ĐỀ ÁN TÁI CẤU TRÚC VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ GIAI ĐOẠN 2013-2015 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Signature Not Verified Được ký NGUYỄN TIẾN THÀNH Ngày ký: 03.06.2014 09:11 TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHÀN LILAMA Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng năm 2014 ĐỀ ÁN TÁI CẤU TRÚC VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ GIAI ĐOẠN 2013-2015 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA (BẢN TÓM TẮT) Căn cứ: - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 văn liên quan - Căn Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị Tổng công ty lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012-2015 định hướng đến 2020 - Căn vào công văn số 222/TCT-HĐTV ngày 28/6/2013 Hội đồng thành viên Tổng công ty lắp máy Việt Nam việc xây dựng đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị Công ty Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần LILAMA Thực chủ trương xếp, đổi doanh nghiệp giai đoạn 2012-2015 theo Nghị Trung ương khóa XI đạo Tổng cơng ty lắp máy Việt Nam Để nâng cao hiệu công tác quản lý, điều hành, đạo sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần LILAMA đơn vị thành viên, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần LILAMA (LILAMA 3) xây dựng “Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nâng cao lực quản trị LILAMA giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020” sau: PHẦN 1: THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA I VỀ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG: Cơ cấu tổ chức: 1.1 Mơ hình tổ chức tại: Bao gồm Công ty mẹ 03 Công ty con: Công ty mẹ Bao gồm: Đại hội đồng cổ đơng; HĐQT; Ban kiểm sốt; Ban điều hành gồm 05 thành viên: 01 Tổng giám đốc; 03 phó Tổng Giám đốc 01 Kế tốn trưởng; phịng chức (Tổ chức – Hành chính, Tài – Kế toán, Vật tư – Thiết bị, Kế hoạch – Thị trường, Kinh tế - Kỹ thuật); 03 xí nghiệp (LILAMA 3.2, Quản lý giới, Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 Cơ khí Quang Minh); 06 đội sản xuất (LILAMA 3.5, LILAMA 3.6, LILAMA 3.8, LILAMA 3.9, LILAMA 3.10, LILAMA 3.16) 01 Trung tâm tư vấn thiết kế Công ty con: Bao gồm 03 Công ty, công ty mẹ nắm 51% vốn điều lệ là: Công ty cổ phần LILAMA 3.3 ( LILAMA 3.3): Địa chỉ: Tầng 3, Lô 24+25 Khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội Địa nhà máy: Lô số 03 cụm công nghiệp Bạch Hạc - Việt Trì - Phú Thọ Vốn điều lệ: 9.500.000.000 đồng Ngành nghề kinh doanh chính: Chế tạo lắp đặt Công ty cổ phần LILAMA 3.4 (LILAMA 3.4) Địa chỉ: 931 đại lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ Địa nhà máy: Phường Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng) Ngành nghề kinh doanh chính: Duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy công nghiệp, kinh doanh dịch vụ thương mại Công ty TNHH LILAMA 3-DINIPPON TORYO (LILAMA -DNT) Địa chỉ: Tầng 1, Lô 24+25 Khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội Vốn điều lệ: 600.000 USD (Sáu trăm nghìn la mỹ) Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất phân phối sơn dung môi sơn công nghiệp 1.2 Đánh giá mơ hình tổ chức Ưu điểm: Việc thành lập công ty thành viên chuyên môn hóa để nâng cao xuất lao động phát triển mở rộng thị trường, làm gia tăng tài sản nguồn vốn cho hoạt động SXKD Nhược điểm: Phân tán nguồn nhân lực, đơn vị thi công nhỏ, khơng đủ lực nhận thi cơng trọn gói cơng trình có quy mơ, cán kỹ thuật, vật tư, thủ kho, bảo vệ chiếm tỷ lệ cao, suất thấp, việc sử dụng nhân lực chưa hiệu Lao động: Tổng số lao động làm việc Công ty đến thời điểm 31/12/2013 804 người, tham gia thi công Dự án/Công trình nằm địa bàn tỉnh thành nước Cụ thể sau: Bộ phận Số người % HĐQT & Ban điều hành 0,78 Cán Văn phòng Quang Minh 41 6,21 Kỹ sư, cử nhân, đội trưởng, đội phó làm việc cơng trường 63 8,15 An tồn, kế tốn, phiên dịch, y sỹ cơng trường 23 2,98 Lái xe văn phịng 0,78 Công ty cổ phần LILAMA -1- Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 Bảo vệ Văn phịng Quang Minh Chi nhánh Việt Trì 13 1,68 Vệ sinh tạp vụ văn phòng 0,39 Lái xe đơn vị, thủ kho, vật tư công trường 18 2,33 Vệ sinh công nghiệp, bảo vệ, cấp dưỡng công trường 43 5,56 Lao động trực tiếp thi công tổ nhóm chế tạo lắp đặt (kể LĐPT) 518 71,15 Đánh giá nguồn lao động: Lao động khối văn phòng cấu lại giảm nhanh từ năm 2010 đến nay, (năm 2010 80 người đến năm 2013 49 người) Đã giúp nâng mức tiền lương, cải thiện đời sống CBCNV Tuy nhiên hiệu công việc lại giảm sút Lao động bỏ việc nhiều: Năm 2013 công ty tuyển dụng 443 lao động tăng thêm 116 người so với đầu kỳ II CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Cấu trúc quản trị Công ty: Mơ hình quản lý doanh nghiệp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC KHỐI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT KHỐI PHỊNG BAN CÁC CƠNG TY CON Ưu nhược điểm Công tác quản trị nay: Ưu điểm: Cấu trúc quản trị Công ty tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Hệ thống quy chế/quy định nội Công ty xây dựng, ban hành tương đối đầy đủ, đồng phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh Người đại diện phần vốn Tổng cơng ty nắm vị trí chủ chốt