Với tiềm lực vốn điều lệ là 140 tỷ đồng, Công ty đã kinh doanh có hiệu quả và không ngừng bổ sung và nguồn vốn, làm cho nguồn vốn không ngừng tăng lên qua các năm. Cụ thể được thống kê bởi bảng sau:
BẢNG PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN QUA 03 NĂM (2006 - 2008)
Năm Chỉ tiêu
2006 2007 2008 Chênh lệch (07/06)
Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị %
A. Nợ phải trả 25,253,514,435 24.18 34,321,718,030 26.16 35,191,316,130 22.51 9,068,203,595 35.91I. Nợ ngắn hạn 8,352,854,369 8.00 17,114,966,966 13.05 17,353,390,907 11.10 8,762,112,597 104.90 I. Nợ ngắn hạn 8,352,854,369 8.00 17,114,966,966 13.05 17,353,390,907 11.10 8,762,112,597 104.90 II. Nợ dài hạn 16,900,660,067 16.18 17,206,751,065 13.12 17,837,925,223 11.41 306,090,998 1.81
B. Nguồn VCSH 79,170,849,816 75.82 96,857,809,353 73.84 121,171,209,350 77.49 17,686,959,537 22.34I. Vốn quỹ 76,072,359,159 72.85 93,196,806,124 71.05 119,399,188,845 76.36 17,124,446,965 22.51 I. Vốn quỹ 76,072,359,159 72.85 93,196,806,124 71.05 119,399,188,845 76.36 17,124,446,965 22.51 II. Nguồn kinh phí 3,098,490,657 2.97 3,661,003,229 2.79 1,772,020,505 1.13 562,512,572 18.15
Tổng nguồn vốn 104,424,364,251 100.00 131,179,527,383 100.00 156,362,525,480 100.00 26,755,163,132 25.62 ĐVT: VNĐ
Qua bảng phân tích trên ta thấy: Tổng nguồn vốn của Công ty năm 2007 so với năm 2006 tăng 26,755,163,132 đ tương ứng 25.62%. Năm 2008 so với năm 2007 tăng 25,182,998,097đ tương ứng 19.20%. Ta thấy nguồn vốn của Công ty năm sau tăng so với năm trước, điều này thể hiện khả năng hy động vốn của Công ty là rất tốt, củ thể là do cả nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu cùng tăng, đặc biệt là vốn chủ sở hữu tăng nhiều. Điều khả quan hơn là tỷ trọng tăng VCSH của năm 2008/2007 (25.10%) lớn hơn tỷ trọng tăng VCSH của năm 2007/2006 (22.34%), còn tỷ trọng nợ phải trả của năm 2008/2007 (2.53%) thì lại nhỏ hơn tỷ trọng nợ phải trả của năm 2007/2006 (53.91%).
Qua phân tích ta thấy rằng, kết cấu nguồn vốn của Công ty có sự thay đổi theo chiều hướng tăng và tích cực. Nguồn VCSH chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng nguồn vốn của Công ty, luôn trên 73% tổng nguồn vốn.
BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TÍCH LŨY VỐN CỦA CÔNG TY
CHỈ TIÊU Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch (07/06) Chênh lệch (08/07)
Giá trị % Giá trị %
I. VCSH 76,072,359,159 119,399,188,845 93,196,806,124 43,326,829,686 56.95 (26,202,382,721) (21.95)