III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN
6.1. Chứng khoán kinh doanh
Số cuối năm Số đầu năm
Giá gốc Giá trị hợp lý Dự phòng Giá gốc Giá trị hợp lý Dự phòng
Trái phiếu (i) 844.898.930.400 (*) - 1.234.131.324.943 (*) -
Chứng chỉ quỹ (ii) 50�000�000�000 (*) - 50�000�000�000 (*) -
Ủy thác đầu tư (iii) 80.192.056.826 50.062.056.826 (30.130.000.000) 152.359.395.764 138.679.395.764 (13.680.000.000) Chứng khoán niêm yết 42.344.743.018 42.223.940.320 (120.802.698) 127.872.558 10.352.970 (117.519.588) Chứng khoán chưa niêm yết 556�000�000 (*) - 556�000�000 (*) - TỔNG CỘNG 1.017.991.730.244 (30.250.802.698) 1.437.174.593.265 (13.797.519.588)
(*) Do cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ của các công ty này chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán nên Tập đoàn chưa thể thuyết minh giá trị hợp lý.
vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
Tổ chức phát hành Số cuối năm (VND) Kỳ hạn trả gốc và lãi Lãi suất (%/năm)
Hình thức đảm bảo
Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch và Môi trường Eco&More
207.000.000.000 Kỳ hạn 3 năm, lãi được nhận 6 tháng một
lần, đáo hạn ngày 19 tháng 7 năm 2021 10,5% (*) 197.221.873.290 Kỳ hạn 3 năm, lãi được nhận 6 tháng một
lần, đáo hạn ngày 21 tháng 6 năm 2021 10,3% (*) 14.991.534.240 Kỳ hạn 3 năm, lãi được nhận 6 tháng một
lần, đáo hạn ngày 11 tháng 6 năm 2021 10,3% (*)
Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Giáo dục Hải An (“Công ty Hải An”)
150�000�000�000 Kỳ hạn 3 năm, lãi được nhận hàng năm,
đáo hạn ngày 29 tháng 8 năm 2020 10,35% (*)
100�000�000�000 Kỳ hạn 3 năm, lãi được nhận hàng năm,
đáo hạn ngày 31 tháng 5 năm 2020 9,8% (*) 91.000.000.000 Kỳ hạn 3 năm, lãi được nhận 6 tháng một
lần, đáo hạn ngày 18 tháng 4 năm 2020 10,85% (*) 11.277.152.641 Kỳ hạn 3 năm, lãi được nhận hàng năm,
đáo hạn ngày 30 tháng 7 năm 2021 10,3% (*) 73.408.370.229 Kỳ hạn 3 năm, lãi được nhận hàng năm,
đáo hạn ngày 9 tháng 3 năm 2021 10,3% (*)
Tổng cộng 844.898.930.400
Trong đó
Trái phiếu của bên
liên quan - -
Trái phiếu của tổ
chức khác 844.898.930.400
(i) Chi tiết các khoản đầu tư trái phiếu theo các hợp đồng như sau:
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
B09-DN/HN