như: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng nên hoạt động Công ty bám sát định hướng chiến lược Tổng công ty Hạn chế: Cấu trúc quản trị công ty khối trực tiếp sản xuất chưa tinh gọn, chức nhiệm vụ khối phịng ban cịn có chồng chéo; việc phân cấp, phân quyền cho cấp trực tiếp sản xuất chưa triệt để rõ ràng Công ty cổ phần LILAMA -2- Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 III VỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Cơ cấu ngành nghề kinh doanh Công ty: Hiện LILAMA hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực sau: - Gia cơng chế tạo khí; - Lắp máy, sửa chữa, bảo trì thiết bị; - Thương mại dịch vụ Đánh giá ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh Công ty lắp đặt thiết bị - điện; chế tạo sản phẩm khí (thiết bị phi tiêu chuẩn kết cấu thép); bảo trì, sửa chữa cho nhà máy công nghiệp thuộc lĩnh vực cơng nghiệp giấy, hóa chất, nhiệt điện đốt than, khai khoáng, VLXD, dệt may… kinh doanh thương mại, dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án Trong đó: - Gia cơng chế tạo khí: Hiện chiếm tỷ lệ ngày thấp tổng giá trị sản xuất kinh doanh chưa tương xứng với tiềm Công ty (chỉ đạt 20% công suất) - Lắp máy: Là ngành chiếm tỷ lệ cao cấu sản lượng doanh thu Cơng ty (trung bình giai đoạn 2011-2013 chiếm 45% doanh thu hàng năm, riêng năm 2013 chiếm gần 65% doanh thu) Tuy nhiên lĩnh vực chưa xây dựng sản phẩm mạnh mà chủ yếu tham gia lắp máy với yêu cầu kỹ thuật không cao - Sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy: Mới tập trung khai thác địa bàn tỉnh Phú Thọ - Tư vấn thiết kế, giám sát quản lý dự án: Mới tập trung vào dự án mà Công ty tham gia, chưa nghiên cứu sâu đưa sản phẩm thiết kế đặc thù - Thương mại dịch vụ: Hiện LILAMA - DNT kinh doanh mặt hàng sơn sản phẩm ngành sơn IV VỀ TÀI CHÍNH Tiềm lực tài chính: Một số tiêu tài chủ yếu LILAMA Stt 1.1 Diễn giải 2010 2011 2012 2013 Tổng tài sản 469,658 639,035 676,253 717,020 Trong đó: Tài sản ngắn hạn 223,237 350,200 355,665 393,105 Tổng nợ phải trả 392,089 567,771 608,129 673,986 204,820 407,873 479,695 387,627 1.09 0.86 0.74 1.01 2.1 Trong đó: Nợ ngắn hạn Năm Hệ số khả tốn Cơng ty cổ phần LILAMA Ghi (1.1/2.1) -3- Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 nợ ngắn hạn (1.1 HTK) / Hệ số thanh toán nhanh 0.69 Hệ số nợ/Tổng tài sản 0.83 0.89 0.90 0.94 Vốn chủ sở hữu 77,569 71,264 68,124 43,034 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 5.05 7.97 8.93 15.66 Tổng doanh thu 158,486 247,568 168,691 232,307 Lợi nhuận trước thuế 6,159 530 (5,774) (25,068) 10 Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH (ROE) 0.079 0.007 (0.085) (0.583) (7/3) 11 Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản (ROA) 0.013 0.001 (0.009) (0.035) (7/1) 12,370 29,343 31,079 50,829 12 Chi phí lãi vay 0.56 0.26 0.41 2.1 13 Đầu tư XDCB (Số dư 31/12) 112,748 160,509 131,761 130,880 14 Thu nhập bình quân người lao động/năm 37,440 47,376 56,880 66,000 (2/1) (2/3) Bảng Chi tiết dư nợ vay LILAMA Đơn vị: Triệu đồng Dư nợ ngày 31/12/2013 TT I 1.1 1.2 1.3 Nội dung công nợ Vay nợ ngắn hạn (1+2) ĐVT Ngân hàng SHB - CN Hà Nội Tổng công ty lắp máy Việt Nam 1.4 Các đối tượng khác Công ty cổ phần LILAMA Trong Gốc Lãi 173.478 173.105 373 112.899 112.691 208 Tr.đồng 95.441 95.441 - Tr.đồng 12.590 12.590 - Tr.đồng 2.208 2.000 208 Tr.đồng 2.660 2.660 - Tr.đồng Vay ngắn hạn Ngân hàng BIDV - CN Ba Đình, Hà Nội Số tiền -4- Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 Nợ dài hạn đến hạn trả 60.579 60.414 2.1 Ngân hàng BIDV - CN Ba Đình, Hà Nội Tr.đồng 1.000 1.000 2.2 Ngân hàng Eximbank - CN Đống Đa, Hà Nội Tr.đồng 1.079 914 2.3 Công ty mua bán nợ TS tồn đọng DN (DATC) Tr.đồng 58.500 58.500 II Vay trung, dài hạn Tr.đồng 316.371 286.359 Tr.đồng 1.344 1,344 Ngân hàng Eximbank - CN Đống Đa, Hà Nội 165 165 30.012 Công ty mua bán nợ TS tồn đọng DN (DATC) Tr.đồng 239.265 225,624 13,641 Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) Tr.đồng 75.762 59,391 16,371 489.849 459,464 30,385 III Tổng cộng (I+II) Đánh giá tình hình tài chính: Hệ số khả tốn đến hạn suy giảm từ 0,69 năm 2010 xuống 0,41 vào năm 2013, thời Cơng ty khơng cịn khả toán nhanh Giá trị tài sản lưu động tổng nợ phải thu khó địi có giá trị lớn Số tiền khó thu dự kiến 49,634/ tổng nợ phải thu 116 tỷ đồng Hàng tồn kho lớn, đầu tư ngồi cơng ty khơng hiệu Cơng tác tốn chi phí vốn đầu số dự án chưa hoàn thành, giá trị chi phí dở dang cịn lại lớn Tổng chi phí đầu tư dài hạn tài sản cố định Cơng ty 323.915.379.383, đồng, chi phí đầu từ XDCB: 130,880 tỷ đồng Nợ ngắn hạn tăng nhanh: Đến 31/12/2013 nợ ngắn hạn tăng 2,5 lần so với năm 2010 tài sản ngắn hạn tăng 1,8 lần Hệ số nợ/vốn CSH năm liên tiếp tăng nhanh: Năm 2012 8,9 lần đến năm 2013 15,66 lần Dòng tiền thiếu hụt tốn ngắn hạn là: 239,2 tỷ đồng Tình hình đầu tư ngồi doanh nghiệp: Tính đến 31/12/2013, tổng giá trị đầu tư doanh nghiệp LILAMA 13,649 tỷ đồng, đó: + Cơng ty cổ phần LILAMA 3.3 : 4,845 tỷ đồng + Công ty cổ phần LILAMA 3.4 : 2,990 tỷ đồng + Công ty TNHH LILAMA 3- DNT : 5,814 tỷ đồng Công ty cổ phần LILAMA -5- Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 Việc đầu tư ngồi doanh nghiệp khơng hiệu quả, khơng đạt mục tiêu đề