CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
2.1.4. Một số chỉ tiêu hoạt động giai đoạn 2021-2030
Năm 2021, 03 dự án trọng điểm gồm dự án Quản trị nhân sự, dự án Hệ thống đào tạo chứng khoán trực tuyến eduDragon và dự án Nền tảng hỗ trợ phân tích đầu tư smartDragon hoàn tất nghiên cứu, tiến vào giai đoạn triển khai công nghệ.
Bên cạnh đó, nhiều dự án tiếp theo đã được xây dựng ý tưởng, bắt đầu nghiên cứu tiền khả thi gồm dự án Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng; dự án Nền tảng dữ liệu toàn diện (Data Warehouse), dự án Hệ thống Báo cáo quản trị toàn diện.
Năm 2022, với định hướng củng cố nền tảng và mở rộng quy mô, nhiều dự án chuyển đổi số khởi động từ năm 2021 đã được hoàn thành và chính thức đi vào vận hành, bao gồm ra mắt nền tảng hỗ trợ phân tích đầu tư smartDragon, go- live hệ thống đào tạo trực tuyến eduDragon, nâng cấp website Rồng Việt phiên bản hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, các dự án còn lại với đặc thù yêu cầu lớn về thời gian, nguồn nhân lực, sự phối hợp chuyên sâu của nhiều đơn vị nội bộ và các đối tác tư vấn, triển khai bên ngoài tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2022.
Bước sang năm 2023, đây là năm được xem là năm bản lề và đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong chặng đường triển khai chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 05 năm của Rồng Việt, khi cho ra mắt và chính thức đưa vào vận hành đến 06 dự án gồm: dự án Quản trị nhân sự, dự án Nền tảng dữ liệu toàn diện (Data Warehouse), dự án hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng, dự án Hệ thống báo cáo quản trị toàn diện, dự án Nâng cấp hệ thống giao dịch hiện đại iDragon Pro và dự án Platform đầu tư - phân hệ cổ phiếu.
Với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh đã đề ra cho giai đoạn 2021 - 2030, từ đầu năm 2021, CTCP Chứng khoán Rồng Việt chính thức có thêm công ty con là CTCP Quản lý Quỹ Rồng Việt – nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, đầu
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS.Tô Minh Thu
49
tư mà công ty đang hướng đến. VDAM được thành lập từ năm 2006 với tên gọi trước đây là CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long . Sự tham gia của công ty trong vai trò định hướng và dẫn dắt hoạt động sẽ thúc đẩy sự phát triển của VDAM với tầm nhìn trở thành một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam.
Đồng thời, nhiều dự án khác đang tiếp tục được triển khai hoặc đã hoàn tất giai đoạn nghiên cứu khả thi, dự kiến được triển khai và ra mắt trong năm 2024.
Như vậy, sau 03 năm nỗ lực và quyết tâm của toàn thể đội ngũ ban lãnh đạo, đội ngũ nhân sự, VDSC đã triển khai được hơn 50% trong tổng số 28 sáng kiến số đề ra với mục tiêu ưu tiên, hướng đến sự thay đổi nhanh chóng, quyết liệt trong phương thức quản trị điều hành, mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên cơ sở dữ liệu (Data-driven). Hoàn tất việc xây dựng nền tảng vững chắc ngay trong 05 năm đầu, hướng đến sự thay đổi toàn diện, nâng tầm vị thế của công ty trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn nửa sau của chiến lược phát triển 2021 - 2030.
2.1.4.2. Chiến lược phát triển a) Mục tiêu tài chính
Bảng 2.1: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 hợp nhất
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu ( Hợp
nhất )
Thực hiện 2023 Kế hoạch 2024 % KH 2024/ TH 2023 (%)
Tổng doanh thu 831,1 983 118,3
- Kinh doanh môi giới
249,9 265 106
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS.Tô Minh Thu
50
- Dịch vụ chứng khoán
332,7 418,0 125,6
- Ngân hàng đầu tư
8,5 60 705
- Đầu tư 165,4 200 120,9
- Hoạt động khác 74,5 40 53,7
Tổng chi phí 418 623 149
Lợi nhuận trước thuế
413,1 360 87,1
Lợi nhuận sau thuế
330,2 288 87,2
Nguồn: Website công ty chứng khoán Rồng Việt 2023 Từ số liệu trên ta có thể thấy kế hoạch về doanh thu năm 2024 tăng 151,9 tỷ VNĐ tương ứng với 118,3% so với 2023, cụ thể là tăng 18,3%. Để có thể tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thì công ty phải làm tốt về một số chỉ tiêu về dịch vụ môi giới, dịch vụ chứng khoán, ngân hàng đầu tư, đầu tư và các hoạt động khác.
