Monthly factsheet VEOF VN 1 Classified Public Ngày thành lập 01/07/2014 Phí quản lý 1,75%/ năm Phí phát hành 0,0% Phí mua lại • 2,0% < 12 tháng • 1,5% >= 12 tháng • 0,5% >= 24 tháng Mức đầu tư tối thi[.]
Ngày 28/02/2022 Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF) VEOF Chiến lược đầu tư Phân bổ tài sản • Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, lựa chọn cổ phiếu có kỳ vọng sinh lời cao thơng qua q trình nghiên cứu phân tích kỹ lưỡng % Giá trị tài sản rịng 4,1% • Quỹ đầu tư tập trung chủ yếu vào cổ phiếu niêm yết cơng ty có vốn hóa lớn vừa, cơng ty đầu ngành có lợi cạnh tranh khác biệt, có nhiều tiềm tăng trưởng định giá thấp 95,9% Tăng trưởng NAV từ ngày thành lập Cổ phiếu 200.0% VEOF Tiền tương đương tiền Thông tin quỹ VN Index 150.0% 100.0% 50.0% Ngày thành lập 01/07/2014 Phí quản lý 1,75%/ năm Phí phát hành 0,0% Phí mua lại • • • Mức đầu tư tối thiểu VND2.000.000/ ~USD87 Ngân hàng giám sát & Lưu ký Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) Cơng ty kiểm tốn PwC Việt Nam Tần suất giao dịch Hằng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu Chỉ số tham chiếu VN-Index 0.0% 07/2014 12/2014 06/2015 12/2015 05/2016 10/2016 02/2017 05/2017 08/2017 11/2017 03/2018 06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021 10/2021 11/2021 01/2022 02/2022 -50.0% Dữ liệu kết đầu tư khứ không phản ánh hiệu đầu tư tương lai Lợi nhuận đầu tư vốn đầu tư thay đổi Quý nhà đầu tư lời lỗ bán chứng quỹ Kết đầu tư cao thấp giá trị thể Hiệu suất đầu tư quỹ VEOF VEOF Tổng tài sản (tỷ VNĐ) Giá trị TS ròng/CCQ (VNĐ) VN-Index 684,8 Chỉ số danh mục đầu tư 27.922,7 Lợi nhuận tháng 02/2022 (%) 5,1 0,8 Lợi nhuận từ đầu năm 2022 (%) 5,1 (0,5) Lợi nhuận trung bình năm (%) 25,2 15,6 Lợi nhuận trung bình hàng năm từ thành lập (%) 14,3 13,1 179,2 157,8 Lợi nhuận từ ngày thành lập (%) 2,0% < 12 tháng 1,5% >= 12 tháng 0,5% >= 24 tháng (Giá trị tài sản ròng quỹ trừ chi phí vận hành phí quản lý) Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư: irwm@vinacapital.com Tel: +84 28 38 27 85 35 Classified: Public Chỉ số P/E (x) (*) Chỉ số P/B (x) (*) Chỉ số ROE (%) (*) Tỷ suất cổ tức (%) (*) Vòng quay danh mục (%) Hệ số Sharpe Số lượng cổ phiếu (*) Số liệu 12 tháng gần VEOF 14,4 3,1 21,6 1,2 32,0 0,54 37 VN-Index 17,0 2,6 15,6 1,1 0,42 409 Nguồn: Bloomberg, Dự báo VinaCapital Ngày 28/02/2022 Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF) Phân bổ theo ngành Cập nhật thị trường quỹ VEOF % Giá trị tài sản rịng Tài 27,1 Bất động sản 16,2 Vật liệu 15,3 Tiêu dùng không thiết yếu 10,2 Công nghiệp 9,4 Tiêu dùng thiết yếu 5,8 Công nghệ 5,7 Tiện ích 3,2 Dược phẩm 3,0 Danh mục đầu tư lớn % Giá trị tài sản ròng 7,0 6,2 6,1 Cổ phiếu Ngành MWG MBB TCB Tiêu dùng khơng thiết yếu Tài Tài FPT Cơng nghệ 5,7 VHM HPG PET CTG VPB GAS Bất động sản Vật liệu Cơng nghiệp Tài Tài Tiện ích 4,6 4,6 3,7 3,5 3,5 3,2 CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG Trong tháng 2/2022, số VN Index dao động biên độ hẹp tình hình xung đột căng thẳng Nga Ukraine VN Index kết thúc tháng 1.490,1 điểm, tăng 0,8% tháng 2, giảm 0,5% tháng đầu năm Tuy vậy, thị trường chứng khốn Việt Nam có diễn biến tốt hầu hết thị trường lớn khác Trong tháng đầu năm, số MSCI Toàn cầu giảm 7,5%, số MSCI Thị trường giảm 4,9% Trước