ra: LILAMA 3.4 lỗ cân đối tài Các cơng ty khơng chủ động tìm kiếm thị trường, giá trị doanh thu giảm chủ yếu từ hợp đồng kinh tế ký kết với Cơng ty mẹ: V VỀ CƠNG TÁC ĐẦU TƯ: Công tác đầu tư giai đoạn 2007-2012: Công ty thực 08 dự án nâng cao lực thiết bị thi công; 03 dự án đầu tư nâng cấp xây dựng nhà máy chế tạo khí (dự án nhà máy chế tạo khí Quang Minh; nhà máy chế tạo khí đóng tàu nhà máy chế tạo khí Bến Gót) với tổng mức đầu tư 314 tỷ đồng Đánh giá công tác đầu tư: Quy mô cơng suất gia cơng chế tạo có vượt xa với nhu cầu thị trường phải trì lúc 03 nhà máy gây khó khăn cơng tác bố trí thiết bị, nhân lực làm phát sinh chi phí quản lý Nhà máy chế tạo khí đóng tàu xây dựng để gia công chế tạo nắp hầm hàng nhiên ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế phải chuyển sang gia công chế tạo sản phẩm khí khác ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng thiết bị đầu tư đồng thời phải đầu tư thêm số thiết bị Việc đầu tư vượt q khả tài Cơng ty, chủ yếu sử dụng vốn vay thương mại, lãi suất cao, không thời điểm đầu tư; dự án khai thác không hiệu quả, không đủ nguồn khấu hao, nguồn trả gốc lãi vay vốn đầu tư Năng lực cán thực cơng tác chun mơn cịn hạn chế, tốn chậm gây khó khăn việc cấu nguồn vốn đầu tư VI VỀ NĂNG LỰC THIẾT BỊ THI CÔNG: Về lực chế tạo thiết bị, gia cơng kết cấu thép: Hiện Cơng ty có 03 nhà máy với công suất thiết kế gia công chế tạo thiết bị kết cấu thép 25.840 sản phẩm/năm, đó: - Nhà máy kết cấu thép Bến Gót: 4.000 sản phẩm/năm - Nhà máy chế tạo khí Quang Minh: 6.000 sản phẩm/năm - Nhà máy chế tạo khí đóng tàu Bạch Hạc: 15.840 sản phẩm/năm Khả chế tạo: Chế tạo bồn bể đến 25.000 m3, cầu cổng trục đến 100 tấn, thiết bị siêu trường siêu trong, thuận tiện cho việc vận chuyển đường thủy … Năng lực thi công xây lắp: Với lực có, Cơng ty đảm bảo khả lắp đặt 40.000 thiết bị/năm, đảm nhận công tác xây lắp nhà máy nhiệt Công ty cổ phần LILAMA -6- Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 điện đốt than công suất từ 100 đến 1200 MW, dây truyền thiết bị yêu cầu cao kỹ thuật … Đánh giá lực thiết bị thi công: Năng lực thiết bị phục vụ gia công chế tạo: Được trang bị để chế tạo kết cấu thép thiết bị phi tiêu chuẩn tương đối hoàn chỉnh; nhiên máy móc thiết bị để chế tạo bồn, bể chưa trang bị Năng lực thiết bị cho thi công lắp đặt: Thiếu, tuổi thọ cao, tải trọng thấp khó khăn việc thi cơng dự án có u cầu cao VII VỀ CƠNG TÁC THỊ TRƯỜNG VÀ MARKETING Thị trường: Các sản phẩm xây lắp LILAMA thực qua cơng trình cơng nghiệp khắp nước đồng thời có mặt nhiều quốc gia giới (Ân Độ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Braxin ….) với sản phẩm thuộc lĩnh vực: Nhiệt điện đốt than, giấy; hóa chất; vật liệu xây dựng; dệt may Đánh giá công tác thị trường marketing: Đối với gói thầu lớn, địi hỏi lực quản lý, thiết kế, chế tạo, thi cơng xây lắp gói thầu EPC Công ty chưa thể thực VIII VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ , XUẤT KHẨU SẢN PHẨM VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: Hợp tác quốc tế: LILAMA có hợp tác với nhiều Cơng ty, tập đoàn nước giới Nhật Bản, Đức, Phần Lan, Pháp, Nga, Đan Mạch, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore Công tác xuất nhập khẩu: Những sản phẩm khí chế tạo có u cầu chất lượng cao như: Băng tải, lọc bụi tĩnh điện, kết cấu thép LILAMA sản xuất khẳng định uy tín đối tác ngồi nước Cơng tác nghiên cứu khoa học: Cơng ty tham gia vào số đề tài nghiên cứu thuộc chương trình khí trọng điểm quốc gia nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý nước lưu huỳnh, hệ thống thải tro xỉ nhà máy nhiệt điện đến 600 MW Mục tiêu từ 2017 LILAMA thực thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt đưa vào vận hành hệ thống nhà máy nhiệt điện đốt than đến 600 MW (ống khói, FGD) IX VỀ VĂN HĨA DOANH NGHIỆP: Thương hiệu LILAMA nói riêng LILAMA nói chung niềm tự hào cán công nhân LILAMA Tuy nhiên đặc thù nhà thầu thi công xây lắp với địa bàn hoạt động rông khắp nước việc trì điều chỉnh văn hóa doanh nghiệp điều cần thiết Công ty cổ phần LILAMA -7- Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 X VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CƠNG ĐỒN, ĐỒN THANH NIÊN: Tổ chức Đảng Công ty: Đảng Công ty tổ chức theo mơ hình Đảng quan trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Hà Nội Đảng Công ty con, đơn vị sản xuất trực thuộc Đảng Cơng ty Do đó, lãnh đạo, đạo hoạt động sản xuất kinh doanh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, sách thực tồn Cơng ty Về tổ chức Cơng đồn: Cơng đồn Cơng ty hoạt động theo mơ hình tập trung Cơng đồn tổ chức có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho CBCNV việc tổ chức, phát động phong trào thi đua Cơng ty Đồn niên: Tổ chức Đoàn niên Cơ quan tổ chức theo mơ hình Đồn quan, trực thuộc đồn niên khối doanh nghiệp Hà Nội, tổ chức Đoàn niên Công ty thành viên trực thuộc Đồn cơng ty có tính thống tổ chức, hoạt động nhiên nhiều hạn chế XI ĐÁNH GIÁ VỀ CHIẾN LƯỢC HIỆN THỜI CỦA CƠNG TY: Chiến lược Cơng ty xây dựng chưa có tính hệ thống, cịn rời rạc, dừng việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập trung vào tiêu kinh tế chủ yếu cho năm, chiến lược đến 2015 tập trung cho ngành lắp máy Hàng năm cơng ty có xây dựng kế hoạch để thực mục tiêu cho năm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, ban hành thành Nghị quyết; chưa phải chiến lược phát triển cơng ty Chính Cơng ty cần phải xây dựng chiến lược phát triển công ty cách tổng thể cho giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 Điểm mạnh: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sở vật chất tốt, với nhà máy chế tạo có cơng suất 15.800 tấn/năm đầu tư đồng bộ, thuận tiện giao thông đường thủy Có địa bàn hoạt động rộng lớn khu vực Tây Bắc nhà đầu tư quan tâm đầu tư lĩnh vực khai khoáng, hóa chất giấy Điểm yếu: Cấu trúc quản trị, cấu tổ chức cơng ty cịn hạn chế, bất cập; máy chưa tinh gọn, cách thức quản lý, quản trị doanh nghiệp chưa phù hợp với xu phát triển Tỉnh hình tài khó khăn: Hệ số nợ phải trả vốn chủ sở hữu cao, tăng trưởng tín dụng thấp khơng đủ để tăng trưởng doanh thu, nợ phải thu cao, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang lớn làm ảnh hưởng không tốt đến hiệu sử dụng vốn, hiệu sản xuất kinh doanh không cao Công ty cổ phần LILAMA -8- Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 Cơ cấu lao động bất hợp lý, suất lao động thấp, lực quản trị nhiều yếu kèm, bất cập Vốn đầu tư doanh nghiệp hiệu lực tài có hạn, làm phân tán nguồn lực Cơ hội: Trong bối cảnh kinh tế nước giới bắt đầu phục hồi trở lại; giai đoạn tới thị trường xây lắp thuộc lĩnh vực nhiệt điện đốt than, dầu khí, hóa chất, khai khống triển khai đầu tư xây dựng Việt Nam nước khu vực, thị trường ngành đóng tàu thiết bị phụ trợ nhiều tiềm để phát triển Đây hội để Công ty phát huy tiềm năng, tập trung vào ngành mạnh để tạo lợi cạnh tranh nhằm tăng thị phần xây lắp nước, tiến tới tham gia thị trường xây lắp nước khu vực Thách thức: Năng lực quản trị doanh nghiệp hạn chế, yếu kém, mơ hình quản lý cịn bất cập, chất lượng nguồn nhân lực thấp, lực tài hạn chế, cạnh tranh thị trường xây lắp ngày gay gắt Đây vấn đề mấu chốt địi hỏi Cơng ty cần phải tái cấu trúc nâng cao lực quản trị để thực thành cơng mục tiêu phát triển Công ty giai đoạn tới PHẦN II ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY ĐẾN NĂM 2020 Sứ mệnh tầm nhìn: Tầm nhìn: Chuẩn hóa củng cố mặt hoạt động sản xuất kinh doanh để trở thành nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp, có đủ khả sức mạnh thi công dự án lớn nước, khu vực quốc tế Là nhà chế tạo, cung cấp sản phẩm khí có uy tín; tiến tới tham gia vào chuỗi sản phẩm liên kết toàn cầu tập đoàn giới Sứ mệnh: Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo sản phẩm chất lượng với giá hợp lý Thực chế độ đãi ngộ thỏa đáng vật chất tinh thần nhằm khuyến khích cán cơng nhân viên tạo nhiều giá trị cho khách hàng, cổ đơng tồn xã hội Mục tiêu chiến lược Công ty: Về thị trường, thị phần: Duy trì bước phát triển mạnh lĩnh vực chế tạo khí để đến 2020 giá trị phần chế tạo khí đạt 60% doanh thu hàng năm Đẩy mạnh công tác xuất nhập phấn đấu đến năm 2020 đạt doanh thu xuất đến 30% tổng doanh thu chế tạo thiết bị, bước tham gia vào chuỗi sản phẩm liên kết tồn cầu thi cơng cơng trình nước ngồi Đạt mục tiêu lợi nhuận: Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bảo tồn vốn tạo Cơng ty cổ phần LILAMA -9- Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 tiền đề phấn đấu lợi nhuận đạt 4,5% doanh thu từ năm 2020 Các tiêu sản xuất kinh doanh đến năm 2020: Đơn vị tính: Triệu đồng Stt Diễn giải Tổng tài sản Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 717.021 764.977 665.080 635.307 605.683 576.546 554.827 534.963 393.105 441.605 529.926 472.926 427.926 368.426 386.848 406.190 673.986 644.251 544.251 514.251 484.251 454.251 431.538 409.962 ngắn hạn 387.627 369.127 314.907 266.907 236.907 196.907 208.722 212.896 Vốn chủ sở hữu 43.034 120.726 120.829 121.056 121.432 122.295 123.288 125.001 0,94 0,84 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 15,66 5,34 4,50 4,25 3,99 3,71 3,50 3,28 381.030 451.280 496.408 546.049 600.654 690.752 794.365 913.520 41.692 157.948 198.563 273.025 318.347 400.636 500.450 584.653 170.965 270.768 273.025 262.104 270.294 276.301 278.028 310.597 19.649 9.026 9.928 10.921 12.013 13.815 15.887 18.270 232.307 376.067 413.674 455.041 500.545 575.627 661.971 761.267 (25.069) 870 2.068 4.550 7.508 17.269 19.859 34.257 8.659 22.801 25.081 27.589 30.348 33.383 36.721 40.393 66 66 69 76 84 92 101 112 Trong đó: Tài sản ngắn hạn Tổng nợ phải trả Trong đó: Nợ Hệ số nợ/Tổng tài sản (2/1) Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (2/3) Giá trị sản xuất kinh doanh Giá trị chế tạo khí Giá trị thi cơng lắp máy Thương mại, dịch vụ tư vấn quản lý dự án Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Nộp ngân sách Thu nhập bình 10 quân người lao động/năm Công ty cổ phần LILAMA - 10 - Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 Chiến lược Công ty đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020: Chiến lược tăng trưởng tập trung: LILAMA xác định phát triển tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính: (1) Lắp máy; (2) Chế tạo thiết bị khí với sản phẩm chuyên sâu vào lĩnh vực: nhiệt điện đốt than, lọc dầu, hóa chất, khai khống đóng tàu; đồng thời trì phần thương