Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần - Đoạn Quản lý giao thông công chính thị xã Quảng Yên

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THƠNG CƠNG CHÍNH THỊ XÃ N KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CỦA ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THƠNG CƠNG CHÍNH THỊ XÃ QUẢNG YÊN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THƠNG CƠNG CHÍNH THỊ XÃ QUẢNG N Địa chỉ: Số 197 phố Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: 0333.875.197 Fax: 0333.875.197 TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA Địa : Số 30 Nguyễn Du, P Bùi Thị Xuân, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 3.944.6666 Fax: (04) 3.944.8071 Quảng Ninh, tháng 05 năm 2017 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng Yên 2017 MỤC LỤC PHẦN I:CƠ SỞ PHÁP LÝ PHẦN II: PHẦN CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ LẦN ĐẦU I ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TỔ CHƯC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN II ĐƠN VỊ CHÀO BÁN III ĐƠN VỊ TƯ VẤN PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT PHẦN IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP .6 I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HĨA.6 Thơng tin chung Đơn vị cổ phần hóa .6 Quá trình hình thành phát triển Sản phẩm dịch vụ chủ yếu .8 Cơ cấu tổ chức quản ly .8 Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần 11 Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 13 Tài sản chủ yếu Đơn vị 15 Danh sách Công ty mẹ Công ty .19 Tình hình hoạt động kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 19 10 Tình hình tài kết hoạt động kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa Đoạn Quản ly giao thơng cơng thị xã Quảng n 23 11 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa.24 12 Vị Đoạn so với đơn vị khác ngành 25 II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SAU KHI CỔ PHẦN HÓA 26 Mục tiêu cổ phần hóa 26 Điều kiện cổ phần hóa 26 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng n 2017 Hình thức cổ phần hóa 27 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ Công ty cổ phần .27 Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa 28 Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa 29 Cơ cấu tổ chức sau cổ phần hóa 29 III PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ SAU CỔ PHẦN HÓA 32 Mục tiêu tầm nhìn chiến lược phát triển Cơng ty 33 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 33 Các giải pháp thực kế hoạch .34 PHẦN V: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 38 I PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ KIẾN 38 Rủi ro kinh tế 38 Rủi ro pháp ly .39 Rủi ro đặc thù 40 Rủi ro đợt chào bán 40 II PHƯƠNG THƯC CHÀO BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN 40 Đối tượng mua cổ phần 40 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động .40 Cổ phần bán cho Cơng đồn .42 Bán đấu giá cổ phần lần đầu bên (IPO) 42 Phương thức toán thời hạn toán 43 III KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CỔ PHẦN HÓA 43 IV NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .44 Ban đạo cổ phần hóa .45 Đại diện Đoạn Quản ly giao thơng cơng thị xã Quảng n .45 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thông công thị xã Quảng Yên 2017 Đại diện Tổ chức tư vấn 45 V KẾ HOẠCH THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, NIÊM YẾT 45 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng Yên 2017 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng số 1: Danh sách lao động thời điểm Công bố giá trị doanh nghiệp 11 Bảng số 2: Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần 13 Bảng số 3: Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm ngày 31/12/2015 13 Bảng số 4: Thống kê đất đai Đoạn tính đến thời điểm 15 Bảng số 5: Tài sản cố định thời điểm ngày 31/12/2015 .16 Bảng số 6: Thống kê máy móc thiết bị, PTVT thời điểm ngày 31/12/2015 .17 Bảng số 7: Thống kê tình hình nhà cửa, vật kiến trúc tính đến thời điểm ngày 31/12/2015 18 Bảng số 8: Kinh phí thực từ năm 2013 – 2015 Đoạn .20 Bảng số 9: Bảng tổng hợp tình hình tốn kinh phí sử dụng .20 Bảng số 10: Tình hình tài kết hoạt động kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 23 Bảng số 11: Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến 28 Bảng số 12: Ngành nghề kinh doanh dự kiến sau cổ phần hóa 29 Bảng số 13: Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần 33 Bảng số 14: Kế hoạch sử dụng tiền từ cổ phần hóa 43 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ số 1: Cơ cấu tổ chức Đoạn trước cổ phần hóa Sơ đồ số 2: Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần 29 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng n 2017 PHẦN I: CƠ SỞ PHÁP LÝ Căn cứ: Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 63/2015/ NĐ-CP ngày 22/07/2015 Chính phủ việc Quy định sách người lao động dơi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; - Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản ly, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn Nhà Nước thực chuyển đổi thành Công ty Cổ phần; Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 Bộ Tài việc Hướng dẫn xử ly tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐCP ngày 18/7/2011 Chính phủ; Thơng tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 Bộ tài việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Chính hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu quản ly, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành Công ty cổ phần; Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 Thủ tướng Chính phủ việc chuyển đơn vị nghiệp công lập thành công ty cổ phần; - Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 Chính phủ Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước danh mục doanh nghiệp nhà nước thực xếp giai đoạn 2016 – 2020; - Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 Bộ lao động thương binh xã hội việc hướng dẫn thực sách người lao động chuyển đơn vị nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo định số 22/2015/QĐTTg ngày 22/06/2015 Thủ tướng phủ; - Cơng văn số 6099/VPCP-ĐMDN ngày 04/08/2015 Văn phịng Chính phủ việc chuyển đổi Đoạn Quản ly giao thơng cơng thành cơng ty cổ phần; - Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng Yên 2017 Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi Đoạn Quản ly giao thông công chính, đơn vị nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên thành công ty cổ phần; - Kế hoạch số 6967/KH-UBND ngày 16/11/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh việc thực công tác chuyển đổi Đoạn Quản ly giao thơng cơng chính, đơn vị nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên thành Công ty cổ phần năm 2015; - Quyết định số 4024/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa Đoạn Quản ly giao thơng cơng thành cơng ty cổ phần; - Công văn số 57/KHĐT-ĐMDN ngày 11/01/2017 Sở Kế hoạch đầu tư “Về việc hoàn thiện hồ sơ phương án cổ phần hóa Đoạn Quản ly giao thơng cơng chính, đơn vị nghiệp thuộc UBND thị xã Quảng Yên”; - Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 UBND tỉnh Quảng Ninh việc Phê duyệt giá trị đơn vị nghiệp để cổ phần hóa Đoạn Quản ly giao thơng cơng thị xã Quảng n; - Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 17/04/2017 UBND tỉnh Quảng Ninh việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa chuyển Đoạn Quản ly giao thơng cơng thị xã Quảng Yên thành công ty cổ phần giao thông – cơng thị xã Quảng n; - - Các văn pháp luật khác có liên quan PHẦN II: CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU I ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA    Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Du, P Bùi Thị Xuân, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 3.944.6666 Fax: (04) 3.944.8071 II ĐƠN VỊ CHÀO BÁN  ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THƠNG CƠNG CHÍNH THỊ XÃ QUẢNG N Địa chỉ: Số 197 phố Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh   Quảng Ninh Điện thoại: 0333.875.197 Fax: 0333.875.197 III ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA   Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Du, P Bùi Thị Xuân, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 3.944.6666 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng Yên  2017 Fax: (04) 3.944.8071 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT “Đơn vị”: Đoạn Quản ly giao thơng cơng thị xã Quảng n “Cổ phần”: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần “Cổ phiếu”: Chứng khoán xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần cổ phần “Cổ đông”: Tổ chức hay cá nhân sở hữu cổ phần có đăng ky tên sổ đăng ky cổ đơng “Cổ tức”: Khoản lợi nhuận rịng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận lại sau thực nghĩa vụ tài “Vốn điều lệ”: vốn tất cổ đông đóng góp quy định Điều lệ Cơng ty Các từ nhóm từ viết tắt Bản Cơng bố thơng tin có nội dung sau: Đơn vị Đoạn Quản ly giao thông công thị xã Quảng Yên UBND Ủy ban Nhân dân CBCNV Cán cơng nhân viên CPH Cổ phần hóa LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế TSCĐ Tài sản cố định GTĐVSN Giá trị Đơn vị nghiệp QSD Quyền sử dụng PHẦN IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA Thơng tin chung Đơn vị cổ phần hóa  Tên Đơn vị : ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THÔNG CƠNG CHÍNH THỊ XÃ QUẢNG N  Trụ sở : Số 197 phố Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  Điện thoại : 0333.875.197  Fax : 0333.875.197  Mã số ĐVSDNS : 1052080 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng Yên 2017 Đoạn Quản ly giao thông công thị xã Quảng Yên đơn vị nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên, chịu đạo trực tiếp từ UBND thị xã Quảng Yên, Cơ chế hoạt động thực theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế cán quản ly thu chi tài Q trình hình thành phát triển Đoạn Quản ly giao thơng cơng thành lập theo Quyết định số 2773QĐ/UB ngày 07/12/1995 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “V/v sáp nhập Trạm máy kéo vào Xí nghiệp Giao thơng vận tải” đổi tên thành Đoạn quản ly Giao thơng cơng vào hoạt động từ ngày 01/01/1996 Đoạn có nhiệm vụ tu, bảo dưỡng đường giao thông, san lấp mặt phục vụ nhu cầu xây dựng địa bàn huyện Yên Hưng (nay thị xã Quảng Yên) Năm 1998, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 1630/QĐ-UB ngày 22/06/1998 “V/v sáp nhập Ban Quản lý công trình cơng cộng Đoạn Quản lý Giao thơng huyện n Hưng” Từ đó, Đoạn Quản ly giao thơng cơng giao thêm nhiệm vụ “quản ly nhà cho thuê, hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, điện chiếu sáng, xanh thị, quản ly cơng trình cơng cộng, vệ sinh môi trường…trên địa bàn