Thao tác này đƣợc thực hiện vào cuối ngày giao dịch.
Hình 20: Mô hình quy trình chạy cuối ngày với các TK TGCKH
Giao diện người sử dụng:
STT Thao tác của ngƣời sử dụng
Đáp ứng của hệ thống Chọn chức năng cuối ngày
tƣơng ứng
Hệ thống yêu cầu nhập các thông tin sau:
- Xác nhận lại thao tác
Xác nhận Hệ thống sẽ kiểm tra giờ kết thúc. Nếu đƣợc phép
kết thúc, hệ thống sẽ thực hiện kết thúc cuối ngày
Công thức tính:
- Đối với tính lãi: Hệ thống sẽ căn cứ vào mã sản phẩm của từng tài khoản để tính
lãi (mã lãi suất đƣợc lấy trong các bảng lãi suất tƣơng ứng). Sau khi tính lãi, nếu không phải là ngày trả lãi (thƣờng là cuối kỳ) thì lãi sẽ đƣợc cập nhật vào lãi dự chi. nếu là ngày trả lãi, lãi dự chi sẽ đƣợc nhập gốc.
- Nếu tài khoản đến hạn thanh toán mà không có yêu cầu thay đổi lại loại sản phẩm cũng nhƣ không có 1 lệnh thay đổi nào thì hệ thống sẽ mặc định nhập lãi vào gốc và quay vòng lại sản phẩm nhƣ sản phẩm trƣớc đây.
- Kiểm tra các tài khoản đến hạn giải hold thì thực hiện bỏ hold,…
Dữ liệu sử dụng: Tên thực thể Thao tác Y Bắt đầu Xử lý cuối ngày Cập nhật lại ngày Đến giờ? Kết thúc
N -- Cập nhật loại SP mới Chuyển các GD trong ngày sang lịch sử - Đánh dấu các tài khoản
bị ngừng TT hoặc phong toả
- Tính toán các loại lãi suất
- Các loại thuế (nếu có) - Cập nhật các tham số,
trạng thái
Query Insert Update Delete
Các TK TGCKH x x x
Các giao dịch trên TK TGCKH x x x x
Các TK ngừng hoặc phong toả thanh toán x x x x
Các tham số hệ thống x x
Danh mục tiền tệ, mã SP, loại SP x