Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Chi nhánh Bình Dương Mẫu VND.2
SAO KÊ LÃI TIỀN VAY CỦA KHÁCH HÀNG
Ngày thu AFT: 27/12/2018 Tên khách hàng CONG TY TNHH FREECODE (VIETNAM)
Số CIF 009418672
Tính lãi từ 26/11/2018 đến 25/12/2018
TKTG 0281000387897 Loại tiền VND
Từ ngày Đến ngày Số dư L/Suất
(%/năm) Số ngày
Tiền lãi Lãi phạt
Lãi đã trả
1. Số tài khoản vay: 0287000596326 23.147.354,00 - 5.431.716,00
26/11/2018 11/12/2018 3.932.865.154,00 8,2000 16 14.136.764,00 - 12/12/2018 25/12/2018 2.864.865.154,00 8,2000 14 9.010.590,00 -
2. Số tài khoản vay: 0287000598713 6.336.691,00 - 6.336.691,00
26/11/2018 25/12/2018 940.200.180,00 8,2000 30 6.336.691,00 -
3. Số tài khoản vay: 0287000599829 17.021.249,00 - 17.021.249,00
26/11/2018 25/12/2018 2.525.510.543,00 8,2000 30 17.021.249,00 -
4. Số tài khoản vay: 0287000600073 17.784.840,00 - 17.784.840,00
26/11/2018 25/12/2018 2.638.807.535,00 8,2000 30 17.784.840,00 -
5. Số tài khoản vay: 0287000602635 6.836.741,00 - 6.836.741,00
26/11/2018 25/12/2018 1.014.394.472,00 8,2000 30 6.836.741,00 -
6. Số tài khoản vay: 0287000603329 14.962.420,00 - 14.962.420,00
26/11/2018 25/12/2018 2.220.033.767,00 8,2000 30 14.962.420,00 -
7. Số tài khoản vay: 0287000605587 5.196.652,00 - 5.196.652,00
26/11/2018 25/12/2018 771.048.000,00 8,2000 30 5.196.652,00 -
8. Số tài khoản vay: 0287000605844 18.351.597,00 - 18.351.597,00
26/11/2018 25/12/2018 2.722.899.465,00 8,2000 30 18.351.597,00 -
9. Số tài khoản vay: 0287000611457 10.373.193,00 - 10.373.193,00
12/12/2018 25/12/2018 3.298.096.995,00 8,2000 14 10.373.193,00 - Tổng số lãi phải trả (VND) Số lãi khách hàng đã trả (VND) Số lãi khách hàng chưa trả (VND) CB.QLN 291.360.660,0 291.360.660,0 - TP.QLN - - -
Kế toán căn cứ vào chứng từ nhận được, tiến hành hạch toán vào phần mềm: Nợ TK 6354: 6.336.691 đồng
Có TK 1121: 6.336.691 đồng
Sau khi hạch tốn, phần mềm tự động cập nhật vào sổ chi tiết, sổ cái TK635. Trong tháng 12/2018 Cơng ty đã thanh tốn tổng tiền lãi vay: 291.360.660 đồng cho ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Dương.