CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 04 39 GIỚI THIỆU CÔNG TY BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC 05 Thông tin khái quát 41 Đánh giá kết sản xuất kinh doanh 05 Lĩnh vực hoạt động 43 Tình hình tài 06 Lịch sử hình thành phát triển 44 Những cải tiến cấu tổ chức sách quản lý 07 Những giải thưởng tiêu biểu 48 Kế hoạch phát triển tương lai 10 Sản phẩm tiêu biểu 49 13 Mơ hình quản trị Sơ đồ tổ chức BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 16 Rủi ro 50 Đánh giá mặt hoạt động công ty 18 Mục tiêu định hướng tương lai 51 Đánh giá hoạt động Ban giám đốc 52 Kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị 20 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 55 QUẢN TRỊ CƠNG TY 21 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 22 Tổ chức nhân 65 34 Tình hình tài QUAN HỆ CỔ ĐƠNG 35 Tình hình đầu tư thực dự án 37 Thông tin cổ đông 67 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 69 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017 THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2017 qua đi, tình hình kinh tế - trị giới có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế nước tiếp tục gặp khó khăn, Cơng ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC) gặp không biến động bối cảnh kinh tế chung nước đạo điều hành liệt Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2017 có khả quan 2016 với ổn định kinh tế vĩ mơ trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét đồng đều, thị trường tài có chuyển biến tích cực, cân đối ngân sách cải thiện Bên cạnh thuận lợi kinh tế vĩ mơ cịn tiềm ẩn nhiều rủi ro, sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh chi phí đầu vào tăng cao, thị trường thu hẹp, hàng tồn kho lớn, lãi suất cao gây khó khăn cho sản xuất doanh nghiệp Với kết sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đảm bảo tiêu kế hoạch đề ra, đời sống cán công nhân viên người lao động ổn định, an sinh xã hội địa bàn địa phương trì tốt Cơng ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đơn vị dầu việc hoàn thành kế hoạch Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam Để đạt kết nhờ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành cán công nhân viên chung sức, tâm vượt qua khó khăn, thử thách để tiếp tục xây dựng Công ty ngày lớn mạnh vững bước đường phát triển Tuy điều kiện kinh tế vĩ mô kinh tế Việt Nam năm 2017 tạm ổn định: lạm phát kiềm chế, tăng trưởng tín dụng hợp lý, lãi suất phù hợp tỷ giá điều chỉnh nhẹ, đại phận doanh nghiệp Việt Nam phải tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn lộ trình tiếp tục tái cấu trúc theo hướng phát triển bền vững hội nhập trước xu cạnh tranh gay gắt Do vậy, năm 2018 dự báo nhiều khó khăn, diễn biến khó lường kinh tế, thách thức cho doanh nghiệp Lãnh đạo Công ty CP Cao su Tây Ninh ln ý thức khó khăn phía trước, cá nhân tập thể Hội đồng quản trị tin tưởng với chiến lược phát triển dài hạn Cơng ty sách trọng tâm kinh doanh mang lại kết tốt đẹp cho Công ty năm 2018 tương lai Thay mặt Hội đồng quản trị, xin trân trọng cám ơn tín nhiệm ủng hộ Quý cổ đơng, tồn thể cán cơng nhân viên người lao động, xin hứa với tâm cao để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, nâng thương hiệu TRC lên tầm cao mới, khẳng định phát triển bền vững ngành cao su Việt Nam nói chung Cơng ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nói riêng Trân trọng I GIỚI THIỆU  Thông tin khái quát  Lĩnh vực hoạt động  Lịch sử hình thành phát triển  Mơ hình quản trị Sơ đồ tổ chức  Rủi ro  Mục tiêu định hướng tương lai A Tên công ty : CTCP CAO SU TÂY NINH Tên tiếng anh : TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY : 300.000.000.000 đồng Logo Vốn điều lệ (Ba trăm tỷ đồng) Mã cổ phiếu : TRC Trụ sở : Quốc lộ 22B- Hiệp Thạnh- Gò Dầu- Tây Ninh Điện thoại : 066 3853606 – 3853232 Fax : 066 3853608 Email : taniruco@gmail.com Website : www.taniruco.com.vn Giấy chứng nhận ĐKKD : Giấy chứng nhận ĐKKD: 3900242776 Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp thay đổi lần thứ ngày 29/04/2014 Giấy chứng nhận đầu tư nước số 682/BKHĐT-ĐTRNN Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG - Trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến kinh doanh cao su thiên nhiên - Kiểm nghiệm cao su cốm SVR loại cao su ly tâm theo TCVN - Chế biến xuất nhập gỗ, đóng pallet, sản xuất cao su giống - Kinh doanh nhiên liệu, vật tư tổng hợp - Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp điện LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1908 Cơng ty bắt đầu thành lập từ năm 1908 với 27 Ha Vên Vên sau phát triển thêm lên đến 2.600Ha 1975 Đồn điền chuyển thành Nông trường quốc doanh cao su Tây Ninh thuộc sở hữu nhà nước 1981 Nông Trường nâng cấp lên thành Công ty lấy tên Công ty Cao su Tây Ninh 1987 Tổng cục Cao su Việt Nam ký định đổi Công ty Cao su Tây Ninh thành XN liên hợp cao su Tây Ninh 1993 Bộ Nông Nghiệp cho phép chuyển XNLH cao su Tây Ninh trở lại thành Công ty Cao su Tây Ninh 2004 Thủ Tướng Chính phủ định chuyển Cơng ty cao su Tây Ninh thành Công ty TNHH thành viên cao su Tây Ninh hoạt động theo luật doanh nghiệp 2006 Tháng 11, Bộ NN PTNT ký định chuyển Công ty TNHH thành viên Cao su Tây Ninh thành Công ty Cổ phần cao su Tây Ninh Tháng 12, Tổ chức đại hội đồng cổ đông sáng lập lần Công Ty CP Cao Su Tây Ninh hoạt động với mức vốn điều lệ 300 tỉ đồng, tương đương 30 triệu cổ phần phổ thông Công Ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh nhận giấy phép đăng ký kinh doanh số 4503000058 từ Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh, c hính thức hoạt động theo mơ hình cổ phần 2007 Niêm yết 30 triệu CP lên Sở GDCK TpHCM (HoSE) 2012 Triển khai phát triển dự án trồng cao su Vương quốc Campuchia 2014 Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp phép Giấy chứng nhận đầu tư nước ngồi số 682/BKHĐT-ĐTRNN ngày 08/02/2014 cho Cơng ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trực tiếp đầu tư cho dự án Vương quốc Campuchia Những giải thưởng tiêu biểu Chủ Tịch nước NHỮNG GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU + Quản lý công nợ phải thu, phải trả theo quy định Kiểm tra soát xét báo cáo tài hàng quý, năm, hướng dẫn thực theo chế độ kế toán thuế theo quy định Vương quốc Campuchia; Nhận xét đánh giá: -Hội đồng quản trị Ban điều hành Công ty tuân thủ quy định Điều lệ công ty quy chế đạo điều hành hoạt động kinh doanh -Ban Tổng giám đốc điều hành cơng ty tinh thần đồn kết trí trách nhiệm cao, lợi ích hợp pháp công ty cổ đông Ban tổng giám đốc triển khai thực đầy đủ Quyết định, Nghị HĐQT; thực nghiêm túc quyền hạn nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty pháp luật quy định - Ban Tổng giám đốc đội ngũ cán quản lý có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động SXKD Công ty hoàn thành tiêu quan trọng như: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận… Phương hướng nhiệm vụ năm 2018: Triển khai nhiệm vụ công tác BKS theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động BKS Công ty Thẩm tra Báo cáo tài tháng đầu năm 2018 năm 2018 theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD Cơng ty theo chuyên đề, như: công tác quản lý XDCB, lý vườn cây, tiền lương, … kiểm tra, theo dõi dự án đầu tư Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS