nhuận mục tiêu cao lãi suất tiết kiệm ngắn hạn Lợi nhuận kỳ vọng quỹ từ 3,8-4,2% năm Tăng trưởng NAV từ ngày thành lập Trái phiếu 19% 14% Chứng tiền gửi 1% Tiền gửi có kỳ hạn tháng Tiền mặt & tương đương tiền 66% Thông tin quỹ Ngày thành lập 07/09/2021 1.00% Phí quản lý 0,9% năm 0.80% Phí phát hành 0,0% 0.60% Phí mua lại 0,0% 0.40% Mức đầu tư tối thiểu VNĐ 0.20% Ngân hàng Giám sát & Lưu ký BIDV Cơng ty kiểm tốn PWC Tần suất giao dịch Hằng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu Chỉ số tham chiếu (CSTC) Bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn tháng toán lãi cuối kỳ ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank Agribank 1.20% VLBF Lãi suất tham chiếu 0.00% -0.20% Lãi suất (%/năm) So sánh lãi suất tiền gửi ngân hàng 5.5% 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 4.00% Hiệu suất đầu tư quỹ VLBF CSTC Lãi suất kỳ vọng VLBF Tổng tài sản Quỹ (tỷ VNĐ) Lãi suất bình qn nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối(Vietinbank, Agribank, BIDV and Vietcombank) Lãi suất bình qn nhóm ngân hàng thương mại 52,7 Giá trị tài sản ròng/CCQ (VNĐ) 10.113 Lợi nhuận tháng 11/2021 (%) 0,45 0,30 Lợi nhuận từ đầu năm 2021 (%) 1,13 0,78 Tháng (Giá trị tài sản ròng quỹ trừ chi phí vận hành phí quản lý) Investor Relations: irwm@vinacapital.com Tel: +84 28 38 27 85 35 Classified: Public Quỹ đầu tư trái phiếu khoản VinaCapital (VLBF) Phân bổ theo ngành Bất động sản Ngày 30/11/2021 Cập nhật thị trường quỹ VLBF CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tháng 11 có 41 đợt phát hành TPDN nước với tổng giá trị phát hành 20,4 nghìn tỷ đồng Nhóm ngành bất động sản ngân hàng xếp vị trí thứ thứ hai giá trị phát hành; chiếm 42% 39% Lãi suất trái phiếu ngành ngân hàng dao động từ 2,6-8,2%; lãi suất ngành bất động sản dao động khoảng 8,7-12,5% 13.5% Tài 66.4% Tỉ trọng (%) Lợi suất (%) Chu kỳ đáo hạn (năm) SHBF 29,4 6,7 0,7 MAFC 19,0 7,2 0,1 Viet Credit 17,9 8,1 1,3 PDR 9,6 13,0 1,3 Trong tháng 11, lãi suất huy động đồng VNĐ bình quân ghi nhận tăng nhẹ tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn tháng, tăng điểm (bps) tiếp tục trì khơng thay đổi tiền gửi kỳ hạn -12 tháng Tính đến thời điểm tại, lãi suất huy động bình quân giảm từ 9-35bps kỳ hạn từ tháng -12 tháng Xu hướng lãi suất giảm chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng thương mại, cụ thể nhiều ngân hàng thương mại giảm lãi suất từ 0,11-0,44%/năm kỳ hạn từ 3-12 tháng Trong đó, nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối trì gần khơng thay đổi, giảm nhẹ mức 0,08%/năm Tuy nhiên, thực tế, ngân hàng thương mại có xu hướng giảm lãi suất đáng kể hơn, lãi suất huy động nhóm cao khối ngân hàng có vốn nhà nước chi phối khoảng 0,12%/năm Cơ sở liệu cho thấy lãi suất huy động kỳ hạn tháng trung bình khối ngân hàng có vốn nhà nước chi phối 3,38%, khối ngân hàng thương mại 3,50% VIC 3,9 8,9 2,0 CẬP NHẬT QUỸ VLBF 0% 20% 40% 60% 80% Danh mục đầu tư lớn Tổ chức phát hành Giá trị tài sản ròng (GTTSR) chứng quỹ VFF đạt 10.113 VNĐ thời điểm cuối tháng 11, tăng 0,45% so với tháng trước Tổng GTTSR VFF đạt 52,7 tỷ VNĐ Thông tin quan trọng Những thông tin Công ty cổ phần quản lý Quỹ VinaCapital (“Cơng ty”) soạn thảo cập nhật, hoàn chỉnh, sửa đổi, điều chỉnh xác nhận thêm mà không cần phải thông báo Thông tin không cấu thành hình thành nên phần chào bán gạ gẫm mua đăng ký mua cổ phiếu không tạo thành sở liên quan đến hành động thuyết phục tham gia vào hợp đồng cam kết hình thức Đối với thông tin dự báo dựa việc ước lượng ý kiến Công ty thời điểm thông tin đưa ra, Công ty khơng có nghĩa vụ xác nhận cập nhật thông tin tương lai ước lượng ý kiến tình quản lý thay đổi Classified: Public