- Kèm theo :01 chứng từ gốc
ỦY NHIỆM THU
1.3.2 Tài khoản sử dụng
Tài khoản 112:” Tiền gửi ngân hàng”
VD: ngày 17/2/2008 khách hàng thanh toán cho công ty bằng tiền gửi ngân hàng với số tiền là 227.600.000đ công ty đã nhận được giấy báo có của ngân hàng. Từ đó kế toán căn cứ để vào sổ sách
NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG MST: 0100230800 - 004
PHIẾU BÁO CÓ
Kính gửi: CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III Số tài khoản:1090002566.02.2 Địa chỉ: Số 1 – Sở Dầu – Hồng Bàng – Hải Phòng Loại tiền : VNĐ
Mã số thuế: 0200120833 Loại TK: tiền gửi thanh toán Số ID khách hàng: 00270301011 Số bút toán hạch toán: FT063155 Chúng tôi xin thông báo đã ghi tài khoản của quý khách số tiền là: 227.600.000 VNĐ
Bằng chữ : hai trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn
LẬP PHIẾU KIỂM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG
ỦY NHIỆM THU
Số lệnh : TA00007459 ngày lập : 17/2/2008 SBT : 20 32
Ký hiệu chứng từ và nội dung loại nghiệp vụ : 30 lệnh chuyênr có – 101 CT cho các TCKT
Ngân hàng thành viên gửi lệnh : ABC BANK
Ngân hàng thành viên nhận lệnh : ngân hàng ngoại thương Hải phòng
Người trả/ chuyển tiền : CT GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG Địa chỉ/ số CMND :
Tài khoản : 00270301011
Người thụ hưởng : CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III
Địa chỉ / số CMND :
Tài khoản : 361.111.000.326 - Tại ngân hàng ngoại thương Hải phòng
Mã số thuế :
Mục lục ngân sách :
Nội dung : VẬN CHUYỂN HD 98520-13
Số tiền :
Bằng chữ : hai trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn
Truyền đi lúc: giờ phút Nhận lúc :15 giờ 37 phút
Ngày NHCT: Hoàng Thị Ngoãn
Kế toán Kiểm soát