Campuchia 62 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, Ban Giám đốc Ban kiểm soát Lương, thưởng, thù lao khoản lợi ích: STT Họ tên Lương Thù lao Thưởng 38.333.000 6.929.000 Hội đồng quản trị Trần Công Kha Hứa Ngọc Hiệp Lê Văn Chành 54.847.000 Trương Văn Minh 54.847.000 Nguyễn Thanh Liêm Võ Trần Minh Đăng Lê Bá Thọ 15.000.000 912.000 Nguyễn Thái Bình 35.000.000 1.825.000 Ban kiểm soát Đỗ Thị Thanh Vân 38.334.000 3.934.000 Bùi Thanh Tâm 30.000.000 3.752.000 Khúc Thị Mỹ Trinh 30.000.000 3.752.000 Ban điều hành Lê Văn Chành 450.254.376 Trương Văn Minh 398.301.948 Nguyễn Văn Hạnh 398.301.948 Hồ Ngọc Tùng Thư ký Nguyễn Thái Bình 16.667.000 15.000.000 35.000.000 Cho Cơng ty vay Vay Cơng ty 3.465.000 912.000 1.825.000 Khơng có phát sinh 21.900.000 49.787.744 9.666.000 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội : Thông tin hợp đồng, giao dịch ký kết thực năm với công ty, công ty con, cơng ty mà cơng ty nắm quyền kiểm sốt thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), cán quản lý người liên quan tới đối tượng nói trên) 63 Tên gọi Quan hệ Tập Đồn CN Cao su VN Công ty mẹ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS Công ty Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh Công ty liên kết Nội dung nghiệp vụ Ủy thác xuất Phải trả phí ủy thác XK Thu tiền bán mủ Chi trả cổ tức 2016 Chuyển tiền góp vốn Chi khác Chi trả tiền vận chuyển nhiên liệu Thu tiền vận chuyển nhiên liệu Phải thu tiền mua Thu tiền mua cao su lý cao su gãy đổ Phải thu tiền cổ tức 2016 Thu tiền cổ tức năm 20152016 Chi trả tiền ký quỹ Thu tiền ký quỹ Số tiền 33.619.838.956 504.991.009 24.689.224.762 27.000.000.000 23.912.989.000 10.000.000 152.999.999 136.620.000 36.194.611.694 43.155.231.194 2.450.000.000 4.900.000.000 5.877.704.403 5.093.598.833 Việc thực quy định quản trị cơng ty Nhìn chung năm qua, HĐQT Ban điều hành thực tốt công tác quản trị công ty Thường xuyên phản ứng kịp thời đầy đủ trước vấn đề phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2016 Đối với công tác quan hệ cổ đông: Ban quan hệ cổ đông làm việc tiếp xúc trực tiếp với cổ đông thông qua quỹ đầu tư, công ty chứng khốn tình hình hoạt động Cơng ty, chia cổ tức thơng tin có liên quan đến cổ đông TRC Hoạt động Ban quan hệ cổ đông nhà đầu tư ngồi nước đánh giá cao 64 QUAN HỆ CỔ ĐƠNG Thiết nghĩ hoạt động công bố thông tin tương tác với cổ đơng vơ cần thiết Vì vậy, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty ln theo sát trì mối quan hệ với cổ đơng Duy trì kênh thơng tin tương tác TRC cổ đông nhiệm vụ công ty trọng năm qua Công ty thường xuyên cập nhật thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động công ty quý nhà đầu tư theo dõi chi tiết tại: http://www.taniruco.com.vn/home.php TRC cố gắng đổi thúc đẩy kênh đối thoại với cổ đông thông qua Bộ phận công bố thông tin nhằm tiếp sức cho Ban điều hành công tác điều hành quản trị công ty 65 CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 66 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Mục tiêu Về kinh tế - Tăng trưởng doanh thu bền vững, lợi nhuận vững - Tăng quyền lợi cổ đông nhà đầu tư - Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà Nước Về môi trường – lượng - Sử dụng lượng cách tiết kiệm có trách nhiệm - Sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường - Hạn chế giảm thiểu tác động xấu đến môi trường xung quanh Về xã hội - Mang đến sản phẩm chất lượng đến với khách hàng đối tác chiến lược - Tham gia, tổ chức nhiều hoạt động chương trình có ích cho xã hội Hành động Về kinh tế - Về bản, mục tiêu kinh tế doanh nghiệp nhằm mục tiêu đảm bảo quyền lợi cổ đông nhà đầu