III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN (tiếp theo)
6.1. Chứng khoán kinh doanh
(*) Các khoản trái phiếu này được đảm bảo bằng cổ phiếu, tài sản cố định nắm giữ bởi các tổ chức phát hành hoặc các bên thứ ba.
Tập đoàn phân loại các trái phiếu nêu trên là chứng khoán kinh doanh (ngắn hạn) dựa trên chủ trương chuyển nhượng trước ngày đáo hạn được Ban Tổng Giám đốc xây dựng trước khi đầu tư các khoản mục này.
vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
Đơn vị tính: VND
(ii) Chi tiết các khoản chứng chỉ quỹ như sau:
(iii) Chi tiết các khoản ủy thác đầu tư như sau
Nội dung Số cuối năm Thời hạn đầu tư Hình thức đảm bảo
Giá gốc Dự phòng
Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
50�000�000�000 - Thời hạn 12 tháng Tín chấp
TỔNG CỘNG 50.000.000.000
Nội dung Số cuối năm Thời hạn đầu tư Hình thức đảm bảo
Giá gốc Dự phòng
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát 80.192.056.826 (30.130.000.000) Thời hạn không quá 12 tháng nhằm mục đích đầu tư chứng khoán và các giấy tờ có giá khác Tín chấp TỔNG CỘNG 80.192.056.826 (30.130.000.000) Đơn vị tính: VND Đơn vị tính: VND
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
B09-DN/HN
| 6. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN (tiếp theo)
6.2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
(i) Tiền gửi có kỳ hạn bao gồm các khoản tiền gửi các ngân hàng bằng VND với kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng và hưởng mức lãi suất từ 5,5%/năm đến 6,7%/năm.
(ii) Chi tiết các khoản đầu tư trái phiếu theo các hợp đồng như sau:
(*) Các khoản trái phiếu này được đảm bảo bằng cổ phiếu, tài sản cố định nắm giữ bởi các tổ chức phát hành hoặc các bên thứ ba.
Tổ chức phát hành Số cuối năm (VND) Kỳ hạn trả gốc và lãi Lãi suất (%/năm)
Hình thức đảm bảo
Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Giáo dục Hải An (“Công ty Hải An”)
101.829.394.536 Kỳ hạn 3 năm, lãi được nhận hàng năm, đáo hạn ngày 9 tháng 3 năm 2022
9,5% (*)
Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch và Môi trường Eco&More
25.071.917.800 Kỳ hạn 3 năm, lãi được nhận 6 tháng một lần, đáo hạn ngày 11 tháng 6 năm 2021
10,5% (*)
TỔNG CỘNG 126.901.312.336
Trong đó:
Trái phiếu của bên
liên quan - -
Trái phiếu của tổ chức khác
126.901.312.336
vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
Đơn vị tính: VND
Số cuối năm Số đầu năm
Giá gốc Giá trị ghi sổ Dự phòng Giá gốc Giá trị ghi sổ Dự phòng
Tiền gửi có kỳ hạn (i) 81.622.168.495 81.622.168.495 - 159.729.229.165 159.729.229.165 -
Trái phiếu (ii) 126.901.312.336 126.901.312.336 - 15�000�000�000 15�000�000�000 -
Ủy thác đầu tư - - - 265.848.782.400 265.848.782.400 -
TỔNG CỘNG 208.523.480.831 208.523.480.831 - 440.578.011.565 440.578.011.565 -
Đơn vị tính: VND