huyện (nay thị xã Quảng Yên)” Đến năm 2005, theo đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt thị xã bàn giao Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh nước Quảng Ninh thực Từ đến Đoạn Quản ly giao thơng cơng đơn vị nghiệp có nhiệm vụ: Quản ly tu, bảo dưỡng, sửa chữa đường giao thông nội thị tuyến đường phân cấp quản ly (đường trục huyện) địa bàn thị xã; Quản ly điện chiếu sáng, xanh bóng mát, xanh cơng viên, vỉa hè, nước thị; Quản ly Cơng trình cơng cộng; Vận chuyển xử ly rác thải sinh hoạt, trì trạm xử ly nước thải sinh hoạt nội thị Quảng yên đảm bảo vệ sinh môi trường địa bàn thị xã; Quản ly quỹ nhà cho thuê địa bàn (hiện quỹ nhà ly theo Nghị định 61/CP, lại 03 gian nhà 63 phố Lê Lợi cũ 02 gian nhà 02 hộ ly hóa giá người thuê chưa làm thủ tục mua ly Trước chuyển đổi Đoạn Quản ly GTCC làm thủ tục bàn giao phịng Quản ly Đơ thị quản ly theo đạo UBND thị xã) Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Từ thành lập đến nay, Đoạn Quản ly giao thơng cơng đơn vị nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên Cơ chế tài theo thực theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ Kinh phí hoạt động hàng Bản cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thông cơng thị xã Quảng n 2017 năm ngân sách nhà nước cấp hình thức giao kế hoạch cho đơn vị thực dịch vụ công cộng sau: Quản ly tu, bảo dưỡng, sửa chữa đường giao thông nội thị tuyến đường phân cấp quản ly (đường trục huyện) địa bàn thị xã; Quản ly điện chiếu sáng; xanh thị, xanh cơng viên;Vỉa hè, nước, cơng trình cơng cộng; Quản ly quỹ nhà cho th địa bàn, song từ năm 2010 trở trước hầu hết ly hóa giá theo Nghị định 61/CP nên nhiệm vụ cịn lại khơng đáng kể (hiện quỹ nhà lại chưa ly 03 gian nhà 63 phố Lê Lợi cũ 02 gian nhà 02 hộ ly hóa giá chưa làm thủ tục mua ly); Vận chuyển xử ly rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường địa bàn thị xã; Quản ly vận hành Trạm xử ly nước thải sinh hoạt Đầm Âu Rạp Cơ cấu tổ chức quản lý 4.1 Cơ cấu tổ chức Bộ máy tổ chức Đoạn Quản ly giao thơng cơng bao gồm: - Ban Giám đốc; - Bộ phận văn phòng; - 04 đội sản xuất trực thuộc Ngồi đơn vị cịn có tổ chức trị, đồn thể: Có 01 Chi trực thuộc Thị Ủy Quảng Yên 01 Công đoàn sở trực thuộc Liên đoàn lao động thị xã Quảng Yên Theo cấu tổ chức tại, Đoạn Quản ly giao thơng cơng thị xã Quảng Yên đơn vị nghiệp công lập bao gồm Khối Văn phòng Đoạn, 04 Đội sản xuất Sơ đồ số 1: Cơ cấu tổ chức Đoạn trước cổ phần hóa BAN BAN GIÁM GIÁM ĐỐC ĐỐC BỘ BỘ PHẬN PHẬN KH KH –– KT KT BỘ BỘ PHẬN PHẬN BỘ BỘ PHẬN PHẬN TẠP TẠP VỤVỤ- H.CHÍNH H.CHÍNH TÀI TÀI CHÍNH CHÍNH –– KẾ KẾ TỐN TỐN Đội Đội Đội Đội tu đường Thị Điện Xe máy đô thị Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng n 2017 đơn vị hạch toán, tham mưu cho Giám đốc đạo đơn vị thực chế độ quản ly tài chính, tiền tệ theo quy định Bộ tài Cùng với phịng Kế hoạch – Kỹ thuật – Vật tư giúp ban giám đốc giao kế hoạch tốn tài đơn vị trực thuộc theo định kỳ PHẦN XXI: Các Đội trực thuộc: Thực công tác quản ly, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo giao thông hạng mục công việc xây dựng khác tuyến đường giao, đội xe máy quản ly phương tiện, vận chuyển rác thải sinh hoạt xử ly, quản ly thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn Công ty; Đội Điện quản ly, sửa chữa vận hành điện chiếu sáng công cộng, quản ly vận hành Trạm xử ly nước thải sinh hoạt đảm bảo vận hành hiệu tiết kiệm; Đội Thị quản ly sửa chữa vỉa hè, cống nước thị, chăm sóc, phát triển xanh bóng mát, xanh cơng viên PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ SAU CỔ PHẦN HÓA I Mục tiêu tầm nhìn chiến lược phát triển Cơng ty 1.1 Mục tiêu Công ty Xây dựng Công ty Cổ phần Giao thơng – Cơng thị xã Quảng n mạnh hơn, hiệu sở sử dụng hợp ly nguồn nhân lực; nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao tài chính, công nghệ thị trường Xây dựng phát triển sản phẩm, dịch vụ tốt, sức cạnh tranh cao Xây dựng đội ngũ quản ly, kinh doanh chuyên gia giỏi Xây dựng đơn vị thành đơn vị đầu lĩnh vực cung cấp dịch vụ cơng ích dân sinh, bước đưa Cơng ty phát triển tăng trưởng bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống 1.2 Định hướng phát triển Với mạnh ngành tu bảo dưỡng đường phục vụ giao thơng, lưu thơng hàng hóa, tiếp tục phát huy tiềm lực sẵn có bên cạnh mở rộng thêm số lĩnh vực khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cung cấp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty sau Cổ phần hóa, cụ thể: Duy trì ổn định cơng tác Quản ly, tu bảo dưỡng đường công tác BĐGT tuyến đường Cơng ty quản ly; Duy trì cơng tác quản ly vận hành điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí thị, Quản ly vận hành xử ly nước thải sinh hoạt; Duy trì cơng tác quản ly cơng trình thị chính, chăm sóc xanh thị, xanh công viên; Thu gom, vận chuyển, xử ly rác thải sinh hoạt bảo đảm vệ sinh môi trường; Tham gia đấu thầu thi cơng cơng trình giao thông; Mở rộng ngành nghề thực đăng ky kinh doanh 33 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thông cơng thị xã Quảng n 2017 Ngồi ra, việc thực cải tiến công tác quản ly để phù hợp theo mơ hình mơ hình Cơng ty cổ phần, nhằm nâng cao hiệu kinh doanh sức cạnh tranh Công ty trọng cải tiến công tác quản ly, tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác kiểm tra nội công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán có tính chun nghiệp cao lĩnh vực hoạt động, sử dụng phát huy có hiệu nguồn lực tài người Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa Trên sở tổ chức máy, quy mô lĩnh vực hoạt động Công ty sau cổ phần hóa tảng nguồn lực có, Công ty đưa dự kiến tiêu kinh tế ba năm sau: Bảng số 13: Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Vốn điều lệ Tr.