tư, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động đóng góp phần không nhỏ vào nguồn ngân sách Nhà Nước - Liên tiếp nhiều năm qua, Công ty hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng doanh thu cao, việc chi trả cổ tức ổn định theo tình hình hoạt động Cơng ty mang lại hài lịng cho cổ đông, đồng thời tuân thủ quy định Nhà Nước Về môi trường - Thu gom rác thải, chất thải nhiên liệu  Cơng ty có bố trí thùng chứa rác có phân loại theo quy định để đơn vị xử lý rác thải thu gom phân loại dể dàng  Giấy in, photocopy loại văn phòng phẩm khác khu vực văn phịng khơng cịn khả tái sử dụng thu gom kho chất thải Công ty để đơn vị xử lý rác giải theo định kỳ năm 02 lần thu gom  Chất thải nguy hại mực in, photocopy, pin, bình acquy, nhớt xe ơtơ loại chất thải nguy hại khác thu gom kho chất thải Công ty để xử lý - Tiết kiệm, sử dụng hiệu  Công ty thành lập Ban ISO – Kaizen với chủ trương khuyến khích cán cơng nhân viên tìm giải pháp tiết kiệm sử dụng hiệu nguồn lượng, tài nhân lực Trong năm 2016, giải pháp cải tiến giúp Cơng ty tiết kiệm nhiều chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 67 -  Các kế hoạch kinh doanh Công ty khảo sát thận trọng để thực cách có hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Công ty cổ đông Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường  Công ty chưa bị xử phạt không tuân thủ quy định Nhà Nước môi trường  Các máy móc, thiết bị, xe máy Cơng ty đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, kiểm định theo định kỳ đầy đủ, đảm bảo theo quy định Về xã hội - Đối với người lao động  Công ty cam kết thực theo thỏa ước lao động tập thể người lao động, đảm bảo quyền lợi đáng hợp pháp, xây dựng môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh Mức lương bình qn người lao động Cơng ty năm 2016 … đồng/người/tháng  Người lao động khám sức khỏe định kỳ 02 lần/năm Trung tâm y tế Công ty tiếp tục trì năm  Cơng ty tạo điều kiện cho người lao động đào tạo nâng cao trình độ chun mơn kỹ nghiệp vụ - Đối với khách hàng  Đảm bảo chất lượng sản phẩm giao cho khách hàng  Giữ vững chất lượng năm qua thông qua giải thưởng chất lượng quốc gia chứng nhận quan có thẩm quyền - Đối với cộng đồng  Công ty tham gia nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực cộng đồng, phối hợp ban, ngành đơn vị địa phương, ban cơng ty mẹ Tập Đồn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam giúp đỡ đối tượng có hồn cảnh khó khăn thơng qua chuyến công tác từ thiện  Công ty tiếp tục tạo điều kiện cho chương trình thực lâu dài, đặc biệt địa bàn Công ty hoạt động 68 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIẾM TỐN 2017 Báo cáo tài hợp năm 2017 Công ty lập ngày 28/03/2017 nhằm phản ánh hoạt động Công ty, thông qua báo biểu: Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, Bảng thuyết minh báo cáo tài hợp theo quy định Báo cáo tài hợp năm 2017 Công ty thông qua kiểm toán độc lập theo hợp đồng ký Công ty CP Cao su Tây Ninh với Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá Việt Nam (AVA) Thư kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kết luận kiểm tốn viên Nguyễn Bảo Trung (xin trình bày nguyên văn) sau: “Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp nhất” 69 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN NĂM 2017 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 Đơn vị tính : VND TÀI SẢN A-TÀI SẢN NGẮN HẠN Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 392,542,859,167 373,470,919,561 114,240,495,495 136,193,509,870 Tiền 17,740,495,495 11,123,387,270 Các khoản tương đương tiền 96,500,000,000 125,070,122,600 0 0 199,516,334,903 179,234,569,174 23,089,792,130 3,708,034,531 