Mã hoạt động Tên hoạt động Kiểu thực hiện Thực
hiện Mô tả chi tiết
FA04.01 Yêu cầu thanh lý TSCĐ Chƣơng trình Các phòng ban liên quan Phòng HCTH, phòng ban quản lý TSCĐ có trách nhiệm theo dõi xác định những tài sản đã hết thời gian sử dụng, không sử dụng, hỏng hóc, mất mát... để đƣa ra yêu cầu thanh lý nhằm phản ánh chính xác số lƣợng và giá trị TSCĐ đang quản lý.
ban lập yêu cầu với các thông tin: Số CT yêu
cầu thanh lý, Ngày yêu cầu, Phòng ban yêu cầu, Mã TSCĐ, Lý do thanh lý... FA04.02 Phê duyệt yêu cầu Chƣơng trình Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo căn cứ tình hình sử dụng TSCĐ của các phòng ban để ra quyết định phê duyệt. Phiếu phê duyệt gồm các thông tin: Số CT yêu cầu thanh lý, Người phê duyệt, Ngày phê duyệt, Kết quả phê duyệt...
Nếu yêu cầu đƣợc phê duyệt thì chuyển sang bƣớc FA04.03 ngƣợc lại kết thúc nghiệp vụ. FA04.03 Thành lập hội động thanh lý Chƣơng trình Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo ra quyết định thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ gồm: Số quyết định, Ngày quyết định, Người quyết định, Danh sách hội đồng thanh lý (Mã nhân viên, Trách nhiệm (Chủ tịch, Thành viên)) FA04.04 Xác minh thông tin, lập tờ trình thanh lý TSCĐ Chƣơng trình Thành viên hội đồng thanh lý
Kiểm tra, xác minh các tài sản trong danh mục cần thanh lý, lập tờ trình thanh lý dựa trên các thông tin từ phòng kế toán: Số CT yêu cầu thanh lý, Số CT trình thanh lý, Ngày trình, Người trình, Mã TSCĐ (Tên TSCĐ, Nguyên giá, Ngày mua, Giá trị còn lại), Tình trạng, Giá thanh lý, Ghi chú
FA04.05 Phê duyệt tờ trình Chƣơng trình Chủ tịch hội đồng thanh lý
Chủ tịch hội đồng thanh lý xem xét phê duyệt tờ trình, phiếu phê duyệt gồm các thông tin: Số CT trình thanh lý, Người phê
duyệt, Ngày phê duyệt, Kết quả phê duyệt...
Nếu yêu cầu đƣợc phê duyệt thì chuyển sang bƣớc FA04.06 ngƣợc lại quay lại bƣớc FA04.04 để kiểm tra và xác minh lại.
FA04.06 Thực hiện giao dịch thanh lý Chƣơng trình Hội đồng thanh lý
Thực hiện giao dịch thanh lý với các thông tin: Số CT trình thanh lý, Số CT giao dịch thanh lý, Ngày thanh lý, Mã TSCĐ (Giá trị còn lại), Giá thanh lý, Ghi chú...
