8 PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

Một phần của tài liệu Gelex_CBTT_Baocaothuongnien2019_20200423 (Trang 78 - 79)

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

8 PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

| 9. NỢ XẤU

Số cuối năm Số đầu năm

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

Phải thu tiền đặt cọc/ hợp tác kinh doanh mua cổ phần (i)

1.066.093.950.000 - 855.603.950.000 -

Tạm ứng cho nhân viên 161�051�147�506 (1.430.246.060) 53.109.364.258 (1.430.246.060)

Ký quỹ, ký cược 121.073.979.302 - 67.203.898.039 -

Phải thu tiền lãi từ hoạt động đầu tư

46.393.498.369 (135.000.000) 50.758.469.850 (94.500.000)

Phải thu khác 65.497.399.176 (5.683.469.324) 66.945.749.619 (3.027.114.324)

1.460.109.974.353 (7.248.715.384) 1.093.621.431.766 (4.551.860.384)

Số cuối năm Số đầu năm Giá gốc (VND) Giá trị có thể

thu hồi (VND) Giá gốc (VND)

Giá trị có thể thu hồi (VND)

Công ty Cổ phần Kim loại màu Ngọc Sơn

106.288.046.487 - 106�348�046�487 -Các khoản khác 111.219.805.621 630.493.335 122.763.575.658 8.839.147.006 Các khoản khác 111.219.805.621 630.493.335 122.763.575.658 8.839.147.006

TỔNG CỘNG 217.507.852.108 630.493.335 229.111.622.145 8.839.147.006

Đơn vị tính: VND

Đơn vị tính: VND

(i) Các khoản đặt cọc mua cổ phần tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Tập đoàn chủ yếu bao gồm:

Các khoản đặt cọc với số tiền là 586 tỷ VND cho một số cá nhân để mua cổ phần của một công ty trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị điện.

Các khoản đặt cọc và hợp tác kinh doanh với số tiền là 380 tỷ VND cho một số cá nhân và tổ chức doanh nghiệp để mua cổ phần của một số công ty trong lĩnh vực năng lượng.

Trong trường hợp giao dịch không thực hiện thành công, Tập đoàn sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đặt cọc/hợp tác kinh doanh cùng một khoản lãi theo lãi suất 10%/năm tính trên số tiền đặt cọc/hợp tác kinh doanh.

| 10. HÀNG TỒN KHO

Số cuối năm Số đầu năm

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

Nguyên liệu, vật liệu và phụ tùng thay thế

1.056.989.217.578 (10.988.669.963) 771.777.340.892 (3.243.290.245) Thành phẩm 1.034.973.945.606 (9.748.764.541) 793.361.053.032 (17.203.245.993) Thành phẩm 1.034.973.945.606 (9.748.764.541) 793.361.053.032 (17.203.245.993) Chi phí sản xuất kinh

doanh dở dang 409.817.090.001 - 346.125.001.737 (652.386.373) Hàng mua đang đi đường 152.162.309.944 - 187.644.269.464 - Hàng hoá 33.662.332.112 - 25.249.473.568 - Công cụ, dụng cụ 3.741.564.985 - 5.653.019.425 - Hàng gửi bán 8.327.534.072 - 2.415.318.465 - TỔNG CỘNG 2.699.673.994.298 (20.737.434.504) 2.132.225.476.583 (21.098.922.611) Đơn vị tính: VND Đơn vị tính: VND

Một số hàng tồn kho đã được thế chấp cho các khoản vay và của Tập đoàn như được trình bày tại Thuyết minh số 22.

Chi tiết tình hình tăng giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Năm nay Năm trước

Số đầu năm 21.098.922.611 14.670.733.782 Tăng do hợp nhất kinh doanh - 2.459.683.954 Cộng: Dự phòng trích lập trong năm 18.622.747.750 21.436.052.956 Trừ: Sử dụng và hoàn nhập dự phòng trong năm (18.984.235.857) (17.467.548.081)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

B09-DN/HN

vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Một phần của tài liệu Gelex_CBTT_Baocaothuongnien2019_20200423 (Trang 78 - 79)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(105 trang)