mại, dịch vụ tư vấn quản lý dự án để hỗ trợ cho việc phát triển ngành nghề Chiến lược thị trường: Tập trung nguồn lực sẵn có kết hợp với đầu tư chiều sâu vào nguồn nhân lực, máy móc thiết bị thi công nhằm nâng cao suất, chất lượng, uy tín để tạo lợi cạnh tranh thị trường nước Chiến lược lợi nhuận: Chỉ tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính, có tiềm tăng trưởng, lợi nhuận cao; hướng tới khách hàng có tiềm tài Chú trọng hài hịa lợi ích Cơng ty khách hàng để đảm bảo lợi nhuận đạt ổn định bền vững Nâng cao suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất nhằm đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao nhất, lợi nhuận tốt Phấn đấu đến 2015 bảo toàn vốn đến 2020 đạt lợi nhuận 4,5% doanh thu Chiến lược người: Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân có, thu hút nguồn nhân lực chất lượng từ bên ngồi Xây dựng mơi trường làm việc lành mạnh, hấp dẫn, xếp bố trí nhân vào ví trí cơng việc phù hợp, thực chế lương thưởng hợp lý gắn với hiệu công việc Giải pháp thực chiến lược Xây dựng chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh chính: (1) Chế tạo khí; (2) Lắp máy, theo đó: - Chuyển tồn lực thiết bị có sau chuyển nhượng nhà máy Nhà máy chế tạo khí Bạch Hạc, Sửa chữa bổ sung nâng cao lực thiết bị thi công, nâng cao công tác quản lý chất lượng chế tạo, đào tạo đội ngũ cơng nhân lành nghề - Xây dựng sách, chiến lược thu hút nguồn nhân lực chất lượng Quan tâm đến vấn đề xã hội, ổn định tư tưởng người lao động, xác định người lao động đóng vai trò nòng cốt việc xây dựng chiến lược định hướng phát triển Công ty Tạo mô hình cải cách: Bao gồm xây dựng chiến lược phát triển phù hợp; Tái cấu trúc doanh nghiệp tài chính; Tái cấu trúc mơ hình quản lý cấu tổ chức; Tái cấu trúc quản trị PHẦN NỘI DUNG TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA ĐẾN NĂM 2020 I SỰ CẦN THIẾT PHẢI TÁI CẤU TRÚC VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA Công ty cổ phần LILAMA - 11 - Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 Thực chủ chương Chính phủ Bộ Xây dựng xếp doanh nghiệp Nhà nước Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước Tổng công ty lắp máy Việt Nam Bộ Xây dựng phê duyệt Thực mục tiêu xây dựng thương hiệu LILAMA thành nhà thầu xây lắp chế tạo khí chuyên nghiệp uy tín thị trường Ngành nghề kinh doanh Cơng ty cịn dàn trải, lĩnh vực kinh doanh giống với công ty thành viên Tổng công ty lực yếu khó cạnh tranh thị trường Tình hình tài gặp nhiều khó khăn, vốn chủ sở hữu nhỏ, doanh thu thấp, nợ vay tín dụng nợ khó địi cao, đầu tư ngồi doanh nghiệp hiệu Do Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn tài Chất lượng nguồn nhân lực suất lao động thấp Năng lực quản trị nhiều yếu kém, bất cập Năng lực thiết bị phục vụ thi công xây lắp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển II NỘI DUNG TÁI CẤU TRÚC CƠNG TY Lộ trình tái cấu trúc bao gồm giai đoạn: Giai đoạn 2013 - 2015 Giai đoạn 2016 - 2020 A GIAI ĐOẠN 2013-2015: Tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh: Công ty tập trung vào hai (2) ngành kinh doanh là: 1) lắp máy; (2) chế tạo thiết bị khí (1) Lắp máy Lắp máy ngành kinh doanh lớn nhất, đóng góp từ 60-70% vào tổng giá trị doanh thu hàng năm Cơng ty Sản phẩm ngành bao gồm lắp đặt Hệ thống đường ống công nghệ; Hệ thống điện; bồn, bể dự án nhiệt điện đốt than, dầu khí, hóa chất, giấy, dệt may, khai khống; dịch vụ bảo trì, sửa chữa sau lắp đặt với nhà máy hóa chất (Hóa chất lâm thao, Việt Trì), giấy (Tổng cơng ty giấy, giấy An Hịa), khai khống, xi măng tập trung chủ yếu khu vực Tây Bắc Công ty xác định ngành kinh doanh có ý nghĩa quan trọng vào ổn định tạo tiền đề phát triển bền vững Công ty (2) Chế tạo thiết bị khí Là ngành kinh doanh tương lai Công ty, phù hợp với điều hiện có Cơng ty, lĩnh vực đóng góp từ 30-40% doanh thu hàng năm Công ty Sản phẩm ngành Kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn, băng tải dự án nhiệt điện, hóa dầu, hóa chất, giao thơng (cầu, cầu vượt nhẹ, đường sắt cao) Công ty cổ phần LILAMA - 12 - Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 Bên cạnh 02 ngành cơng ty trì số ngành phụ trợ cho việc phát triển ngành nghề kinh doanh thương mại dịch vụ tư vấn, quản lý dự án với sản phẩm tư vấn thiết kế, giám sát quản lý dự án Cơ cấu ngành nghề sản phẩm giai đoạn 2013-2015 Chế tạo khí (30-40%) Xây lắp (60-70%) Ngành phụ trợ (2-3%) - Lắp kết cấu phi tiêu chuẩn - Chế tạo kết cấu thép - Thương mại - Lắp thiết bị - Chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn - Tư vấn thiết kế, giám sát - Lắp thiết bị điện - Chế tạo băng tải - Lắp ống, bồn bể - Chế tạo ống khói - Quản lý dự án - Bảo trì, bảo dưỡng Tái cấu trúc doanh nghiệp: 2.1 Tái cấu trúc sở hữu: Thối tồn vốn hai (02) cơng ty Công ty cổ phần LILAMA 3.3 (năm 2015) LILAMA 3.4 (năm 2014), giữ nguyên vốn đầu tư Cơng ty TNHH LILAMA 3-DNT, khơng góp thêm vốn vào công ty đến 2020 để tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 2.2 Tái cấu trúc tài chính: a) Tái cấu khoản nợ: Năm 2013: Chuyển khoản nợ trung ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sang Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp (DATC) Năm 2014: Tăng vốn điều lệ từ 51,5 