Về chỉ tiêu về KDMG, năm 2023 chỉ tiêu này đạt 249,9 tỷ đồng chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong những chỉ tiêu nêu trên ( 30,06% tổng doanh thu). Trong tương lai, 2024 công ty đặt chỉ tiêu kinh doanh môi giới cán mốc 265 tỷ ( bằng 106% năm 2023), tăng 15,1 tỷ tương ứng với tăng 6%. Và cũng dự kiến chỉ số này sẽ chiếm 26,96% tổng doanh thu năm 2024 – tỷ trọng giảm nhẹ cho thấy công ty đang có kế hoạch đẩy mạnh kinh doanh ở các mảng chỉ tiêu còn lại. Để
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS.Tô Minh Thu
51
đạt được những con số đó trong năm 2024 chắc chắn công ty chắc chắn đã có kế hoạch hiệu quả về các khía cạnh như: cung cấp dịch vụ và sản phẩm mới, mở rộng thị trường, chiến lược tiếp thị và bán hàng, đầu tư vào công nghệ, tình hình TTCK và đào tạo nhân viên.
Về chỉ tiêu dịch vụ chứng khoán, đây vẫn là mảng kinh doanh nổi trội nhất của công ty. Thật vậy, năm 2023 đạt 332,7 tỷ VNĐ chiếm hơn 40% tổng doanh thu. Trên đà phát triển năm 2024, công ty cũng tự đặt ra chỉ tiêu về dịch vụ chứng khoán cán mốc 418 tỷ (bằng 125,6% năm 2023), cụ thể là tăng 85.3 ~ 25.6%. Và vẫn là loại hình kinh doanh chính của công ty khi chiếm 42,5% tổng doanh thu kế hoạch 2024, tăng 2,5% so với 2023 (2023 chỉ chiếm 40% tổng doanh thu).
Điều này cho thấy trong tương lai công ty vẫn đặt mảng kinh doanh chứng khoán lên hàng đầu.
Về mảng ngân hàng đầu tư, năm 2023, do là công ty chứng khoán nên chỉ tiêu này ít được quan tâm khi chỉ đạt 8,5 tỷ đồng – chỉ chiếm hơn 1% tổng doanh thu. Tuy nhiên năm 2024, công ty đã lên kế hoạch cho chỉ tiêu này cán mốc 60 tỷ đồng (bằng 705% năm 2023). Tăng 51,5 tỷ tương đương với tăng 605%. Nhìn vào tốc độ tăng trưởng ấn tượng trên có lẽ công ty sẽ lưu ý về mảng kinh doanh này hơn và nó có thể tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tương lai.
Chỉ số về đầu tư của công ty năm 2023 chiếm khoảng 20% so với tổng doanh thu. Trong tương lai, 2024 công ty đặt mục tiêu đạt 200 tỷ VNĐ, chiếm 20,3%
tổng doanh thu dự kiến tăng 34,6 tỷ tương đương 20,9 % so với 2023.
Về các hoạt động khác, năm 2023 đạt 74,5 tỷ đồng chiếm 8,96% tổng doanh thu kế hoạch năm 2024 nhưng hoạt động này sẽ giảm xuống mức 40 tỷ đồng (chỉ bằng 53,7% năm 2023), chỉ còn chiếm tỷ trọng 4% so với tổng doanh thu. Cụ thể là giảm 34,5 tỷ đồng tương đương với giảm 46,3%. Điều này cho thấy trong tương lai công ty sẽ không còn chú trọng về những hoạt động này, một phần là
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS.Tô Minh Thu
52
do công ty đang dồn nhiều tài nguyên của mình để phát triển các mảng kinh doanh còn lại.