đồng 4.005,5 4.005,5 4.005,5 Tổng Doanh thu Tr.đồng 13.380 14.040 14.740 Tổng chi phí Tr.đồng 12.970 13.620 14.300 Lợi nhuận (LNTT) Tr.đồng 410 420 440 Lợi nhuận sau thuế (LNST) Tr.đồng 319,8 327,6 343,2 (LNST)/Vốn điều lệ % 7,98 8,18 8,57 Tỷ lệ cổ tức chi trả % 0,28 0,97 0,97 Lao động bình quân Người 64 65 65 Tổng quỹ lương Tr.đồng 2.730 2.730 2.730 10 Thu nhập bình quân người lao động Tr.đồng/ 3,0 3,2 3,5 trước thuế tháng (Nguồn: Đoạn Quản lý giao thông cơng thị xã Quảng n) (*) Căn xây dựng kế hoạch: Căn kết sản xuất kinh doanh Đơn vị trước cổ phần hóa, tình hình kinh tế chung nước sách phát triển hệ thống giao thơng Chính Phủ Căn Đơn giá tỉnh quy định giá dịch vụ cơng ích hoạt động tu, sửa chữa, đảm bảo giao thông; Quản ly vận hành chiếu sáng công cộng; Dịch vụ thị cơng cộng; Xử ly chất thải rắn(rác thải sinh hoạt) mà Đơn vị thực năm sau cổ phần hóa Căn nguồn nhân lực sở vật chất có Đơn vị nâng cấp, cải thiện hơn, tạo điều kiện cho Đơn vị tập trung sản xuất, phát triển ổn định, lâu dài 34 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng n 2017 Bộ máy quản ly người lao động Đơn vị người có trình độ, kinh nghiệm lâu năm ngành Bộ máy tổ chức Công ty sau cổ phần hóa tinh giản, gọn nhẹ, tạo điều kiện cho Đơn vị chun mơn hóa hoạt động, tạo giá trị gia tăng, nâng cao suất lao động Doanh thu tăng trưởng 5%/năm, tổng chi phí 97% doanh thu, thuế TNDN 22% Các giải pháp thực kế hoạch 3.1 Giải pháp sản phẩm, thị trường Trên sở sở ngành nghề kinh doanh thị trường truyền thống, công ty cần nắm bắt để mở rộng thị trường truyền thống, mở rộng địa bàn hoạt động sang khu vực khác địa bàn thị xã… Cơng tác tìm kiếm việc làm xem nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức sản xuất đề giải pháp cụ thể như: Tập trung tìm kiếm cơng trình có nguồn vốn đầu tư rõ ràng; Xác định cơng tác Sửa chữa bảo trì đường giao thơng địa bàn, Duy trì quản ly vận hành điện chiếu sáng cơng cộng, điện trang trí thị, Quản ly vận hành xử ly nước thải sinh hoạt; Cơng tác quản ly cơng trình thị chính, chăm sóc xanh đô thị, xanh công viên; Thu gom, vận chuyển, xử ly rác thải sinh hoạt bảo đảm vệ sinh môi trường địa bàn thị xã Quảng Yên nhiệm vụ chính, trọng tâm Mở rộng kinh doanh đầu tư phát triển công tác xây dựng sở hạ tầng đường bộ, dịch vụ công công cộng cách hợp ly; Tích cực, chủ động phát huy hiệu mơ hình Cơng ty cổ phần Giao thơng – cơng chính; Tiếp tục củng cố giữ vững thị trường, địa bàn có mở rộng địa bàn tỉnh; Tăng cường hợp tác hình thức liên danh liên kết với công ty bạn, xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác tránh rủi ro tìm kiếm việc làm 3.2 Giải pháp vốn Căn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty lĩnh vực hoạt động để đưa giải pháp vốn sau: Huy động vốn: - Chỉ thi công cơng trình có nguồn vốn rõ ràng; Tập trung đẩy nhanh tiến độ để nghiệm thu, toán; Tập trung thu hồi công nợ, nợ đọng; Vay vốn Ngân hàng’ Vay vốn tổ chức cá nhân với mức lãi suất phù hợp Quản lý vốn: - Bố trí cấu vốn hợp ly, nhằm tận dụng tối đa tiền vốn có; 35 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng n 2017 Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay đồng vốn; Tăng cường công tác thu hồi khoản tiền vốn bị chiếm dụng để giảm bớt nguồn vốn vay 3.3 Giải pháp nguyên vật liệu Xây dựng định mức nguyên vật liệu sát thực tế; vào hồ sơ thiết kế, định mức tiêu hao loại nguyên vật liệu để cấp đủ, cấp chủng loại vật liệu cho cơng trình, hạng mục cơng trình; Lập kế hoạch cụ thể số lượng, chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật loại ngun vật liệu cho cơng trình, sản phẩm để chủ động nguồn cung ứng, tránh thụ động làm ách tắc sản xuất; Lựa chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu có chất lượng tốt, giá hợp ly; Lập kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu hợp ly để đảm bảo đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất không làm ứ đọng vốn 3.4 Giải pháp nâng cao lực thiết bị, công nghệ, sở nhà đất Tập trung khắc phục sửa chữa thiết bị có, rà sốt lại thiết bị không sử dụng tiến hành ly để thu hồi vốn, đầu tư công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường để đảm nhận thi công dự án trúng thầu giao; Rà sốt nguồn lực có, xây dựng phương án quản ly, sử dụng, khai thác hiệu quả, phát huy tối đa tất nguồn lực có Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư cho đổi công nghệ, đổi sản phẩm, bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; thay dần thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều lượng, nguyên liệu để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm; tiếp cận nhanh công nghệ kỹ thuật xây dựng tiên tiến, tăng cường hiệu kinh doanh, phát triển bền vững Quản ly thiết bị: Thiết bị điều động phải phù hợp với phương án thi công công trình Thiết bị giao cho thợ vận hành có trình độ kỹ thuật đào tạo, bảo quản sử dụng thiết bị tốt Thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ qui định Có phương án sử dụng hợp ly, hiệu sở nhà đất Công ty quản ly 3.5 Giải pháp tổ chức, quản lý, điều hành Xây dựng mơ hình tổ chức sản xuất Công ty đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả; để vừa tiết kiệm vừa mang lại hiệu kinh tế cao Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ lực, chun mơn hố cao nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo phận, cá nhân: Các đơn vị sản xuất trực tiếp có nhiệm vụ: Trực tiếp sản xuất, thi cơng cơng trình theo kế hoạch, tiến độ đề ra; Trực tiếp quản ly sử dụng nguồn lực: Máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, lao động vào tổ chức thi công cách hiệu 36 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng Yên 2017 Thực liệt công tác khoán sản phẩm toán khoán cơng trình, sản phẩm sở gắn trách nhiệm cán phụ trách, tiền thu nhập người lao động giá trị sản lượng làm Phát huy tính chủ động sáng tạo cấp đội điều hành sản xuất Xây dựng ban hành hệ thống quy chế, quy định tổ chức quản ly tổ chức thực có hiệu Hàng năm, Cơng ty có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ quản ly, trình độ chun mơn, tay nghề cho CB-CNV, có hướng quy hoạch cán lâu dài, đội ngũ kế cận có kế hoạch tiếp nhận tuyển dụng kỹ sư, cán kỹ thuật, công nhân chuyên ngành Phát động phong trào thi đua thường xuyên, hàng quy, hàng tháng cơng trình trọng điểm, giai đoạn cần thiết, thi đua hoàn thành tiến độ, chất lượng 3.6 Giải pháp nâng cao lực công tác quản lý Từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán cơng nhân Đầu tư loại thiết bị phục vụ công tác quản ly bước áp dụng công nghệ tiên tiến Tăng cường cơng tác quản ly chất lượng cơng trình sửa chữa thường xuyên đơn vị trực thuộc thực hiện, quán triệt yêu cầu cụ thể hạng mục thi công để cán giám sát đạo đơn vị thực quy trình 3.7 Giải pháp lao động, tiền lương Về sách lao động: Đảm bảo đủ số lượng chất lượng lao động phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất Công ty giai đoạn cụ thể; Khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán kỹ thuật, quản ly biện pháp cụ thể: Gửi học lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ; Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề đội ngũ cơng nhân kỹ thuật hình thức như: Đào tạo chỗ gửi học trường đào tạo nghề; Xây dựng tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ gắn liền với chức danh để tuyển dụng bố trí cán bộ; Đưa sách đãi ngộ thoả đáng nhằm thu hút cán kỹ thuật, quản ly có trình độ chun mơn cao; Cơng nhân kỹ thuật có trình độ lành nghề; Rà sốt nguồn nhân lực có, xếp lao động hợp ly, có kế hoạch tuyển dụng lao động có tay nghề để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh giai đoạn tới Về sách tiền lương: Xây dựng đơn giá tiền lương sở định mức lao động hợp ly; Đối với lao động trực tiếp: Khoán tiền lương theo đơn vị sản phẩm, hạng mục công việc đến tổ đội sản xuất người lao động; Đối với lao động gián tiếp: Trả lương phù hợp với suất làm việc cụ thể người; Khoán mức lương cụ thể cho phòng ban theo nhiệm vụ giao; Có chế độ khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến sản xuất mang lại hiệu kinh tế cho Công ty; 37 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng Yên 2017 Thực đầy đủ chế độ cho người lao động: Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ tiền lương, tiền phép 3.8 Giải pháp cơng tác trị, tư tưởng, đoàn thể Xây dựng thực tốt quy chế phối hợp cấp ủy Đảng, Giám đốc điều hành Cấp ủy Công ty thường xuyên phối hợp với Giám đốc điều hành đưa đường lối, chủ trương, biện pháp, giải pháp cụ thể để thực tiêu kinh tế - xã hội Giáo dục trị tư tưởng cho cán đảng viên, người lao động thực đường lối chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước Xây dựng Đảng tổ chức trị phát triển vững mạnh Tăng cường giáo dục đội ngũ cán công nhân viên phát huy truyền thống 20 năm phát triển trưởng thành để đưa Công ty ngày phát triển cách vững Các Đồn thể Cơng đồn, Đồn niên thường xuyên phối hợp Giám đốc điều hành đưa giải pháp thực tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra; động viên tinh thần người lao động thuộc tổ chức để họ phấn khởi yên tâm thi đua lao động sản xuất Phát động phong trào thi đua công trường nhằm động viên phận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; Khen thưởng kịp thời vật chất tinh thần cho đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao; Có giải pháp thực tốt quy chế dân chủ sở Công ty Quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động cách thường xuyên tổ chức hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ 3.9 Giải pháp tiết kiệm, phịng chống tham nhũng, lãng phí Tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí giải pháp quan trọng để thực thành công tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra: Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí theo đường lối chủ trương Đảng Nhà nước cho cán bộ, người lao động tồn Cơng ty; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí q trình sản xuất, tiêu dùng; Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho tập thể cá nhân có thành tích tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Đề biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực kê khai tài sản cán Đảng viên theo đường lối Đảng Pháp luật Nhà nước; Giám sát việc kê khai tài sản đối tượng kê khai; đưa quy chế quản ly tài chính, vật tư thiết bị, toán tiền lương giám sát việc thực quy chế Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hồn