- Thủ quỹ : Thủ quỹ có nhiệm vụ thực hiện các vấn đền liên quan đến
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
quy định của nhà nước: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Cuối năm các báo cáo này được gửi lên các cơ quan chức năng của nhà nước. Báo cáo tài chính được kiểm tốn trước khi cơng bố và phát hành.
* Phần mềm kế tốn cơng ty cổ phần Yên Thịnh đang sử dụng:
Hiện nay công ty đang sử dụng Phần mềm kế toán máy MISAME để tiến hành cơng tác hạch tốn kế tốn.
Hình 2.1: Giao diện hệ thống phần mềm kế toán MISAME.
Phần mềm kế toán MISAME đước cung cấp bởi Công ty cổ phần MISA. Phần mềm này được xây dựng dựa trên những quy định hiện hành về kế toán. Việc sử dụng phần mềm này giúp giảm bớt khối lượng công làm việc của các kế tốn, giúp cho q trình hạch tốn kế tốn, theo dõi các đối tượng, đưa ra
Chứng từ kế toán Sổ nhật ký đặc biệt SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ thẻ kế toán chi tiết SỔ CÁI Bảng cân đối số phát sinh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bảng tổng hợp chi tiết
các thơng tin kế tốn đầy đủ, kịp thời và chính xác, phục vụ cho q trình quản trị hiệu quả hơn.
Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 bao gồm 7 menu chính là:
➢Menu tệp: menu tệp bao gồm các chức năng về tệp dữ liệu như: mở dữ liệu, đóng dữ liệu, bảo trì dữ liệu, nhập khẩu, xuất khẩu dữ liệu, in báo cáo...và các chức năng kết thúc để thoát khỏi phần mềm.
➢Menu danh mục: menu danh mục cho phép thiết lập các hệ thống danh mục phục vụ cho việc cập nhật các hóa đơn, chứng từ kế tốn như việc thiết lập hệ thống tài khoản, danh mục khách hàng, nhà cung cấp, danh mục vật tư, hàng hóa, tài khoản ngân hàng.....
➢Menu nghiệp vụ : bao gồm các phân hệ liên quan đến các phần hành kế tốn:
-Theo dõi tình hình chi tiêu theo dự tốn của từng văn phòng, chi nhánh( Phân hệ ngân sách)
-Kế toán tiền mặt tại quỹ( Phân hệ quỹ)
-Kế toán tiền gửi ngân hàng( Phân hệ ngân hàng)
-Kế toán mua hàng( Phân hệ mua hàng)
-Kế toán bán hàng( Phân hệ bán hàng)
-Kế tốn vật tư, hàng hóa, CCDC( Phân hệ kho, CCDC)
-Kế toán TSCĐ( Phân hệ TSCĐ)
-Kế toán tiền lương( Phân hệ lương)
-Kế toán giá thành( Phân hệ giá thành)
-Kế toán thuế( Phân hệ thuế)
-Quản lý hợp đồng mua, hợp đồng bán( Phân hệ hợp đồng)
-Quản lý cổ đơng( Phân hệ Cổ đơng)
-Kế tốn tổng hợp số liệu lập báo cáo tài chính( Phân hệ Tổng hợp) Ngồi ra, cịn dùng để nhập số dư ban đầu.
➢Menu hệ thống: menu hệ thống bao gồm các chức năng về hệ thống như : thiết lập ngày hạch toán, thay đổi mật khẩu, thiết lập và phân quyền sử dụng cho từng nhóm người sử dụng phần mềm, thiết lập các tùy chọn khi sử dụng phần mềm,...
54
➢Menu tiện ích: Cho phép tìm kiếm thơng tin, báo cáo nhanh, thiết lập báo cáo tài chính, ghi sổ/bỏ ghi sổ theo lơ, bảo trì dữ liệu, quản lý tài liệu,.....
➢Menu trợ giúp: Hiển thị các trợ giúp khi sử dụng phần mềm, giới thiệu về MISA, liên kết đến các trang web của Bộ Tài Chính, Tổng cục thuế, cập nhật phần mềm,....