I. NHẬN DIỆN RỦI RO
1.2. Rủi ro biến động giá
Trong quá trình cạnh tranh, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ thua lỗ do gặp phải rủi ro về biến động giá. Trong khi nhu cầu thép phục vụ ngành cơ khí chế tạo và cơng nghiệp hỗ trợ ở thị trường nội địa ngày càng cao thì nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào lại hạn chế do nhiều nguyên nhân. Thực trạng này được biết đến như một “nghịch lý” ngành thép Việt, dẫn đến sự mất cân đối cung - cầu ngày càng tăng mạnh trong thời gian tới, khiến giá thép biến động rất nhanh, đặt ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp nội địa trong việc dự báo cầu thị trường và đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.
Minh chứng về biến động giá thị trường được thể hiện rõ nét trong case của Liên doanh thép An Nhơn. Sau 2 đợt hạ thuế nhập khẩu để ứng phó với biến động giá thép năm 2004, cùng với việc giá thép thế giới bắt đầu đi xuống, giá thép nội địa giảm, doanh nghiệp phải sử dụng phôi thép tồn nhập với giá đắt vào đầu năm để cán thép với giá đang hạ nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường dẫn đến thua lỗ.
Tính đến năm 2021, thị trường thép đã đi vào ổn định với sự hình thành “giá mặt bằng” mới. Về giá thép nguyên liệu, Cục Công nghiệp cho hay, để phục hồi nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chính phủ các nước trên thế giới ban hành nhiều gói kích thích kinh tế hàng chục nghìn tỷ USD làm cho giá các loại nguyên liệu sơ cấp của nền kinh tế thế giới (giá dầu mỏ, giá nguyên liệu thô, giá vận chuyển vật liệu) tăng trong khi lượng nguyên liệu để sản xuất thép của các doanh nghiệp chủ yếu là nhập khẩu.
Tuy nhiên, có thể thấy, để đến được tình trạng ổn định như hiện tại, thị trường thép đã trải qua những thời kì biến động giá thất thường, đơn cử như khoảng thời gian sốt giá bất thường vào năm 2020 khi giá phế nội địa tăng mạnh từ 700 VNĐ/Kg đến 900 VNĐ/Kg, giữ mức 7.600 VNĐ/Kg đến 7.800 VNĐ/Kg. Giá phế nhập khẩu tăng 37USD/tấn giữ mức 350 USD/tấn cuối tháng 11/2020. Giá phôi cũng tăng mức 44.0 USD/tấn giữ mức 494~496 USD/tấn. Giá phôi nội địa tăng 1.000 VNĐ/Kg tới 1.200 VNĐ/Kg giữ giá ở mức 11.400 VNĐ/Kg đến 11.600 VNĐ/Kg. Và bên cạnh đó, báo cáo trong tháng 10.2021 vừa qua cũng đang có dấu hiệu tăng trở lại.
Có thể nói, biến động giá là một rủi ro rất có khả năng cao xảy ra một cách bất ngờ. Vậy nên chúng ta cần phải tính tốn thật kỹ để ứng biến một cách phù hợp trước sự thay đổi liên tục của thị trường thép.