I Cung cấp nhân công, dụng cụ đổ bê tông, xây và trát
3Công ty CP TNHH Nam Việt – Hạnh chi phí khác cấp nước các hộ dân lẻ 14 11 570 000
Tổng cộng 105 991 895 311 481 398
Số dư đầu kỳ :205 489 503
Công ty CP ĐTXD và KD nước sạch Biểu 2.21: Trích sổ cái TK 627 SỔ CÁI TK 627
Tháng 12 năm 2013
ĐVT: VNĐ
Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK
ĐƯ Số tiền
Số Ngày Nợ Có
02/12/2013 0001005 02/12/201
3 Công ty TNHH Nam Việt – Chi phí khác lắp nước4 xã 141 2 310 00002/12/2013 0000951 02/12/201 02/12/2013 0000951 02/12/201
3
Công ty CP in và phát hành sách VN- Long chi phí khác CT Bắc An Khánh
1111 1 540 000
05/12/2014 0001018 05/12/201
3 Công ty CP TNHH Nam Việt – Hạnh chi phí kháccấp nước các hộ dân lẻ 141 1 570 000... ...
31/12/2013 KH12/201
3 31/12/2013 Phân bổ khấu hao TSCĐ 12/2013 2411,2412 1 440 474 80931/12/2013 07/13 Bảo Nguyễn Song Bảo – thanh toán chi phí khảo sát 31/12/2013 07/13 Bảo Nguyễn Song Bảo – thanh toán chi phí khảo sát
thiết kế các cơ quan
31/12/2013 31/12/2013 3
Hạnh- Chi phí nhân công GT tháng 12/2013 lắp nước 4 xã
141 59 875 000
31/12/2013 31/12/201
3 Long - Chi phí NC bộ phận quản lý T12/2013 CT Bắc An Khánh 141 32 013 039... ...
31/12/2013 K12/2013-
12 31/12/2013 Kết chuyển chi phí sản xuất chung quý IV - CT thicông lắp nước hộ dân và khách hàng nhỏ 154 937 735 12531/12/2013 K12/2013- 31/12/2013 K12/2013-
14
31/12/2013 3
Kết chuyển chi phí sản xuất chung quý IV - CT Bắc An Khánh
154 311 481 398
Tổng cộng 3 525 748 835 10 111 481 398
Số dư đầu kỳ :6 585 732 563 Ngày... tháng...năm 20 Người lập Kế toán trưởng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});