tỷ lên 100 tỷ đồng (số tiền thu dự kiến 48,5 tỷ đồng sử dụng để bù trừ vào số nợ vay DATC) theo phương thức phát hành riêng lẻ cho hai đối tác Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam mua thêm 30 tỷ đồng DATC tham gia góp vốn với giá trị góp vốn 18,5 tỷ đồng Sau phát hành tăng vốn điều lệ tỷ lệ sở hữu cổ đông nhà nước tăng từ 51% lên 74,76% b) Tái cấu trúc khoản đầu tư: Không thực đầu tư mở rộng tiến hành chuyển nhượng toàn dự án, tài sản khai thác không hiệu khơng có nhu cầu sử dụng tương lai gần bao gồm: - Tập trung tốn tồn dự án tồn - Chuyển nhượng dự án Nhà máy khí Quang Minh, nhà máy chế tạo kết cấu thép Bến Gót, văn phịng 927 Đại lộ Hùng Vương – Việt Trì – Phú Thọ, cho thuê phần diện tích Nhà máy chế tạo khí Bạch Hạc với số tiền dự kiến thu khoảng 100 tỷ đồng - Bố trí lại lực lượng thiết bị thi cơng có hợp lý cơng trình, nhà máy Cơng ty cổ phần LILAMA - 13 - Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 - Xây dựng kế hoạch sử dụng có hiệu lực tài sản đầu tư dự án nhà máy chế tạo khí đóng tàu Kế hoạch cụ thể sau: STT Nội dung công việc Thời hạn Chuyển nhượng dự án Nhà máy chế tạo khí Quang Minh 2014 Chuyển nhượng nhà máy khí Bến Gót 2014 Chuyển nhượng 927 đại lộ Hùng Vương – Việt Trì – Phú Thọ 2015 Chuyển nhượng thiết bị khai thác không hiệu 2014-2016 Cho thuê phần diện tích giai đoạn II, cảng xuất nhập hàng dự án nhà máy chế tạo khí đóng tàu 2013-2014 Tổng số tiền Cơng ty cổ phần LILAMA thu để tái cấu tài dự kiến 148,5 tỷ đồng, việc sử dụng nguồn tiền thu sau tái cấu tài dự kiến sau: - Thanh toán tiền thuê đất (đến thời điểm chuyển nhượng) phí hạ tầng phí quản lý khu công nghiệp: 15.000.000.000 đồng - Trả ngân hàng (BIDV Ba Đình) để giải chấp tài sản: 50.000.000.000 đồng - Trả thuế VAT thuế thu nhập doanh nghiệp: 15.000.000.000 đồng - Thanh tốn vốn vay Tổng cơng ty: 20.000.000.000 đồng - Thành toán nợ dài hạn cho DATC 48.500.000.000 đồng Sau tái cấu tài chính: Hệ số nợ/tổng tài sản giảm từ 0,94 xuống 0.85; Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm từ 15,66 lần xuống 5,7 lần c) Nhu cầu vốn cho tái cấu trúc tài chính: - Nhu cầu vốn cho tái cấu 239,2 tỷ đồng Trong đó: - Đơn vị tự thực 148,5 tỷ đồng Bao gồm: + Thu từ chuyển nhượng tài sản: 100 tỷ đồng + Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng (tăng thêm 48,5 tỷ đồng) - Bổ sung nhu cầu vốn cho tái cấu trúc 90,7 tỷ đồng huy động thông qua: + Tăng cường ổn định phát triển sản xuất, giữ vững uy tín thương hiệu có để trì hình ảnh Cơng ty khách hàng tin cậy tổ chức tín dụng + Mở rộng mối quan hệ với tổ chức tín dụng nhằm tìm kiếm nguồn tài trợ vốn cho nhu cầu tái cấu túc + Tiếp cận với tổ chức tín dụng có khả cho vay nguồn vốn Tái cấu trúc quản lý: 3.1 Mơ hình quản lý: Bao gồm 04 cấp: Cấp chủ sở hữu; cấp điều hành, cấp tham mưu giúp việc cấp sản xuất trực tiếp Công ty định biên nhân lực, tinh giảm nhân quản lý để giảm tỷ lệ gián tiếp xuống 12% Công ty cổ phần LILAMA - 14 - Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 3.2 Mơ hình tổ chức lao động: Cấu trúc mặt tổ chức, lao động Công ty sau tái cấu trúc sau: HĐQT; Ban điều hành; khối tham mưu, giúp việc gồm 05 phòng nghiệp vụ tại; khối trực tiếp sản xuất xếp tổ chức lại cơng ty con, xí nghiệp đội sản xuất thành 09 đơn vị sản xuất gồm: + Đội chế tạo lắp đặt khí số 1: Sáp nhập Xí nghiệp LILAMA 3.2 Đội LILAMA 3.5 + Đội chế tạo lắp đặt khí số 2: Sáp nhập Đội LILAMA 3.6 Đội LILAMA 3.16 + Đội chế tạo lắp đặt khí số (chuyển từ đội LILAMA 3.8) + Xí nghiệp khí Quang Minh + Đội lắp đặt thiết bị điện, nước: Sáp nhập Đội LILAMA 3.9 Đội LILAMA 3.10 + Đội vận hành sửa chữa thiết bị giới (chuyển từ xí nghiệp LILAMA 3.4) + Nhà máy chế tạo khí Bạch Hạc (chuyển đổi từ Cơng ty cổ phần LILAMA 3.3) + Đội hàn: Chuyển thợ hàn từ đội cơng trình thành lập tổ hàn + Trung tâm tư vấn thiết kế Bảng cấu lao động sau thực tái cấu Bộ phận Số người % CTHĐQT Ban Tổng giám đốc: 0,60 Cán chun mơn nghiệp vụ, hành Văn phòng điều hành 50 5,00 Kỹ sư, đội trưởng, đội phó làm việc cơng trường 37 3,70 An tồn, kế tốn, phiên dịch, y sỹ cơng trường 15 1,50 Lái xe văn phòng 0,40 Bảo vệ văn phòng 0,60 Vệ sinh tạp vụ văn phòng 0,20 880 88,00 1000 100 Lao động trực tiếp thi cơng tổ nhóm chế tạo lắp đặt Tổng cộng 3.3 Quy trình hoạt động quản lý: Xây dựng, chuẩn hóa quy trình Tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy chế, quy định quản lý bảo đảm cho công tác quản lý điều hành, kiểm tra, kiểm sốt tồn diện hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Tiếp tục hồn thiện quy chế quản lý tài theo hướng minh bạch rõ ràng, tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Công ty cổ phần LILAMA - 15 - Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 Xây dựng, ban hành chức nhiệm vụ phòng ban, đơn vị sản xuất để phù hợp với mô hình tổ chức, lao động sau tái cấu trúc Tiếp tục hoàn thiện quy chế tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng tay nghề Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu hoạt động: Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu công việc, đồng thời điều chỉnh tổ chức sản xuất cho phù hợp để hướng đến lĩnh vực có tiềm phát triển 3.4 Củng cố hoạt động tổ chức quần chúng tồn cơng