chỉnh định mức giao khốn đơn vị nội PHẦN XXII: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN I PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ KIẾN Rủi ro kinh tế 38 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng n 2017 Việt Nam đánh giá nước phát triển có tốc độ tăng trưởngkinh tế cao ổn định nhiều năm, bình quân đạt 6,6%/năm giai đoạn 2000 - 2010; 5,44%/năm giai đoạn 2010 - 2014 Năm 2014, GDP tăng khoảng 5,98% - cao mức tăng 5,42% năm 2013 5,25% năm 2012 Báo cáo Tổng cục thống kê cho biết, cấu kinh tế năm tiếp tục the hướng tích cực: Khu vực Nơng, Lâm nghiệp Thủy sản chiếm tỷ trọng 18,12%; Khu vực Công nghiệp Xây dựng chiếm 38,50%; Khu vực dịch vụ chiếm 43,38% (Cơ cấu tương ứng năm 2013 là: 18,38%; 38,31%; 43,31%) Nhìn chung, kinh tế nước ta năm 2016 có nhiều động lực tăng trưởng, nhiên, đối mặt với nhiều khó khăn thách thức từ biến động phức tạp kinh tế chung giới, ảnh hưởng tới đầu tư nước vào Việt Nam, đồng thời tác động đến cán cân thương mại lạm phát nước Bên cạnh đó, nợ xấu doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp khu vực nhà nước yếu tố cản trở tăng trưởng kinh tế năm 2016 Hoạt động Cơng ty sau cổ phần hóa tập trung chủ yếu BDSCTX cầu, đường bộ, đường thị; Duy trì quản ly vận hành điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí thị, Quản ly vận hành xử ly nước thải sinh hoạt; Cơng tác quản ly cơng trình thị chính, chăm sóc xanh thị, xanh công viên; Thu gom, vận chuyển, xử ly rác thải sinh hoạt bảo đảm vệ sinh môi trường địa bàn thị xã Quảng Yên Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty chịu ảnh hưởng nhiều từ rủi ro kinh tế Tuy nhiên, kinh tế tăng trưởng phát triển trình xã hội hóa diễn nhanh chóng, hoạt động giao thơng đường phát triển tương xứng, tạo đà cho Công ty mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Rủi ro pháp lý Đoạn Quản ly giao thơng cơng thị xã Quảng n trình thực chuyển đổi từ Đơn vị nghiệp công lập thành Công ty cổ phần, hoạt động Cơng ty chịu điều chỉnh văn liên quan trình chuyển đổi Sau chuyển đổi thành công ty cổ phần, Công ty chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Luật chuyên ngành khác liên quan đến ngành nghề hoạt động kinh doanh Công ty Hệ thống luật pháp Việt Nam q trình hồn thiện, việc vận dụng quy định luật pháp vào thực tế hoạt động kinh doanh Cơng ty cịn gặp nhiều khó khăn, khơng kịp thời thiếu quán Hoạt động Công ty chịu ảnh hưởng quy định khác Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán … Theo dự kiến, sắc luật tiếp tục điều chỉnh để phù hợp, chặt chẽ thời gian tới, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh Công ty Doanh nghiệp 39 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng n 2017 hồn tồn hạn chế rủi ro pháp luật hiểu biết pháp luật thông qua tham vấn chuyên nghiệp đơn vị tư vấn Luật Tuy nhiên, thấy mặt tích cực từ thay đổi tạo hành lang pháp ly ngày chặt chẽ khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh nước tiến hành thuận lợi Rủi ro đặc thù Với đặc điểm đơn vị thực công việc BDSCTX đường làm công tác BĐGT tuyến giao quản ly; Duy trì quản ly vận hành điện chiếu sáng cơng cộng, điện trang trí thị, Quản ly vận hành xử ly nước thải sinh hoạt; Cơng tác quản ly cơng trình thị chính, chăm sóc xanh thị, xanh cơng viên; Duy trì cơng tác thu gom, vận chuyển, xử ly rác thải sinh hoạt bảo đảm vệ sinh môi trường Doanh nghiệp phải gánh chịu rủi ro đặc thù vấn đề thiên tai, cố bất khả kháng gây Theo đó, việc giải tốn chống hậu thiên tai gây thách thức không nhỏ ban lãnh đạo người lao động Công ty nhiệm vụ chung cấp ngành Do địi hỏi Cơng ty ln dự phịng nguồn nhân lực, máy thi cơng kinh phí dự phịng, vật tư, vật liệu trực tiếp, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị để khắc phục hậu có cố xảy Trong đó, chi phí hoạt động không nhỏ, phụ thuộc lớn vào thiên nhiên khơng có khối lượng thực mà phát sinh chi phí, rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải Rủi ro đợt chào bán Thị trường Chứng khoán Việt Nam thành lập từ năm 2007 tương đối non trẻ, thực trạng diễn thị trường chứng khoán Việt Nam tâm ly nhà đầu tư chưa thật ổn định Phần đông số họ chờ đợi động thái tích cực Chính phủ dấu hiệu lạc quan từ kinh tế, dẫn đến tình hình giao dịch cổ phiếu thị trường niêm yết thị trường OTC chưa thực sơi động Chính thế, định chào bán cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty vào thời điểm gặp số khó khăn bất lợi cho việc hấp thụ hết số cổ phần chào bán Công ty II PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN Đối tượng mua cổ phần Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Người lao động đơn vị, nhà đầu tư ngồi nước mua thơng qua đấu giá (theo Điều Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP) 40 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng Yên 2017 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 2.1 Cổ phần ưu đãi cho người lao động theo thời gian thực tế làm việc khu vực Nhà nước Căn Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần, người lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa mua tối đa 100 cổ phần cho năm thực tế làm việc khu vực Nhà nước với giá bán 60% giá đấu thành cơng thấp Dựa sở đó, Đoạn xây dựng phương án mua cổ phần ưu đãi lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiêp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo thời gian làm việc khu vực Nhà nước sau:  Tổng số lao động mua theo thời : 34 người gian thực tế làm việc khu vực Nhà nước  Tổng số cổ phần mua ưu đãi 62.200 cổ phần (giá trị tương ứng mệnh giá 622.000.000 đồng chiếm 15,53% vốn điều lệ Công ty cổ phần) theo thời gian thực tế làm việc : khu vực Nhà nước   60% giá đấu thành công thấp đấu giá công khai Giá bán : Thời gian thực Việc triển khai bán cổ phần cho người lao : động thực sau bán đấu giá cổ phần lần đầu bên 2.2 Cổ phần ưu đãi cho người lao động theo thời gian cam kết làm việc Công ty cổ phần Cổ phần ưu đãi cho người lao động thời gian cam kết làm việc Công ty cổ phần Căn quy định Khoản Điều 21 Quyết định 22/2015/QĐ-TTg Chính phủ ngày 22/06/2015 việc chuyển đơn vị nghiệp thành Công ty cổ phần: Lao động thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp thời hạn 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ky doanh nghiệp lần đầu) mua thêm cổ phần ưu đãi theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp công ty cổ phần tối đa không 2.000 cổ phần cho người lao động Riêng người lao động chun gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao cam kết làm việc doanh nghiệp 05 năm mua thêm theo mức 800 cổ 41 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thông công thị xã Quảng Yên 2017 phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa không 8.000 cổ phần cho người lao động Tiêu chí xác định người lao động chuyên gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao: - Giám đốc, Phó Giám đốc; - Trưởng, phó phịng, đội trưởng, tổ trưởng; - Lao động trình độ trung cấp: Từ bậc trở lên; - Lao động có trình độ đại học, kỹ sư bậc bảng lương CD3 trở lên; - Công nhân bậc trở lên; Trong 03 năm gần 2013, 2014, 2015 có 01 năm đạt thành tích, danh hiệu “lao động tiên tiến” trở lên Đơn vị tổ chức Hội nghị công nhân viên chức để phổ biến tới người lao động sách ưu đãi cho người lao động tiêu chí xác định chun gia giỏi, có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao, kết sau: -Số lao động đăng ky mua theo thời : gian cam kết làm việc Công ty cổ phần 29 người - Tổng số cổ phần người lao động đăng ky mua : 17.400 cổ phần (giá trị tương ứng với mệnh giá 174.000.000 đồng chiếm 4,34% vốn điều lệ Công ty cổ phần) - Giá bán : 100% giá đấu thành công thấp đấu giá công khai - Thời gian thực bán cổ phần : cho CBCNV Việc triển khai bán cổ phần cho CBCNV thực sau bán đấu giá cổ phần lần đầu bên Tổng số cổ phần bán cho người lao động 79.600 cổ phần, tương ứng 796.000.000 đồng, chiếm 19,87% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cổ phần bán cho Cơng đồn Theo quy định Điểm c Khoản Điều 36 Nghị định số 59/NĐ-CP Cơng đồn sở doanh nghiệp sử dụng nguồn quỹ cơng đồn doanh nghiệp cổ phần hóa để mua cổ phần ưu đãi không 3% Vốn điều lệ Tuy nhiên, Đoạn quản ly giao thông công khơng có Quỹ cơng đồn nên Cơng đồn khơng tham gia mua cổ phần cổ phần hóa Bán đấu giá cổ phần lần đầu bên (IPO) -Tổng số cổ phần bán đấu: 320.945 cổ phần (tương ứng với 3.209.450.000 đồng tính 42 Bản cơng bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng n giá 2017 theo mệnh giá chiếm 80,13% Vốn điều lệ Công ty cổ phần) - Giá khởi điểm dự kiến : 10.000 đồng/cổ phần - Tổ chức thực bán đấu: Công ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng Gia giá cổ phần Số 30 Nguyễn Du, P Bùi Thị Xuân, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội -Thời gian bán đấu giá : Sau có Quyết định UBND tỉnh Quảng Ninh việc phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Đoạn Quản ly giao thơng cơng thành Công ty cổ phần -Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định Điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ Phương thức toán thời hạn tốn Các cổ đơng mua cổ phần tốn tiền mặt chuyển khoản theo quy định: Nhà đầu tư tham gia đấu giá: Theo quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu bên Đoạn Quản ly giao thơng cơng thị xã Quảng n Người lao động: toán tiền mua cổ phần tiền mặt chuyển khoản Đoạn Quản ly giao thơng cơng thị xã Quảng n III KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CỔ PHẦN HÓA Giá khởi điểm xác định sở: Hồ sơ xác định Giá trị doanh nghiệp Đoạn Giao thông cơng Quảng n Cơng ty TNHH kiểm tốn định giá Việt Nam (VAE) lập; Đánh giá tình hình thị trường chứng khốn doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động tương đương; Căn tiềm kế hoạch phát triển Công ty sau cổ phần hóa Theo Khoản Điều Thơng tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 việc Bộ Tài Chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản ly sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực chuyển đổi thành Công ty cổ phần, dự kiến giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu bên 10.000 đồng/cổ phần Cơng ty dự kiến kế hoạch hồn vốn ngân sách Nhà nước, tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán bán hết với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần giá đấu thành công thấp 10.000 đồng/cổ phần, chi tiết sau: Bảng số 14: Kế hoạch sử dụng tiền từ cổ phần hóa Chỉ tiêu Chú giải Cổ phần Giá bán Giá trị (đồng) 43 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng n 2017 Vốn Nhà nước thực tế Doanh nghiệp sau đánh giá lại (1) 4.005.454.28 Vốn điều lệ Công ty cổ phần (2) 4.005.450.00 Vốn Nhà nước công ty cổ phần - Giá trị tính theo mệnh giá cổ phần bán cho người lao động, bán