FA04.07 Ghi giảm TSCĐ và cập nhật thẻ TSCĐ Chƣơng trình Hội đồng thanh lý
Giảm TSCĐ cho phòng ban thanh lý TSCĐ bằng cách gán trƣờng Hoạt động=False
trong giao dịch bàn giao TSCĐ tƣơng ứng cho phòng ban thanh lý TSCĐ. Ghi giảm theo dõi TSCĐ bằng cách gán trƣờng Hoạt động=False trong thẻ TSCĐ tƣơng ứng
FA04.08 Chuyển
chứng từ Thủ công
HĐTL Chuyển các chứng từ liên quan cho phòng kế toán
3. Tổng hợp các chức năng của quy trình quản lý Tài sản cố định
Tham chiếu Chức năng
R4.1.1 Cập nhật phiếu Yêu cầu mua TSCĐ
R4.1.2 Cập nhật phiếu Phê duyệt yêu cầu mua TSCĐ R4.1.3 Cập nhật chi tiết phiếu Phê duyệt yêu cầu mua R4.1.4 Cập nhật giao dịch Mua TSCĐ
R4.1.5 Cập nhật chi tiết giao dịch Mua TSCĐ R4.1.6 Cập nhật danh mục Nhà cung cấp R4.1.7 Cập nhật danh mục Nhóm nhà cung cấp R4.1.8 Cập nhật danh mục Loại nhà cung cấp R4.1.9 Cập nhật danh mục Tỉnh thành
R4.1.10 Cập nhật danh mục Loại tiền tệ R4.1.11 Cập nhật danh mục Chức danh R4.1.12 Cập nhật danh mục Loại TSCĐ R4.1.13 Cập nhật danh mục Đơn vị tính R4.1.14 Cập nhật danh mục Công dụng R4.1.15 Cập nhật Thẻ TSCĐ R4.1.16 Cập nhật giao dịch Bàn giao TSCĐ
R4.1.17 Cập nhật chi tiết giao dịch Bàn giao TSCĐ R4.2.1 Cập nhật phiếu Yêu cầu khấu hao TSCĐ R4.2.2 Cập nhật chi tiết Yêu cầu khấu hao
R4.2.3 Cập nhật phiếu Phê duyệt yêu cầu khấu hao TSCĐ R4.2.4 Cập nhật danh mục Loại khấu hao TSCĐ
R4.2.5 Cập nhật giao dịch Khấu hao TSCĐ
R4.2.6 Cập nhật chi tiết giao dịch Khấu hao TSCĐ R4.3.1 Cập nhật phiếu Yêu cầu điều chuyển TSCĐ R4.3.2 Cập nhật chi tiết Yêu cầu điều chuyển TSCĐ R4.3.3 Cập nhật danh mục Lý do điều chuyển R4.3.4 Cập nhật danh mục Tình trạng TSCĐ
R4.3.5 Cập nhật phiếu Phê duyệt yêu cầu khấu hao TSCĐ R4.3.6 Cập nhật giao dịch Điều chuyển TSCĐ
R4.3.8 Cập nhật giao dịch Bàn giao TSCĐ
R4.3.9 Cập nhật chi tiết giao dịch Bàn giao TSCĐ R4.4.1 Cập nhật phiếu Yêu cầu thanh lý TSCĐ R4.4.2 Cập nhật chi tiết Yêu cầu thanh lý TSCĐ R4.4.3 Cập nhật danh mục Lý do thanh lý
R4.4.4 Cập nhật phiếu Phê duyệt yêu cầu thanh lý TSCĐ R4.4.5 Cập nhật Quyết định thành lập hội đồng thanh lý R4.4.6 Cập nhật Phiếu trình thanh lý
R4.4.7 Cập nhật chi tiết Phiếu trình thanh lý R4.4.8 Cập nhật phiếu Phê duyệt trình thanh lý R4.4.9 Cập nhật giao dịch Thanh lý TSCĐ
R4.4.10 Cập nhật chi tiết giao dịch Thanh lý TSCĐ
II. Phát triển mô hình ca sử dụng
1. Xác định tác nhân
Xem xét quy trình quản lý nhân sự- tiền lƣơng, ta xác định đƣợc 5 tác nhân chính gồm: Các phòng ban – tác nhân này tham gia hệ thống với công việc cập nhật: Yêu
cầu mua TSCĐ, Yêu cầu điều chuyển TSCĐ, Yêu cầu thanh lý TSCĐ
