Bảng 2.8: Lƣu đồ thanh toán bộ chứng từ nhập khẩu tại PGD 3/2
Trách nhiệm Bƣớc Nghiệp vụ Chứng từ liên quan
GDV-TTQT GDV-TTQT GĐCN/ Ngƣời đƣợc ủy quyền GDV-TTQT B1 B2 B3 B4
- Lệnh chuyển tiền báo có (1)
- Điện thông báo từ chối thanh toán (2)
- Lệnh chuyển tiền báo có (1)
- Phiếu xác nhận ghi có- BM.NVLCXK.10 (1) - Thƣ thông báo
BM.NVLCXK.08 (2) - BCT LC xuất khẩu hoàn
trả (2)
- Phiếu xuất ngoại bảng (1)&(2)
- Phiếu chuyển khoản (1)&(2)
- Lệnh chuyển tiền báo có (1)
- Phiếu xác nhận ghi có- BM.NVLCXK.10 (1)
- Thƣ thông báo – BM.NVLCXK.08 (2) - Phiếu xuất ngoại bảng
(1)&(2)
- Phiếu chuyển khoản (1)&(2)
- Hồ sơ thanh toán/ bị từ chối thanh toán
- Hƣớng dẫn lƣu trữ chứng từ TTQT
(Nguồn: Nội bộ Eximbank – PGD3/2) Tiếp nhận báo có (1) Thông
báo từ chối thanh toán (2)
Thực hiện báo có cho khách hàng Ký duyệt Lưu hồ sơ Xử lý từ chối thanh toán
GVHD: ThS. Võ Tƣờng Oanh
Diễn giải:
- Bƣớc 1: GDV-TTQT tiếp nhận lệnh chuyển tiền báo có hoặc điện thông báo từ chối thanh toán .
- Bƣớc 2:
Trƣờng hợp nhận đƣợc điện báo có GDV-TTQT tiến hành báo có cho khách hàng, làm phiếu xuất ngoại bản hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của khách hàng
Trƣờng hợp nhận đƣợc thông báo từ chối thanh toán, GDV-TTQT tiến hành làm thƣ thông báo và bộ chứng từ LC xuất khẩu hoàn trả gửi trả lại khách hàng.
- Bƣớc 3: Trình Trƣởng phòng giao dịch ký duyệt. - Bƣớc 4: Lƣu trữ hồ sơ.