Biểu mẫu 2 .3 Trích sổ chi tiết TK 51111
Biểu mẫu 2.9 Giấy báo Có của Ngân hàng VietinBank ngày 30/09/2020
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Branch 46098–CN THUA THIEN HUE–HOI SO VietinBank
GIẤY BÁO CĨ
Ngày giờhoạch tốn Posting time and date: 30/09/2020 01:41:51 Loại tiền tệCurrency: VND
Tên tài khoản chuyển Sender Account Name: Sốtài khoản chuyển Sender Account No: Ngân hàng Sender Branch:
Đơn vịthụ hưởng Beneficiary: CTY TNHH TM&DV TAN LAP Sốtài khoản đơn vị hưởng Beneficiary Account
No: 119000128308
Ngân hàng Beneficiary Branch: 46098–CN THUA THIEN HUE–HOI SO Sốtiền bằng sốAccount: 384
Sốtiền bằng chữAccount in word: Ba trăm tám mươi bốn đồng
Sốtham chiếu Transaction Reference Number:
Nội dung giao dịch Description: Tra lai tai khoan DDA
Giao dịch viên Kiểm soát viên
Sổ phụngân hàng: Do sựgiới hạn vềthông tin thu thập được nên tôi không thể thu thập được sổphụngân hàng của nghiệp vụnày.
- Dựa trên Giấy báo Có và Sổ phụ ngân hàng do ngân hàng gửi về, kế toán tổng hợp đối chiếu, kiểm tra sốliệu với nhau xem có sựtrùng khớp với nhau hay chưa. Sau
đó, kế tốn sẽ tiến hành hạch toán trên phần mềm, vào phân hệ Nhập chứng từ phát sinh và tích vào Chứng từ ngân hàng, tiến hành điền các thông tin liên quan đến tên,
tiền lãi được báo, khi nhập xong kế toán ấn vào nút lưu để lưu chứng từ trên phần mềm.
- Sau khi nhập xong đầy đủ các thơng tinở Giấy báo Có của Ngân hàng gửi về, các số liệu liên quan đến Doanh thu hoạt động tài chính sẽ được lần lượt tự động ghi nhận lên các SổNhật ký chung, Sổchi tiết, Sổcái TK 515.
Sổchi tiết TK 515