a. Nguồn vốn kinh doanh
Cụng ty TNHH Một Thành viờn Phõn đạm và Hoỏ chất Hà Bắc trải qua nhiều thời kỳ phỏt triển khỏc nhau song vẫn thuộc loại hỡnh doanh nghiệp Nhà nước. Nguồn vốn chủ sở hữu của Cụng ty chủ yếu do Nhà nước cấp phỏt và
nắm giữ, một phần được bổ sung từ quỹ đầu tư phỏt triển của Cụng ty và quỹ khỏc của Cụng ty.
Nợ phải trả bao gồm cỏc khoản vay ngắn hạn và vốn chiếm dụng như phải trả người bỏn, phải trả cỏn bộ cụng nhõn viờn, thuế phải nộp,.. Vốn vay ngắn hạn của Cụng ty hiện đang được hưởng chớnh sỏch ưu đói của nhà nước nờn lói suất khỏ thấp từ 0,45% đến 0,5%. Cơ cấu nguồn vốn của Cụng ty được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Cụng ty
ĐVT: triệu đồng Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Tổng nguồn vốn bình quân 881,690.5 ##### ######### 100.0 1,200,118.0 ##### ########## ##### Nợ phải trả 470,710.0 53.4 ######### 50.2 500,560.5 41.7 490,374.5 32.4 Vốn chủ sở hữu 410,980.5 46.6 ######### 49.8 699,557.5 58.3 ########## 67.6 Năm 2007 Năm 2008 Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006
Nguồn: Bỏo cỏo tài chớnh của Cụng ty TNHH Một Thành viờn Phõn đạm và Hoỏ chất Hà Bắc từ năm 2005- 2008
Năm 2005, tổng vốn kinh doanh của Cụng ty là 881.690,5 triệu đồng, trong đú vốn chủ sở hữu là 410.980,5 triệu đồng chiếm tỷ trọng 46,6% tổng nguồn vốn, nợ phải trả là 470.710 triệu đồng chiếm tỷ trọng 53,4% tổng nguồn vốn.
Năm 2006, tổng vốn kinh doanh của Cụng ty là 988.571,5 triệu đồng, trong đú vốn chủ sở hữu là 497.549,5 triệu đồng chiếm tỷ trọng 49,8% tổng
nguồn vốn, nợ phải trả là 501.022 triệu đồng chiếm tỷ trọng 50,2% tổng nguồn vốn.
Năm 2007, tổng vốn kinh doanh của Cụng ty là 1.200.118 triệu đồng, trong đú vốn chủ sở hữu là 699.557,5 triệu đồng chiếm tỷ trọng 58,3% tổng nguồn vốn, nợ phải trả là 500.560,5 triệu đồng chiếm tỷ trọng 41,7% tổng nguồn vốn.
Năm 2008, tổng vốn kinh doanh của Cụng ty là 1.513.087 triệu đồng, trong đú vốn chủ sở hữu là 1.022.712,5 triệu đồng chiếm tỷ trọng 67,6% tổng nguồn vốn, nợ phải trả là 490.374,5 triệu đồng chiếm tỷ trọng 32,4% tổng nguồn vốn.
Qua bảng số liệu trờn ta cũng thấy rằng nguồn vốn kinh doanh của Cụng ty biến động qua cỏc năm như sau: Năm 2006 so với năm 2005 tăng 13,3%, năm 2007 so với năm 2006 tăng 20,2%, năm 2008 so với năm 2007 tăng 26,1%.
Trong những năm vừa qua ngành phõn đạm cú được điều kiện thuận lợi trong kinh doanh do Nhà nước đang thực hiện cỏc chớnh sỏch ưu đói nhằm hỗ trợ ngành hoỏ chất phục vụ nụng nghiệp. Tuy nhiờn đứng trước cơ chế kinh tế thị trường cựng với quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế và tiến trỡnh cổ phần hoỏ doanh nghiệp đũi hỏi Cụng ty phải lựa chọn sử dụng nguồn vốn kinh doanh sao cho hợp lý và mang lại hiệu quả.
b. Mỏy múc thiết bị và cụng nghệ sản xuất
Nhà mỏy Phõn đạm và Hoỏ chất Hà Bắc là kết quả sự hợp tỏc giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc do Trung Quốc giỳp đỡ xõy dựng vỡ vậy, dõy chuyền cụng nghệ của nhà mỏy từ khi thành lập đến nay vẫn là dõy chuyền cụng nghệ của Trung Quốc.
thiết bị đó được thay thế, tuy nhiờn những mỏy múc thiết bị này thiếu đồng bộ do nguồn vốn đầu tư cũn nhiều hạn chế. Đồng thời sự đầu tư của Cụng ty mang tớnh dàn trải quỏ trỡnh cải, tạo nõng cấp diễn ra trong nhiều năm cũng như việc lập kế hoạch cho sửa chữa bảo dưỡng hàng năm thường bị hạn chế do đũi hỏi Cụng ty phải hoạt động thường xuyờn liờn tục. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quỏ trỡnh hiện đại hoỏ nhà mỏy cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhỡn chung dõy chuyền cụng nghệ của Cụng ty Phõn đạm và Hoỏ chất Hà Bắc được đầu tư vào những năm bảy mươi và được cải tạo nõng cấp và đầu tư mới vào năm 2002.
c. Nguồn nguyờn vật liệu
Nguyờn liệu, vật liệu của Cụng ty chủ yếu sử dụng than và một số loại hoỏ chất khỏc. nguyờn liệu, vật liệu đúng vai trũ hết sức quan trọng trong sản xuất của Cụng ty bởi nú chiếm tỷ trọng khỏ cao trờn tổng chi phớ (khoảng từ 55- 65%). Ngoài ra để sản xuất ra phõn đạm Cụng ty cũn sử dụng nước và khụng khớ. Nguồn nước được lấy chủ yếu từ Sụng Thương.
