Ngày 31 tháng 12 nm 2006 Đơn vị tính: Triu VND I. TÀI SẠN Thuyêt Minh Sô cuơi nm Sơ đaău nm
1. Tieăn maịt tái quỹ 737.854 173.748
2. Tieăn gửi tái ngađn hàng nhà nước 202.425 143.084
3. Tieăn gửi tái các toơ chức tín trong nước và ở ngồi nước 1.994.495 764.574
4. Cho vay các toơ chức tín dúng khác - 488
a. Cho vay các toơ chức tín dúng khác - 488
b. Dự phịng rụi ro - -
- Dự phịng chung - -
- Dự phịng cú theơ - -
5. Cho vay các TCKT, cá nhađn trong nước 4.643.671 4.762.953
a. Cho vay các TCKT, cá nhađn trong nước 4.665.207 4.773.981 b. Dự phịng phại thu khĩ đòi (21.536) (11.028) - Dự phịng chung (8.527) (2.720) - Dự phịng cú theơ (13.009) (8.308)
6. Các khoạn đaău tư 694.944 292.957
a. Đaău tư vào chứng khốn 583.414 189.737 - Đaău tư vào chứng khốn 583.414 189.737 - Dự phịng giạm giá chứng khốn - - b. Gĩp vơn lieđn doanh mua coơ phaăn 111.530 103.220 - Dự phịng giạm giá - -
7. Tài sạn iii.6 128.296 89.964
a. Tài sạn cơ định 127.684 89.619 - Nguyeđn giá tài sạn cơ định 159.078 110.245 - Hao mịn tài sạn cơ định (31.394) (20.626)
a. Các khoạn phại thu 624.305 126.236 b. Các khoạn lãi cng doăn dự thu 74.868 49.791 -Dự phịng rụi ro lãi phại thu - - c. Tài sạn “Cĩ” khác 14.956 7.032 d. Các khoạn dự phịng rụi ro khác (143) (40)
Toơng cng tài sạn 9.115.671 6.410.787
II. NGUOĂN VÔN
1. Tieăn gửi cụa Kho bác Nhà nước và TCTD khác 1.028.391 2.237.404
a. Tieăn gửi cụa Kho bác Nhà nước - -
b. Tieăn gửi cụa TCTD khác iii.8 1.028.391 2.237.404
2. Vay NHNN, TCTD khác 37.000 58.000
a. Vay Ngađn hàng Nhà nước iii.9 37.000 58.000 b. Vay TCTD trong nước - - c. Vay TCTD ngồi nước - - d. Nhn vơn cho vay đoăng tài trợ - -
3. Tieăn gửi các TCKT, dađn cư iii.10 5.336.334 3.232.099
4. Vơn tài trợ ụy thác đaău tư iii.11 34.208 51.854
5. Phát hàng giây tờ cĩ giá iii.12 873.223 -
6. Tài sạn “Nợ” khác iii.13 184.655 142.816
a. Các khoạn phại trạ 37.832 75.254 b. Các khoạn lãi cng doăn dự trạ 139.825 62.149 c. Tài sạn “Nợ” khác 6.998 5.413
7. Vơn và các quỹ iii.14 1.621.860 688.614
a. Vôn cụa TCTD 1.445.680 581.246 - Vôn đieău leơ iii.15 1.290.789 580.420 - Thaịng dư vơn coơ phaăn 145.065 - - Vơn đaău tư xađy dựng cơ bạn 326 326
- Vơn khác 500 500
b. Quỹ cụa TCTD iii.18 31.651 26.719
c. Lãi/ L kỳ trước - -
d. Lãi/ L kỳ này 144.529 80.659
CÁC CHƯ TIEĐU NGỒI BẠNG
Cam kêt bạo lãnh cho khách hàng 100.444 62.939
Toơng Giám Đơc Trưởng Ban Kieơm sốt Kê Tốn Trưởng Nguyn Ngĩc Thịnh Nguyn Vn Lợi Trương Thị Kim Chi
Trích báo cáo thường nieđn nm 2006 cụa Ngađn Hàng TMCP Phương Nam.
