5. Kết cấu của đề tài:
3.5.1 Dự toán chi phí trong 6 tháng hoạt động
Tổng vốn khởi đầu = chi phí ban đầu + chi phí cố định cho 6 tháng
Dưới đây là bảng dự toán chi phí trong 6 tháng đầu tiên
66
Dự tính chi phí ban đầu cho doanh nghiệp
Hạng mục
Chi phí dự tính
(Đvt: VNĐ)
- Tài sản cố định 150 triệu
+ Bàn ghế, máy lạnh, kéo, dao, kệ, khay, bình xịt nước,xẻng nhựa, thuốc làm tươi hoa ...
+ Thuê mướn mặt bằng (đặt cọc 6 tháng)
+ Chi phí khác
55 triệu
15 triệu/ tháng x 6 = 90 triệu
5 triệu
- Chi phí nhân công 61 triệu/ tháng x 6= 366 triệu
+ Chuyên gia tạo kiểu, cắm hoa
+ Nhân viên cắm hoa
+ Nhân viên bán hàng
+ Nhân viên vận tải
+ Nhân viên IT
+ Nhân viên kế toán
+ Nhân viên marketing
10 triệu/ người/tháng x1 5 triệu/ người/ tháng x 2 5 triệu/tháng x 1 4 triệu/người/ tháng x2 6 triệu/tháng x2 5 triệu/tháng x 2 6 triệu/thángx1
- Chi phí nguyên vật liệu 240 triệu
+ Hoa tươi
+Giấy, ruy băng, bao kiếng, giỏ, chậu, bình, đất, sỏi, cây kiểng…
30 triệu/ tháng x 6 = 180 triệu
67
- Chi phí điện, nước 2 triệu / tháng x 6 = 12 triệu
- Chi phí marketing trong 6 tháng đầu 150 triệu
- Chi phí phát sinh + thuế 5 triệu / tháng x 6 = 30 triệu
Tổng chi phí 948 triệu
Tổng vốn khởi đầu=150 triệu+798 triệu= 948 triệu Tính ra chi phí cho 1 tháng khoảng: 158 triệu
Do nhóm tập hợp những sinh viên nên chưa có tài sản có thể thế chấp nên để có nguồn vốn hoạt động thì không thể vay ngân hàng được. Bên cạnh đó, việc kêu gọi đầu tư từ bên ngoài hay từ các quỹ đầu tư mạo hiểm là rất khó khăn do đây không phải là loại hình kinh doanh tiên phong. Vì thế, nguồn vốn chủ yếu là huy động từ các thành viên trong nhóm. Ước tính mỗi người sẽ góp vốn khoảng 100 triệu VND (nguồn vốn này có thể tự thành viên có hoặc các thành viên có thể tự huy động từ những người thân…)