Trả trước cho người bán 171,095,999,259 168,210,188,296 Phải thu nội ngắn hạn 0 Các khoản phải thu khác 5,612,421,514 8,594,808,965 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi (281,878,000) (1,278,462,618) IV- Hàng tồn kho 79,709,194,929 49,057,502,454 Hàng tồn kho 79,913,130,523 49,057,502,454 (203,935,594) 28,365,907,502 28,057,277,669 (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) I- Tiền khoản tương đương tiền II- Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn III- Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V- Tài sản ngắn hạn khác 70 B-TÀI SẢN DÀI HẠN 1,410,703,255,148 1,360,833,918,277 1,745,800,000 1,749,220,000 249,953,861,540 248,967,072,264 247,921,500,146 246,593,257,503 497,512,084,050 485,236,884,972 (249,590,583,904) (238,643,627,469) 0 2,032,361,394 2,373,814,761 3,306,540,415 3,307,386,415 (1,274,179,021) (933,571,654) 0 IV- Chi phí XDCB dở dang 975,411,121,019 934,155,467,946 V- Các khoản đầu tư tài dài hạn 174,844,457,135 175,087,772,051 0 76,591,146,196 76,367,702,055 106,380,330,000 106,380,330,000 (8,127,019,061) (7,660,260,004) 8,748,015,454 874,386,016 1,832,535,187,977 1,753,376,777,444 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn II- Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình *Nguyên giá *Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài Tài sản cố định vơ hình *Nguyên giá *Giá trị hao mòn lũy kế III- Bất động sản đầu tư Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn VI – Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 71 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 Đơn vị tính : VND NGUỒN VỐN Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm A-NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 286,341,492,629 295,974,888,805 I- Nợ ngắn hạn 108,731,482,806 155,270,633,814 6,362,735,450 8,969,036,467 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 10,039,477,207 34,152,206,102 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 10,767,570,816 6,296,326,231 Phải trả người lao động 63,087,374,021 49,819,754,074 Chi phí phải trả ngắn hạn 5,364,442,009 3,159,248,393 Phải trả ngắn hạn khác 1,871,078,009 3,603,157,077 33,417,000,000 11,238,805,294 15,853,905,470 II- Nợ dài hạn 177,610,009,823 140,704,254,991 Vay nợ thuê tài dài hạn 177,592,960,000 140,682,670,000 17,049,823 21,584,991 0 B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 1,546,193,695,348 1,457,401,888,639 I- Vốn chủ sở hữu 1,546,193,695,348 1,457,401,888,639 Vốn đầu tư chủ sở hữu 300,000,000,000 300,000,000,000 Cổ phiếu quỹ (43,777,986,793) (43,777,986,793) 48,188,483,921 50,042,565,643 1,079,742,477,298 1,049,054,973,449 162,040,720,922 102,082,336,340 1,832,535,187,977 1,753,376,777,444 Phải trả người bán ngắn hạn Vay nợ thuê tài ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 13 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 72 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Đơn vị tính : VND Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Thuyết minh Năm Năm trước 405,340,996,937 350,371,732,854 0 Doanh thu bán hàng cung cấp DV (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán 405,340,996,937 350,371,732,854 290,200,885,957 288,982,057,083 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 115,140,110,980 61,389,675,771 Doanh thu hoạt động tài 4,982,528,670 4,626,469,200 Chi phí tài 1,586,984,283 781,263,763 Trong đó: Chi phí lãi vay 1,039,871,098 582,144,139 8.Lãi, lỗ công ty liên kết, liên doanh 1,739,903,346 2,950,243,288 Chi phí bán hàng 4,270,595,984 2,850,131,067 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 