Phú Lúc 6. BÁO CÁO KÊT QUẠ HỐT ĐNG KINH DOANH SOUTHERNBANK
PHAĂN 1. LÃI/ LOÊ
Đơn vị tính: Triu VND
Chư tieđu Thuyêt
Minh Naím 2006 Naím 2005 1. Thu từ lãi
Thu lãi cho vay 679.899 431.892 Thu lãi tieăn gửi 94.327 65.148 Thu lãi gĩp vơn, mua coơ phaăn 22.129 12.790 Thu từ nghip vú cho thueđ tài chính - - Thu khác veă hốt đng tín dúng 63.815 10.210
Toơng thu tieăn lãi và các khoạn thu nhp cĩ tính chât lãi 860.170 520.040
2. Chi trạ lãi
Chi trạ lãi tieăn gửi 513.695 339.579 Chi trạ lãi tieăn vay 5.700 8.590 Chi trạ lãi phát hành giây tờ cĩ giá 48.908 - Chi trạ lãi cho thueđ tài chính 238 -
Toơng chi trạ lãi 568.541 348.169
3. Thu nhp từ lãi (Thu nhp lãi rịng) 291.629 171.871
4. Thu ngồi lãi
Thu từ nghip vú bạo lãnh 980 320 Thu phí nghip vú thanh tốn 7.532 6.901
Thu từ tham gia thị trường tieăn t 11.411 612 Lãi từ kinh doanh ngối hơi 8.931 327 Thu từ nghip vú ụy thác và đái lý 197 120 Thu từ các dịch vú khác 2.517 3.671 Các khoạn thu nhp bât thường 12.157 27.497
Toơng thu ngồi lãi 43.972 39.590
5. Chi phí ngồi lãi
Chi khác veă hốt đng huy đng vơn 300 418 Chi khác dịch vú thanh tốn / ngađn quỹ 4.485 2.483 Chi veă tham gia thị trường tieăn t 391 68 L từ kinh doanh ngối hơi - - Chi veă hốt đng khác 120 41 Chi np thuê 4.578 2.258 Chi np các khoạn phí, l phí 467 1.204 Chi phí cho nhađn vieđn 49.486 41.849 Chi hốt đng quạn lý và cođng vú 32.278 17.582 Chi KH cơ bạn TSCĐ 11.689 7.919 Chi khác veă tài sạn 13.693 8.242 Chi dự phòng 23.798 27.351 Chi np phí BH TGKH phí boăi thường BHTG 4.787 3.490 Chi phí bât thường khác 1.133 20
Toơng chi phí ngồi lãi 147.205 112.925
6. Thu nhp ngồi lãi (103.233) (73.335)
7. Thu nhp trước thuê iii.16 188.396 98.536
8. Thuê thu nhp doanh nghip iii.16 43.867 21.155
PHAĂN 2. TÌNH TÌNH THỰÏC HIN NGHĨA VÚ MỚI VỚI NGAĐN SÁCH NHÀ NƯỚC
Đơn vị tính: Triu VND
Chư tieđu Sơ phại np
đaău kỳ Sơ phại np trong kỳ Sơ đã np đaău kỳ Sơ đã np trong kỳ 1. Thuê GTGT phại np 93 4.563 4.548 108 Trong đó: Thuê GTGT hàng bán ni địa 93 4.563 4.548 108 Thuê GTGT hàng nhp khaơu - -
2. Thuê thu nhp doanh nghip 9.137 43.867 39.505 13.499
3. Tieăn thueđ đât - - - -
4. Thuê GTGT noơp thay - - - -
5. Thuê mođn bài - 21 21 -
6. Thuê khác 778 1.276 827 1.227
Coơng 10.008 49.727 44.901 14.834
Toơng Giám Đơc Trưởng Ban Kieơm sốt Kê Tốn Trưởng Nguyeên Ngĩc Thịnh Nguyn Vn Lợi Trương Thị Kim Chi
Trích báo cáo thường nieđn nm 2006 cụa Ngađn Hàng TMCP Phương Nam.