từ năm 2012 - 2015
2.2.1. Thực trạng hoạt động mua bán nợ và tái cơ cấu doanh nghiệp của DATC từ năm 2012-2015 từ năm 2012-2015
Theo các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tổng kết năm của DATC, hoạt động mua bán nợ và tái cơ cấu diễn ra rất sôi động trong giai đoạn 2012-2015, đặc biệt là năm 2015 có nhiều đột biến, cụ thể là:
Trong hoạt động mua bán nợ, năm 2012, Công ty đã ký được 17 hợp đồng với giá trị các khoản nợ là 704,6 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2004 đến năm 2012, DATC đã thực hiện 128 phương án mua bán nợ theo hình thức thỏa thuận và chỉ định để xử lý tài chính tái cơ cấu DN và thu hồi nợ. Giá trị sổ sách của các khoản nợ là 8.579,6 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 106,5 % so với giá vốn mua nợ.
Trong hoạt động mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp năm 2012, Công ty đã mua bán nợ, xử lý tài chính, tái cơ cấu thành cơng 9 DN, trong đó mua nợ, xử lý tài chính, tái cơ cấu chuyển đổi 5 DNNN thành CTCP và tái cơ cấu cho 4 DN cổ phần, là những DN được cổ phần hóa từ DNNN. Trong bối cảnh khó khăn chung năm 2012 cả nước sắp xếp được 21 DN, trong đó cổ phần hóa được 13 DNNN thì với con số 9 DN đã được DATC tái cơ cấu kể trên là hết sức ấn tượng và xứng đáng được ghi nhận. Lũy kế từ năm 2007 đến năm 2012, DATC đã mua nợ, xử lý tài
chính, tái cơ cấu cho 54 DN, trong đó chuyển đổi thành cơng được 28 DN thành CTCP và tái cơ cấu được 26 DN cổ phần, là những DN được CPH từ DNNN.
Năm 2012, DATC tiếp tục nằm trong bảng xếp hạng Top 1.000 doanh nghiệp đóng thuế TNDN lớn nhất Việt Nam với vị trí 236. Bên cạnh đó, CTCP Đường Kontum (KTS) và CTCP Mía đường Sơn La (SLS) là hai doanh nghiệp được DATC thực hiện tái cơ cấu thành công cũng đã lọt vào bảng xếp hạng với thứ tự lần lượt là 750 và 890.
Trong hoạt động mua bán nợ, năm 2013, DATC đã ký được 15 hợp đồng với giá trị các khoản nợ là 1.793 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch, tăng gấp 2 lần so với thực hiện năm 2012. Trong hoạt động mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp năm 2013, DATC đã mua bán nợ, xử lý tài chính, tái cơ cấu thành cơng 8 DN, thơng qua đó đã giúp chuyển đổi, CPH được 5 DNNN trong tổng số 41 DNNN được CPH trên phạm vi cả nước trong năm 2013 (năm 2012, cả nước cổ phần hóa được 13 DNNN, trong đó DATC đã tái cơ cấu được 9 DN; năm 2011, cả nước cổ phần hóa được 16 DNNN, trong đó DATC đã tái cơ cấu được 8 DN).
Trong công tác tiếp nhận, xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ ra khỏi giá trị DN khi cổ phần hóa DNNN, năm 2013, DATC đã tiến hành xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ đã tiếp nhận của 39 DN, giá trị tiếp nhận đã xử lý là 34,4 tỷ đồng, giá trị thực tế thu hồi là 15,1 tỷ đồng, đạt 151% so với kế hoạch năm 2013. Lũy kế từ năm 2004 đến năm 2013, DATC đã tiến hành xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ đã tiếp nhận khi CPH các DN 100% vốn nhà nước, giá trị thực tế thu hồi cho ngân sách nhà nước đạt 534 tỷ đồng.DATC đã thu hồi được hơn 3.172 tỷ đồng: thu bằng tiền và các hình thức thu khác là 2.463 tỷ đồng, (chiếm tỷ lệ 77,6%); chuyển nợ thành vốn góp cổ phần tại 62 doanh nghiệp do DATC tái cơ cấu thành công là 709,3 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 22,4%).
Trong năm 2013, DATC ghi dấu ấn đặc biệt trên thị trường mua bán nợ khi phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế để tái cơ cấu nợ của Tập đồn Cơng nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC). Đây cũng là hoạt động chưa có tiền lệ trước đây. Giá trị trái phiếu DATC
đã phát hành quốc tế là 626.799.000 USD và giá trị trái phiếu trong nước là 3.461,9 tỷ đồng.
Về hoạt động tái cơ cấu DN và quản lý vốn góp, đến cuối năm 2014, tổng giá trị đầu tư góp vốn vào các DN khác của DATC là 1.070,8 tỷ đồng. Trong đó đầu tư thơng qua xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính, chuyển nợ thành vốn góp tại 87 DN, với giá trị vốn góp 790,33 tỷ đồng, đầu tư trực tiếp tại 12 DN là 280,5 tỷ đồng. Tổng số cổ tức thu được trong năm là 29,335 tỷ đồng.
Năm 2014, có 36 doanh nghiệp được Cơng ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng với tổng doanh số là 825,47 tỷ đồng, đạt 103% so kế hoạch, vượt 52,6% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, cơng tác bán vốn nhà nước tại DN nhà nước nắm cổ phần chi phối đã được tiếp tục đẩy mạnh...
Đến cuối năm 2014, tổng giá trị đầu tư góp vốn vào các DN khác của DATC đạt hơn một nghìn tỷ đồng, trong đó đầu tư thơng qua xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính, chuyển nợ thành vốn góp tại 87 DN đã có giá trị gần 800 tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp tại 12 DN đã đạt mức 280 tỷ đồng.
Trong hoạt động mua bán nợ năm 2015, DATC đã hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng cho 58 doanh nghiệp; với tổng giá trị nợ và tài sản tồn đọng được xử lý là hơn 1.700 tỷ đồng, đạt hơn 150% so với kế hoạch.