2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ
2.1.4 Tình hình kinh doanh của công ty
Bảng 2.1 Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2008 đến năm 2010:
Giá trị (đồng) Tốc độ tăng (%) Chỉ tiêu
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2009 so
với năm 2008 Năm 2010 so với năm 2009 Doanh thu 108.499.565.710 138.703.912.826 176.875.987.286 127,8 127,5 Giá vốn hàng bán 88.904.142.463 113.195.879.593 146.632.832.467 127,3 129,5 Lợi nhuận gộp 19.595.423.247 25.508.033.233 30.243.154.819 130,2 118,6
Doanh thu HĐ tài chính 2.710.548.659 3.576.442.152 3.330.633.178 131,9 93,1 Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.243.214.915 7.726.133.162 9.086.524.849 106,7 117,6 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 15.062.756.991 21.358.342.223 24.487.263.148 141,8 114,6 Thu nhập khác 153.131.091 689.884.729 641.510.525 450,5 93,0 Chi phí khác 3.627.251 588.993.945 69.239.488 16.238,0 11,8 Lợi nhuận khác 149.503.840 100.890.784 572.271.037 67,5 567,2 Tổng lợi nhuận trước thuế 15.212.260.831 21.459.233.007 25.059.534.185 141,1 116,8 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 4.199.122.096 5.492.818.801 6.136.663.435 130,8 111,7 Lợi nhuận sau thuế TNDN 11.013.138.735 15.966.414.206 18.922.870.750 145,0 118,5
Nguồn: Báo cáo Quyết tốn Tài chính năm 2008, 2009, 2010 của Urenco Dong Nai Nhìn chung, Cơng ty hoạt động có hiệu quả, doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.
- Về hoạt động của bộ phận vệ sinh môi trường từ năm 2008 đến năm 2010:
Bảng 2.2 Chi tiết doanh thu, giá vốn, lãi gộp bộ phận vệ sinh môi trường từ năm 2008 đến năm 2010
Đơn vị tính: đồng
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Bộ phận Doanh thu Giá vốn Lãi gộp
Lãi gộp/
giá vốn (%)
Doanh thu Giá vốn Lãi gộp
Lãi gộp/ giá vốn (%)
Doanh thu Giá vốn Lãi gộp
Lãi gộp/ giá vốn (%) Hút hầm vệ sinh 763.780.330 638.480.031 125.300.299 19,62 1.404.941.336 741.146.063 663.795.273 89,56 2.879.824.488 785.222.683 2.094.601.805 266,75 Thu gom rác phố 12.016.671.000 12.040.940.249 -24.269.249 -0,20 16.723.044.456 14.542.301.250 2.180.743.206 15,00 18.834.464.500 16.050.116.316 2.784.348.184 17,35 Thu gom rác y tế 1.498.678.160 2.005.471.993 -506.793.833 -25,27 2.185.213.646 2.885.190.770 -699.977.124 -24,26 Xúc vận chuyển và xử lý rác 37.159.441.142 32.969.748.204 4.189.692.938 12,71 44.221.074.379 44.266.178.471 -45.104.092 -0,10 52.805.458.161 56.778.438.367 -3.972.980.206 -7,00 Tổng cộng 49.939.892.472 45.649.168.484 4.290.723.988 9,40 63.847.738.331 61.555.097.777 2.292.640.554 3,72 76.704.960.795 76.498.968.136 205.992.659 0,27
Dịch vụ hút hầm vệ sinh qua các năm đều có lãi. Hoạt động thu gom rác phố (rác sinh hoạt từ hộ dân) năm 2008 bị lỗ do mức phí quy định mỗi hộ dân đóng
hàng tháng là 10.000 đồng khơng đủ bù đắp chi phí (sang năm 2009 mức phí này đã được Hội đồng Nhân dân duyệt tăng lên 15.000 đồng/hộ/tháng). Dịch vụ thu gom,
vận chuyển và xử lý rác y tế thì bắt đầu hoạt động từ quý II năm 2009 và liên tục bị lỗ do lò đốt rác y tế (được bàn giao từ Bệnh viện Lao theo quyết định của UBND Tỉnh) đã xuống cấp, dự kiến sẽ không thể sử dụng được trong năm 2012; chi phí khấu hao lị quá lớn (gần 80 triệu đồng/tháng) nên hoạt động này không thu được lợi. Hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác bị lỗ trong năm 2009 và 2010 là do: chi phí khấu hao Bãi chôn lấp rác 15 ha tại phường Trảng Dài lớn (trên 250 triệu đồng/tháng); hỗ trợ đội thu gom rác phố trong việc thu gom rác sinh hoạt từ hộ dân (hiện chưa tách riêng được chi phí của đội xúc vận chuyển hỗ trợ đội thu gom rác phố nên trên sổ sách kế toán năm 2009 và năm 2010, bộ phận thu gom rác phố lãi rất lớn, trên 2 tỷ đồng); hạch toán nhầm một phần doanh thu của đội xúc vận chuyển vào doanh thu của dịch vụ hút hầm vệ sinh.