Ban lãnh đạo – tác nhân này tham gia hệ thống với công việc cập nhật: Phê duyệt yêu cầu mua TSCĐ, Phê duyệt yêu cầu khấu hao TSCĐ, Phê duyệt yêu cầu điều chuyển TSCĐ, Phê duyệt yêu cầu thanh lý TSCĐ, Thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ
Phòng HCTH – tác nhân này tham gia hệ thống với công việc cập nhật: Giao dịch mua TSCĐ, Thẻ TSCĐ, Giao dịch bàn giao TSCĐ, Giao dịch điều chuyển TSCĐ
Kế toán TSCĐ – tác nhân này tham gia hệ thống với công việc cập nhật: Yêu cầu trích khấu hao TSCĐ, Giao dịch trích khấu hao TSCĐ
Hội đồng thanh lý TSCĐ - tác nhân này tham gia hệ thống với công việc cập nhật giao dịch Thanh lý TSCĐ
2. Xác định ca sử dụng
Xuất phát từ các tác nhân hệ thống ta xác định đƣợc các ca sử dụng sau: Ca sử dụng cập nhật phiếu Yêu cầu mua TSCĐ
Ca sử dụng cập nhật chi tiết phiếu Phê duyệt yêu cầu mua Ca sử dụng cập nhật giao dịch Mua TSCĐ
Ca sử dụng cập nhật chi tiết giao dịch Mua TSCĐ Ca sử dụng cập nhật danh mục Nhà cung cấp Ca sử dụng cập nhật danh mục Nhóm nhà cung cấp Ca sử dụng cập nhật danh mục Loại nhà cung cấp Ca sử dụng cập nhật danh mục Tỉnh thành
Ca sử dụng cập nhật danh mục Loại tiền tệ Ca sử dụng cập nhật danh mục Chức danh Ca sử dụng cập nhật danh mục Loại TSCĐ Ca sử dụng cập nhật danh mục Đơn vị tính Ca sử dụng cCập nhật danh mục Công dụng Ca sử dụng cập nhật Thẻ TSCĐ Ca sử dụng cập nhật giao dịch Bàn giao TSCĐ
Ca sử dụng cập nhật chi tiết giao dịch Bàn giao TSCĐ Ca sử dụng cập nhật phiếu Yêu cầu khấu hao TSCĐ Ca sử dụng cập nhật chi tiết Yêu cầu khấu hao
Ca sử dụng cập nhật phiếu Phê duyệt yêu cầu khấu hao TSCĐ Ca sử dụng cập nhật danh mục Loại khấu hao TSCĐ
Ca sử dụng cập nhật giao dịch Khấu hao TSCĐ
Ca sử dụng cập nhật chi tiết giao dịch Khấu hao TSCĐ Ca sử dụng cập nhật phiếu Yêu cầu điều chuyển TSCĐ Ca sử dụng cập nhật chi tiết Yêu cầu điều chuyển TSCĐ Ca sử dụng cập nhật danh mục Lý do điều chuyển Ca sử dụng cập nhật danh mục Tình trạng TSCĐ
Ca sử dụng cập nhật phiếu Phê duyệt yêu cầu khấu hao TSCĐ Ca sử dụng cập nhật giao dịch Điều chuyển TSCĐ
Ca sử dụng cập nhật chi tiết giao dịch Điều chuyển TSCĐ Ca sử dụng cập nhật giao dịch Bàn giao TSCĐ
Ca sử dụng cập nhật chi tiết giao dịch Bàn giao TSCĐ Ca sử dụng cập nhật phiếu Yêu cầu thanh lý TSCĐ Ca sử dụng cập nhật chi tiết Yêu cầu thanh lý TSCĐ
Ca sử dụng cập nhật danh mục Lý do thanh lý
Ca sử dụng cập nhật phiếu Phê duyệt yêu cầu thanh lý TSCĐ Ca sử dụng cập nhật Quyết định thành lập hội đồng thanh lý Ca sử dụng cập nhật Phiếu trình thanh lý
Ca sử dụng cập nhật chi tiết Phiếu trình thanh lý Ca sử dụng cập nhật phiếu Phê duyệt trình thanh lý Ca sử dụng cập nhật giao dịch Thanh lý TSCĐ
Ca sử dụng cập nhật chi tiết giao dịch Thanh lý TSCĐ
3. Mô hình ca sử dụng mức gộp
3.1 Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý quy trình Mua mới TSCĐ