. Cụng suất thực tế:
1
Dõy chuyền sản xuất nội
thất 31 mỏy 10.000 tấn/năm
10.000 tấn 2
Dõy chuyền gia cụng nhụm
và kớnh 17 mỏy 50.000 m2/năm
50.000 m2
3 Dõy chuyền sơn tĩnh điện 8 bộ 18.000 tấn/năm
18.000 tấn
+ Cụng suất sản xuất thực hiện dự kiến:
Số ngày mỏy hoạt động sản xuất thực tế 1 năm: 292 ngày Số ca làm việc trong một ngày: 1- 2 ca/ngày
Năm thứ 1: Ngoài thời gian nghỉ lễ, nghỉ bảo dưỡng mỏy, trong năm thứ nhất cũn bị mất thời gian lắp đặt, chạy thử dõy chuyền mỏy nờn số lượng sản xuất trong năm thứ nhất dự kiến đạt 48.000 tủ, bàn ghế; 18.000 kột bạc và 25.020 m2 nhụm kớnh. Năm thứ 2: dự kiến đạt 60.000 tủ, bàn ghế; 24.000 kột bạc và 36.000 m2 nhụm kớnh. Năm thứ 3: dự kiến đạt 84.000 tủ, bàn ghế; 30.000 kột bạc và 48.000 m2 nhụm kớnh. Năm thứ 4 : dự kiến đạt 84.000 tủ, bàn ghế; 32.400 kột bạc và 48.000 m2 nhụm kớnh. Năm thứ 5 : dự kiến đạt 84.000 tủ, bàn ghế; 36.000 kột bạc và 48.000 m2 nhụm kớnh.
Năm thứ 6 trở đi: dự kiến đạt 84.000 tủ, bàn ghế; 42.000 kột bạc và 48.000 m2 nhụm kớnh.
- Giỏ bỏn sản phẩm dự kiến ổn định trong năm đầu là:
+ Tủ sắt cỏc loại: dự kiến giỏ bỏn từ 1.150 nghìn đồng đến 3.720 nghìn đồng/sản phẩm
+ Kột sắt an toàn: dự kiến giỏ bỏn từ 1.000 nghìn đồng đến 3.500 nghìn đồng/sản phẩm
+ Sản phẩm gia cụng nhụm kớnh: dự kiến giỏ bỏn từ 700 nghỡn đồng đến 1.200 nghỡn đồng/m2
Giỏ bỏn sản phẩm dự kiến biến động từ 3% đến 5%. - Thẩm định chi phớ
+ Nguyờn vật liệu: bao gồm tụn cỏc loại, hơi hàn, que hàn, dầu thuỷ lực bụi trơn, sơn cỏc loại, điện nước... Cỏc nguyờn vật liệu này được nhập khẩu 70% từ thị trường Trung Quốc, Ân Độ; cũn lại được mua từ cỏc cửa hàng, đại lý trong nước.
Giỏ nguyờn vật liệu bỡnh quõn năm thứ nhất: + Giỏ thộp: 15.000 đồng/kg
+ Giỏ nhụm: 80.000 đồng/ kg + Giỏ kớnh: 200.000 đồng/ kg
+ Giỏ sơn tĩnh điện: 55.000 đến 70.000 đồng/kg
Định mức nguyờn vật liệu, điện và cỏc loại chi phớ khỏc lấy theo định mức dự ỏn đó xõy dựng. Định mức này phự hợp với cỏc dự ỏn cụng ty đang thực hiện. Đơn giỏ nguyờn, vật liệu được lấy theo giỏ thực tế và phự hợp với giỏ thị trường trong và ngoài nước.
+ Nguồn cung cấp điện, nước: Cụng ty đó thực hiện xõy dựng trạm biến ỏp 22-35 KV/4HV- 250KVA. Về nguồn nước cung cấp cho nhà mỏy hoạt động, Cụng ty đó thực hiện sử dụng nguồn nước giếng khoan và được xử lý qua trạm xử lý nước sạch của nhà mỏy.
Chi phớ điện được tớnh trờn cơ sở 1.100/kwh, chi phớ nước 5.000 đ/m3. + Nguồn nhõn lực: Nguồn lao động cho nhà mỏy sẽ được tuyển dụng tại địa phương (Cụng ty dự định tuyển 100 cụng nhõn lao động thủ cụng) và được đào tạo trực tiếp bởi nhà cung cấp mỏy múc thiết bị. Nhõn viờn văn phũng, nhõn viờn quản lý ngoài đội ngũ nhõn viờn, trừ cỏn bộ chủ chốt (Cụng ty sẽ chuyển cỏn bộ nhõn viờn từ Hà Nội sang khoảng 25-30 người), số cũn lại sẽ được tuyển dụng với cỏc trỡnh độ cao đẳng, đại học, ưu tiờn những người thuộc địa phương.
+ Chuyển giao cụng nghệ: Đối với cỏc mỏy múc thiết bị mới, nhà cung cấp thiết bị sẽ chịu trỏch nhiệm hoàn toàn việc chuyển giao cụng nghệ bằng thỏa thuận trong hợp đồng mua bỏn giữa hai bờn.
+ Tiền lương: tiền lương cụng nhõn bỡnh quõn 1,7 triệu đồng/người/thỏng.
+ Phũng chỏy, chữa chỏy: Cụng ty sẽ tiến hành niờm yết cỏc quy tắc phũng chỏy chữa chỏy, mua sắm và lắp đặt đầy đủ hệ thống bỏo chỏy, cỏc trang thiết bị phũng chỏy chữa chỏy tại cỏc phõn xưởng, văn phũng... theo đỳng quy định về phũng chỏy chữa chỏy.
+ Khấu hao tài sản cố định: khấu hao cơ bản theo quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài Chớnh ban hành ngày 12/12/2003.
Phương phỏp khấu hao: khấu hao theo đường thẳng
Trong đú: ~ Mỏy múc thiết bị văn phũng: Khấu hao 3 năm
~ Phương tiện vận tải: Khấu hao 3 năm
~ Mỏy múc thiết bị: Khấu hao 7 năm
~ Nhà xưởng và tài sản trờn đất: Khấu hao 7 năm ~ Giỏ trị quyền sử dụng đất: Khấu hao 45 năm
+ Chi phớ bảo dưỡng: Chi phớ bảo dưỡng định kỳ dự tớnh khoảng 5% doanh thu.
- Thẩm định cỏc yếu tố khỏc ảnh hưởng tới dũng tiền của dự ỏn