ty: Tăng cường lãnh đạo tổ chức Đảng với trọng tâm là: Những vấn đề then chốt Công ty phải đặt lãnh đạo Đảng ủy, củng cố tăng cường hoạt động tổ chức Đảng chi Củng cố hoạt động tổ chức quần chúng tồn Cơng ty: Gắn bó mật thiết hoạt động Cơng đồn, Đồn Thanh niên với lợi ích đáng người lao động hoạt động Công ty Tạo điều kiện tốt để đoàn thể tham gia hoạt động Cơng ty Hồn thiện chất Thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt vai trị Cơng đồn cầu nối người lao động người sử dụng lao động Nâng cao vai trị xung kích Đồn Thanh niên, thu hút lực lượng lao động trẻ có kiến thức gắn bó mật thiết với Đồn chương trình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tái cấu trúc quản trị 4.1 HĐQT: Xây dựng cấu HĐQT cân đối hợp lý chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, thành viên độc lập thành viên điều hành Xây dựng đội ngũ nhân lãnh đạo tinh gọn, bổ nhiệm lãnh đạo phận chủ chốt có lực trình độ chun mơn phù hợp Xây dựng quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, sổ tay quản trị doanh nghiệp cho HĐQT, Ban kiểm soát; nâng cao trách nhiệm thành viên Ban kiểm sốt Hồn chỉnh quy chế, quy định quản lý đảm bảo cho công tác quản lý điều hành, kiểm tra kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh tất lĩnh vực 4.2 Ban giám đốc: Kiện toàn nhân ban Tổng giám đốc, Bổ sung thêm 01 Phó tổng giám đốc phụ trách cơng tác nội kiểm sốt nội 4.3 Ban kiểm soát: Thành lập Ban kiểm soát nội 4.4 Quản trị cấp đơn vị sản xuất: Cơ cấu tổ chức lại đơn vị sản xuất hoạt động theo lĩnh vực ngành kinh doanh; tăng cường vai trò trách nhiệm cá nhân đặc biệt người đứng đầu đơn vị 4.5 Nâng cao hiệu suất lao động: Công ty cổ phần LILAMA - 16 - Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 Áp dụng chế khốn sản phẩm trực tiếp đến tổ, nhóm người lao động Đầu tư mua sắm thêm dụng cụ cầm tay, máy móc, trang thiết bị bảo hộ lao động phục vụ thi công Cải thiện điều kiện làm việc, trang bị bảo hộ lao động; an toàn vệ sinh, sức khoẻ, điều kiện sinh hoạt vật chất tinh thần CBCNV 4.6 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng: Thu hút nguồn lao động chất lượng, công nhân có trình độ tay nghề tạo mơi trường làm việc chuyên nghiệp, chế làm việc thân thiện, đồn kết, giao người việc Thanh tốn lương chế độ cho người lao động tuân thủ quy chế hợp đồng lao động Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trọng vào ngành nghề kinh doanh Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực; hợp tác, liên kết quốc tế đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 4.7 Quản trị dòng tiền: Xác định rõ nhu cầu tiền Công ty ngắn trung hạn thông qua kế hoạch kinh doanh dự tốn sản xuất, phân loại dịng tiền lên phương án tái để huy động lượng tiền Đánh giá khả tạo tiền Cơng ty khoảng từ 1-3 tháng việc tính tốn kỹ lưỡng dòng tiền tương lai Cải thiện khoản thu thơng qua việc kiểm sốt tốt khoản công nợ phải thu khách hàng 4.8 Quản trị chi phí sản xuất: Tăng cường kiểm sốt, thực quy trình bàn hành, thường xuyên xem xét điều chỉnh quy trình cho phù hợp Bổ sung điều chỉnh định mức giao khốn phù hợp góp phần nâng cao suất lao động; quản lý thống trang thiết bị thi công, bảo dưỡng sửa chữa định kỳ theo quy định Quản trị thay đổi Thành lập Ban tái cấu trúc Công ty với tham gia cán chủ chốt: Chủ tịch HĐQT Trưởng ban, Tổng giám đốc Phó ban, Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh tếKỹ thuật, thị trường, Kế toán trưởng thành viên Xây dựng, ban hành quy chế làm việc Ban tái cấu trúc Công ty; B GIAI ĐOẠN 2016-2020: Tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh: Tiếp tục tập trung phát triển vào ngành kinh doanh là: (1) chế tạo thiết bị khí; (2) lắp máy (1) Chế tạo thiết bị khí Cơng ty cổ phần LILAMA - 17 - Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 Là ngành kinh doanh giai đoạn Cơng ty, đóng góp từ 50-60% doanh thu hàng năm Công ty Sản phẩm ngành Kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn, ống khói, băng tải, kết cấu thép ngành đóng tàu (gia cơng chế tạo nắp hầm hàng) (2) Lắp máy Lắp máy ngành kinh doanh chính, đóng góp từ 40% - 50% vào tổng giá trị doanh thu hàng năm Công ty Sản phẩm ngành bao gồm Hệ thống ống công nghệ; Hệ thống điện; bồn, bể dự án nhiệt điện đốt than, dầu khí, hóa chất, giấy, dệt may, khai khống, giao thơng ; bảo dưỡng bảo trì nhà máy cơng nghiệp Cơ cấu ngành nghề sản phẩm giai đoạn 2016-2020 Chế tạo khí (50-60%) Lắp máy (40-50%) Ngành khác (1-2%) - Chế tạo kết cấu thép - Lắp kết cấu phi tiêu chuẩn - Thiết kế - Chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn - Lắp thiết bị - Chế tạo băng tải - Lắp thiết bị điện - Giám sát quản lý dự án - Chế tạo ống khói - Lắp ống, bồn bể - Thương mại - Nắp hầm hàng Tái cấu trúc tài chính: Cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu cổ đông theo hướng giảm tỷ lệ sở hữu Tổng Công ty lắp máy Việt Nam xuống 36% Tiếp tục cấu lại khoản nợ để đảm bảo tài mạnh Cân đối nguồn vốn để tiếp tục đầu tư nâng cao lực thiết bị phục vụ phát triển ngành kinh doanh Tái cấu trúc quản lý Sắp xếp tổ chức lại khối sản xuất từ 09 đơn vị thành 07 đơn vị sản xuất gồm: Đội chế tạo lắp đặt khí số 1; Đội chế tạo lắp đặt khí số 2; Đội chế tạo lắp đặt