B. PHẦN NỘI DUNG
3.2.1 Kế hoạch tài chính
3.2.1.1 Mục tiêu tài chính 2022
Doanh thu: 60 tỷ đồng (tăng với mức doanh thu gần bằng 2018 trước 2 năm khi COVID-19 xảy ra). Trong 5 năm tới, Bạch Dương Travel đặt mục tiêu tiếp tục hoạt động trở lại, tổng số lượng tour bán ra giai đoạn 2022 - 2025 đạt 60.000 lượt khách, tăng trưởng bình quân trên 60 %/năm.
Lợi nhuận: giảm lỗ 40% vào năm 2022, có lãi từ năm 2023 và hết lỗ lũy kế vào năm 2025.
Cơ cấu vốn: giảm tỷ trọng vốn từ bên ngoài xuống 20% và tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu lên 25%.
Năm 2021, tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành du lịch lữ hành do dịch bệnh còn tiếp diễn, thị trường quốc tế chưa có dấu hiệu hồi phục khi các quốc gia đang mở cửa các chuyến bay thương mại. Hiện tại, cả thế giới trong đó bao gồm cả Việt Nam đang không ngừng nỗ lực triển khai các kế hoạch kinh doanh để phục hồi nền kinh tế đang bị tổn thương nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, ngày 15/03/2022 Việt Nam chính thức mở cửa không giới hạn cho ngành du lịch phát triển và hỗ trợ miễn thị thực đơn phương, song phương với một số quốc gia trên thế giới. Đây có thể coi là chìa khóa mở cửa biên giới, tạo điều kiện cho hành khách đi lại thuận lợi giữa các quốc gia. Đây được coi là một trong những cơ hội được kỳ vọng để Việt Nam phục hồi lại ngành kinh tế mũi nhọn sau 2 năm đóng cửa biên giới để chống dịch COVID-19.
Vì vậy, những mục tiêu tài chính đề ra cho Bạch Dương Travel vào năm 2022 là hoàn toàn mang tính khả khi.
3.2.1.1 Phương án thực hiện
Để đạt được mục tiêu này, trước hết Bạch Dương Travel cần cải thiện dòng tiền để có thể quay trở lại hoạt động bình thường một cách nhanh nhất. Tích cực bán các chương trình vận chuyển đồng bào hồi hương, vận chuyển chuyên gia; tăng cường các hoạt động kích cầu du lịch, bán tour du lịch, combo du lịch có giá tốt; tận dụng mọi cơ hội để tăng nguồn thu và dòng tiền cho doanh nghiệp.
Tiếp tục đi theo chiến lược dị biệt hóa sản phẩm, coi đó là kim chỉ nam, Bạch Dương Travel không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo mức độ an toàn dịch bệnh, tập trung tăng cường đẩy bán các sản phẩm dịch vụ mùa hè đến thị trường nội địa để sử dụng được tối đa năng lực.
Đến năm cuối 2022, khi thị trường khôi phục, ổn định lại hoàn toàn, Bạch Dương Travel sẽ tập trung nguồn lực khai thác thị trường quốc tế. Một tour outbound có doanh thu gấp hơn 10 lần tour nội địa. Nên doanh thu tour outbound chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài chính của một công ty. Khi dịch bệnh được kiểm soát tốt cùng với những bất ổn tại các nước Châu Âu có dấu hiệu giảm nhiệt, Bạch Dương Travel sẽ khai thác chuyến tour tới các nước Châu Á và Châu Âu. Bạch Dương Travel coi đây là giai đoạn xây dựng luồng khách. Nghĩa là doanh thu có thể chưa đủ bù đắp chi phí nhưng vẫn phải tập trung ưu tiên nhằm tạo niềm tin cho hành khách và thu hút đủ dung lượng thị trường cho lịch bay thường lệ.
Bạch Dương Travel tiếp tục triển khai các chính sách, chương trình bán phù hợp với điều kiện khai thác thị trường. Tăng cường hiệu quả công tác quản trị bán, quản trị kênh bán đại lý, đồng thời phát triển cả về số lượng và chất lượng công tác bán khách doanh nghiệp trong đó đặt mục tiêu khách hàng doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam là 2.000.
Về chi phí, thực hiện triệt để việc cắt giảm, tiết kiệm các khoản chi đề thích nghi với tình hình kinh doanh COVID-19. Tái cơ cấu bộ máy nhân sự, tổ chức lại sản xuất, tinh giản biên chế, tái cơ cấu lực lượng lao động vào năm 2022 và dần dần quay lại hoạt động bình thường vào năm 2023.