Các căn cứ tính toán tổng mức đầu tư:
Chúng tôi hiểu rằng dự toán tổng mức đâu tư là một phần quan trọng trong quá trình thực hiện dự án, nó không chỉ giúp chủ đâu tư dự trù ngân sách mà còn quyết định đến thành công cũng như hiệu quả đầu tư trong tương lai. Để đảm bảo có căn cứ chắc chắn trong việc đưa ra dự toán tổng mức đầu tư của dự án, chúng tôi đã có công văn yêu cầu báo giá gửi tới các nhà cung cấp, triển khai giải pháp ERP hàng đầu tại Việt Nam. Trên cơ sở đó đã có 02 đơn vị được đánh giá là các công ty tích hợp hệ thống cũng như triển khai các giải pháp rất có uy tín ở Việt Nam gửi báo giá đến cho Công ty CP Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp, Nội dung báo giá có nêu rõ các phần phí sơ bộ bao gồm (chi tiết báo giá xin thảm khảo tại Phụ lục của Dự án đầu tư):
- Chi phí bản quyền
- Chi phí mua sắm thiết bị phần cứng
- Chi phí dịch vụ triển khai thiết bị phần cứng
- Chi phí dịch vụ triển khai phần mềm.
Trên cơ sở các Báo giá của các đơn vị cung cấp, triển khai giải pháp ERP tại Việt Nam cũng như thảm khảo thực tế chi phí triển khai các giải pháp ERP cho các doanh nghiệp khác chúng tôi xác định Tổng mức đầu tư cho dự án ”Xây dựng hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp (ERP) cho Công ty ABC như sau:
Bảng giá tham khảo một số hệ thống ERP quy mô lớn phổ biến trên thế giới
Các nhà cung cấp Phần mềm Giá so sánh (đơn vị 1000 USD)
80 Users 35 Users
Các nhà cung cấp Phần mềm Giá so sánh (đơn vị 1000 USD)
80 Users 35 Users
Navison Software 241 99
Oracle EBS 683 238
MySAP 830 320
Great Plains Software - Dynamic C/S+ 306 154 Systems Union - Sun Account 353 150 Aggresso - Aggresso Financials 350 188 Intentia – Movex 418 200 JD Edwards - OneWorld Financials 435 308
Scala - Scala 349 175
PeopleSoft 558 358
(Nguồn ESBI)
Dựa vào thực tiến triển khai các giải pháp ERP tại Việt Nam đặc biệt là các đơn vị đã triển khai ERP trong lĩnh vực hóa chất, chung tôi lấy giải pháp ORACLE EBS để lên dự toán mức chi phí bản quyền với 35 người dùng (trong đó giai đoạn I sẽ tiến hành mua bản quyền cho 25 người dùng và giai đoạn II sẽ mua bản quyền cho 10 người dùng còn lại).
Để triển khai hệ thống ERP, ngoài chi phí mua phần mềm, để có thể sử dụng được sản phẩm này chúng ta phải mua dịch vụ triển khai để xác định cấu hình, cài đặt, chỉnh sửa, tùy biến và phát triển các phân hệ đặc thù cho sản phẩm. Trên cơ sở nghiên cứu và tham khảo mức chi phí của các dự án triển khai ERP cho ngành hóa chất trên thế giới và các dự án triển khai ERP có quy mô tương tự tại các doanh nghiệp Việt Nam và đặc biệt là các báo giá của các đơn
vị triển khai ERP hàng đầu ở Việt Nam chúng tôi xin đưa ra Tổng mức đầu tư để thực hiện dự án như sau.
Tổng hợp tổng mức đầu tư
Bảng1: Bảng tổng hợp Tổng mức đầu tư của dự án
Stt Nội dung Giá trị (VNĐ)
I Chi phí mua sắm hàng hóa
I.1 Chi phí mua sắm bản quyền phần mềm I.2 Chi phí mua sắm thiết bị phần cứng
II Chi phí triển khai
II.1 Chi phí triển khai phần cứng II.2 Chi phí triển khai phần mềm
III Chi phí khác
III.1 Chi phí lập dự án đầu tư = (I+II)*0,794%
III.2
Chi phí lập Hồ sơ mời thầu, thẩm định Hồ sơ mời thầu, tổ chức đánh giá Hồ sơ dự thầu = (I+II)*0,257%
III.3 Chi phí giám sát triển khai = (I+II)*2,127%
IV Chi phí dự phòng = (I+II+III)*10% V Tổng mức đầu t = (I+II+III+IV)
Tổng mức đầu tư (đã có VAT): ... VNĐ (Bằng chữ: Mười tám tỷ bảy trăm hai mươi mốt triệu năm năm bốn mươi ba nghìn năm trăm đồng).
Diễn giải chi tiết các hạng mục :
Bảng 2: Bảng diễn giải chi phí mua sắm hàng hóa phần cứng và bản quyền phần mềm
Stt Diễn giải Đơn vị Số lượng Đơn giá
(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)
A BẢN QUYỀN PHẦN MỀM
I Hệ thống ERP lõi (ERP Core System)
Quản lý tài chính kế toán (Oracle Financials) Người sử dụng(User)
Quản lý tài chính kế toán (Oracle Financials) Quản lý tài sản (Oracle Asset Management)
Quản lý bán hàng (Oracle Order Management) Người sử dụng(User)
Quản lý mua hàng (Oracle Purchasing) Người sử dụng(User)
Quản lý kho (Oracle Inventory) Người sử dụng
(User)
Tổng chi phí hệ thống ERP lõi
II Hệ thống ERP mở rộng (ERP Extend)
Báo cáo quản trị tích hợp (MIS Reports) Bộ (Package)
Quản lý nhân sự tích hợp (Human Resource
Management) Bộ (Package)
Tổng chi phí ERP mở rộng
III Phí hỗ trợ của hãng = (I+II)*22%
TỔNG CHI PHÍ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM (I + II)
B THIẾT BỊ PHẦN CỨNG
I Thiết bị mạng
I.1 Thiết bị mạng Cisco
GE SFP,LC connector LX/LH transceiver Cái
Switch trung tâm - Cisco Catalyst 3750 Cái
Cisco Shared Support Same Day Ship Part
Switch phân phối - Cisco Catalyst 2960 Cái
Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image AC Power Cord (UK)
Cisco Shared Support Same Day Ship Part
Switch truy cập - Cisco Catalyst 2960 Cái
Catalyst 2960 24 10/100 LAN Lite Image AC Power Cord (UK)
Cisco Shared Support Same Day Ship Part
Bộ định tuyến - Cisco Router 1841 Cái
Modular Router w/2xFE, 2 WAN slots, 32 FL/128 DR
Power Cord UK
Cisco 1841 IOS IP BASE
2-Port Serial WAN Interface Card
V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet CD for SDM software
32MB Cisco 1800 Compact Flash
Thiết bị tường lửa - Cisco ASA Firewall 5510 Cái ASA 5510 Appliance with SW, 5FE, 3DES/AES
Power Cord UK
ASA 5500 Series v8.0
ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) Cisco VPN Client (Windows, Solaris, Linux, Mac) ASA/IPS SSM Slot Cover
ASA 180W AC Power Supply
ASA 5500 AnyConnect Client + Cisco Security Desktop Software
Cisco Shared Support Same Day Ship Part
I.2 Thiết bị kết nối router - NTU - Aethra 2032 Cái NTU Aethra AC2032 SHDSL, E1, V.35
I.3 Cáp và các thiết bị nối mạng các khu văn phòng Bộ Cáp quang AMP Outdoor all dielectric 8 core fiber
optic singlemode ống co nhiệt
Thẻ treo tài sản Mối hàn cáp quang Kẹp treo cáp