khí số 3; Đội lắp đặt thiết bị điện, nước; Đội vận hành sửa chữa thiết bị giới; Đội hàn Trung tâm tư vấn thiết kế Chun mơn hóa tổ sản xuất, tổ chức đào tạo đưa lao động đào tạo nâng cao tay nghề, đào tạo tổ trưởng nhằm nâng cao suất chất lượng sản phẩm Tái cấu trúc quản trị: Tiếp tục trì cấu HĐQT cân đối hợp lý; hồn thiện, chuẩn hóa hệ thống quy chế, quy trình quản trị, quy chế phối hợp HĐQT Ban điều hành tạo thống hoạt động quản lý, điều hành hoạt động công ty Công ty cổ phần LILAMA - 18 - Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 Quản trị thay đổi: Xây dựng kế hoạch hành động rõ ràng, tăng cường, bổ sung nâng cao lực đội ngũ nhân phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo cán nhân viên thích nghi với nhiều thách thức chuyển đổi phải đối mặt tương lai PHẦN IV TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN Sau đề án Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xem xét định thông qua, Công ty tổ chức triển khai thực Đề án, cụ thể sau: I Thành lập Ban triển khai thực Đề án tái cấu trúc (gọi tắt Ban tái cấu trúc công ty) Cơ cấu tổ chức Ban tái cấu trúc cơng ty TRƯỞNG BAN PHĨ BAN TIỂU BAN TÁI CẤU TRÚC NGÀNH NGHỀ KD TIỂU BAN TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TIỂU BAN TÁI CẤU TRÚC QUẢN LÝ TIỂU BAN TÁI CẤU TRÚC QUẢN TRỊ Thành phần chủ chốt Ban tái cấu trúc công ty gồm: Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban; Tổng giám đốc làm phó ban; Phó Tổng giám đốc phụ trách thị trường làm Trưởng tiểu ban tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh; Kế toán trưởng làm Trưởng tiểu ban tái cấu trúc tài chính; Phó Tổng giám đốc phụ trách thi công làm Trưởng tiểu ban tái cấu trúc quản lý; Chủ tịch HĐQT làm trưởng tiểu ban tái cấu trúc quản trị II Lộ trình thực Đề án Tái cấu trúc ngành nghề sản xuất kinh doanh Rà soát, cấu lại ngành kinh doanh thương mại dịch vụ theo hướng thu hẹp lĩnh vực kinh doanh; để lại lĩnh vực “sơn sản phẩm sơn” có tính chất hỗ trợ cho ngành sản xuất kinh doanh chính; thời gian hồn thành đến hết tháng 12/2014 Đến hết năm 2014 thức hình thành nên ngành kinh doanh Cơng ty: (1) lắp máy; (2) chế tạo thiết bị khí; Tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực nhiệt điện đốt than, hóa dầu, hóa chất Tái cấu trúc tài Tái cấu khoản nợ; thời gian thực từ tháng 5/2014 đến tháng 12/2018 Tái cấu trúc khoản đầu tư: Thối tồn vốn đầu tư vào công ty liên kết đầu tư dài hạn: + Từ tháng 5/2014 đến tháng 9/2014 thối tồn vốn góp LILAMA 3.4 + Từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015 thối tồn vốn góp LILAMA 3.3 Công ty cổ phần LILAMA - 19 - Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 Thực tăng vốn điều lệ từ 51,5 tỷ lên 100 tỷ đồng kết hợp với chuyển nhượng nhà máy chế tạo khí Quang Minh từ tháng 5/2014 đến 10/2014 Chuyển nhượng nhà máy, dự án khai thác không hiệu quả: + Chuyển nhượng nhà máy khí Quang Minh: Từ 4/2014 đến 12/2014 + Chuyển nhượng nhà máy khí Bến Gót: Từ 4/2014 đến 12/2014 + Chuyển nhượng văn phịng Cơng ty Việt Trì: Từ 1/2015 đến 12/2015 + Chuyển nhượng trang thiết bị khai thác không hiệu quả: Bắt đầu từ 6/2014 đến hết năm 2017 Tái cấu trúc sở hữu: Từ năm 2017 cấu lại tỷ lệ sở hữu Tổng Công ty lắp máy Việt Nam xuống 36% Tái cấu trúc quản lý Tái cấu lại mô hình quản lý, tổ chức lao động quy trình hoạt động quản lý: Sắp xếp, định biên bố trí lại nhân phòng ban nghiệp vụ: Thực từ tháng 5/2013 đến 30/6/2014 Sắp xếp tổ chức lại đơn vị trực tiếp sản xuất, đồng thời định biên vị trí điều hành, quản lý, giám sát thi công từ tháng 6/2014 đến 9/2014 Xây dựng, ban hành chức nhiệm vụ phòng ban, đơn vị sản xuất để phù hợp với mơ hình tổ chức, lao động sau tái cấu trúc từ tháng 6/2014 đến 9/2014 Tái cấu trúc quản trị Xây dựng hoàn thiện cấu quản trị toàn diện, thống vai trị thành phần, theo thơng lệ tốt nhất; thời gian hồn thành trước tháng 03/2015 Rà sốt, xây dựng hoàn thiện quy chế quản trị nội bộ; thời gian thực từ tháng năm 2014 đên 31/12/2014 PHẦN V: ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT LILAMA nhận thức việc tái cấu trúc nâng cao lực bước bắt buộc để giúp đưa cơng ty khỏi khó khăn tiền đề để phát triển công ty tương lai Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt Đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị Công ty cổ phần LILAMA giai đoạn 2013-2015 định hướng đến 2020 Sau đề án phê duyệt, Công ty xây dựng kế hoạch lộ trình chi tiết để triển khai thực T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA Công ty cổ phần LILAMA - 20 - ... chức tri? ??n khai thực Đề án, cụ thể sau: I Thành lập Ban tri? ??n khai thực Đề án tái cấu trúc (gọi tắt Ban tái cấu trúc công ty) Cơ cấu tổ chức Ban tái cấu trúc cơng ty TRƯỞNG BAN PHĨ BAN TIỂU BAN... xu phát tri? ??n Tỉnh hình tài khó khăn: Hệ số nợ phải trả vốn chủ sở hữu cao, tăng trưởng tín dụng thấp không đủ để tăng trưởng doanh thu, nợ phải thu cao, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang lớn... BAN TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TIỂU BAN TÁI CẤU TRÚC QUẢN LÝ TIỂU BAN TÁI CẤU TRÚC QUẢN TRỊ Thành phần chủ chốt Ban tái cấu trúc công ty gồm: Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban; Tổng giám đốc làm phó ban;