III. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa
Trên cơ sở tổ chức của bộ máy, quy mô lĩnh vực hoạt động của Công ty sau khi cổ phần hóa và nền tảng các nguồn lực hiện có, Công ty đưa ra dự kiến các chỉ tiêu kinh tế trong ba năm tiếp theo như sau:
Bảng số 13: Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần
TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 1 Vốn điều lệ Tr.đồng 4.005,5 4.005,5 4.005,5 2 Tổng Doanh thu Tr.đồng 13.380 14.040 14.740 3 Tổng chi phí Tr.đồng 12.970 13.620 14.300
4 Lợi nhuận trước thuế
(LNTT) Tr.đồng 410 420 440
5 Lợi nhuận sau thuế (LNST) Tr.đồng 319,8 327,6 343,2
6 (LNST)/Vốn điều lệ % 7,98 8,18 8,57
7 Tỷ lệ cổ tức chi trả % 0,28 0,97 0,97
8 Lao động bình quân Người 64 65 65
9 Tổng quỹ lương Tr.đồng 2.730 2.730 2.730
10 Thu nhập bình quân của người lao động
Tr.đồng/
tháng 3,0 3,2 3,5
(Nguồn: Đoạn Quản lý giao thông công chính thị xã Quảng Yên)
(*) Căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Đơn vị trước khi cổ phần hóa, tình hình kinh tế chung của cả nước và chính sách phát triển hệ thống giao thông của Chính Phủ. - Căn cứ Đơn giá của tỉnh quy định giá dịch vụ công ích trong hoạt động duy tu, sửa chữa, đảm bảo giao thông; Quản ly vận hành chiếu sáng công cộng; Dịch vụ thị chính công cộng; Xử ly chất thải rắn(rác thải sinh hoạt) mà Đơn vị thực hiện trong các năm sau cổ phần hóa.
- Căn cứ trên nguồn nhân lực và cơ sở vật chất hiện có của Đơn vị đã được nâng cấp, cải thiện hơn, tạo điều kiện cho Đơn vị tập trung sản xuất, phát triển ổn định, lâu dài.
- Bộ máy quản ly và người lao động của Đơn vị là những người có trình độ, kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Bộ máy tổ chức của Công ty sau cổ phần hóa tinh giản, gọn nhẹ, tạo điều kiện cho Đơn vị chuyên môn hóa trong hoạt động, tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao năng suất lao động.
- Doanh thu tăng trưởng 5%/năm, tổng chi phí bằng 97% doanh thu, thuế TNDN là 22%.