28,831,157,602 24,108,033,851 11 Lợi nhuận từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)] 12 Thu nhập khác 87,173,805,127 41,226,959,578 84,375,326,192 39,430,951,199 1,252,097,142 1,328,860,572 83,123,229,050 38,102,090,627 170,297,034,177 79,329,050,205 25,488,934,129 9,731,128,782 (4,535,168) 16 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52) 144,812,635,216 69,597,921,423 17 Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ 144,812,635,216 69,597,921,423 4,972 2,390 Các khoản giảm trừ doanh thu 13 Chi phí khác 14 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15.1 Chi phí thuế TNDN hành 15.2 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 18 Lãi cổ phiếu 73 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Đơn vị tính : VND CHỈ TIÊU (1) I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.Lợi nhuận trước thuế Mã số (2) 2.Điều chỉnh cho khoản Năm Năm trước (3) (4) 170,297,034,177 79,329,050,205 (61,108,345,083) (23,973,873,832) - Khấu hao TSCĐ 19,889,405,606 20,865,769,784 - Các khoản dự phòng (325,889,967) (840,257,403) (10,793,298) (8,241,446) - Lãi, lỗ CLTG hối đoài ĐGL khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (81,700,938,522) (44,573,288,906) - Chi phí lãi vay 1,039,871,098 582,144,139 109,188,689,094 55,355,176,373 Lợi nhuận từ khoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - Tăng, giảm khoản phải thu (19,509,626,788) 1,647,201,956 - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (30,855,628,069) 26,127,994,957 6,296,797,905 25,482,502,821 - Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) 11 - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 (7,902,570,873) 320,388,342 - Tiền lãi vay trả 14 (1,039,871,098) (376,548,207) - Thuế TNDN nộp 15 (16,997,238,223) (7,860,018,434) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 32,222,895,502 11,137,887,040 - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 17 (44,588,201,479) (22,516,851,459) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 26,815,245,971 89,317,733,389 (76,549,363,555) (110,261,963,887) 60,101,187,038 74,949,496,771 II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài 21 22 74 hạn khác 3.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 4.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 5.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 6.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư (2,182,000,000) 27 7,073,996,767 1,949,395,556 30 (9,374,179,750) (35,545,071,560) 1.Tiền thu từ vay 33 159,444,075,000 33,417,000,000 2.Tiền trả nợ gốc vay 34 (155,722,050,000) 3.Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (43,140,400,275) (43,681,087,500) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài (39,418,375,275) (10,264,087,500) Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30+40) (21,977,309,054) 43,508,574,329 III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền tương đương tiền đầu kỳ 33 136,193,509,870 92,676,694,095 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 34 24,294,679 8,241,446 TIỀN TỒN CUỐI NĂM 36 114,240,495,495 136,193,509,870 Xác nhận người đại diện trước pháp luật CTCP Cao su Tây Ninh Tổng Giám đốc 75 Trụ sở : Quốc lộ 22B- Hiệp Thạnh- Gò Dầu- Tây Ninh Điện thoại: 0276 3853606 – 3853232 Fax: 0276 3853608 Email: taniruco@gmail.com Website: www.taniruco.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH DN: C=VN, S=Tây Ninh, L=Gị Dầu, CN=CƠNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS T:3900242776 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2018-04-16 20:49:59 Foxit Reader Version: 9.0.1 Báo cáo thường niên 2017