- Lỗ chênh lệch tỷ giá cha thực hiện
2.2.1.Bảng cân đối kế toán
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70
2.2.1.Bảng cân đối kế toán
Đơn vị báo cáo:Công ty CP đầu t & XD số 1 HN Mẫu số B01-DN
Địa chỉ : số 2 Tôn Thất Tùng - Hà Nội Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 của Bộ trởng Bộ Tài Chính
BảNG cân đối kế toán
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008
Đơn vị tính: đồng
Tài sản Mã
Số ThuyếtMinh Số đầu năm Số cuối kỳ
A- Tài sản ngắn hạn
(100) = 110+120+130+140+150 100 80.778.055.180 83.810.408.239
I- Tiền và các khoản tơng đơng tiền 110 818.413.877 657.135.771
1. Tiền 111 1 818.413.877 657.135.771 2. Các khoản tơng đơng tiền 112 - -
II- Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn 120 160.000.000 160.000.000
1. Đầu t ngắn hạn 121 2 160.000.000 160.000.000 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐT ngắn hạn 129 - -
III- Các khoản phải thu 130 42.803.715.848 38.382.576.138
1. Phải thu của khách hàng 131 37.139.191.192 30.357.297.325 2. Trả trớc cho ngời bán 132 2.174.323.226 4.103.369.767 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 2.177.713.086 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây
dựng 134 - -
5. Các khoản phải thu khác 135 3 1.312.488.345 698.711.692 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 - -
IV- Hàng tồn kho 140 36.246.256.833 42.701.647.909
1. Hàng tồn kho 141 4 36.246.256.833 42.701.647.909 2. Dự phòng giảm giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - -
V- Tài sản ngắn hạn khác 150 749.668.624 1.909.048.422
1. Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 749.668.624 1.065.033.218 2. Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 - - 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nớc 154 - - 3. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 844.015.204
B- Tài sản dài hạn
(200 = 210+220+240+250+260) 200 9.146.601.700 14.924.480.772
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219
II- Tài sản cố định 220 9.146.601.700 14.823.857.778
1. Tài sản cố định hữu hình 221 5 7.702.456.174 10.542.953.405 - Nguyên giá 222 47.018.443.750 41.587.668.798
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (39.315.987.577) (31.044.715.39) 2. Tài sản cố định cho thuê tài chính 224 - -
- Nguyên giá 225 - -
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 6 - 2.686.400.000 - Nguyên giá 228 - 2.686.400.000 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 - - 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 7 1.444.145.527 1.594.504.373
III- Bất động sản đầu t 240
- Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
IV- Các khoản đầu t tài chính dài hạn 250
1. Đầu t vào công ty con 251 2. Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu t dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu t tài chính dài hạn 259
V- Tài sản dài hạn khác 260 - 100.622.994
1. Chi phí trả trớc dài hạn 261 8 - 100.622.994 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 89.924.656.880 98.734.889.011 NGUồN VốN MS TM A- Nợ phải trả (300=310+330) 300 80.116.945.79 6 80.430.556.556 I- Nợ ngắn hạn 310 79.626.849.124 79.738.910.757 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 9 23.795.468.128 25.224.877.010 2. Phải trả ngời bán 312 21.069.884.375 19.319.812.599 3. Ngời mua trả tiền trớc 313 17.264.344.000 20.623.131.497 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nớc 314 10 2.952.857.655 2.799.835.369 5. Phải trả ngời lao động 315 1.841.807.772 1.042.312.399 6. Chi phí phải trả 316 - -
7. Phải trả nội bộ 317 12.139.290.584 10.296.105.972 8. Phải trả theo tiến độ KHHĐ xây dựng 318 - -
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - -
II- Nợ dài hạn 330 490.096.672 691.645.800
1. Phải trả dài hạn ngời bán 331 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 12 450.000.000 450.000.000 3. Phải trả dài hạn khác 333 - - 4. Vay và nợ dài hạn 334 - - 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 40.096.672 241.645.800 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 - -
B- Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410
+430 ) 400 13 9.807.711.084 18.304.332.455
I- Vốn chủ sở hữu 410 9.424.589.086 18.013.208.276
1. Vốn đầu t của chủ sở hữu 411 7.726.040.148 16.950.481.171 2. Thặng d vốn cổ phần 412 - -
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 - -
4. Cổ phiếu quỹ(*) 414 - -
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - 7. Quỹ đầu t phát triển 417 1.075.655.365 412.880.247 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 604.055.913 649.846.858 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10. Lợi nhuận cha phân phối 420 18.837.661 - 11. Nguồn vốn đầu t XDCB 421 - -
II- Nguồn kinh phí. quỹ khác 430 383.121.999 291.124.179
1. Quỹ khen thởng, phúc lợi 431 383.121.999 291.124.179
2. Nguồn kinh phí 432 - -
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 - -