TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP ĐẾN NĂM 2015.
4.2.2. Dự báo doanh số bán theo mô hình kinh tế lượng.
Ước lượng hàm cầu của hãng.
Như đã trình bày ở chương 3, hàm cầu sản phẩm Bentonite API của DMC ước lượng được có dạng :
Q = 25215,32 – 10601,52*P + 2427,786*PR + 10,05791*A
Trong đó : Q là cầu sản phẩm Bentonite API của DMC tại thị trường nội địa. P là giá bán sản phẩm Bentonite API của DMC
PR là giá bán sản phẩm Bentonite API của tập đoàn khai khoáng và khoáng sản GANATRA- ẤN ĐỘ
A là chi phí dành cho quảng cáo sản phẩm
Dự đoán giá trị tương lai của các biến P, PR, A có trong hàm cầu
Từ phương trình hàm cầu ước lượng được ta đi dự đoán các giá trị của P, PR, A đến năm 2015.
Như đã biết, năm 2009 là năm mà hầu hết các công ty còn trụ lại được đã dần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong lĩnh vực dầu khí, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoan và khai thác dầu khí cũng đang tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm ổn định và phát triển, vì vậy mà các doanh nghiệp đều có nhu cầu lớn đối với sản phẩm để lấy nguyên liệu cho việc khoan và khai thác. Theo nghiên cứu và dự đoán của phòng kế hoạch và phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong tổng công ty thì trong thời gian tới giá bán sản phẩm Bentonite API của DMC sẽ tăng nhẹ, giá bán của tập đoàn khai khoáng và khoáng sản GANATRA-ẤN ĐỘ tăng nhẹ và chi phí dành cho quảng cáo sản phẩm sẽ tăng lên. Cụ thể:
- Về giá bán sản phẩm Bentonite API của Tập đoàn Khai khoáng và Khoáng sản GANATRA-ẤN ĐỘ: Trong khoảng mấy năm gần đây, từ năm 2007 đến 2009 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế mà giá bán sản phẩm Bentonite API của Tập đoàn khai
khoáng và khoáng sản GANATRA - ẤN ĐỘ đều tăng lên qua các năm. Trong những năm tới, do tập đoàn Khai khoáng và khoáng sản GANATRA-ẤN ĐỘ là tập đoàn mạnh và đang có tham vọng xâm nhập vào thị trường Việt Nam, nên Tổng công ty dự báo tập đoàn sẽ giảm giá bán để cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của Bentonite API của DMC, cụ thể đến năm 2015 giá bán của tập đoàn sẽ giảm xuống còn 2,13 triệu đồng/tấn.
- Về chi phí dành cho quảng cáo: trong thời gian tới, công ty có dự định tăng chi phí quảng cáo cho sản phẩm lên khoảng 3,5 - 4% trong tổng doanh thu, đến năm 2015 chi phí quảng cáo cho sản phẩm khoảng 1.700 triệu đồng/năm.
-Về giá bán sản phẩm Bentonite API của DMC: Do hiện nay nguồn quặng để sản xuất sản phẩm Bentonite API của DMC đang ngày càng khan hiếm, mà hiện nay tổng công ty vẫn chưa xin được giấy phép khai thác các mỏ quặng tại các tỉnh như Thanh Hóa, Bình Thuận, do đó tổng công ty phải thường xuyên tiến hành thu mua quặng Bentonite của các công ty khác để đủ nguồn hàng cung cấp cho các khách hàng. Hơn nữa do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế mà chi phí các nguồn nguyên liệu để tiến hành khai thác quặng vẫn còn tăng cao. Mặt khác, trên thực tế giá bán sản phẩm Bentonite API của DMC vẫn được khách hàng nhận định là rẻ hơn so với đối thủ. Vì vậy trong thời gian tới DMC có kế hoạch tăng giá nhẹ do còn cần phải cạnh tranh với các đối thủ khách đang nhăm nhe thị phần nội địa. Cụ thể, đến năm 2015 giá bán sản phẩm Bentonite API của DMC là 2,1 triệu đồng/tấn, như vậy vẫn thấp hơn giá của đối thủ cạnh tranh nên sức cạnh tranh vẫn không hề giảm mà lại giúp tổng công ty tăng doanh thu.
Thay các giá trị P = 2,1 triệu đồng/tấn, PR = 2,13 triệu đồng/tấn, A = 1.700 triệu đồng/năm vào phương trình đường cầu, thì đến năm 2015 lượng cầu đối với sản phẩm Bentonite API của DMC là
Q = 25215,32 – 10601,52*2.1 + 2427,786*2.13 + 10,05791*1700 = 25.220 tấn Và Tổng doanh thu: TR = P*Q = 2,1* 25.200 = 52.960 triệu đồng.
So sánh kết quả của 2 phương pháp dự báo:
Theo kết quả của phương pháp dự báo bằng mô hình chuỗi thời gian đơn giản, đến năm 2015, doanh thu của sản phẩm Bentonite API của DMC là 48.170 triệu đồng. Còn nếu theo kết quả của phương pháp dự báo bằng mô hình kinh tế lượng, thì doanh thu sản phẩm Bentonite API của DMC đến năm 2015 là 52.960 triệu đồng. Như vậy 2 phương pháp này kết quả dự báo chênh lệch nhau là 4.790 triệu đồng. Nhận thấy con số chênh lệch không quá lớn, tức kết quả dự báo thu được có thể tin tưởng được.
Như vậy, đến năm 2015 thì doanh thu sản phẩm Bentonite API của DMC trong khoảng từ 48.000 triệu đồng đến 53.000 triệu đồng.