Bảng 4.3: Một số kết quả tài chính chủ yếu năm 2016
Chỉ tiêu ĐVT TH 2015 TH 2016 NQ Đại
hội 2016 % 2015 %NQ
Doanh thu thuần Trđ 4.152.496 4.282.383 4.061.482 3% 105% Giá vốn bán hàng Trđ 3.370.930 3.415.624 3.309.510 1% 103%
Doanh thu tài chính Trđ 75.522 13.081 - -83%
Chi phí tài chính Trđ 160.761 133.312 113.004 -17% 118% - Trong đó: lãi vay Trđ 136.312 105.752 101.682 -22% 104% Chi phí bán hàng Trđ 202.590 264.155 245.253 30% 108%
Chi phí QLDN Trđ 157.931 164.080 133.107 4% 123%
LNTT Trđ 341.387 323.040 260.608 -5% 124%
LNST Trđ 273.110 258.337 208.487 -5% 124%
Nộp NSNN Trđ 142.225 185.769 163.968 31% 113%
(Nguồn Báo cáo SXKD năm 2016)
Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách cho Nhà nước và đời sống cán bộ công nhân viên được cải thiện, các chế độ cho người lao động được đảm bảo. Qua bảng Một số kết quả tài chính chủ yếu năm 2016 ta thấy: Hoạt động kinh doanh của công ty đã góp phần không nhỏ trong việc đem lại lợi nhuận cao cho công ty. Năm 2015 doanh thu đạt 4.152.496 triệu đồng đến năm
2016 doanh thu đạt 4.282.383 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ 105%. Tuy nhiên do giá cả thị trường luôn thay đổi, nên cùng với việc doanh thu tăng thì các chi phí về bán hàng, quản lý, tài chính cũng có phần tăng. Do đó, phần lợi nhuận có dấu hiệu giảm, nhưng không đáng kể so với chỉ tiêu đề ra trong năm 2016.
Công ty Cổ phần XM Bỉm Sơn còn là một đơn vị luôn đi đầu trong việc thực hiện nộp Ngân sách Nhà nước. Năm 2015 Công ty nộp 142.225 triệu đồng và năm 2016 nộp 185.769 triệu đồng, tăng 30,61% so với năm 2015 và vượt quá 13,30% so với chỉ tiêu đề ra. Điều này chứng tỏ Công ty kinh doanh ngày một phát triển và đi lên.
Cũng qua bảng phân tích này còn cho thấy kết quả sản xuất của Công ty là tương đối tốt, với đà này Công ty cần duy trì và phát triển hơn nữa trong công việc sản xuất kinh doanh.