Chi phí :
Tổng chi phí dự kiến năm 2024 sẽ là 623 tỷ đồng (bằng 149% năm 2023), tăng 205 tỷ đồng tương đương tăng 49%. Do công ty hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính và đầu tư mới trên nền tảng số nhằm đa dạng sản phẩm, đa dạng cách tiếp cận cho khách hàng. Ngoài ra thì việc công ty đẩy mạnh kinh doanh về các chỉ tiêu dịch vụ môi giới, dịch vụ chứng khoán, ngân hàng đầu tư, đầu tư có thể đã khiến tổng chi phí bị độn lên khá nhiều.
Lợi nhuận :
Do tổng chi phí tăng đáng kể kéo theo lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2024 ở mức 360 tỷ, chỉ bằng 87,1% năm 2023. Cụ thể là giảm 53,1 tỷ VNĐ tương ứng với 12,9% so với 2023. Tương tự vậy, lợi nhuận sau thuế 2024 ước tính cũng chỉ đạt 288 tỷ, chỉ bằng 87,2% so với 2023. Chỉ số này đã giảm 12,8% tương ứng với 42,2 tỷ đồng.
b) Về khách hàng
Đối với hoạt động nguồn vốn
- Tiếp tục triển khai phát hành trái phiếu doanh nghiệp (phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng);
- Tiếp tục mở rộng, đa dạng mối quan hệ với các ngân hàng trong và ngoài nước nhằm gia tăng hạn mức tín dụng và thu hút dòng tiền lớn;
- Triển khai các phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho người lao động, phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược/nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS.Tô Minh Thu
53
Đối với hoạt động kinh doanh môi giới
- Tiếp tục ổn định và phát triển đội ngũ nhân sự cả về số lượng và chất lượng;
- Giữ vững và khai thác có hiệu quả hệ khách hàng hiện hữu, thu hút và phát triển khách hàng mới, chú trọng nhóm khách hàng tổ chức, khách hàng có nhu cầu quản lý tài sản; hoàn thiện hơn chính sách khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng;
- Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ dành cho khách hàng (sản phẩm công nghệ, sản phẩm đầu tư và sản phẩm tài chính);
- Đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông, marketing nhằm quảng bá hệ thống các sản phẩm dịch vụ đa dạng, nhiều tiện ích.
Đối với hoạt động cho vay
- Đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ trên cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả và quản trị rủi ro chặt chẽ;
- Triển khai thêm các sản phẩm cho vay margin đa dạng, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đầu tư của các nhóm khách hàng khác nhau nhằm hỗ trợ tích cực và có hiệu quả cho hoạt động môi giới;
- Chú trọng công tác quản trị rủi ro, không cạnh tranh thị phần thông qua việc gia tăng mức độ rủi ro trong hoạt động cho vay.
Đối với hoạt động ngân hàng đầu tư
- Kết hợp khai thác có hiệu quả hệ khách hàng hiện hữu với phát triển khách hàng mới, đẩy mạnh hoạt động IB một cách toàn diện, cả các dịch vụ tư vấn tài chính truyền thống, tư vấn mua bán - sáp nhập (M&A) và thu xếp vốn;
- Đặc biệt tập trung nguồn lực hoàn thành các thương vụ quan trọng, có khả năng mang lại doanh thu lớn cho công ty;
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS.Tô Minh Thu
54
- Hoạt động IB phải là đầu mối quan trọng trong việc triển khai bán chéo các sản phẩm dịch vụ của Rồng Việt, gắn kết chặt chẽ với các hoạt động môi giới và quản lý tài sản;
- Hoàn thiện hệ thống quản trị dữ liệu khách hàng - quản trị nghiệp vụ hoạt động IB. Ta có thể thấy các sản phẩm của Rồng Việt vẫn chưa có được sự phát triển vượt bậc, sự đột phá và khác biệt so với các công ty khác để thu hút khách hàng và tạo hình ảnh riêng cho công ty.