Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán Công ty CP Tiến Đạt 31/12/2011
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2011
Đơn vi tính: VNĐ
Mã
số TÀI SẢN
Thuyết
minh Cuối năm Đầu năm
1 2 3 4 5
100 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 57.426.581.302 60.750.851.799
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.677.467.108 11.399.455.698
111 1. Tiền 5.1 2.677.467.108 11.399.455.698 112 2. Các khoản tương đương tiền - -
120 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - -
130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 49.203.492.842 39.114.805.793
131 1. Phải thu của khách hàng 5.2 14.679.957.578 3.882.922.115 132 2. Trả trước cho người bán - - 134 3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch
hợp đồng xây dựng - -
138 4. Các khoản phải thu ngắn
hạn khác 5.3 34.523.535.264 35.231.883.678
139 5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) - -
140 IV. Hàng tồn kho 4.641.275.674 9.296.146.773
141 1. Hàng tồn kho 5.4 4.641.275.674 9.296.146.773 142 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) - -
150 V. Tài sản ngắn hạn khác 904.345.678 940.443.535
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn - - 152 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ - - 154 3. Thuế và các khoản khác phải
thu Nhà nước - -
158 4. Tài sản ngắn hạn khác 5.5 904.345.678 940.443.535
200 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 957.252.160 1.356.904.396
210 I. Các khoản phải thu dài hạn - -
220 II. Tài sản cố định 897.652.160 1.297.304.396
221 1. Tài sản cố định hữu hình 5.6 897.652.160 1.297.304.396
222 - Nguyên giá 7.448.794.377 7.411.060.597
223 - Giá trị hao mòn lũy kế (6.551.142.217) (6.113.756.201)
227 2. Tài sản cố định vô hình - -
228 - Nguyên giá - -
229 - Giá trị hao mòn lũy kế - -
230 3. Chi phí XDCB dở dang - -
240 III. Bất động sản đầu tư - -
241 - Nguyên giá - -
250 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 59.600.000 59.600.000
251 1. Đầu tư vào công ty con - -
252 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh - - 258 3. Đầu tư dài hạn khác 5.7 59.600.000 59.600.000 259 4. Dự phòng giảm giá chứng
khoán đầu tư dài hạn (*) - -
260 V. Tài sản dài hạn khác - -
261 1. Chi phí trả trước dài hạn - - 262 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại - -
268 3. Tài sản dài hạn khác - -
270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 58.383.833.462 62.107.756.195 Mã
số NGUỒN VỐN
Thuyết
minh Cuối năm Đầu năm
1 2 3 4 5
300 A- NỢ PHẢI TRẢ 52.355.861.335 56.786.236.009
310 I. Nợ ngắn hạn 52.355.861.335 56.786.236.009
311 1. Vay và nợ ngắn hạn 5.8 7.611.010.705 5.214.963.018 312 2. Phải trả người bán 5.9 25.235.550 70.235.550 313 3. Người mua trả tiền trước 5.10 9.973.848.182 26.115.194.208 314 4. Thuế và các khoản phải nộp
Nhà nước 5.11 2.076.125.461 3.539.054.517
315 5. Phải trả người lao động 462.832.979 604.048.250
316 6. Chi phí phải trả - -
318 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch
hợp đồng xây dựng - -
319 8. Các khoản phải trả, phải nộp
ngắn hạn khác 5.12 31.554.860.784 20.732.770.048
320 9. Dự phòng phải trả ngắn hạn - - 323 10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 651.947.674 509.970.418
330 II. Nợ dài hạn - -
336 1. Dự phòng trợ cấp mất việc làm - - 337 2. Dự phòng phải trả dài hạn - -
400 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 6.027.972.127 5.321.520.186 410 I. Vốn chủ sở hữu 5.13 6.027.972.127 5.321.520.186
411 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4.000.000.000 4.000.000.000 416 2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - 417 3. Quỹ đầu tư phát triển 864.668.363 269.362.102 418 4. Quỹ dự phòng tài chính 462.376.376 650.972.238 419 5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - - 420 6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 700.927.388 401.185.846 421 7. Nguồn vốn đầu tư XDCB - -
430 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác - -
432 1. Nguồn kinh phí - -
433 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - -
Phụ lục 2: Báo cáo kết quả kinh doanh công ty CP Tiến Đạt ngày 31/12/2011
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2011
Đơn vị tính: VNĐ
Mã
số CHỈ TIÊU
Thuyết
minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
01 1. Doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ 6.1 93.517.472.780 91.531.695.146
03 2. Các khoản giảm trừ - -
10 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung
cấp dịch vụ 93.517.472.780 91.531.695.146
11 4. Giá vốn hàng bán 6.2 87.011.596.102 85.421.574.444
20 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ 6.505.876.678 6.110.120.702
21 6. Doanh thu hoạt động tài chính 6.3 1.593.358.292 961.344.285 22 7. Chi phí tài chính 883.998.575 426.617.091
23 - Trong đó: Chi phí lãi vay 883.998.575 426.617.091
24 8. Chi phí bán hàng - -
25 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.4 3.448.230.252 3.867.201.706
30 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh 3.767.006.143 2.777.646.190
31 11. Thu nhập khác 6.5 106.440.000 1.285.960 32 12. Chi phí khác 6.6 14.850.000 -
40 13. Lợi nhuận khác 91.590.000 1.285.960 50 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước
thuế 3.858.596.143 2.778.932.150
51 15. Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hiện hành 6.7 963.159.036 485.689.216
52 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn
lại - -
60 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp 2.895.437.107 2.293.242.934