Công ty kiểm toán: NHÓM 05 Người thực hiện: Linh Mã số: I4-1 Trang: Khách hàng: Cty Cổ Phần Sadico Cần Thơ Ngày thực hiện: 16/01/2009
Nội dung: TSCĐ Người kiểm tra:
Niên độ: 31/12/2008 Ngày kiểm tra: 17/01/2009
BẢNG PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÁC THAY ĐỔI CỦATSCĐ HỮU HÌNH TSCĐ HỮU HÌNH
ĐVT: VNĐHồ Hồ
sơ TK Chủng loại
Tài sản cố định
SD Đầu kỳ SPS tăng SPS giảm Đ/C SD cuối kỳ
G-1 2111 Nhà cửa kiến trúc 29.135.049.496z 243.221.314 i 363.792.686 i 29.014.478.124 f G-2 2112 Máy móc thiết bị
103.497.506.103z 645.399.040 i 112.877.683 i 104.030.027.460 f
G-3 2113 Phương tiện vận tải 1.723.775.479z 1.723.775.479f
G-4 2114 Thiết bị dụng cụ quản lý 552.346.757z 64.133.444 i 488.213.313 f Tổng cộng 134.908.677.835 w- I1 I5-1 888.620.354 w I6-1 540.803.813w 135.256.494.376wfj -I1
z: Từ sổ cái và hồ sơ kiểm toán năm trước w: Đã cộng hàng dọc
i: Từ sổ chi tiết j: Đã đối chiếu phù hợp với sổ cái f: Đã cộng hàng ngang w f: Đã cộng dọc và cộng ngang
Công ty kiểm toán: NHÓM 05 Người thực hiện: Linh Mã số: I4-2 Trang: Khách hàng: Cty Cổ Phần Sadico Cần Thơ Ngày thực hiện: 16/01/2009
Nội dung: TSCĐ Người kiểm tra:
Niên độ: 31/12/2008 Ngày kiểm tra: 17/01/2009
SỔ CÁI Tài khoản 211: TSCĐ HỮU HÌNH
Số dư đầu kỳ: 134.908.677.835 ĐVT: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Số chứngtừ Khách hàng Diễn giải TK đ/ứ Số phát sinh Nợ Có
02/01/2008 TS02/2008 C.ty vật liệu xây dựng
Đồng Tháp Kho trung chuyển Vĩnh Long 111 243.221.314 v 02/01/2008 TS04/2008 Hoà Phát Máy phát điện 15 KVA 111 122.095.231 v 02/01/2008 TS05/2008 C.ty TNHH Thiên Ký Palan máy tráng màng 111 261.779.999v 02/01/2008 TS06/2008 C.ty cơ khí Vũng Tàu Máy bơm XD 111 129.904.762 v 01/02/2008 TS08/2008 C.ty TNHH Dân Cường Máy bơm chữa cháy 111 131.619.048 v
04/02/2008 TS11/2008 Công ty TNHH Minh Hải Máy vi tính IBM 111 64.133.444 x
08/03/2008 TS17/2008 C.ty TNHH Dân Cường Máy trộn 111 112.877.683 x
02/04/2008 TS12/2008 Công ty vật liệu xây dựng
Hải Đăng Kho trung chuyển Bình Dương 111 363.792.686 x
x Khớp với hoá đơn GTGT, phiếu thu tiền. Tổng phát sinh nợ: 888.620.354 Số dư cuối kỳ:
Công ty kiểm toán: NHÓM 05 Người thực hiện: Linh Mã số: I5 Trang: Khách hàng: Cty Cổ Phần Sadico Cần Thơ Ngày thực hiện: 16/01/2009
Nội dung: TSCĐ Người kiểm tra:
Niên độ:31/12/2008 Ngày kiểm tra:17/01/2009