Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 17 (44,588,201,479) (22,516,851,459)

Một phần của tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 (Trang 75 - 77)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 26,815,245,971 89,317,733,389

II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn

khác 21

(76,549,363,555) (110,261,963,887)

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài 22

hạn khác

3.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các cơng cụ nợ của đơn vị khác 24

4.Tiền chi đầu tư gĩp vốn vào đơn vị khác 25 0 (2,182,000,000)

5.Tiền thu hồi đầu tư gĩp vốn vào đơn vị khác 26

6.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 7,073,996,767 1,949,395,556

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (9,374,179,750) (35,545,071,560)

III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1.Tiền thu từ đi vay 33 159,444,075,000 33,417,000,000

2.Tiền trả nợ gốc vay 34 (155,722,050,000) 0

3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (43,140,400,275) (43,681,087,500)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (39,418,375,275) (10,264,087,500)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) (21,977,309,054) 43,508,574,329

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 33 136,193,509,870 92,676,694,095

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đối quy đổi ngoại tệ 34 24,294,679 8,241,446

TIỀN TỒN CUỐI NĂM 36 114,240,495,495 136,193,509,870

Xác nhận của người đại diện trước pháp luật CTCP Cao su Tây Ninh

Trụ sở : Quốc lộ 22B- Hiệp Thạnh- Gị Dầu- Tây Ninh Điện thoại: 0276. 3853606 – 3853232

Fax: 0276. 3853608

Email: taniruco@gmail.com

Website: www.taniruco.com.vn

Digitally signed by CƠNG TY CỔ

PHẦN CAO SU TÂY NINH

DN: C=VN, S=Tây Ninh, L=Gị Dầu, CN=CƠNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH,

OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3900242776 T:3900242776

Reason: I am the author of this document

Location:

Date: 2018-04-16 20:49:59 Foxit Reader Version: 9.0.1

CƠNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN

CAO SU TÂY NINH TÂY NINH

Một phần của tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 (Trang 75 - 77)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(77 trang)