Bộ biến đổi
AMP Cable cho máy trạm AJ-45 Conector
Tổng chi phí thiết bị mạng (I.1 + I.2 + I.3) II Hệ thống máy chủ
II.1 Máy chủ cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng Bộ
x3650, Xeon Dual Core 5160
3.0GHz/1333MHz/2x2MB L2, 2x512MB ChK, O/Bay 2.5in HS SAS, CD-RW/DVD Combo, 835W p/s, Rack
1GB (2x512MB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM Memory Kit
IBM 73.4GB 2.5in 10K HS SAS HDD
Emulex 4 Gb FC HBA PCI-E Controller Dual Port for IBM System x
NetXtreme 1000 E Single-Port PCI-E 1GbE xSeries 835W Redundant Power Option
IBM System Storage DS3400 Dual Controller IBM 73GB 3.5in 15K HS SAS HDD
IBM 4-Gbps Optical Transceiver - SFP 5m Fiber Optic Cable LC-LC
II.3 Máy chủ dự phòng Bộ
x3500, Xeon Dual Core 3.0GHz/1333MHz/2x2MB L2, 2x512MB, O/Bay HS SAS/SATA, DVD-ROM 16x, 835W p/s, Tower
1GB (2x512MB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM Memory Kit
IBM 73GB 3.5in 15K HS SAS HDD IBM Ultra320 SCSI Controller PCIe Redundant Power and Cooling Option LTO Gen3 400/800GB SCSI Tape Drive 5Ux26D Tower to Rack Conversion Kit LTO Generation 3 Media 5 Pack Option
II.4 Tủ lưu trữ (RACK) Cái
NetBAY S2 25U Standard Rack Cabinet IBM 1x8 Console Switch
Keyboard Tray
Hi-volt Power Cable (required for server, monitor, console switch, devices)
DPI Universal Rack PDU (China) PS/2 Travel
IBM 2 Button Optical Wheel Mouse - Black - USB IBM 3M Console Switch Cable (USB)
Tổng chi phí hệ thống máy chủ (II.1 + II.2 + II.3 + II.4)
TỔNG CHI PHÍ MUA SẮM PHẦN CỨNG (I+II)
C TỔNG CHI PHÍ MUA SẮM HÀNG HÓA (A+B)
Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm phí hỗ trợ 22%/1 năm (Bản quyền phần mềm) và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Thiết bị phần cứng)
- Giá trên được làm tròn đến hàng 1.000 VNĐ
Bảng 3: Bảng diễn giải chi phí triển khai phần cứng và phần mềm
Trên cơ sở khảo sát các yêu cấu đối với hệ thống ERP của ABC, các dự án ERP đã và đang triển khai tại Việt Nam cũng như các báo giá của các đơn vị triển khai giải pháp ERP cung cấp. Chúng tôi đưa ra các hạng mục chi phí chi tiết cho việc triển khai phần cứng và phần mềm cụ thể như sau;
Stt Nội dung Đơn vị Số lượng Đơn giá
(VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)
A Dịch vụ triển khai phần cứng
I Chi phí lắp đặt hệ thống máy chủ Công việc II Chi phí lắp đặt hạ tầng thiết bị mạng Công việc
Tổng chi phí triển khai phần cứng
B Dịch vụ triển khai phần mềm
II Phân tích, tư vấn và xây dựng quy trình
1 Chuẩn bị dự án Công việc 2 Khảo sát hiện trạng Công việc 3 Phân tích hiện trạng yêu cầu quản lý Công việc
5 Thống nhất yêu cầu và quy trình quản lý Công việc Tổng chi phí phân tích, tư vấn và xây dựng quy trình
II Thực hiện xây dưng hệ thống
1 Thiết kế hệ thống Công việc 2 Cài đặt và cấu hình hệ thống Công việc 3 Tùy chỉnh – Customization Công việc
4 Thử nghiệm Công việc
5 Xây dựng tài liệu sử dụng Công việc 6 Chuẩn bị tài liệu - đào tạo Công việc 7 Thực hiện đào tạo cho key users Công việc
8
Kiểm tra nghiệm thu hệ thống:Xây dựng kịch bản test, xây dựng bộ dữ liệu test, thực hiện test với key users và nghiệm thu hệ thống