đấu giá 4.005.450.00 Tiền thu từ cổ phần hóa Bán cho CBCNV 547.200.00 79.600 - Mua ưu đãi theo thời gian làm việc thực tế khu vực Nhà nước - Mua theo thời gian cam kết làm việc Công ty cổ phần Bán cho công đoàn Bán cho đối tác chiến lược Bán đấu giá lần đầu Giá trị chênh lệch vốn Nhà nước với vốn điều lệ công ty ty cổ phần 3.756.650.00 (3) 62.200 000 373.200.00 17.400 10 000 174.000.00 - 000 - - 10 000 - 10 000 3.209.450.00 320.945 (4) = (1)-(2) 4.28 Chi phí cổ phần hóa (5) 200.000.00 Chi giải sách lao động dơi dư (6) 631.933.28 Số tiền nộp Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp (8)= (3)+(4)-(5)-(6) 2.924.721.00 IV NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Ban đạo cổ phần hóa 44 Bản cơng bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng n 2017 Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư – Phó Trưởng Ban-Cơ quan thường trực Ban đạo đổi doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh Chúng cam kết thông tin số liệu Bản công bố thông tin trung thực phù hợp với thực tế đơn vị Phương án cổ phần hóa phê duyệt Đại diện Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng Yên Ông Trần Văn Phong – Giám đốc Chúng tơi chịu hồn tồn trách nhiệm việc đảm bảo thông tin số liệu Bản Công bố thơng tin hồn tồn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ theo quy định pháp luật cổ phần hóa để nhà đầu tư đánh giá tài sản, hoạt động, tình hình tài kết quả, triển vọng phát triển Đoạn Quản ly giao thơng cơng thị xã Quảng Yên Đại diện Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA Bà Trần Thị Thu Hương: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng Gia Cơng ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng Gia đảm bảo việc xây dựng soạn thảo Bản Công bố thông tin trung thực, khách quan xác dựa thông tin số liệu Đoạn Quản ly giao thơng cơng thị xã Quảng n cung cấp Tất thông tin đưa theo quy định Luật hành nhằm đảm bảo tính cơng khai, minh bạch quyền lợi hợp pháp nhà đầu tư không hàm y đảm bảo giá trị chứng khốn Các thơng tin cung cấp cho nhà đầu tư với mục tiêu giúp nhà đầu tư nhìn nhận doanh nghiệp dự định đầu tư cách khách quan, sáng suốt Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo kỹ Bản công bố thông tin trước đưa định đấu giá mua cổ phần Đoạn Quản ly giao thơng cơng thị xã Quảng n V KẾ HOẠCH THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, NIÊM YẾT Sau bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngoài, Đơn vị thực đăng ky lưu ky đăng ky giao dịch hệ thống giao dịch Upcom theo quy định Thông tư 115/2016/TT/BTC ngày 30/06/2016 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 Bộ Tài hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản ly, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần 45 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng Yên 2017 Theo Khoản 17, Điều Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2015, Công ty cần phải đăng ky để lưu ky tập trung Trung tâm Lưu ky Chứng khoán Việt Nam đăng ky giao dịch hệ thống giao dịch Upcom, niêm yết Sở Giao dịch cChứng khoán theo nguyên tắc sau: a) Trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cơng chúng để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định pháp luật cổ phần hóa, tổ chức phát hành phải hoàn tất thủ tục để đăng ký lại doanh nghiệp (nếu có), đăng ký lưu ký cổ phần, cổ phiếu Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đăng ký giao dịch hệ thống giao dịch Upcom; b) Trường hợp doanh nghiệp nhà nước thực cổ phần hóa hình thức chào bán cổ phiếu công chúng mà đáp ứng đầy đủ điều kiện niêm yết, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ niêm yết sau kết thúc đợt chào bán báo cáo kết chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sau thức chuyển thành cơng ty cổ phần, Cơng ty đủ điều kiện Công ty đại chúng theo quy định Điều 25 Luật Chứng khoán, thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ky doanh nghiệp, Công ty thực hồn tất thủ tục đăng ky Cơng ty đại chúng, đăng ky lưu ky cổ phiếu tập trung Trung tâm Lưu ky Chứng khoán, đăng ky giao dịch Upcom Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định Trường hợp Công ty đủ điều kiện niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn vịng 01 năm kể từ ngày đăng ky hoạt động hình thức Công ty cổ phần Quảng Ninh, ngày tháng năm 2017 46 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Đoạn Quản lý giao thơng cơng thị xã Quảng Yên 2017 ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH&ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH (Đã ký) Nguyễn Văn Minh ĐẠI DIỆN ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THƠNG CƠNG CHÍNH THỊ XÃ QUẢNG YÊN GIÁM ĐỐC (Đã ký) Trần Văn Phong ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) Trần Thị Thu Hương 47 ... cho Ban Giám đốc lĩnh vực kinh doanh nhằm đạt hiệu cao, tạo tiềm lực kinh tế cho Ban Giám đốc thủ tục kinh doanh đảm bảo theo qui định hành Nhà nước  Bộ phận Tạp vụ - Hành chính: Tham mưu cho Ban. .. XV: Ban Kiểm soát: Là quan trực thuộc Đại hội đồng cố đông, Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp ly, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Ban. .. phòng ban Xuất phát từ đặc điểm sản phẩm, quy trình sản xuất nguyên tắc hoạt động, để đảm bảo hiệu hoạt động, Đơn vị xây dựng tổ chức máy quản ly phù hợp với chức năng, nhiệm vụ giao sau:  Ban