Nguồn cung cấp nguyờn liệu, vật liệu của Cụng ty sử dụng chủ yếu là than đỏ. Do đặc thự nguyờn liệu sản xuất hoỏ chất phõn đạm đũi hỏi nguyờn liệu phải cú hàm lượng cỏc bon cao đồng thời trong nguyờn liệu đú lại phải chứa ớt lưu huỳnh. Đồng thời do sử dụng nguyờn liệu, vật liệu là than với khối lượng lớn nờn chi phớ vận chuyển là rất lớn cho nờn Cụng ty đó lự chọn Cụng ty than Mạo Khờ- Quảng Ninh là đơn vị cung cấp chủ yếu. Sự lựa chọn trờn đó đỏp ứng được mục tiờu đề ra. Tuy nhiờn, nguyờn liệu, vật liệu của Cụng ty đũi hỏi phải cung cấp đầy đủ với khối lượng lớn nhưng vận chuyển bằng đường thuỷ do vậy, thường gặp phải những hạn chế, rủi ro nhất định vỡ chịu sự tỏc động của điều kiện tự nhiờn. Điều đú dẫn đến việc Cụng ty phải xõy dựng hệ thống kho bói để dự trữ nguyờn liệu, vật liệu làm tăng hao hụt, tăng
chi phớ trong dự trữ và bảo quản nguyờn liệu, vật liệu chớnh điều này cũng là nhõn tố quan trọng tỏc động đến hiệu quả kinh doanh của Cụng ty.
d. Nguồn nhõn lực
Bảng 2.4: Tỡnh hỡnh lao động của
Số l-ợng (ng-ời) Cơ cấu (%) Số l-ợng (ng-ời) Cơ cấu (%) Số l-ợng (ng-ời) Cơ cấu (%) Số l-ợng (ng-ời) Cơ cấu (%) Tổng số CB CNV 2,750 100.0 2,567 100.0 2,435 100.0 2,384 100.0 I. Lao động gián tiếp 302 11.0 286 11.1 278 11.4 267 11.2 Trong đó a. HĐQT và Ban GĐ 5 0.2 5 0.2 5 0.2 5 0.2 b. Tr-ởng phó phịng 84 3.1 80 3.1 78 3.2 75 3.1 c.Nhân Viên các phòng ban 213 7.7 201 7.8 195 8.0 187 7.8 Về chất l-ợng a. Đại học, trên đại học 166 6.0 163 6.3 156 6.4 152 6.4 b. Cao đẳng, trung cấp 136 4.9 123 4.8 122 5.0 115 4.8 II. Lao động trực tiếp 2,448 89.0 2,281 88.9 2,157 88.6 2,117 88.8 Năm 2008 Chỉ tiêu
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Nguồn: phũng tổ chức nhõn sự Cụng ty TNHH Một Thành viờn Phõn đạm và Hoỏ chất Hà Bắc từ năm 2005 - 2008
Để nõng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh, ngoài việc cú chiến lược kinh doanh đỳng đắn Cụng ty cần phải cú một đội ngũ lao động lành nghề, cú trỡnh độ chuyờn mụn nghiệp vụ, cú cơ cấu hợp lý. Nhận thức được điều đú, trong những năm qua, Cụng ty TNHH Một Thành viờn Phõn đạm và Hoỏ chất Hà Bắc đó khụng ngừng nõng cao hiệu quả cụng tỏc tuyển dụng, tạo điều kiện cho cỏn bộ cụng nhõn viờn học tập, nõng cao trỡnh độ
chuyờn mụn thụng qua việc hỗ trợ kinh phớ và tạo điều kiện sắp xếp thời gian làm việc nhất là đối với lực lượng cỏn bộ làm cụng tỏc quản lý, đội ngũ cỏn bộ kỹ thuật và cụng nhõn lao động trực tiếp.
Căn cứ vào bảng 2.4 ta thấy, quy mụ lao động của Cụng ty nhỡn chung giảm qua cỏc năm từ năm 2005 đến năm 2006. Trong đú, quy mụ lực lượng lao động trực tiếp của Cụng ty cú tốc độ giảm nhanh hơn so với lực lượng lao động giỏn tiếp nguyờn nhõn chủ yếu do Cụng ty đang thực hiện việc chia tỏch một số bộ phận thành cụng ty con theo lộ trỡnh cổ phần hoỏ (như xưởng cơ khớ thành Cụng ty cơ khớ, xưởng NH3 thành Cụng ty Amụniắc…). Đồng thời, về cơ cấu lao động trực tiếp ta nhận thấy mặc dự cú tỷ trọng tăng qua cỏc năm nhưng mức độ tăng khụng đỏng kể điều đú đảm bảo duy trỡ cụng tỏc quản lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty được ổn định. Chất lượng lao động giỏn tiếp của Cụng ty liờn tục tăng qua cỏc năm gúp phần làm tăng hiệu quả cụng tỏc quản lý điều hành và hiệu quả kinh doanh của Cụng ty.