Công việc
Tổng chi phí thực hiện xây dựng hệ thống
1 Chuẩn bị chuyển đổi dữ liệu Công việc 2 Thực hiện đào tạo NSD Công việc 3 Chuyển đổi dữ liệu Công việc 4 Golive - Đưa hệ thống vào vận hành Công việc 5 Hỗ trợ vận hành hệ thống Công việc
Tổng chi phí triển khai
IV Tổng chi phí triển khai (A+B) Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm phí hỗ trợ và bảo hành phần mềm trong vòng 01 năm
- Giá trên được làm tròn đến hàng 1.000 VNĐ
Bảng 4: Bảng phân chia tỷ lệ chi phí triển khai phần mềm
Trên cơ sở nghiên cứu và tham khảo mức chi phí của các dự án triển khai ERP cho ngành hóa chất trên thế giới và các dự án triển khai ERP có quy mô tương tự tại các doanh nghiệp Việt Nam. Mặt khác dựa trên cơ sở khảo sát các yêu cấu đối với hệ thống ERP của ABC thì chi phí đảm bảo triển khai cho các phân hệ của một dự án ERP chiếm tỷ lệ như sau:
Stt Nội dung Tỷ lệ (%)
A Tỷ lệ chi phí triển khai phần mềm giai đoạn I 61%
Quản lý bán hàng 14%
Quản lý cung ứng vật tư và mua sắm 15% Quản lý hệ thống kho 16% Quản lý Nhân sự – tiền lương 8% Hệ thống báo cáo quản trị phục vụ lãnh đạo. 8%
B Tỷ lệ chi phí triển khai phần mềm giai đoạn II 39%
Quản lý tài chính kế toán 17%
Quản lý sản xuất 17%
Quản lý tài sản 5%
Bảng 5: Bảng tính toán chi phí triển khai cho từng giai đoạn
Dựa vào đề xuất triển khai hệ thống phần cứng và phần mềm cũng như bảng phân chia tỷ lệ chi phí triển khai cho từng giai đoạn chúng tôi đưa ra bảng tính toán chi phí triển khai dự án ERP tương ứng với mỗi giai đoạn của ABC như sau;
Stt Nội dung Giá trị (VNĐ)
A Tổng chi phí triển khai giai đoạn I
1 Chi phí mua sắm phần cứng
2 Chi phí mua sắm bản quyền phần mềm 3 Chi phí triển khai phần cứng
4 Chi phí triển khai phần mềm
B Tổng chi phí triển khai giai đoạn II
1 Chi phí mua sắm bản quyền phần mềm 2 Chi phí triển khai phần mềm
C Chi phí khác
D Chi phí dự phòng (A+B+C)*10%
Bảng 6 : Diễn giải chi tiết chi phí khác
Chi phí khác ở trong dự án này được xác định bao gồm những nội dung chính như: Chi phí tư vấn lập Dự án đầu tư, Chi phí tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, Chi phí Tổ chức và đánh giá thầu, Chi phí giám sát triển khai.
Việc tính toán chi phí khác được tính toán dựa trên Công văn số 1751 /BXD- VP ngày 14/08/2007 về việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
Mặt khác, Dự án Xây dựng hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp (ERP) là một hệ thống rất đặc thù do vậy việc áp dụng các mức hệ số trong Công văn số 1571/BXD - VP ngày 14/08/2007 đòi hỏi phải có độ tùy biến cao. Chính vì vậy để đảm bảo mức phí để thực hiện dự án chúng tôi lấy mức phí áp dụng cho Công trình công nghiệp làm căn cứ để tính toán các mức chi phí.
Stt Nội dung Tỷ lệ (%) Tổng chi phí mua sắm và triển khai Giá trị (VNĐ)
I Chi phí lập dự án đầu tư 0.794
II
Chi phí lập Hồ sơ mời thầu, thẩm định Hồ sơ mời thầu, tổ chức đánh giá Hồ sơ thầu
0.257
III Chi phí giám sát triển khai 2.127 IV Tổng chi phí khác (I+II+III)
Ghi chú:
- Giá trên được làm tròn đến hàng 1.000 VNĐ