Bảng 2.1:Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Nhôm Khánh Hòa
Chênh lệch 2007/2006
STT Chỉ Tiêu Đvt Năm 2006 Năm 2007
(+/-) %
1 Doanh thu bán hàng và CC DV đ 50.127.777.916,0 63.142.411.024,0 13.014.633.108,0 26,0
2 Lợi nhuận trước thuế đ 0 270.762.148, 0 270.762.148,0
3 Lợi nhuận sau thuế đ 0 270.762.148,0 270.762.148,0
4 Tổng vốn kinh doanh BQ đ 149.841.883.985,0 133.101.187.150,5 -16.740.696.834, 5 -11,2 5 Tổng vốn chủ sở hữu đ 7.422.629.769,5 8.985.939.877,0 1.563.310.107,5 21,1
6 Tổng số lao động người 243,0 254,0 11,0 4,5
7 Thu nhập bình quân đ 1.355.000,0 1.603.500,0 248.500,0 18,3
8 Tổng nộp ngân sách đ 208.153.413,0 375.137.484,0 166.984.071,0 80,2
(Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Báo cáo tài chính của Công ty
Nhận xét:
Ta nhận thấy, năm 2006, doanh thu bán h àng cung cấp dịch vụ là 50.127.777.916 đ và năm 2007 là 63.142 .411.024 đ. Tức là doanh thu năm 2007 tăng13.014.633.108,0 đtăng là 26% so với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm 2006.
Năm 2006, công ty làm ăn không có l ãi nên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế là không có. Song năm 2007, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty đạt được là 270.762.148,0 đ.
Tổng vốn kinh doanh bình quân năm 2006 là 149.841.883.985đ, năm 2007 là 133.101.187.150,5 đ. Như vậy, tổng vốn kinh doanh năm 2007 đ ã giảm 16.740.696.834,5 đ tương đương với là giảm 11.2%.
Tổng vốn chủ sở hữu bình quân năm 2007 tăng 21,1% so với năm 2006 với số tiền 1.563.310.107,5 trong đó vốn chủ sở hữu bình quân năm 2006 là 7.422.629.769,5 năm 2007 là 8.989.969.877.
Tổng số lao động của năm 2006 ở công ty Cổ Phần Sản Xuất nhôm Khánh Hoà là 243 người, năm 2007 là 254 người. Vậy tốc độ tăng bình quân của tổng lao động của công ty là 18,34%.
Thu nhập bình quân của mỗi người lao động trong năm 2006 là 1.355.600 đ/tháng và năm 2007 là 1.603.500 đ/tháng, như vậy thu nhập bình quân của người lao động năm 2007 tăng248.500,0 tức là tăng 18,3%.
Tổng nộp ngân sách của công ty năm 2006 l à 208.153.413đ, năm 2007 là 375.137.484 đ. Tốc độ nộp ngân sách nhà nước tăng 80,22%.
Qua bảng phân tích tổng hợp trên, ta nhận thấy tất cả các chỉ số đều có tốc độ tă ng so với năm 2006 duy chỉ có tổng vốn kinh doanh bình quân là có xu hướng giảm xuống trong năm 2007. Trong đó mức tăng b ình quân của tổng nộp ngân sách là cao nhất, tiếp đến là mức tăng của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.