nổ xung đột Nga Ukraine, nhà đầu tư lo ngại lạm phát lãi suất tăng Việc xảy chiến Ukraine làm cho triển vọng đầu tư ngắn hạn trở nên khó lường Tại Việt Nam, nhà đầu tư giữ vị thận trọng giá trị giao dịch trung bình ngày tháng giảm 16% so với tháng 1, từ 32,8 nghìn tỷ đồng/ngày xuống cịn 27,5 nghìn tỷ đồng/ngày Khối ngoại tiếp tục bán ròng tháng thứ liên tiếp, với giá trị bán rịng tính sàn tháng 243 tỷ đồng Với việc giá hàng hóa tăng mạnh xung đột Nga Ukraine, hai ngành Vật liệu Năng lượng ngành có diễn biến tốt tháng 2, tăng 13,5% 12,5% tháng Ngành Bất động sản Tài hai ngành có diễn biến nhất, giảm 6,1% 3,2% tháng Số liệu kinh tế hai tháng đầu năm 2022 chưa cho thấy hồi phục nhanh, sản xuất công nghiệp tăng tiêu dùng nước gần không thay đổi Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4% tháng đầu năm Chỉ số quản trị mua hàng (PMI) tăng lên 54,3 tháng từ 53,7 tháng 1, cho thấy lĩnh vực sản xuất tiếp tục tăng trưởng Giải ngân đầu tư trực tiếp nước tăng 7,2% hai tháng đầu năm, đạt 2,7 tỷ USD Tuy nhiên, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng lại giảm 0,3%, sau loại trừ yếu tố lạm phát CẬP NHẬT QUỸ VEOF Giá trị tài sản ròng chứng quỹ VEOF tăng 5,1% tháng 2/2022, cao VN Index 4,3% Tính từ đầu năm, VEOF tăng 5,1%, VN Index giảm 0,5% Trong số 10 cổ phiếu lớn danh mục VEOF, 7/10 cổ phiếu tăng tốt VN Index tháng Đáng ý, HPG GAS tăng 11,9% 8,3% tháng, nhờ xu hướng tăng giá hàng hóa Sản lượng bán hàng HPG tích cực tháng đầu năm, đạt 1,54 triệu thép, tăng 34% so với kỳ năm trước PET cổ phiếu tăng tốt danh mục VEOF tháng 2, tăng 59,8% tháng Kết kinh doanh năm 2021 PET vượt xa kỳ vọng, với doanh thu tăng trưởng 30% lợi nhuận tăng trưởng 87% Các cổ phiếu ngân hàng, sau tăng mạnh tháng 1, trở nên phân hóa tháng MBB VPB tăng tốt thị trường, TCB CTG giảm Chúng kỳ vọng hầu hết ngân hàng đạt tăng trưởng lợi nhuận cao năm 2022 nhờ tăng trưởng tín dụng khả quan giảm áp lực dự phòng Thị trường chứng khốn gặp trở ngại ngắn hạn Tình hình Ukraine trở nên phức tạp Những lệnh trừng phạt Nga ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu mức độ định Về việc tăng lãi suất, có lẽ thị trường dự báo phản ánh định Fed kỳ họp tháng tới Trong tình nào, chúng tơi cho kiện tiêu cực hội để đầu tư thêm vào thị trường chứng khoán Thị trường chứng khốn Việt Nam có định giá hợp lý (P/E 14,1 lần cho năm 2022), câu chuyện tăng trưởng kinh tế Việt Nam dài hạn rõ ràng Lợi nhuận tháng (%) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Lợi nhuận từ đầu năm 2020 (2,83) (2,29) (26,16) 15,13 10,34 (2,40) (2,09) 10,91 3,23 0,44 10,07 7,74 16,08 2021 (0,11) 11,75 0,55 5,64 11,56 5,13 (1,76) 3,00 3,17 8,26 (0,13) (0,29) 56,51 2022 0,02 5,1 5,1 Thông tin quan trọng Những thông tin Công ty cổ phần quản lý Quỹ VinaCapital (“Công ty”) soạn thảo cập nhật, hồn chỉnh, sửa đổi, điều chỉnh xác nhận thêm mà không cần phải thơng báo Thơng tin khơng cấu thành hình thành nên phần chào bán gạ gẫm mua đăng ký mua cổ phiếu không tạo thành sở liên quan đến hành động thuyết phục tham gia vào hợp đồng cam kết hình thức Đối với thông tin dự báo dựa việc ước lượng ý kiến Công ty thời điểm thông tin đưa ra, Cơng ty khơng có nghĩa vụ xác nhận cập nhật thông tin tương lai ước lượng ý kiến tình quản lý thay đổi Classified: Public