III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
20 CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN
| 21. PHẢI TRẢ KHÁC
Số cuối năm Số đầu năm
Chi phí lãi vay, trả nợ vay trước hạn 100.226.134.280 28.385.502.177 Chi phí phát hành trái phiếu 26.084.126.055 - Phí thanh toán trả chậm, phí thư tín dụng (LC) phải trả ngân hàng 11.679.546.204 2.787.733.967 Chi phí thưởng cho khách hàng 11.033.853.329 1�846�071�787
Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 1.192.473.000 7.013.274.000 Chi phí phải trả khác 26.000.571.087 21.683.412.427
TỔNG CỘNG 176.216.703.955 61.715.994.358
Số cuối năm Số đầu năm
Ngắn hạn
Số dư thư tín dụng (LC) phải trả ngân hàng (i) 1�537�410�577�715 90.447.835.282
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (ii) 53.034.442.737 103.868.260.017
Nhận tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời 40�000�000�000 40�000�000�000
Nhận tạm ứng chuyển nhượng các khoản đầu tư 39.940.000.000 39.940.000.000
Nhận đặt cọc thực hiện dự án 20.000.000.000 20.000.000.000 Phải trả liên quan đến dịch vụ xuất khẩu lao động 15�168�354�687 25.960.697.748
Cổ tức phải trả 8.852.030.470 7.745.748.219 Chứng quyền đặt mua - 18�000�000�000 Khác 49.156.467.132 67.440.326.866 TỔNG CỘNG 1.763.561.872.741 413.402.868.132 Đơn vị tính: VND Đơn vị tính: VND Dài hạn
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 39.269.794.209 36.151.111.022
Khác 681�766�600 502.126.200
TỔNG CỘNG 39.951.560.809 36.653.237.222 Trong đó:
Phải trả các bên liên quan (Thuyết minh số 31) 40�000�000�000 40�000�000�000
Phải trả các bên khác 1�763�513�433�550 410�056�105�354
Số cuối năm Số đầu năm
Đơn vị tính: VND
(i) Liên quan tới nghiệp vụ mua nguyên vật liệu và thanh toán qua LC với ngân hàng. Các thư tín dụng này lãi suất từ 3,21%/năm đến 6,00%/năm đối với thư tín dụng quốc tế, và có lãi suất từ 7,00%/năm đến 7,60%/năm đối với thư tín dụng nội địa, thư tín dụng cuối cùng đáo hạn ngày 26 tháng 6 năm 2020.
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
B09-DN/HN
vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
| 22. VAY VÀ NỢ
Thuyết minh
Số đầu năm Phát sinh trong năm Số cuối năm
Giá trị Số có khả năng trả nợ Tăng Giảm Giá trị Số có khả năng trả nợ
Vay và nợ ngắn hạn
Vay ngân hàng 22.1 2.278.293.687.953 2.278.293.687.953 10.654.642.341.808 (10.268.440.960.595) 2.664.495.069.166 2.664.495.069.166
Vay từ đối tượng khác 22.3 122.747.979.500 122.747.979.500 2.486.114.349.993 (2.471.103.390.713) 137.758.938.780 137.758.938.780
Trái phiếu ngắn hạn 22.4 - - 199.872.777.781 - 199.872.777.781 199.872.777.781
Trái phiếu dài hạn đến hạn trả 22.4 1.198.834.999.993 1.198.834.999.993 806.258.393.488 (1.199.000.000.000) 806.093.393.481 806.093.393.481
Vay dài hạn đến hạn trả 22.2 142.040.264.088 142.040.264.088 200.805.211.002 (142.211.104.427) 200.634.370.663 200.634.370.663
TỔNG CỘNG 3.741.916.931.534 3.741.916.931.534 14.347.693.074.072 (14.080.755.455.735) 4.008.854.549.871 4.008.854.549.871 Vay và nợ dài hạn
Vay ngân hàng 22.2 1.399.672.556.063 1.399.672.556.063 1.286.816.514.174 (957.157.942.276) 1.729.331.127.961 1.729.331.127.961
Vay đối tượng khác - - 400�000�000�000 (400.000.000.000) - -
Trái phiếu 22.4 732.073.608.451 732.073.608.451 2.956.642.358.225 (856.093.393.481) 2.832.622.573.195 2.832.622.573.195
TỔNG CỘNG 2.131.746.164.514 2.131.746.164.514 4.643.458.872.399 (2.213.251.335.757) 4.561.953.701.156 4.561.953.701.156
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
B09-DN/HN
vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày